11月25日基金净值:鑫元双债增强债券A最新净值1.0353,涨0.05%

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11月25日基金净值:鑫元双债增强债券A最新净值1.0353,涨0.05%
发布日期:2024-11-26 00:37    点击次数:96

本站音尘,11月25日,鑫元双债增强债券A最新单元净值为1.0353元,累计净值为1.2342元,较前一交游日高潮0.05%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.44%,近3个月高潮0.45%,近6个月高潮1.35%,近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元双债增强债券A为债券型-夹杂二级基金,阐发最新一期基金季报表露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比136.24%,现款占净值比0.42%。

该基金的基金司理为曹建华,曹建华于2021年9月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬劳9.39%。

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