富国安泽债券A,富国安泽债券C: 富国安泽债券型证券投资基金基金份额发售公告
富国安泽债券型证券投资基金
基金份额发售公告
基金处罚东说念主:富国基金处罚有限公司
基金托管东说念主:交通银行股份有限公司
病笃指示
年10月12日赢得中国证监会准予注册的批复 (证监许可【2024】
金的风险和收益作念出骨子性判断、保举大略保证,也不标明投资于本
基金莫得风险。
契约型绽开式,基金存续期限为不依期。
是指富国基金处罚有限公司 (以下简称 “ 本公司” 或 “ 基金处罚
东说念主” ),包括直销中心和网上交游系统。 代销机构包括交通银行股份
有限公司。 基金处罚东说念主可根据谈论法律律例的要求,采纳其它相宜要
求的机构代理销售本基金,并在基金处罚东说念主网站公示。
机构公斥地售, 基金处罚东说念主可根据召募情况顺应治疗本基金的召募
期限并实时公告。
金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金暂不向金融机构自营账户 (基金处罚东说念主自有资金之外)
销售, 如改日本基金绽开向金融机构自营账户公斥地售或对发售对
象的限制赐与进一步狂妄,基金处罚东说念主将另行公告。
本基金单一投资者单日认、申购金额不超越1000万元(个东说念主投
资者及公募钞票处罚产物、奇迹年金狡计、企业年金狡计及基金处罚
东说念主自有资金之外)。 基金处罚东说念主不错治疗单一投资者单日认、申购金
额上限,具体轨则请参见更新的招募表现书或干系公告。 公募钞票管
理产物的具体限制以基金处罚东说念主认定为准。
有轨则,一个投资者只可开设和使用一个基金账户;不得违法利用他
东说念主账户或资金进行认购,也不得违纪融资或匡助他东说念主违纪进行认购。
也曾抓有本公司基金账户的投资者到非原开户机构办理认购的,不
需再次开立基金账户, 可凭富国基金账号到非原开户机构办理账户
登记,然后再认购本基金。
认购费)。
投资者通过销售机构认购本基金时, 除需得志基金处罚东说念主最低
认购金额适度外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额适度时,
投资者还应效用干系销售机构的业务轨则。
基金处罚东说念主直销网点袭取初度认购央求的最低金额为单笔东说念主民
币50,000元 (含认购费), 追加认购的最低金额为单笔东说念主民币20,
他基金纪录的投资者不受初度认购最低金额的适度, 本基金直销网
点单笔最低认购金额可由基金处罚东说念主酌情治疗; 通过基金处罚东说念主网
上交游系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的
适度,初度单笔最低认购金额为东说念主民币10元(含认购费),追加认购
的单笔最低认购金额为东说念主民币10元(含认购费)。
投资者在召募期内不错屡次认购基金份额,A类基金份额的认
购用度按每笔A类基金份额认购央求单独计议, 但已受理的认购申
请不允许拔除。
不默示对该央求的顺利阐述, 而仅代表销售机构确乎经受到认购申
请。 认购央求的阐述应以基金合同顺利后,登记机构(本基金的登记
机构由本公司担任)的阐述登记为准。 投资者不错在基金合同顺利
后到原认购网点打印认购成交阐述笔据。
欲了解本基金的详备情况, 请详备阅读同期发布在中国证监会基金
电 子 披 露 网 站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund) 和 本 公 司 网 站
(www.fullgoal.com.cn)的《富国安泽债券型证券投资基金基金合
同》和《富国安泽债券型证券投资基金招募表现书》,投资者亦可通
过本公司网站下载基金业务央求表格和了解本基金召募干系事宜。
各代销机构接头。
和愚弄基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
水平高于货币商场基金,低于股票型基金和羼杂型基金。
本基金投资于证券商场, 基金净值会因为证券商场波动等身分
产生波动。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金前,应精良阅读招募说
明书、基金合同、基金产物长途纲领等信息深化文献,全面意志本基
金产物的风险收益特征和产物特质,自主判断基金的投资价值,并根
据自己的投资目标、投资期限、投资警戒、钞票景色等判断本基金是
否和自己的风险承受智商相适; 投资者应充分酌量自己的风险承受
智商,感性判断商场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数目等投
资行为作出零丁决议,赢得基金投资收益,亦自行承担基金投资中出
现的种种风险。
投资者在赢得基金投资收益的同期, 亦承担基金投资中出现的
种种风险,可能包括:商场风险、流动性风险、操气派险、处罚风险、合
规性风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险
评价可能不一致的风险及本基金的罕见风险等。 本基金可能濒临的
罕见风险包括:国债期货投资风险、钞票维持证券投资风险、信用衍
生品投资风险、基金合同提前断绝的风险等。
好意思满的风险揭示内容请查阅本基金招募表现书 “风险揭示” 章
节。
他基金的事迹并不组成本基金事迹推崇的保证。
一、本次召募基本情况
富国安泽债券型证券投资基金
基金简称:富国安泽债券
A类份额基金代码:022379
C类份额基金代码:022380
债券型证券投资基金
契约型绽开式
不依期
基金份额发售面值为东说念主民币1.00元
相宜法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机
构投资者、 及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证
券投资基金的其他投资者。
本基金暂不向金融机构自营账户 (基金处罚东说念主自有资金之外)
销售, 如改日本基金绽开向金融机构自营账户公斥地售或对发售对
象的限制赐与进一步狂妄,基金处罚东说念主将另行公告。
本基金单一投资者单日认、申购金额不超越1000万元(个东说念主投
资者及公募钞票处罚产物、奇迹年金狡计、企业年金狡计及基金处罚
东说念主自有资金之外)。 基金处罚东说念主不错治疗单一投资者单日认、申购金
额上限,具体轨则请参见更新的招募表现书或干系公告。 公募钞票管
理产物的具体限制以基金处罚东说念主认定为准。
(1)直销机构:
本公司的直销网点:直销中心
直销中心性址: 上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇办公楼
二座27层
客户处事调和接头电话:95105686、4008880688(宇宙调和,免
长途话费)
传真:021-20513177
谈论东说念主:吕铭泽
本公司网上交游系统:本公司网站(www.fullgoal.com.cn)
(2)其他销售机构:
交通银行股份有限公司。
基金处罚东说念主可根据情况,变更或增减基金销售机构,或采纳其他
相宜要求的机构代理销售本基金,并在基金处罚东说念主网站公示。
根据谈论法律、律例的轨则,本基金的召募期为自基金份额发售
之日起不超越3个月。 本基金于2024年11月25日至2024年12月13日
公斥地售。 基金处罚东说念主根据认购的情况可顺应治疗召募时辰,并实时
公告,但最长不超越法定召募期限。
召募期满,若本基金相宜基金合同轨则的基金备案条件,基金管
理东说念主可办理基金备案手续, 基金备案手续办理罢了并取得中国证监
会书面阐述之日起基金合同顺利。
若3个月的召募期满, 本基金仍未达到合同轨则的基金备案条
件, 基金处罚东说念主将以其固有财产承担因召募行为而产生的债务和费
用,在基金召募期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计
银行同期活期入款利息。
本基金的最低召募份额总和为2亿份, 基金召募金额不少于2亿
元。
二、召募形势及干系轨则
投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律律例
或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
本基金暂不向金融机构自营账户 (基金处罚东说念主自有资金之外)
销售, 如改日本基金绽开向金融机构自营账户公斥地售或对发售对
象的限制赐与进一步狂妄,基金处罚东说念主将另行公告。
本基金单一投资者单日认、申购金额不超越1000万元(个东说念主投
资者及公募钞票处罚产物、奇迹年金狡计、企业年金狡计及基金处罚
东说念主自有资金之外)。 基金处罚东说念主不错治疗单一投资者单日认、申购金
额上限,具体轨则请参见更新的招募表现书或干系公告。 公募钞票管
理产物的具体限制以基金处罚东说念主认定为准。
前,需按销售机构轨则的形势备足认购的金额。
认购用度按每笔A类基金份额认购央求单独计议, 但已受理的认购
央求不允许拔除。
基金处罚东说念主轨则,本基金的认购金额开头为东说念主民币10元(含认
购费)。
投资者通过销售机构认购本基金时, 除需得志基金处罚东说念主最低
认购金额适度外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额适度时,
投资者还应效用干系销售机构的业务轨则。
基金处罚东说念主直销网点袭取初度认购央求的最低金额为单笔东说念主民
币50,000元 (含认购费), 追加认购的最低金额为单笔东说念主民币20,
他基金纪录的投资者不受初度认购最低金额的适度, 本基金直销网
点单笔最低认购金额可由基金处罚东说念主酌情治疗; 通过基金处罚东说念主网
上交游系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的
适度,初度单笔最低认购金额为东说念主民币10元(含认购费),追加认购
的单笔最低认购金额为东说念主民币10元(含认购费)。
如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到大略超越基金
总份额的50%, 基金处罚东说念主不错采选比例阐述等形势对该投资者的
认购央求进行适度。 基金处罚东说念主袭取某笔大略某些认购央求有可能
导致投资者变相侧目下述50%比例要求的, 基金处罚东说念主有权断绝该
等通盘大略部分认购央求。 投资者认购的基金份额数以基金合同生
效后登记机构的阐述为准。
基金处罚东说念主不错对每个账户的认购和抓有基金份额的适度进行
治疗,具体适度请参见干系公告。
基金处罚东说念主应将基金召募时期召募的资金存入有益账户, 在基
金召募行为终了前,任何东说念主不得动用。 灵验认购款项在召募时期产生
的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额抓有东说念主统统, 其中
利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。
认购本基金A类基金份额收取认购用度。 认购C类基金份额不收
取认购用度,而是从本类别基金钞票入彀提销售处事费。 召募期投资
者不错屡次认购本基金,A类基金份额的认购费率按每笔认购央求
单独计议。 各销售机构销售的份额类别以其业务轨则为准,敬请投资
者寄望。
本基金对通过直销中心认购本基金A类基金份额的待业金客户
与除此之外的其他投资者实施辨认的认购费率。
待业金客户指基本养老基金与照章成就的养老狡计筹集的资金
十分投资运营收益造成的补充养老基金等,具体包括:
a、宇宙社会保障基金;
b、不错投资基金的场地社会保障基金;
c、企业年金单一狡计以及齐集狡计;
d、企业年金理事会请托的特定客户钞票处罚狡计;
e、企业年金待业金产物;
f、个东说念主税收递延型买卖养老保障等产物;
g、养老方针基金;
h、奇迹年金狡计。
如将来出现经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型,本
公司将发布临时公告将其纳入待业金客户限制。 非待业金客户指除
待业金客户外的其他投资者。
本基金A类基金份额的认购费率如下:
认购费率
认购费率
认购金额(M,含认购费) (通过直销中心认购的养老
(其他投资者)
金客户)
M<100万元 0.03% 0.30%
M≥500万元 1000元/笔
A类基金份额的认购用度用于本基金的商场推论、销售、注册登
记等召募时期发生的各项用度,不列入基金钞票。
(1)本基金基金份额发售面值为东说念主民币1.00元。认购本基金A类
基金份额收取认购用度,认购C类基金份额不收取认购用度。
(2)认购本基金A类基金份额的计议形势
基金认购给与金额认购的形势。 基金份额的认购金额包括认购
用度和净认购金额。
当认购用度适用比例费率时,认购份额的计议步伐如下:
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购用度=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
当认购用度为固定金额时,认购份额的计议步伐如下:
认购用度=固定金额
净认购金额=认购金额-认购用度
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
认购份额的计议保留到极少点后2位, 极少点2位以后的部分四
舍五入,由此舛讹产生的收益或亏空由基金财产承担。
例1:某投资者(非待业金客户)投资100,000元认购本基金A类
基金份额, 则对应的认购费率为0.30%, 假设召募期产生的利息为
净认购金额=100,000/(1+0.30%)=99,700.90元
认购用度=100,000-99,700.90=299.10元
认购份额=(99,700.90+55.00)/1.00=99,755.90份
即:该投资者(非待业金客户)投资100,000元认购本基金A类
基金份额,假设召募期产生的利息为55.00元,可得到99,755.90份A
类基金份额。
例2:某投资者(待业金客户)投资2,000,000元通过基金处罚
东说念主直销中心认购本基金A类基金份额, 则对应的认购费率为0.01%,
假设召募期产生的利息为1,100.00元,则可认购A类基金份额为:
净认购金额=2,000,000/(1+0.01%)=1,999,800.02元
认购用度=2,000,000-1,999,800.02=199.98元
认购份额=(1,999,800.02+1,100.00)/1.00=2,000,900.02
份
即:该投资者(待业金客户)投资2,000,000元通过基金处罚东说念主
直销中心认购本基金A类基金份额, 假设召募期产生的利息为1,
(3)认购本基金C类基金份额的计议形势
C类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金钞票入彀提销售
处事费。
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值
认购份额的计议保留到极少点后2位, 极少点2位以后的部分四
舍五入,由此舛讹产生的收益或亏空由基金财产承担。
例3:某投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额,假设募
集期产生的利息为55.00元,则可认购基金份额为:
认购份额=(100,000+55.00)/1.00=100,055.00份
即:该投资者投资100,000元认购本基金C类基金份额,假设募
集期产生的利息为55.00元,可得到100,055.00份C类基金份额。
当日(T日)在轨则时辰内提交的央求,投资者频繁可在T+2日
到网点查询交游情况,在召募截止日后4个职责日内不错到网点打印
交游阐述书。
三、个东说念主投资者的开户与认购要领
(一)直销网点
采纳到本公司直销中心办理。
方可办理认购。 个东说念主投资者在直销中心办理开户和认购业务的表单,
可登录富国基金官网 (www.fullgoal.com.cn)→客户处事→下载
中心→个东说念主客户。
日不受理)。
料:
(1)投资者灵验身份证件(身份证、中国护照等)原件及复印
件;
(2)指定银行账户的解说原件及复印件;
(3)填妥的《个东说念主投资者风险承受智商评估问卷》和《富国基金
账户业务央求表(个东说念主版)》。
注:“指定银行账户” 是指:在本直销网点认购基金的投资者需
指定一银行账户手脚投资者赎回、分成等资金结算汇入账户。 此账户
可为投资者在职一买卖银行的入款账户, 账户称号必须与投资者名
称严格一致。 账户解说是指银行存折、借记卡等。
、
一、中国工商银行
账户称号 富国基金处罚有限公司
账号 1001 2029 1902 5735 568
开户行 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜
支付系统行号 102290020294
二、中国工商银行(好意思元账户)
账户称号 富国基金处罚有限公司
账号 1001 2443 2914 2239 244
开户行 中国工商银行上海市分行营业部
支付系统行号 102290024433
三、中国成就银行
账户称号 富国基金处罚有限公司
账号 3100 1550 4000 5001 0860
开户行 中国成就银行股份有限公司上海市分行营业部
支付系统行号 105290036005
四、交通银行
账户称号 富国基金处罚有限公司
账号 3100 6672 6018 1500 1132 5
开户行 交通银行上海第一支行
支付系统行号 301290050037
五、招商银行
账户称号 富国基金处罚有限公司
账号 2160 8921 4310 006
开户行 招商银行上海分行营业部
支付系统行号 308290003020
六、中国农业银行
账户称号 富国基金处罚有限公司
账号 0341 6900 0400 4007 8
开户行 中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行
支付系统行号 103290003270
七、兴业银行
账户称号 富国基金处罚有限公司
账号 2162 0010 0101 9266 58
开户行 兴业银行股份有限公司上海分行营业部
支付系统行号 309290000107
(1)灵验身份证件原件;
(2)填妥的《个东说念主投资者产物风险阐述单》和《富国基金交游业
务央求表》。
(二)本公司网上交游系统
个东说念主投资者可登陆本公司网站(www.fullgoal.com.cn),在与
本公司达成网上交游的干系条约、袭取本公司谈论处事条件、了解有
关基金网上交游的具体业务王法后, 通过本公司网上交游系统办理
开户认购等业务。
本公司网上交游系统在2024年11月25日至2024年12月13日
(三)其他销售机构
个东说念主投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的
轨则为准。
四、机构投资者的开户与认购要领
(一)直销网点
不错采纳到本公司直销中心办理。
户进程详见富国基金官网www.fullgoal.com.cn→客户处事→下载
中心→机构客户→富国基金机构业务办理指南。
www.fullgoal.com.cn→客户处事→下载中心→机构客户→机构业
务表单下载。
日不受理)。
者的开户与认购要领/5、认购基金汇款账户信息” 。
填妥的《富国基金交游业务央求表》,并加盖预留印鉴章。
(二)其他销售机构
机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的
轨则为准。
五、计帐与交割
的召募专户中, 灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金
份额归基金份额抓有东说念主统统, 其中利息转份额的具体数额以登记机
构的纪录为准。 利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购
份额适度。
集期终了后完成。
六、退款
记机构的阐述)时,其认购资金将于基金合同顺利之日起5个职责日
内向投资者指定银行账户划出。
固有财产承担因召募行为而产生的债务和用度, 并在基金召募期限
届满后30日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期活期入款
利息。
七、基金的验资与基金合同的顺利
本基金召募期满, 达到基金合同轨则的条件, 基金合同方可生
效。
理东说念主请托具有经历的司帐师事务所对认购资金进行验资;
购资金在认购期所生利息扣除认购用度后一并划入基金入款账户。
由基金入款账户开户行出具基金入款证爽气, 基金处罚东说念主请托具有
经历的司帐师事务所对基金钞票进行验资并出具论说, 登记机构出
具认购户数解说;
八、基金合同顺利前的用度处理
基金合同顺利前与基金干系的司帐师费、讼师费、信息深化费从
认购费中列支,不在基金钞票中列支。
九、本次召募当事东说念主或中介机构
(一)基金处罚东说念主
称号:富国基金处罚有限公司
住所:中国(上海)解放贸易检会区世纪大路1196号世纪汇办公
楼二座27-30层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇办公楼二座
法定代表东说念主:裴长江
成就日历:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
谈论东说念主:赵瑛
(二)基金托管东说念主
公司法定中语称号:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文称号:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,
LTD
法定代表东说念主:任德奇
住 所:中国(上海)解放贸易检会区银城中路188号
办公地址:上海市长宁区仙霞路18号
邮政编码:200336
注册时辰:1987年3月30日
注册老本:742.63亿元
基金托管经历批文及文号:中国证监会证监基字199825号
谈论东说念主:方圆
电 话:95559
(三)销售机构
称号:富国基金处罚有限公司
住所:中国(上海)解放贸易检会区世纪大路1196号世纪汇办公
楼二座27-30层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇办公楼二座
法定代表东说念主:裴长江
直销网点:直销中心
直销中心性址: 上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇办公楼
二座27层
传真:021-20513177
谈论东说念主:吕铭泽
客户处事调和接头电话:95105686、4008880688(宇宙调和,免
长途话费)
本公司网上交游系统:本公司网站(www.fullgoal.com.cn)
交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法东说念主代表:任德奇
谈论东说念主员:高天
客服电话:95559
公司网站:www.bankcomm.com
基金处罚东说念主可根据情况,变更或增减基金销售机构,或采纳其他
相宜要求的机构代理销售本基金,并在基金处罚东说念主网站公示。
(四)登记机构
称号:富国基金处罚有限公司
住所:中国(上海)解放贸易检会区世纪大路1196号世纪汇办公
楼二座27-30层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大路1196号世纪汇办公楼二座
法定代表东说念主:裴长江
成就日历:1999年4月13日
电话:(021)20361818
传真:(021)20361616
谈论东说念主:徐慧
(五)讼师事务所和承办讼师
称号:上海市通力讼师事务所
住所:上海市银城中路68号时期金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时期金融中心19楼
负责东说念主:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
谈论东说念主:陈颖华
承办讼师:早晨、陈颖华
(六)司帐师事务所和承办注册司帐师
伙)
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
实际事务合鞭策说念主:毛鞍宁
谈论电话:010-58153000
传真:010-85188298
谈论东说念主:王珊珊
承办注册司帐师:王珊珊、李倩妤
伙)
注册地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼
办公地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼
实际事务合鞭策说念主:付建超
谈论电话:+86 21 61418888
传真:+86 21 63350003
谈论东说念主:汪芳、冯适
承办注册司帐师:汪芳、冯适
富国基金处罚有限公司