南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金居品贵府摘抄 南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金（E 类          份额）基金居品贵府摘抄                                     编制日期：2024 年 12 月 19 日                    送出日期：2024 年 12 月 23 日  本摘抄提供本基金的进军信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。 一、居品约略            南边臻利 3 个月定开债 基金简称                         基金代码          023020            券发起 E            南边基金料理股份有限 基金料理东谈主                        基金托管东谈主         兴业银行股份有限公司            公司 基金合同奏效日    2021 年 6 月 17 日 基金类型       债券型               来往币种          东谈主民币 运作模式       按期通达式 通达频率       每 3 个月通达一次                              初始担任本基金 基金司理       杜才超               基金司理的日期                              证券从业日期        2012 年 7 月 5 日            基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基            金合同自动散伙，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期            限。            如本基金在基金合同奏效 3 年后继续存续的，麇集 20 个使命日出现基 其他         金份额握有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，            基金料理东谈主应当在按期阐发中赐与表露；麇集 60 个使命日出现前述情            形的，基金料理东谈主应当在 10 个使命日内向中国证监会阐发并提议处罚            决议，处罚决议包括握续运作、调遣运作模式、与其他基金归并或者终            止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。   注：自 2024 年 12 月 23 日起，本基金增多 E 类基金份额。 二、基金投资与净值阐扬 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金招募证明书》第九部分 “基金的投资”。 投资方向     本基金在严格限度风险的前提下，力求取得永远平稳的投资收益。           本基金的投资范围包括债券（包括国内照章刊行和上市来往的国债、央           行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超 投资范围      短期融资券、次级债券、政府机构债券、场合政府债券过甚他经中国证           监会允许投资的债券）、金钱提拔证券、债券回购、银行入款（包括公约           入款、按期入款过甚他银行入款）、同行存单、货币市集用具以及法律法           南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金居品贵府摘抄           规或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会辩论           规则)。本基金不投资股票等权力金钱，不投资可调遣债券、可交换债券           和国债期货。           如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行           得当设施后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则适           时合理地调整投资范围。           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱比例不低于基金金钱的           个使命日、通达期以及通达期完了后的 10 个使命日内，本基金的债券资           产的投资比例可不受上述甘休。通达期内，本基金保握不低于基金金钱           净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，                                  阻塞期内不受上述 5%           的甘休，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金将投资信用类债券，以培植组合收益才气，并将在信用评级的基           础上和信用风险限度的框架下，积极审慎投资。具体投资策略包括：（一） 主要投资策略           阻塞期投资策略：1、信用债投资策略；2、收益率弧线策略；3、放大策           略；4、金钱提拔证券投资策略；（二）通达期投资策略。 事迹比较基准    中债空洞指数收益率           本基金为债券型基金，一般而言，其永远平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征           票型基金、羼杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组合伙产成立图表/区域成立图表   无。 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售辩论用度               份额（S）或金额    用度类型       （M）/握有期限            收费模式/费率       备注                 （N）              N   赎回费   注：本基金 E 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收 取，赎回费应全额归入基金财产。 （二） 基金运作辩论用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费模式/年费率或金额               收取方 料理费                   0.30%            基金料理东谈主和销售机构 托管费                   0.10%            基金托管东谈主 销售事迹费                 0.20%            销售机构 审计用度                  50,000.00        管帐师事务所            南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金居品贵府摘抄 信息表露费             120,000.00           规则表露报刊                   《基金合同》奏效后与基金                   辩论的信息表露用度、管帐                   师费、公证费、审计费、律                   师费、诉讼费和仲裁费，基                   金份额握有东谈主大会用度，基 其他用度              金的证券来往用度，基金的                   -                   银行汇划用度，基金辩论账                   户的开户及调整用度，按照                   国度辩论规则和《基金合                   同》商定不错在基金财产中                   列支的其他用度。   注：本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金金钱扣除。上表 中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金 额以基金按期阐发表露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算   若投资者申购本基金份额，在握有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作空洞费率（年化）   基金料理费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表露的辩论数据为基准测算。 四、风险揭示与进军辅导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）本基金投资于债券金钱比例不低于基金金钱的 80%，因此，本基金除承担由于市 场利率波动酿成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化造 成的信用风险。   （2）本基金握仓债券的范畴不错大于基金金钱净值，可能因市集利率波动、信用利差 变化等成分酿成本基金金钱净值波动大于遍及通达式债券型基金的风险。   （3）本基金的投资范围包括金钱提拔证券。金钱提拔证券存在信用风险、利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等。   （4）按期通达机制的风险   本基金为按期通达基金，投资东谈主需在通达期提议申购赎回央求，在非开下班夫将无法按 照基金份额净值进行申购和赎回。本基金每个通达期的肇端日和散伙日所对应的日期日期可 能并不疏导，因此，投资东谈主需关心本基金的辩论公告，幸免因错过通达期而无法申购或赎回 基金份额。通达期内，基金范畴将跟着投资东谈主对本基金份额的申购与赎回而箝制变化，要是 由于投资东谈主的麇集多半赎回而导致本基金料理东谈主被动抛售所握有投资品种以搪塞本基金赎 回的现款需要，则可能使本基金金钱变现艰苦，本基金面对流动性风险或需承担罕见的冲击 成本。   （5）基金合同散伙的风险            南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金居品贵府摘抄   本基金为发起式基金，在基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动散伙，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会延续基金合同期限。   本基金事迹比较基准仅为基金事迹提供对比的参考基准，事迹比较基准的阐扬并不代表 基金实验的收益情况，也不行为对基金收益的展望。本基金实验运作中投资的对象过甚权重， 与事迹比较基准的组成过甚权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基 准收益率偏离的风险。 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节辩论风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍礼貌等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)笔据辩论法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构罗致的评价设施可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销 售机构基于本人罗致的评价设施可能对基金的风险品级进行按期或不按期的调整，但销售机 构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价成果不得低于基金料理东谈主作出 的风险品级评价成果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受才气与产 品风险之间的匹配锤真金不怕火。   侧袋机制是一种流动性风险料理用具，是将特定金钱永诀至特别的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，想法在于灵验隐敝并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调遣，仅主袋账户份额正常通达赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东谈主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不成赎回，其对应特定金钱的变当前刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对失掉。   履行侧袋机制工夫，因本基金不表露侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金按期 阐发中表露阐发期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不行为特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 包袱。   基金料理东谈主将笔据主袋账户运作情况合理笃定申购策略，因此履行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主盘算推算各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需讨论主袋账 户金钱，并笔据辩论规则对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资失掉处理， 因此本基金表露的事迹方针不成反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 他风险等。 （二） 进军辅导   南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会 2021 年 3 月 12 日证监许可2021815 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎奋力的原则料理和操纵基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。           南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金（E 类份额）基金居品贵府摘抄   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同辩论的争议处罚模式为仲裁。各方当事东谈主高兴，因《基金合同》而 产生的或与《基金合同》辩论的一切争议，如经友好协商未能处罚的，任何一方均有权将争 议提交深圳国外仲裁院（深圳仲裁委员会），按照该会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁 地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   基金居品贵府摘抄信息发生枢纽变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的辩论信息，敬请同期关心基金料理东谈主发布的辩论临时 公告等。   投资东谈主明察并高兴基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值事迹，并可自主选 择退订，具体的事迹证明详见招募证明书“基金份额握有东谈主事迹”章节。 五、其他贵府查询模式   以下贵府详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金基金合同》、   《南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金托管公约》、   《南边臻利 3 个月按期通达债券型发起式证券投资基金招募证明书》   ● 按期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及辩论模式   ● 其他进军贵府 六、其他情况证明   暂无。