南边升元中短期利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓纲目 南边升元中短期利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基          金居品贵寓纲目                                      编制日历：2024 年 12 月 20 日                     送出日历：2024 年 12 月 23 日  本纲目提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、居品约略             南边升元中短期利率债 基金简称                          基金代码          023025             债券 D             南边基金治理股份有限                      中国工商银行股份有限 基金治理东谈主                         基金托管东谈主             公司                              公司 基金合同顺利日     2020 年 6 月 16 日 基金类型        债券型               交往币种          东谈主民币 运作阵势        普通怒放式 怒放频率        每个怒放日                               运转担任本基金 基金司理        王景明               基金司理的日历                               证券从业日历        2014 年 7 月 7 日             南边升元中短期利率债债券型证券投资基金由南边欢迎 14 天债券型证             券投资基金转型而来，上述基金转型于 2020 年 6 月 16 日老成实施，自             基金转型实施之日起，《南边欢迎 14 天债券型证券投资基金基金合同》             失效且《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》同期生             效，南边欢迎 14 天债券型证券投资基金老成变更为南边升元中短期利 其他          率债债券型证券投资基金。             《基金合同》顺利后，衔接 20 个责任日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200             东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在按期报             告中给予显露；衔接 50 个责任日出现前述情形的，基金合同应当拒绝，             无需召开基金份额持有东谈主大会。             法律法例或中国证监会另有要领时，从其要领。   注：本基金于 2024 年 12 月 23 日增设 D 类份额。 二、基金投资与净值进展 （一） 投资标的与投资策略   详见《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金招募讲明书》第八部分“基金的投 资”。 投资标的    本基金在严格限度风险的前提下，力求得回长久结识的投资收益。            本基金投资范围为债券（包括国债、央行单子、战略性银行金融债券）、 投资范围       债券回购、银行入款（包括合同入款、按期入款等）以及经中国证监会            允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会的相关要领。本基                南边升元中短期利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓纲目             金不投资股票、可疗养债券和可交换债券，也不投资信用债券。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行             稳妥方法后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法例适             时合理地调整投资范围。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱             的 80%，其中投资于中短期利率债金钱的比例不低于非现款基金金钱的             者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保             证金、应收申购款等。             本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不普及三年的国债、央行单子、             战略性银行金融债券。             本基金将密切温雅经济运行的质料与成果，把抓起始方针，忖度畴前走             势，深远分析国度履行的财政与货币战略对畴前宏不雅经济运行以及投资             环境的影响。本基金对宏不雅经济运行中的价钱指数与中央银行的货币供             选拔利率战略研判将成为投资有运筹帷幄的基本依据，并当作债券组合的久期 主要投资策略             成立的依据。在宏不雅分析终点决定的久期成立范围下，本基金将进行类             属成立以贯彻久期策略。对不同类属债券，本基金将对其收益和风险情             况进行评估，评估其为组合提供持有期收益和价差收益的智商，同期关             注其利率风险和流动性风险。 事迹比较基准      中债-固定利率债券全价（1-3 年）指数收益率             本基金为债券型基金，一般而言，其长久平均风险和预期收益率低于股 风险收益特征             票型基金、夹杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表   无 （三） 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/持有期限         收费阵势/费率          备注                  （N）               M申购费（前收费）                                  0.3%        -               万元               N      赎回费   注: 1 个月按 30 日联想，1 年按 365 天联想。   投资东谈主类似申购，须按每次申购所对应的费率层次分裂计费。   申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推论、销售、登记等 各项用度。            南边升元中短期利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓纲目   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作相关用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费阵势/年费率或金额              收取方 治理费              0.20%                基金治理东谈主和销售机构 托管费              0.05%                基金托管东谈主 销售就业费            -                    销售机构 审计用度             81,000.00            司帐师事务所 信息显露费            120,000.00           要领显露报刊                  《基金合同》顺利后与基金                  相关的信息显露用度、司帐                  师费、讼师费、审计费、诉                  讼费和仲裁费，基金份额持                  有东谈主大会用度，基金的证券 其他用度             交往用度，基金的银行汇划                      -                  用度，基金相关账户的开户                  及爱戴用度，按照国度相关                  要领和《基金合同》商定，                  不错在基金财产中列支的其                  他用度   注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终试验金额以基金按期论述显露为准 （三） 基金运作概述用度测算   若投资者申购本基金份额，在持有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化）   基金治理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报显露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型证券投资基金，债券投资占基金金钱的比例不低于 80%，因此， 本基金将承担债券市集风险。   （2）本基金收益分拨阵势有现款分成和红利再投资两种，对于弃取红利再投资的投资 东谈主，其因红利再投资所得的份额自阐明之日起运转联想持巧合刻，并于该份额赎回时按照本 基金相关法律文献的商定弃取适用的赎回费率并联想赎回费，敬请投资东谈主属意。   （3）基金合同拒绝的风险              南边升元中短期利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓纲目   《基金合同》顺利后，衔接 50 个责任日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当拒绝，无需召开基金份额持有东谈主大会。   债券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资激情和交往轨制等各式要素的影响，导致 基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   （1）战略风险。因国度宏不雅经济时势、货币战略和财政战略等发生变化，导致债券价 格波动而产生风险。   （2）利率风险。利率波动平直影响着债券的价钱和收益率，从而影响基金的净值进展。 利率波动可能导致债券基金跌破面值。在利率波动时，债券基金的净值波动一般会高于货币 市集基金。   （3）购买力风险。基金的利润将主要通过现款体式来分拨，而现款可能因为通货扩展 的影响而导致购买力下跌，从而使基金的试验收益下跌。   （4）债券收益率弧线变动风险。债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行移 动相关的风险，单一的久期方针并不可充分反应这一风险的存在。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上涨所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利 率下跌时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将得回较少的收益率。   （6）债券回购风险。较高的债券正回购比例可能加多组合的流动性风险和利率风险。   （7）经济周期风险。证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运作具有周期性的特色。 宏不雅经济运奇迹况将对质券市集的收益水平产生影响，从而产生风险。 特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。   侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定金钱分离至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目标在于灵验龙套并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手显露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和疗养，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基 金份额的持有东谈主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定金钱的变刻下刻具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临赔本。   实施侧袋机制本事，因本基金不显露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东谈主在基金按期 论述中显露论述期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不当作特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此对于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的 职守。   基金治理东谈主将凭证主袋账户运作情况合理笃定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主联想各项投资运作方针和基金事迹方针时仅需接头主袋账 户金钱，并凭证相关要领对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资赔本处理， 因此本基金显露的事迹方针不可反应特定金钱的真不二价值及变化情况。 （二） 要紧指示     南边升元中短期利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由南边欢迎 14 天 债券型证券投资基金变更注册而来。南边欢迎 14 天债券型证券投资基金经中国证监会 2012 年 7 月 23 日证监许可2012956 号文批准召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表                  南边升元中短期利率债债券型证券投资基金（D 类份额）基金居品贵寓纲目 明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。经中 国证监会 2019 年 12 月 12 日证监许可20192826 号文准予变更注册，并经 2020 年 5 月 13 日基金份额持有东谈主大会审议并通过《对于南边欢迎 14 天债券型证券投资基金转型相关事项 的议案》，持有东谈主大会决议自通过之日起顺利并于 2020 年 6 月 16 日老成实施基金转型。   基金治理东谈主依照恪尽责守、真挚信用、严慎奋力的原则治理和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同相关的争议处置阵势为仲裁。因本基金产生的或与基金合同相关的 一切争议，如经友好协商未能处置的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委 员会仲裁，仲裁的场所在北京。   基金居品贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期温雅基金治理东谈主发布的相关临时 公告等。   投资东谈主明察并情愿基金治理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值就业，并可自主选 择退订，具体的就业讲明详见招募讲明书“基金份额持有东谈主就业”章节。 五、其他贵寓查询阵势    以下贵寓详见基金治理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899    ●《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、    《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金托管合同》、    《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金招募讲明书》    ●按期论述、包括基金季度论述、中期论述和年度论述    ●基金份额净值    ●基金销售机构及辩论阵势    ●其他要紧贵寓 六、其他情况讲明    暂无。