11月1日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0331,涨0.08%

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11月1日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0331,涨0.08%
发布日期:2024-11-05 14:58    点击次数:187

本站音讯,11月1日,兴业嘉华一年定开债券发起式最新单元净值为1.0331元,累计净值为1.1801元,较前一往复日上升0.08%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.35%,近3个月上升0.31%,近6个月上升3.04%,近1年上升6.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比109.02%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计陈述8.59%。

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