汇添富鑫禧债券型证券投资基金     更新招募说明书  （2024 年 12 月 3 日更新） 基金不休东说念主：汇添富基金不休股份有限公司 基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                                                                               更新招募说明书                                                        目            录 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书                    要紧教导   本基金由汇添富答理 30 天债券型证券投资基金转型而来。2020 年 6 月 23 日至 2020 年 7 月 20 日汇添富答理 30 天债券型证券投资基金以通信步地召开基 金份额持有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富答理 30 天债券型证券投资基 金转型的议案》，内容包括汇添富答理 30 天债券型证券投资基金修改运作步地、 投资办法、投资范围、投资策略、估值方法、收益分派、基金费率、基金份额分 类等及更正基金合同等，并同意将汇添富答理 30 天债券型证券投资基金改名为 “汇添富鑫禧债券型证券投资基金”，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过 之日起收效。自 2020 年 8 月 19 日起，《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合 同》收效，《汇添富答理 30 天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。   基金不休东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、竣工。本招募说明书经中国 证监会变更注册，但中国证监会对汇添富答理30天债券型证券投资基金转型为本 基金的变更注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不休东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤恳的原则不休和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同期也要承担相 应的投资风险。投资者拟申购基金时应厚爱阅读本招募说明书、基金合同、基 金家具贵寓纲要等信息流露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决 策，全面知道本基金家具的风险收益特征，并承担基金投资中出现的万般风 险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特殊的非系统性风险，基金不休东说念主在基金不休实施过程 中产生的基金不休风险，本基金的特定风险，等等。   本基金招募说明书“基金的投资”章节中关系“风险收益特征”的表述是 基于投资范围、投资比例、证券商场普遍规章等作念出的概述性描画，代表了一 般商场情况下本基金的历久风险收益特征。销售机构（包括基金不休东说念主直销机 构和其他销售机构）根据关系法律法例对本基金进行“销售允洽性风险评 价”，不同的销售机构接纳的评价方法也不尽疏通，因此销售机构的基金家具 “风险等第评价”与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书 不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才智与家具 风险之间的匹配锻真金不怕火。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币商场基金，低 于夹杂型基金及股票型基金。   投资者应充分议论自身的风险承受才智，并对于申购基金的意愿、时机、 数目等投资行动作出镇静决策。基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金不休东说念主履行相 应轨范后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机 制”等关系章节。侧袋机制实施期间，基金不休东说念主将对基金简称进行特殊标 识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读关系内容并关 注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金不休东说念主不休的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩进展的保证。   基金的过往功绩并不预示其改日进展。   投资者单笔申购金额不得进步 1000 万元。   本次招募说明书更新主要触及基金不休东说念主章节，更新所载内容截止日为 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书                  第一部分   前言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作不休办法》、                       《证券投资基金销售不休办法》、 《公开召募证券投资基金信息流露不休办法》、                     《公开召募通达式证券投资基金流 动性风险不休规定》过火他关系法律法例以及《汇添富鑫禧债券型证券投资基金 基金合同》编写。   本基金不休东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其信得过性、准确性、竣工性承担法律使命。   本基金不休东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的 信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会变更注册。基金 合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金 合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有本 基金基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、 基金合同过火他关系规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金基金份 额持有东说念主的权利和义务，应小心查阅基金合同。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书                   第二部分      释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 财 30 天债券型证券投资基金转型而来 同的任何有用更正和补充 券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何有用更正和补充 说明书》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、申报等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东说念主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的更正 的《证券投资基金销售不休办法》及颁布机关对其往往作念出的更正     《信息流露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息流露不休办法》及颁布机关对其往往作念 出的更正 的《公开召募证券投资基金运作不休办法》及颁布机关对其往往作念出的更正 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 机关对其往往作念出的更正 员会 务的法律主体，包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、作事法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》（包括其往往更正）及关系法律法例规定不错投资于在中国境内照章召募 的证券投资基金的中国境外的机构投资者 证券投资试点办法》（包括其往往更正）及关系法律法例规定，运用来自境外的 东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者的合称 者 的申购、赎回、弯曲、转托管及按时定额投资等业务 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金不休东说念主签订了基金销 售服务左券，办理基金销售业务的机构 投资者基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                          更新招募说明书 算、代理披发红利、建立并督察基金份额持有东说念主名册和办理非来回过户等 股份有限公司或接受汇添富基金不休股份有限公司寄托代为办理登记业务的机 构 不休的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理申购、赎回、弯曲、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 日，原《汇添富答理 30 天债券型证券投资基金基金合同》自同日起间隔 产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》间隔之间的不按时期限 通达日       《业务国法》：指《汇添富基金不休股份有限公司通达式基金业务国法》， 是范例基金不休东说念主所不休的通达式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东说念主和投资者共同投诚 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 规定的条件，苦求将其持有基金不休东说念主不休的、某一基金的基金份额弯曲为基金 不休东说念主不休的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款步地，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资步地 加上基金弯曲中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金弯曲中转入 苦求份额总额后的余额）进步上一通达日基金总份额的 10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的直爽 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息流露办法》规定的互联网网站（包括基金不休东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子流露网站）等媒介 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按时进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、资产援手证券、因 刊行东说念主债务爽约无法进行转让或来回的债券以及法律法例或中国证监会规定的 其他流动性受限资产，如改日法律法例变动，基金不休东说念主在履行允洽轨范后，可 对上述流动性受限资产范围进行调治 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 额净值的步地，将基金调治投资组合的商场冲击成老实派给本质申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到平允对待，如改日法律法例变动，基金不休东说念主在履行允洽轨范后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调治 司或者在法律法例允许的情况下，基金不休东说念主和基金托管东说念主经协商一致后笃定的 其他估值机构 件 纲要》过火更新 账户进行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险不休器用。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                             更新招募说明书                  第三部分      基金不休东说念主   一、基金不休东说念主简况   称呼：汇添富基金不休股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：李文   成立时期：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关：中国证监会   批准设立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   筹议东说念主：李鹏   筹议电话：（021）28932888   股东称呼过火出资比例：               股东称呼                 股权比例    东方证券股份有限公司                        35.412%    上海菁聚金投资不休合伙企业（有限合伙）               24.656%    上海上报资产不休有限公司                      19.966%    东航金控有限使命公司                        19.966%    共计                                     100%   二、主要东说念主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年降生，厦门大 学司帐学博士。现任汇添富基金不休股份有限公司董事长，汇添富资产不休(香 港)有限公司董事长。历任中国东说念主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东说念主民银行 杏林支行、国度外汇不休局杏林支局副行长、副局长，中国东说念主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务不休总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务不休总部总司理，汇添 富基金不休股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                          更新招募说明书 会长、合规与风险不休专科委员会主席，上海资产不休协会会长，深圳证券来回 所理事会创业板股票刊行范例委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年降生，华东师范 大学经济学硕士，高档裁剪。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、西宾；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街说念党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；自若日报报业集团党 委副布告、纪委布告，自若日报党委布告；上海报业集团党委副布告，自若日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本不休有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年降生，上海交 通大学工商不休硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副布告， 东航外洋控股（香港）有限公司董事，汇添富基金不休股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东航外洋融资租借有限公司董事、董事长，东航外洋金融（香港）有限公司董事， 国泰东说念主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委布告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年降生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金不休股份有限公司总司理，汇添 富成本不休有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师，富国基金管 理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金不休股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督不休委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金镇静董 事。好意思国籍，1964 年降生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海外洋 金融学院学术拜谒学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席解释、好意思国国民经济研究局 研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融管 理局金融研究院照管人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开拓银行首位华东说念主首席经济 学家兼区域结合与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学院 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书 副解释、外舶来品币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照管人、好意思国联邦储备 系统董事局拜谒学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金镇静 董事。好意思国籍，1955 年降生，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧外洋工 商学院司帐学毕生荣誉解释、超卓服务研究界限主任和 DBA 课程学术主任，好意思国 亚利桑那大学荣退解释，教导和研究界限包括不休司帐、公司治理、激发合同设 计、绩效评估、医疗成本和质料不休。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助判辨释、 好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生解释，曾于 2007-2009 年间被选为 好意思国司帐学会的不休司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金镇静董事。中国籍，1956 年 降生，华东师范大学金融专科博士，解释，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛首创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与不休学部名誉主任、复旦大学不休学院特聘解释、上海交通大学上海高档金 融学院兼聘解释、上海首席经济学家金融发展中心计事长。曾任中国金融 40 东说念主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度指示东说念主主办的巨匠会议，屡次担任 上海市东说念主民政府决策筹商特聘巨匠，享受国务院政府特殊津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年降生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金管 理有限公司总司理、董事长，东航外洋控股（香港）有限公司董事，东航外洋金 融（香港）有限公司董事，汇添富基金不休股份有限公司监事。曾任东航期货有 限使命公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限使命公司金钱不休中心 总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年降生，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券计议统筹总部综共计议部专员、发展协调办公室专 员，金信证券经营发展总部总司理助理、秘书处副主任（主办职业），东方证券 研究所证券商场政策资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年降生，复旦大学 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书 司帐专科硕士，高档司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电收支口作事部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康作事部财务副处长，上海华源热疗手艺有 限公司财务司理，自若日报报业集团计议财务处处长助理，自若日报报业集团计 划财务处副处长，自若日报报业集团计议财务处处长，上海报业集团财务不休部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金不休股份有限公司私东说念主金钱不休中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年降生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金不休股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本不休有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年降生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金不休股份有限公司概括办公室总监。曾任职于罗 兰贝格不休筹商有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力作事部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。                             （简历请参见上述董事会成员介 绍）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，工 商不休硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金不休股份有限公司，现任公司副总经 理、商场总监。历任中国民族外洋信赖投资公司网上来回部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年降生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金不休股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格外洋信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金不休有限公司、中原基金不休有限公司以及富达基金北京 与上海代表处职业，负责投资银行、证券投资研究，以及基金家具策划、机构理 财等不休职业。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年降生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金不休股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金不休股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督不休委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年降生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金不休股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行贪图机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息手艺部处长，建总行北京开拓中心负责东说念主，建总行信息手艺 不休部副总司理，建总行信息手艺不休部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息手艺不休部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年降生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金不休股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金不休股份有限公司稽核监察部总监。   （1）现任基金司理   晏建军，国籍：中国。学历：华中科技大学不休学硕士。从业履历：证券投 资基金从业履历。从业经历：2013 年 8 月至 2016 年 6 月赴任于中信保诚基金管 理有限公司，2016 年 6 月至 2023 年 4 月赴任于前海开源基金不休有限公司， 起加入汇添富基金不休股份有限公司。2024 年 9 月 4 日于今任汇添富鑫裕一年 按时通达债券型发起式证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 4 日于今任汇添 富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 4 日于今任汇添富中 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金司理。2024 年 9 月 13 日于今任汇 添富纯债债券型证券投资基金（LOF）的基金司理。2024 年 11 月 11 日于今任汇 添富鑫禧债券型证券投资基金的基金司理。   曾丽琼, 国籍：中国。学历：复旦大学金融学硕士。从业履历：证券投资基 金从业履历。从业经历：2004 年 9 月至 2010 年 6 月赴任于华宝兴业基金不休有 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                             更新招募说明书 限公司，2010 年 8 月至 2016 年 2 月赴任于信诚基金不休有限公司，2016 年 2 月 至 2017 年 10 月赴任于中山证券有限使命公司，2017 年 12 月至 2024 年 3 月就 职于上海海通证券资产不休有限公司。2024 年 4 月加入汇添富基金不休股份有 限公司。2024 年 11 月 19 日于今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金 司理。2024 年 11 月 19 日于今任汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基 金的基金司理。 的基金司理。2024 年 11 月 19 日于今任汇添富鑫裕一年按时通达债券型发起式 证券投资基金的基金司理。2024 年 11 月 28 日于今任汇添富鑫禧债券型证券投 资基金的基金司理。   （2）历任基金司理   曾刚，2012年5月9日至2014年1月21日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的 基金司理。   汤丛珊，2014年1月21日至2016年6月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金司理。   蒋文玲，2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的 基金司理。   徐寅喆，2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金司理。   温开强，2018年8月7日至2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金 的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，外洋业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）   三、基金不休东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的规定，基金不休东说念主应履 行以下职责： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 金份额的申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律行动；   四、基金不休东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的关系规定，建立健全里面胁制轨制，采取有用措施，小心 违犯现行有用的关系法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会关系规定的 行动发生。 关系法律法例，建立健全的里面胁制轨制，采取有用措施，小心下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）拒抗允地对待其不休的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事关系的来回行为；   （7）莽撞包袱，不按照规定履行职责； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （8）法律、行政法例和中国证监会规定禁闭的其他行动。 国度关系法律、法例及行业范例，老诚信用、勤恳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或非法经营；   （2）违犯基金合同或托管左券；   （3）特意损伤基金份额持有东说念主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、插手、辞谢或严重影响中国证监会照章监管；   （6）莽撞包袱、销耗权柄，不按照规定履行职责；   （7）违犯现行有用的关系法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的交易秘要，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计议等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事 关系的来回行为；   （8）违犯证券来回场合业务国法，利用对敲、倒仓等技能操纵商场价钱， 扯后腿商场次序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不高洁技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息流露和告白中特意含有乌有、误导、欺骗身分；   （13）法律、行政法例以及中国证监会规定禁闭的行动。   （1）依照关系法律、行政法例和基金合同的规定，本着严慎勤恳的原则为 基金份额持有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关系法律法例、基金合同和中国证监会的关系规定， 泄漏在职职期间瞻念察的关系证券、基金的交易秘要、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计议等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事关系的交 易行为；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额持有东说念主利益的证券来回过火他行为。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   五、基金不休东说念主的风险不休体系   本基金不休东说念主将经营不休中的主要风险折柳为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括商场风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述万般风险，基金不休东说念主建立了一套竣工的风险不休体系。   基金不休东说念主风险不休体系的构建免除以下六项基本原则：   （1）营造精良的风险不休文化和里面胁制环境，使风险坚韧辘集到每位员 工、各个岗亭和经营不休的各个方法。   （2）建立完善的风险不休组织体系，切实保证风险不休部门的镇静性和权 威性，使其有用地阐扬职能作用。   （3）确保风险不休轨制的严肃性，保证风险不休轨制在投资不休和经营活 动过程中得到切实有用的践诺。   （4）运用合理有用的风险计议和模子，完结风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险不休模式。   （5）建立和激动职工职业守则教训和专科培训体系，确保员器用备精良的 职业操守和充分的职责胜任才智。   （6）建立风险事件学习机制，厚爱剖析万般风险事件，接收经验和经验， 延续完善风险不休体系。   本基金不休东说念主建立了董事会、经营不休层、风险不休部门、各职能部门四级 风险不休组织架构，并明确了相应的风险不休职能。            汇添富风险不休组织结构图 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书       董事会  审计与风险不休委员会       经营不休层           督察长    风险胁制委员会       各职能部门                 合规稽核部                             风险不休部   （1）董事会对公司风险不休负有最终使命，董事会下设审计与风险不休委 员会与督察长。审计与风险不休委员会主要负责审核和带领公司的风险不休政策， 对公司的举座风险水平、风险胁制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险不休职业，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险胁制情况。   （2）经营不休层负责风险不休政策、风险胁制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险胁制委员会。风险胁制委员会主要负责审议风险不休轨制和经由， 处置要紧风险事件，促进风险不休文化的形成。   （3）合规稽核部和风险不休部是合规不休和风险不休的职能部门，负责合 规风险、投资组合商场风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 不休。   （4）各职能部门负责从经营不休的各业务方法上贯彻落实风险不休措施， 践诺风险识别、风险测量、风险胁制、风险评价和风险叙述等风险不休轨范，并 持续完善相应的里面胁制轨制和经由。   本基金不休东说念主的风险不休包括风险识别、风险测量、风险胁制、风险评价、 风险叙述等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和纰漏风险 性质的过程。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   （2）风险测量是指推断和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的结合来揣度风险大小的进度。   （3）风险胁制是指采取相应的措施，监控和小心各式风险的发生，完结以 合理的成本在最大限制内小心风险和松开损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险胁制的践诺情况和运行 成果的过程。   （5）风险叙述是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定轨范进行叙述 的过程。   六、基金不休东说念主的里面胁制轨制   里面胁制是指基金不休东说念主为小心和化解风险，保证经营运作合适基金不休东说念主 发展经营，在充分议论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用不休方法、 实施胁制轨范与胁制措施而形成的系统。   基金不休东说念主结合自身具体情况，建立了科学合理、胁制严实、运行高效的内 部胁制体系，并制定了科学完善的里面胁制轨制。   （1）保证基金不休东说念主经营运作投诚国度法律法例和行业监管国法，自愿形 成称职经营、范例运作的经营想想和经营理念。   （2）小心和化解经营风险，提高经营不休效益，确保经营业务的恰当运行 和受托资产的安全竣工，完结持续、健硕、健康发展。   （3）确保基金不休东说念主和基金财务过火他信息的信得过、准确、实时、竣工。   （1）健全性原则。里面胁制机制隐讳基金不休东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、践诺、监督、反馈等各个方法。   （2）有用性原则。通过科学的里面胁制技能和方法，建立合理的里面胁制 轨范，吝啬里面胁制的有用践诺。   （3）镇静性原则。基金不休东说念主各机构、部门和岗亭职责保持相对镇静，基 金资产、固有财产、其他资产的运作彼此分离。   （4）彼此制约原则。基金不休东说念主里面部门和岗亭果然立权责分明、彼此制 衡。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   （5）成本效益原则。基金不休东说念主运用科学化的经营不休方法镌汰运作成本， 提高经济效益，以合理的胁制成本达到最好的里面胁制成果。   基金不休东说念主的里面胁制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、范例的岗亭不休措施、竣工的信息贵寓保全系统、严格的授权胁制、有用 的风险小心系统和快速反应机制等。   基金不休东说念主投诚国度关系法律法例，免除正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面胁制轨制。里面胁制的内容包括 投资不休业务胁制、信息流露胁制、信息手艺系统胁制、司帐系统胁制以及里面 稽核胁制等。   （1）投资不休业务胁制   基金不休东说念主通过范例投资业务经由，分档次强化投资风险胁制。公司根据投 资不休业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的不休规章、操作经由和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采取不同措施进行胁制。   针对投资研究业务，基金不休东说念主制定了《汇添富基金不休股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究职业的业务经由、研究叙述质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的规定；对于投资决策业务，基金不休东说念主制定了《汇添富基金 不休股份有限公司投资不休轨制》，保证投资决策严格投诚法律法例的关系规定， 合适基金合同所规定的要求，同期设立了汇添富投资风险评估与不休轨制以及投 资不休功绩评价体系；对于基金来回业务，基金不休东说念主将实行齐集来回与防火墙 轨制，建立来回监测系统、预警系统和来回反馈系统，完善关系的安全设施，交 易经由将严格按照“审核—践诺—反馈—复核—归档”的轨范进行，小心不高洁关 联来回损伤基金份额持有东说念主利益。   （2）信息流露胁制   基金不休东说念主通过完善信息流露轨制，确保基金份额持有东说念主实时竣工地了解基 金信息。基金不休东说念主按照法律、法例和中国证监会关系规定，建立了《汇添富基 金不休股份有限公司公开召募证券投资基金信息流露不休轨制》，指定了信息披 露使命东说念主负责信息流露职业，进行信息的组织、审核和发布，并将按时对信息披 露进行查验和评价，保证公开流露的信息信得过、准确、竣工。   （3）信息手艺系统胁制 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书   基金不休东说念主建立了先进的信息手艺系统和完善的信息手艺不休轨制。基金管 理东说念主的信息手艺系统由先进的贪图机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 模范的认证，并有竣工的手艺贵寓。基金不休东说念主制定了严格的信息手艺岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等不休措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，要紧数据实行异域备份何况历久保存，确保了系统可靠、健硕、安全地运 行。在东说念主员胁制方面，对信息手艺东说念主员进行关系信息系统安全的妥洽培训和窥伺； 信息手艺东说念主员之间按时瓜代岗亭。   （4）司帐系统胁制   基金不休东说念主通过建立严格的司帐系统胁制措施，确保司帐核算往往运转。基 金不休东说念主根据《中华东说念主民共和国司帐法》、《金融企业司帐轨制》、《证券投资 基金司帐核算业务指引》、《企业财务通则》等国度关系法律、法例制订了基金 司帐轨制、公司财务轨制、司帐职业操作经由和司帐岗亭劳出手册。通过事前防 范、事中查验、过后监督的步地发现、割断、根绝基金司帐核算中存在的各式风 险。具体措施包括：接纳了目下最先进的基金核算软件；基金司帐严格践诺复核 轨制；基金司帐核算接纳基金不休东说念主与托管银行双东说念主同步镇静核算、彼此查对的 步地；逐日制作基金司帐核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记 账凭证、万般司帐报表、统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核胁制   基金不休东说念主通过制定稽核监察轨制，开展镇静监督，确保里面胁制的有用性。 基金不休东说念主设立督察长，督察长不错列席基金不休东说念主召开的任何会议，调阅关系 档案，就里面胁制轨制的践诺情况独马上履行查验、评价、叙述、建议职能。督 察长按时和不按时向董事会叙述公司里面胁制践诺情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员投诚法律、法例和规章的关系 情况；查验各业务部门和东说念主员践诺里面胁制轨制、各项不休轨制和业务规章的情 况。   （1）基金不休东说念主承诺以上对于里面胁制轨制的流露信得过、准确；   （2）基金不休东说念主承诺根据商场变化和基金不休东说念主业务发展延续完善里面风 险胁制轨制。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                        更新招募说明书                  第四部分   基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 廖林   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   筹议电话：010-66105799   筹议东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   甩手 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年齿 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级手艺职称。   （三）基金托管业务经营情况   四肢中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，剿袭“老诚信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险不休 和里面胁制体系、范例的不休模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东说念主职责，为境表里渊博投资者、金融资产不休机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的商场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最纯属的家具线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司辘集资产不休计议、证券公司定向资产不休计议、交易银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产不休、QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全 的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险不休等升值服务，不错为 万般客户提供个性化的托管服务。甩手 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年获取香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是获取奖项 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融界限的持续招供和泛泛好 评。   （四）基金托管东说念主的里面胁制轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务速即发展，永久保持在资产 托管行业的优势地位。这些获利的取得，是与资产托管部“一手捏业务拓展，一 手捏内控竖立”的作念法是分不开的。资产托管部相当疼爱立异和加强里面风险管 理职业，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险小心和胁制的力度，经心 培育内控文化，完善风险胁制机制，强化业务技俩全过程风险不休四肢要紧职业 来作念。从 2005 年于今共十七次得手通过评估组织里面胁制和安全措施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部获取无保钟情见的胁制及有用性叙述。充分标明镇静第三 方对我行托管服务在风险不休、里面胁制方面的健全性和有用性的全面招供,也 阐明中国工商银行托管服务的风险胁制才智如故与外洋大型托管银行接轨，达到 外洋先进水平。目下，ISAE3402 审阅如故成为年度化、老例化的内控职业技能。”   保证业务运作严格投诚国度关系法律法例和行业监管国法，强化和建立称职 经营、范例运作的经营想想和经营作风，形成一个运作范例化、不休科学化、监 控轨制化的内控体系；小心和化解经营风险，保证托管资产的安全竣工；吝啬持 有东说念主的权益；保障资产托管业务安全、有用、恰当运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险胁制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险胁制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险不休政策，对各业务 部门风险胁制职业进行带领、监督。资产托管部里面确立专门负责稽核监察职业 的里面风险胁制处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的顺利指示下，依照关系 法律规章，对业务的运行镇静愚弄稽核监察权柄。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险胁制措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当合适国度法律法例及监管机构的监管要求， 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 并辘集于托管业务经营不休行为的永久。   （2）竣工性原则。托管业务的各项经营不休行为都必须有相应的范例轨范 和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作方法，隐讳扫数的 部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则。托管业务经营行为必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关系的规 章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务经营行为必须小心风险，审慎经营，保证基金 资产和其他寄托资产的安全与竣工。   （5）有用性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及经营不休的需要应时 修改完善，并保证得到全面落实践诺，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）镇静性原则。设立专门履行托管东说念主职责的不休部门；顺利操作主说念主员和 胁制东说念主员必须相对镇静，允洽分离；内控轨制的查验、评价部门必须镇静于内控 轨制的制定和践诺部门。   （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明 确的岗亭职责、科学的业务经由、小心的操作手册、严格的东说念主员行动范例等一系 列规章轨制，并采取了精良的防火墙隔断轨制，大概确保资产镇静、环境镇静、 东说念主员镇静、业务轨制和不休镇静、网罗镇静。   （2）高层查验。主管行指示与部门高档不休层四肢工行托管业务政策和策 略的制定者和不休者，要求下级部门实时叙述经营不休情况和很是情况，以查验 资产托管部在完结里面胁制办法方面的进展，并根据查验情况建议里面胁制措施， 督促职能不休部门立异。   （3）东说念主事胁制。资产托管部严格落实岗亭使命制，建立“自控防地”、“互 控防地”、     “监控防地”三说念胁制防地，健全绩效窥伺和激发机制，设立“以东说念主为 本”的内控文化，增强职工的使命心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并 通过进行按时、定向的业务与职业说念德培训、签订承诺书，使职工设立风险小心 与胁制理念。   （4）经营胁制。资产托管部通过制定计议、编制预算等方法开展各式业务 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 营销行为、处理各项事务，从而有用地胁制和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目的。   （5）里面风险不休。资产托管部通过稽核监察、风险评估等步地加强里面 风险不休，按时或不按时地对业务运作情状进行查验、监控，带领业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险胁制措施，排查风险隐患。   （6）数据安全胁制。咱们通过业务操作区相对镇静、数据和传真加密、数 据传输透露的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）济急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾祸规复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾祸规复有计议，并组织职工按时演 练。为使演练愈加接近实战，资产托管部延续提高演练模范，从当先的按照预订 时期演练发展到目下的“巧合演练”。从演练结果看，资产托管部实足有才智在 发生灾祸的情况下两个小时内规复业务。   （1）资产托管部里面确立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在 总司理的顺利指示下，依照关系法律规章，全面贯彻落实全程监控想想，确保资 产托管业务健康、健硕地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险不休。完善的风险不休体系需要从上至 下每个职工的共同参与，只好这么，风险胁制轨制和措施才会全面、有用。资产 托管部实施全员风险不休，将风险胁制使命落实到具体业务部门和业务岗亭，每 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制 的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭彼此制衡的组织结构。   （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分疼爱内控轨制的竖立，一贯相持 把风险小心和胁制的理念和方法融入岗亭职责、轨制竖立和职业经由中。经过多 年奋勉，资产托管部如故建立了一整套里面风险胁制轨制，包括：岗亭职责、业 务操作经由、稽核监察轨制、信息流露轨制等，隐讳扫数部门和岗亭，浸透各项 业务过程，形成各个业务方法之间的彼此制约机制。   （4）里面风险胁制永久是托管部职业重心之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是交易银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就很是强调 范例运作，一直将建立一个系统、高效的风险小心和胁制体系四肢职业重心。随 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 着商场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况延续出现，资产托管 部永久将风险不休放在与业务发展同等要紧的位置，视风险小心和胁制为托管业 务生计和发展的人命线。   （五）基金托管东说念主对基金不休东说念主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《基金法》、基金合同、托管左券和关系基金法例的规定，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁闭行动、基金参与 银行间债券商场、基金资产净值的贪图、基金份额净值贪图、应收资金到账、基 金用度开支及收入笃定、基金收益分派、关系信息流露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩进展数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同收效之后六个月起先。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主违犯《基金法》、基金合同、基金托管左券或有 关基金法律法例规定的行动，应实时以书面步地申报基金不休东说念主限期纠正，基金 不休东说念主收到申报后应实时查对，并以书面步地对基金托管东说念主发出回函说明。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对申报县项进行复查，督促基金不休东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主申报的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应叙述中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主有要紧非法行动，应立即叙述中国证监会，同期 申报基金不休东说念主限期纠正。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                           更新招募说明书                   第五部分    关系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金不休股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   筹议东说念主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免资料话费）   邮箱：guitai@htffund.com   网址：www.99fund.com   （2）汇添富基金不休股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金不休东说念主官网公示的销售机构信息表。基金 不休东说念主可根据关系法律法例的要求，采取其他合适要求的机构代理销售基金，并 在基金不休东说念主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金不休股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐外洋广场 A 座 7 楼   法定代表东说念主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   筹议东说念主：马树超   三、讼师事务所和承办讼师   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                       更新招募说明书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：清早、陈颖华   筹议东说念主：陈颖华   四、司帐师事务所和承办注册司帐师   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   践诺事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务筹议东说念主：许培菁   承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                             更新招募说明书              第六部分      基金的历史沿革   汇添富鑫禧债券型证券投资基金由汇添富答理 30 天债券型证券投资基金转 型而来。   汇添富答理 30 天债券型证券投资基金经中国证监会《对于核准汇添富答理                   （证监许可【2012】556 号文）核准召募， 基金不休东说念主为汇添富基金不休股份有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有 限公司。   汇添富答理 30 天债券型证券投资基金自 2012 年 5 月 2 日至 2012 年 5 月 7 日进行公开召募，募齐集束后基金不休东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证 监会书面说明，《汇添富答理 30 天债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 5 月 9 日收效。 金以通信步地召开基金份额持有东说念主大会，会议审议通过了《对于汇添富答理 30 天债券型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富答理 30 天债券型证券投资 基金修改运作步地、投资办法、投资范围、投资策略、估值方法、收益分派、基 金费率、基金份额分类等及更正基金合同等，并同意将汇添富答理 30 天债券型 证券投资基金改名为“汇添富鑫禧债券型证券投资基金”，上述基金份额持有东说念主 大会决议自表决通过之日起收效。   自 2020 年 8 月 19 日起，                     《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》收效， 《汇添富答理 30 天债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书                  第七部分   基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同收效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名及必要信息的变 更。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度   《基金合同》收效后，连气儿 20 个职业日出现基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当在按时叙述中给予 流露；连气儿 60 个职业日出现前述情形的，基金不休东说念主在 10 个职业日内应当向中 国证监会叙述并建议处罚有计议，如持续运作、弯曲运作步地、与其他基金合并或 者间隔基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                         更新招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不休东说念主 在招募说明书或其他关系公告中列明。基金不休东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金不休东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他步地办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时期   投资者在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来回 所、深圳证券来回所的往来往回日的来回时期，但基金不休东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券来回商场、证券来回所来回时期变更或其 他特殊情况，基金不休东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的调治，但 应在实施日前依照《信息流露办法》的关系规定在规定媒介上公告。   基金不休东说念主自基金合同收效之日起不进步 3 个月起先办理申购，具体业务办 理时期在申购起先公告中规定。   基金不休东说念主自基金合同收效之日起不进步 3 个月起先办理赎回，具体业务办 理时期在赎回起先公告中规定。   在笃定申购起先与赎回起先时期后，基金不休东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息流露办法》的关系规定在规定媒介上公告申购与赎回的起先时期。   基金不休东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者弯曲。投资者在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或弯曲 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日基金份额 申购、赎回的价钱。   本基金自 2020 年 8 月 27 日起先办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后贪图的基金份额净 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 值为基准进行贪图； 次序进行次序赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到平允对待。   基金不休东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金不休东说念主 必须在新国法起先实施前依照《信息流露办法》的关系规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的轨范   投资者必须根据销售机构规定的轨范，在通达日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的苦求。   投资者申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资者托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求收效后，基金不休东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同关系要求处理。   遇来回所或来回商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金不休东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素影响业务处理经由，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个职业日划出。   基金不休东说念主应以来回时期扫尾前受理有用申购和赎回苦求确本日四肢申购 或赎回苦求日（T 日），在往往情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的 有用性进行说明。T 日提交的有用苦求，投资者应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他步地查询苦求的说明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资者。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定奏凯，而仅代表销售机 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 构照实接收到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于苦求的 说明情况，投资者应实时查询。   五、申购和赎回的数目限制 民币 1 元（含申购费）；通过基金不休东说念主直销中心申购本基金基金份额的最低金 额为东说念主民币 50,000 元（含申购费）。通过基金不休东说念干线上直销系统申购本基金基 金份额单笔最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。进步最低申购金额的部分不设 金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及来回级差有其他规定的，以各销 售机构的业务规定为准。   投资者将当期分派的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 上限限制。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。 额持有东说念主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份 额自动赎回。 基金不休东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金限度上限或基金单日净 申购比例上限，以及断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额持有东说念主的正当权益。基金不休东说念主基于投资运作与风险胁制的需要，可采取上述 措施对基金限度给予胁制。具体见基金不休东说念主关系公告。 份额的数目限制。基金不休东说念主必须在调治实施前依照《信息流露办法》的关系规 定在规定媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度 销售、登记等各项用度。 回基金份额时收取。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                               更新招募说明书   本基金申购用度采取前端收费模式，申购费率随申购金额的加多而递减，投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别贪图。申购费率如下：     申购金额（M）                      申购费率     M＜100 万元                     0.60%     M≥500 万元                     每笔 1000 元   本基金赎回费率按基金份额持有东说念主办有该部分基金份额的时期分段设定如 下。本基金的赎回费率具体如下：        持有期限（N）         赎回费率              归入基金资产比例         N＜7 天              1.50%             100%         N≥7 天                0                -   赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基 金份额时收取。 应于新的费率或收费步地实施日前依照《信息流露办法》的关系规定在规定媒介 上公告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作范例免除关系法律法例以及 监管部门、自律国法的规定。基金不休东说念主依照《信息流露办法》的关系规定，将 舞动订价机制的具体操作国法在规定媒介上公告。 场情况制定基金促销计议，按时或不按时地开展基金促销行为。在基金促销活 动期间，在对存量基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提下，基金不休 东说念主不错按中国证监会要求履行必要的手续后，对基金投资者允洽调治基金申购 费率、赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的贪图   基金的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                               更新招募说明书   申购用度适用比例费率时：   净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）   申购用度 = 申购金额?净申购金额   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度 = 固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值   例：某投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额 = 50,000 /（1+0.60%）= 49,701.79 元   申购用度 = 50,000 –49,701.79= 298.21 元   申购份额 = 49,701.79 / 1.0520= 47,245.05 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,245.05 份基金份额。   接纳“份额赎回”步地，赎回金额以 T 日的基金份额净值为基准进行贪图， 贪图公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例：某投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回 费率为 1.50%，假定赎回当日的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎 回金额为：   赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元   赎回用度 = 10,520.00 × 1.50% = 157.80 元   净赎回金额 = 10,520.00 ? 157.80 = 10,362.20 元   即：投资者在持有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份基金份额，对应的赎回费 率为 1.50%，假定赎回当日的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的净赎回 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 金额为 10,362.20 元。    本基金基金份额净值的贪图，保留到少量点后4位，少量点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后 贪图，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行允洽轨范，不错允洽蔓延贪图或 公告。    申购的有用份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有用份额单元为份， 上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。    赎回金额为按本质说明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应 的用度，赎回金额单元为元。上述贪图结果均按四舍五入方法，保留到少量点后    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金不休东说念主可断绝或暂停接受投资者的申购苦求： 投资者的申购苦求。 产净值。 有东说念主利益时。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 格且接纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不休东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                      更新招募说明书 金销售系统、登记系统或基金司帐系统无法往往运行。 资者单日或单笔申购金额上限的。 份额的比例达到或者进步 50%，或者变相闪避 50%齐集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金不休东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金不休东说念主应当根据关系规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资者的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项将 退还给投资者。在暂停申购的情况摒除时，基金不休东说念主应实时规复申购业务的办 理。   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金不休东说念主可暂停接受投资者的赎回苦求或降速支付赎回 款项： 投资者的赎回苦求或降速支付赎回款项。 产净值。 不休东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回苦求。 格且接纳估值手艺仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金不休东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形之一且基金不休东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 不休东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金不休东说念主应足额支付； 如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分派 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系要求处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先采取将当日可能未获受 理部分给予取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金不休东说念主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、大批赎回的情形及处理步地   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总额加上基金 弯曲中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金弯曲中转入苦求份额 总额后的余额）进步前一通达日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金不休东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金不休东说念主觉得有才智支付投资者的全部赎回苦求时， 按往往赎回轨范践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金不休东说念主觉得支付投资者的赎回苦求有艰难或认 为因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金不休东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回苦求时不错采取缓期赎回或取消赎回。采取缓期赎回的，将自 动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；采取取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资者在提交赎回苦求时未作明确采取，投资者未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生大批赎回，且单个通达日内单个基金份额持有东说念主苦求赎回的 基金份额占前一通达日基金总份额的比例进步 30%时，本基金不休东说念主不错对该单 个基金份额持有东说念主进步 30%比例的赎回苦求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不进步 30%比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 一齐，按上述（1）、          （2）步地处理。如下一通达日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一通达日基金总份额的 30%时，连续按前述国法处理，直 至该单一基金份额持有东说念主单个通达日内苦求赎回的基金份额占前一通达日基金 总份额的比例低于 30%。   基金不休东说念主在履行允洽轨范后，有权根据其时商场环境调治前述比例及处理 国法，并在规定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错降速支 付赎回款项，但不得进步 20 个职业日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理时，基金不休东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他步地在 3 个来回日内申报基金份额持有东说念主，说明关系处理方 法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的基金份额净值。 息流露办法》在规定媒介刊登公告。   十二、基金弯曲   基金不休东说念主不错根据关系法律法例以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金不休东说念主不休的其他基金之间的弯曲业务，基金弯曲不错收取一定的弯曲费， 关系国法由基金不休东说念主届时根据关系法律法例及基金合同的规定制定并公告，并 提前申报基金托管东说念主与关系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金不休东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会招供的来回场合或者来回步地进行基金份额转让的苦求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金不休东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 公告，基金份额持有东说念主应根据基金不休东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形 而产生的非来回过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非来回过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 者。   继承是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制践诺是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东说念主办有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系贵寓，对于合适条件的非来回过户苦求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的模范收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的模范收取转托管费。   十六、按时定额投资计议   基金不休东说念主不错为投资者办理按时定额投资计议，具体国法由基金不休东说念主另 行规定。投资者在办理按时定额投资计议时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金不休东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所规定的按时定 额投资计议最低申购金额。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有规定的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节的规定或关系公告。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书                  第九部分   基金的投资   一、投资办法   在科学严格不休风险的前提下，本基金力图创造高出功绩相比基准的较高 收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括债券（国债、央行 单据、方位政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期 融资券、中期单据、次级债、政府援手债券、政府援手机构债券）、资产援手证 券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器用以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会关系规定）。   本基金不投资于股票，也不投资于可弯曲债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不休东说念主在履 行允洽轨范后，不错调治上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金将密切温存债券商场的运行情状与风险收益特征，分析宏不雅经济运 行情状和金融商场运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据 里面信用评级系统，深刻挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略 主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在严慎投资的基础上， 力图完结组合的恰当升值。   不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上 进展出昭彰不同的相反。本基金将分析各券种的利差变化趋势，概括分析收益 率水平、利息支付步地、商场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调治不同 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 类属债券的投资比例。   本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融商场资金供求情状 变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从 而预计出金融商场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度概括 分析，制定出具体的利率策略。   具体而言，本基金将最先接纳“从上至下”的研究方法，概括研究主要经 济变量计议，分析宏不雅经济情况，建立经济远景的场景模拟，进而预计财政政 策、货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融商场资金供求 情状变化趋势与结构，对影响资金面的因素进行小心分析与预判，建立资金面 的场景模拟。   在此基础上，本基金将结合历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线 的期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的 进度与概率，即对收益率弧线平移的办法，笔陡化的进度与凸度变动的趋势进 行敏锐性分析，以此为依据动态调治投资组合。如预期收益率弧线出现正向平 移的概率较大时，即商场利率将高潮，本基金将镌汰组合久期以闪避损失；如 出现负向平移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于笔陡时，则 接纳骑乘策略获取逾额收益。本基金还将在对收益率弧线凸度判断的基础上， 利用蝶形策略获取逾额收益。   本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的经营情状、财务计议等 情况，对其信用风险进行评估，以此四肢个券采取的基本依据。为了准确评估 发借主体的信用风险，基金不休东说念主联想了定性和定量相结合的里面信用评级体 系。里面信用评级体系免除从“行业风险”－“公司风险”（公司布景＋公司行 业地位＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息流露情状＋企业财务情状）－ “外部援手”(外部流动性援手才智＋债券担保增信)－“得到评分”的评级过 程。其中，定量分析主如果指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括 四个方面：盈利才智分析、偿债才智分析、现款流获取才智分析、营运才智分 析。定性分析包括扫数非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的要紧补 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 充，大概有用提高定量分析的准确性。   本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而 为信用家具的实时来回提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用情状 的变化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时有用地收拢信用利差变化 带来的商场来回契机。   为胁制信用风险，本基金买入的短期融资券（不含超短期融资券）的债项 信用评级不低于 A-1，其他信用债的债项信用评级应在 AA 级及以上，若莫得债 项信用评级的，参照主体信用评级。   本基金投资于 AA 级债券的比例共计不进步基金资产总值的 40%，投资于 单只 AA 级债券的比例不进步基金资产净值的 8%，投资于 AA+级债券的比例合 计不进步基金资产总值的 80%，投资于 AAA 级债券的比例共计不低于基金资产 总值的 10%，因证券商场波动、基金限度变动等基金不休东说念主之外的因素致使基 金不合适以上比例限制的，基金不休东说念主不主动新增投资。如因评级下调起火足 上述要求的，将在评级叙述发布之日起 3 个月内进行调治。   本基金对兼并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合 久期以过火他组合拘谨条件的情形下，笃定最优的期限结构。本基金期限结构 调治的配置步地包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。   本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究经由，从上至下的研究包 含宏不雅基本面分析、资金手艺面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债 券信用风险评估、信用债估值模子和来回策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面 相称套的研究决策体系，终末形成具体的投资策略。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产援手证券标的资产的 质料和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析， 评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，以在胁制风险的前提下尽可能的 提高本基金的收益。   在资产援手证券的采取上，本基金将采取“从上至下”和“从下到上”相 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书 结合的策略。“从上至下”投资策略指在平均久期配置策略与期限结构配置策略 基础上，本基金运用数目化或定性分析方法对资产援手证券的利率风险、提前 偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势过火收 益和风险进行判断。“从下到上”投资策略指运用数目化或定性分析方法对资产 池信用风险进行分析和度量，采取风险与收益相匹配的更优品种进行配置。   四、投资限制   基金的投资组合应免除以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的   （4）本基金不休东说念主不休的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证 券的 10％，实足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求规定的比例限制；   （5）本基金投资于兼并原始权益东说念主的万般资产援手证券的比例，不得进步 基金资产净值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产援手证券，其市值不得进步基金资产净值的   （7）本基金持有的兼并（指兼并信用级别）资产援手证券的比例，不得超 过该资产援手证券限度的 10％；   （8）本基金不休东说念主不休的全部基金投资于兼并原始权益东说念主的万般资产援手 证券，不得进步其万般资产援手证券共计限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援手证券。 基金持有资产援手证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资模范，应在 评级叙述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）本基金插足世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进步 基金资产净值的 40%，插足世界银行间同行商场进行债券回购的最历久限为 1 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 年，债券回购到期后不得延期；   （11）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金基金 资产净值的 15%；因证券商场波动、基金限度变动等基金不休东说念主之外的因素致 使基金不合适该比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资产的投 资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回 敌手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （14）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）条除外，因证券商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限度变动等基金不休东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金不休东说念主应当在 10 个来回日内进行调治，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法例另有规定的，从其规定。   基金不休东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起起先。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不休东说念主 在履行允洽轨范后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的规定为准。   为吝啬基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金不休东说念主、基金托管东说念主出资； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                         更新招募说明书   （6）从事内幕来回、操纵证券来回价钱过火他不高洁的证券来回行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定禁闭的其他行为。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、实 际胁制东说念主或者与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联来回的，应当合适基金的投资办法和投资策略， 免除基金份额持有东说念主利益优先原则，小心利益冲破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场平允合理价钱践诺。关系来回必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法例给予流露。要紧关联来回应提交基金不休东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的镇静董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联 来回事项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基 金不休东说念主在履行允洽轨范后，本基金投资不再受关系限制或以变更后的规定为 准。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债概括全价（总值）指数收益率。   中债概括全价（总值）指数是中国全商场债券指数，以 2001 年 12 月 31 日 为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中债概括全价（总 值）指数的样本具有泛泛的商场代表性，其样本范围涵盖银行间商场和来回所 商场，成份债券包括国债、企业债券、央行单据等扫数主要债券种类。采取中 债概括全价（总值）指数收益率四肢本基金功绩相比基准的依据的主要原理 是：第一，该指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，并在中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）公开拓布，具有较强的泰斗性和商场影响力；第 二，该指数的样本券涵盖面广，能较好地响应债券商场的举座收益。   如果今后商场中出现更具有代表性的功绩相比基准，或者更科学的功绩比 较基准，基金不休东说念主觉得有必要作相应调治时，本基金不休东说念主不错依据吝啬投 资者正当权益的原则，经与基金托管东说念主协商一致并按照监管部门要求履行允洽 轨范后，变更本基金的功绩相比基准，报中国证监会备案并实时公告，而无需 召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                    更新招募说明书     本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币商场基金，低 于夹杂型基金及股票型基金。     七、基金不休东说念主代表基金愚弄债权东说念主权利的处理原则及方法 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐 师事务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规定。     九、基金投资组合叙述     基金不休东说念主的董事会、董事保证本叙述所载贵寓不存在乌有纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担个别及连带使命。     基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本叙述中的财务计议、净值进展、投资组合叙述等内容，保证复 核内容不存在乌有纪录、误导性述说或者要紧遗漏。     本叙述期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。                         投资组合叙述 序号           技俩            金额（元）           占基金总资产的比例（%）      其中：股票                             -                - 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                   更新招募说明书      其中：债券              12,653,818,545.78            96.71           资产援手证券              389,368,763.76          2.98      其中：买断式回购的买入返                                            -              -      售金融资产 注:本基金叙述期末未投资境内股票。 注:本基金本叙述期末未持有港股通投资股票。 细 注：本基金本叙述期末未持有股票。     序号           债券品种   公允价值（元）            占基金资产净值比例（％）                                      .16           其中：政策性金融债                                  41.08 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                                    更新招募说明书                                            .78                                                                   占基金资产                     债券名     序号     债券代码              数目（张）          公允价值（元）                净值比例                          称                                                                    （％）                     银行 02                     银行 01 投资明细                                                                    占基金资     序号    证券代码     证券称呼       数目（份）          公允价值（元）               产净值比                                                                    例（％） 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                              更新招募说明书                    M3A2 细 注:本基金本叙述期末未持有贵金属投资。 注:本基金本叙述期末未持有权证投资。 注:本基金本叙述期未投资股指期货。 注:本基金本叙述期未投资国债期货。     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国农业发展银行、上海浦东发展银行股份有 限公司、中国收支口银行、国度开拓银行、中国民生银行股份有限公司、江苏银行股份有限 公司、浙商银行股份有限公司出目下叙述编制日前一年内受到监管部门公开斥责、处罚的情 况。本基金对上述主体刊行的关系证券的投资决策轨范合适关系法律法例及基金合同的要 求。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规定的备选股票库。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 注：本基金本叙述期末无其他资产。 注:本基金本叙述期末未持有处于转股期的可弯曲债券。 注：本基金本叙述期末未持有股票。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                           更新招募说明书                      第十部分           基金的功绩    本基金不休东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤恳的原则不休和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来进展。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    （一）本基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比表                                                功绩比                               份额净     功绩比                      份额净                       较基准                               值增长     较基准        阶段            值增长                       收益率     ①－③      ②－④                               率模范     收益率                       率①                       模范差                                差②      ③                                                 ④ （基金合同收效日）            1.24%    0.02%   -0.11%   0.05%    1.35%   -0.03% 至 2020 年 12 月 31 日 （基金合同收效日）            13.88%   0.04%    7.15%   0.05%    6.73%   -0.01% 至 2024 年 6 月 30 日   （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基 准收益率变动的相比图 汇添富鑫禧债券型证券投资基金        更新招募说明书 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的万般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收 的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相镇静。   四、基金财产的督察和刑事使命   本基金财产镇静于基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主督察。基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规定刑事使命外，基金财产 不得被刑事使命。   基金不休东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告收歇等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金不休东说念主不休运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金不休东说念主不休运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制践诺。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书             第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回场合的来回日以及国度法律法例 规定需要对外流露基金净值的非来回日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金不休东说念主在笃定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业 司帐准则》、监管部门关系规定。   （一）对存在活跃商场且大概获取疏通资产或欠债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调治地应用于 该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允 价值计量的要紧事件的，应接纳最近来回日的报价笃定公允价值。有充足凭证 标明估值日或最近来回日的报价不行信得过响应公允价值的，嘱咐报价进行调 整，笃定公允价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值手艺中议论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值手艺中不应将该 限制四肢特征议论。此外，基金不休东说念主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债 所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有足 够可利用数据和其他信息援手的估值手艺笃定公允价值。接纳估值手艺笃定公 允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只好在无法取得关系资产或欠债可不雅察 输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值调治对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应 对估值进行调治并笃定公允价值。   四、估值方法 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   （1）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；   （2）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值手艺笃定公允价 值。来回所商场挂牌转让的资产援手证券，接纳估值手艺笃定公允价值；   （3）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调治的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，嘱咐商场报价进行调治以说明估值 日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应接纳估值技 术笃定其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对 于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰差 异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 确保基金估值的平允性。 金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规定估值。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 轨范及关系法律法例的规定或者未能充分吝啬基金份额持有东说念主利益时，应立即 申报对方，共同查明原因，两边协商处罚。   根据关系法律法例，基金资产净值贪图和基金司帐核算的义务由基金不休 东说念主承担。本基金的基金司帐使命方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金关系 的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意 见，按照基金不休东说念主对基金净值信息的贪图结果对外给予公布。   五、估值轨范 额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。基金不休东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另有规定的，从其规 定。   基金不休东说念主于每个职业日贪图基金资产净值及基金份额净值，并按规定公 告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金不休东说念主每个职业日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 不休东说念主按规定对外公布。   六、估值舛误的处理   基金不休东说念主和基金托管东说念主将采取必要、允洽、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值舛误时，视为基金份额净值舛误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不休东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资者自身的过失形成估值舛误，导致其他当事东说念主碰到损失的， 过失的使命东说念主应当对由于该估值舛误碰到损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失 按下述“估值舛误处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 数据贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛误事命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误事命方承 担；由于估值舛误事命方未实时更正已产生的估值舛误，给当事东说念主形成损失 的，由估值舛误事命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值舛误事命方如故积极 协调，何况有协助义务确当事东说念主有奢华的时期进行更正而未更正，则其应当承 担相应抵偿使命。估值舛误事命方嘱咐更正的情况向关系当事东说念主进行说明，确 保估值舛误已得到更正。   （2）估值舛误的使命方对关系当事东说念主的顺利损失负责，分歧蜿蜒损失负 责，何况仅对估值舛误的关系顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛误而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛误事命方仍嘱咐估值舛误负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛误 使命方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利 确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主如故将此 部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其如故获取的抵偿额加上如故获 得的欠妥得利返还的总和进步其本质损失的差额部分支付给估值舛误事命方。   （4）估值舛误调治接纳尽量规复至假定未发生估值舛误的正确情形的方 式。   估值舛误被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值舛误发生 的原因笃定估值舛误的使命方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛误形成的损失 进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛误的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值舛误的更正向关系当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值贪图出现舛误时，基金不休东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施小心损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行 业有通行作念法，在不抵触法律法例且不损伤投资者利益的前提下，基金不休东说念主 和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则再行协商笃定处理 原则。   七、暂停估值的情形 时； 时； 商说明后，基金不休东说念主应当暂停估值时；   八、基金净值的说明   用于基金信息流露的基金资产净值和基金份额净值由基金不休东说念主负责计 算，基金托管东说念主负责进行复核。基金不休东说念主应于每个职业日来回扫尾后贪图当 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核说明后发送给基金不休东说念主，由基金不休东说念主对基金净值按规定给予公 布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的舛误不四肢基金资产估值舛误处理。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 于其他不可抗力等原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、允洽、 合理的措施进行查验，然而未能发现该舛误的，由此形成的基金资产估值错 误，基金不休东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金不休东说念主和基金托管东说念主应当 积极采取必要的措施松开或摒除由此形成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 流露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书            第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指甩手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 行收益分派，具体分派有计议以公告为准。若《基金合同》收效起火 3 个月可不 进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金 默许的收益分派步地是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值；   在不违犯法律法例且对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响的前提下， 基金不休东说念主可对基金收益分派原则进行调治，无需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派有计议   基金收益分派有计议中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派步地等内容。   五、收益分派有计议的笃定、公告与实施   本基金收益分派有计议由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在规定媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的 贪图方法，依照《业务国法》践诺。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的规定。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 费； 用度。   二、基金用度计提方法、计提模范和支付步地   本基金的不休费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。不休费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金资产净值   基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主向 基金托管东说念主发送基金不休费划款指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 2 个职业 日内从基金财产中一次性支付给基金不休东说念主。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的 贪图方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主向 基金托管东说念主发送基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核后于次月前 2 个职业日 内从基金财产中一次性索要。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关系法例及相应左券 规定，按用度本质支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 《汇添富答理 30 天债券型证券投资基金基金合同》的约定践诺； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 践诺。基金财产投资的关系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金不休东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度关系税收征收的规定代扣代缴。   五、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收 取不休费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                          更新招募说明书            第十五部分     基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 司帐核算，按照关系规定编制基金司帐报表； 并以托管左券约定或两边招供的其他步地说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书             第十六部分 基金的信息流露   一、本基金的信息流露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》、 《流动性风险不休规定》、《基金合同》过火他关系规定。   二、信息流露义务东说念主   本基金信息流露义务东说念主包括基金不休东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和违法 东说念主组织。   本基金信息流露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法 律法例和中国证监会的规定流露基金信息，并保证所流露信息的信得过性、准确 性、竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息流露义务东说念主应当在中国证监会规定时期内，将应予流露的基金 信息通过合适中国证监会规定条件的世界性报刊（以下简称“规定报刊”）及 《信息流露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介流露，并 保证基金投资者大概按照《基金合同》约定的时期和步地查阅或者复制公开披 露的信息贵寓。   三、本基金信息流露义务东说念主承诺公开流露的基金信息，不得有下列行动： 字；   四、本基金公开流露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息流露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中语文本为准。   本基金公开流露的信息接纳阿拉伯数字；除很是说明外，货币单元为东说念主民 币元。   五、公开流露的基金信息 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   公开流露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管左券、基金家具贵寓纲要 基金份额持有东说念主大会召开的国法及具体轨范，说明基金家具的特性等触及基金 投资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息流露及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金不休东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在 规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新 一次。基金间隔运作的，基金不休东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵寓纲要的信息发生要紧变 更的，基金不休东说念主应当在三个职业日内，更新基金家具贵寓纲要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵寓纲要其他信息发生变更 的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金不休东说念主不再更新基 金家具贵寓纲要。   （二）基金净值信息   《基金合同》收效后，在起先办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东说念主 应当至少每周在规定网站流露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起先办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东说念主应当在不晚于每个通达 日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点流露通达日的基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金不休东说念主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站流露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金不休东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息流露文献上载明基金份 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 额申购、赎回价钱的贪图步地及关系申购、赎回费率，并保证投资者大概在基 金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （四）基金按时叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述   基金不休东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将 年度叙述登载在规定网站上，并将年度叙述教导性公告登载在规定报刊上。基 金年度叙述中的财务司帐叙述应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》规定的 司帐师事务所审计。   基金不休东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述， 将中期叙述登载在规定网站上，并将中期叙述教导性公告登载在规定报刊上。   基金不休东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度报 告，将季度叙述登载在规定网站上，并将季度叙述教导性公告登载在规定报刊 上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度叙述、 中期叙述或者年度叙述。   如叙述期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金不休东说念主至少应当在按时叙述“影响投资者 决策的其他要紧信息”项下流露该投资者的类别、叙述期末持有份额及占比、 叙述期内持有份额变化情况及本基金的特殊风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金不休东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中流露基金组结伙产情况过火 流动性风险分析等。   （五）临时叙述   本基金发生要紧事件，关系信息流露义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述 书，并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生要紧影响的下列事件： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 务所； 事项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百 分之三十； 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务关系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 东、本质胁制东说念主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联来回事项，但中国证监会另有规定的除外； 发生变更； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 时； 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （六）清晰公告   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场崇高传的 讯息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基 金份额持有东说念主权益的，关系信息流露义务东说念主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开 清晰，并将关系情况立即叙述中国证监会。   （七）算帐叙述   基金合同间隔的，基金不休东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产 进行算帐并作出算帐叙述。基金财产算帐小组应当将算帐叙述登载在规定网站 上，并将算帐叙述教导性公告登载在规定报刊上。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公 告。   （九）投资资产援手证券的信息流露   基金不休东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中流露其持有的资产援手证券总 额、资产援手证券市值占基金净资产的比例和叙述期内扫数的资产援手证券明 细。   基金不休东说念主应在基金季度叙述中流露其持有的资产援手证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产援手证券明细。   （十）实施侧袋机制期间的信息流露   本基金实施侧袋机制的，关系信息流露义务东说念主应当根据法律法例、基金合 同和招募说明书的规定进行信息流露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 规定。   （十一）中国证监会规定的其他信息。   六、暂停或蔓延信息流露的情形 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 资产价值时；   七、信息流露事务不休   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息流露不休轨制，指定专门部门 及高档不休东说念主员负责不休信息流露事务。   基金信息流露义务东说念主公开流露基金信息，应当合适中国证监会关系基金信 息流露内容与步地准则等法例的规定。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的 约定，对基金不休东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时叙述、更新的招募说明书、基金家具贵寓纲要、基金算帐叙述 等公开流露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金不休东说念主进行书面或电子 说明。   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当在规定报刊中采取一家报刊流露本基金信 息。基金不休东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子流露网站报送拟流露 的基金信息，并保证关系报送信息的信得过、准确、竣工、实时。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除照章在规定媒介上流露信息外，还不错根据需 要在其他环球媒介流露信息，然而其他环球媒介不得早于规定媒介流露信息， 何况在不同媒介上流露兼并信息的内容应当一致。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求流露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影 响基金往往投资操作的前提下，自主提高信息流露服务的质料。具体要求应当 合适中国证监会及自律国法的关系规定。前述自主流露如产生信息流露用度， 该用度不得从基金财产中列支。为基金信息流露义务东说念主公开流露的基金信息出 具审计叙述、法律观念书的专科机构，应当制作职业底稿，并将关系档案至少 保存到《基金合同》间隔后 10 年。   八、信息流露文献的存放与查阅   照章必须流露的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 法例规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书                  第十七部分    风险揭示   一、商场风险   商场风险是指证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资心计和来回制 度等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不笃定性。商场风险主要包 括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等） 发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。基金投 资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。利直率接影响 着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其 收益水平会受到利率变化的影响。   主如果指债务东说念主的爽约风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能 会损失掉大部分的投资，这主要体目下企业债中。   基金的利润将主要通过现款步地来分派，而现款可能因为通货扩张的影响 而导致购买力下落，从而使基金的本质收益下落。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行迁移关系的风险，单一的久 期计议并不行充分响应这一风险的存在。   再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体 为当利率下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时， 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 将获取比之前较少的收益率。   二、不休风险   在基金不休运作过程中，基金不休东说念主的常识、技能、经验、判断等主不雅因 素会影响其对关系信息和经济步地、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益 水平。   三、流动性风险   通达式基金要随时嘱咐投资者的赎回，如果基金资产不行迅速滚动成现 金，或者变现为现款时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益 水平。尤其是在发生大批赎回时，如果基金资产变现才智差，可能会产生基金 仓位调治的艰难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 风险事件、顶点情况下发生爽约事件，从而对投资收益以及往往的申购赎回产 生顺利或蜿蜒的影响。   债券流动性受到债券刊行东说念主禀赋、债券通顺量、商场配置偏好、资金面等 因素的影响。投资于债券商场将濒临包括但不限于如卑劣动性风险：   （1）债券刊行东说念主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体很是是公司债、 企业债的发借主体的信用质料发生变化，导致发生信用风险事件以至是爽约事 件，将对债券流动性形成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券通顺量镌汰带来的流动性风险。若有投资者大批买入债券并持有 至到期，将镌汰债券通顺量，其他持有该债券的投资者可能因债券通顺量过小 无法找到合适的来回敌手。   （3）商场配置偏好发生变化带来的流动性风险。若商场对不同券种、久 期、风险等第、行业的债券配置偏好发生昭彰变化，可能导致被低配的债券流 动性下落。   （4）商场资金面垂危带来的流动性风险。若商场资金面垂危，可能会镌汰 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 机构买券的意愿或导致部分机构被动卖券获取资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不行迅速滚动为现款，或者变现为现款时对 基金资产净值产生不利的影响。本基金不休东说念主高度疼爱基金组合的流动性风 险，温存投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行 业的齐集度，合理配置资产，厚爱分析基金的持有东说念主结构、资产限度、投资组 合的流动脾气况，对商场来回情状和投资者行动关系联的流动性风险进行充分 的评估与检测，小心单方面追求功绩名次或短期收益而冷落流动性风险胁制。   当基金出现大批赎回时，基金不休东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金不休东说念主觉得有才智支付投资者的全部赎回苦求时， 按往往赎回轨范践诺。   （2）部分缓期赎回：当基金不休东说念主觉得支付投资者的赎回苦求有艰难或认 为因支付投资者的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金不休东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资者在提交赎回苦求时不错采取缓期赎回或取消赎回。采取缓期赎回的，将自 动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；采取取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被取销。缓期的赎回苦求与下一通达日赎回苦求一并处理， 无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础贪图赎回金额，依此类推，直到 全部赎回为止。如投资者在提交赎回苦求时未作明确采取，投资者未能赎回部分 作自动缓期赎回处理。   （3）如果发生大批赎回，且单个通达日内单个基金份额持有东说念主苦求赎回的 基金份额占前一通达日基金总份额的比例进步 30%时，本基金不休东说念主不错对该单 个基金份额持有东说念主进步 30%比例的赎回苦求实施缓期办理。   对该单个基金份额持有东说念主不进步 30%比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求 一齐，按上述（1）、          （2）步地处理。如下一通达日，该单一基金份额持有东说念主剩余 未赎回部分仍旧超出前一通达日基金总份额的 30%时，连续按前述国法处理，直 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 至该单一基金份额持有东说念主单个通达日内苦求赎回的基金份额占前一通达日基金 总份额的比例低于 30%。   基金不休东说念主在履行允洽轨范后，有权根据其时商场环境调治前述比例及处理 国法，并在规定媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；如故接受的赎回苦求不错降速 支付赎回款项，但不得进步 20 个职业日，并应当在规定媒介上进行公告。   基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到平允对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，概括运用万般流动性风险不休器用， 对赎回苦求进行适度调治，四肢特定情形下基金不休东说念主流动性风险不休的辅助 措施。   当基金不休东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有艰难或觉得因支付投资东说念主的赎 回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可概括运用 包括缓期办理大批赎回苦求、暂停申购、暂停接受赎回苦求、降速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、侧袋机制等流动性风险不休 器用，投资者将濒临其赎回苦求被断绝或缓期办理、赎回款项降速支付，或面 临赎回成本或申购成本较高等的风险。   四、特定风险   （1）债券投资风险   根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资 产的 80%。本基金无法实足闪避发借主体很是是公司债、企业债的发借主体的 信用质料变化形成的信用风险。   （2）资产援手证券投资风险   本基金可投资资产援手证券，资产援手证券在国内商场尚处发展初期，具 有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产援手证券的投资与 基金资产密切关系，因此会受到特定原始权益东说念主收歇风险及现款流预计风险等 的影响；当本基金投资的资产援手证券信用评级发生变化时，本基金将需要面 对临时调治持仓的风险；此外当资产援手证券关系的刊行东说念主、不休东说念主、托管东说念主 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 等出现非法爽约时，本基金将濒临无法收取投资收益以至损失本金的风险。以 上所述因素可能会给本基金投资带来特殊来回风险。   （3）永续债投资风险 东说念主有权按照刊行要求约定递延支付利息，且不受到任何递延支付利息次数的限 制。如果刊行东说念主决定递延支付利息，投资者获取债券利息将可能濒临回收期较 长的风险。 债券的存续支付额外税费，或因司帐准则变更导致本期债券无法计入权益，发 行东说念主有权提前赎回债券。如果刊行东说念主决定愚弄赎回采取权，则可能给投资者带 来一定的赎回投资风险。 刊行东说念主在特定时点有权延长债券期限，如果刊行东说念主在可愚弄续期采取权时行 权，会使投资东说念主投资期限变长，由此可能给投资东说念主带来一定的投资风险。 权益器用的区别及关系司帐处理规定》，该规定界说了权益器用是指能阐明领有 某个企业在扣除扫数欠债后的资产中剩余权益的合同，通过刊行要求的联想， 刊行的永续债债券将四肢权益器用进行司帐核算。若后续司帐政策、模范发生 变化，可能使得已刊行的永续债券重分类为金融欠债，从而导致刊行东说念主资产负 债率高潮。 期基准利率加上驱动利差再加上浮基点。驱动利差为首个周期的票面利率减去 驱动基准利率。如果改日因宏不雅经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率 在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。如果 当期本质商场利率高于前一期基准利率，可能给投资者带来一定的利息损失风 险。   （4）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将住手流露 基金净值信息，并不得办理申购、赎回和弯曲，仅主袋账户份额往往通达赎 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有 主袋账户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变刻下期具有不笃定性，最终变 现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不流露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 不休东说念主在基金按时叙述中流露叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不四肢特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变 现价钱，基金不休东说念主不承担任何保证和承诺的使命。   基金不休东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金不休东说念主贪图各项投资运作计议和基金功绩计议时仅 需议论主袋账户资产，并根据关系规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少进行按投资损失处理，因此本基金流露的功绩计议不行响应特定资产的真 不二价值及变化情况。   五、操作或手艺风险   关系当事东说念主在业务各方法操作过程中，因里面胁制存在弱势或者东说念主为因素 形成操作症结或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权非法来回、司帐部门 欺骗、来回舛误、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的各式来回行动或者后台运作中，可能因为手艺系统的故障 或者差错而影响来回的往往进行或者导致基金份额持有东说念主的利益受到影响。这 种手艺风险可能来自基金不休东说念主、登记机构、销售机构、证券来回所、证券登 记结算机构等等。   六、合规性风险   指基金不休或运作过程中，违犯国度法律、法例的规定，或者基金投资违 反法例及基金合同关系规定的风险。   七、其他风险 行，可能导致基金资产的损失。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书 理东说念主自身顺利胁制才智之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益 受损。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书                  第十八部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施轨范   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。基金不休东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金不休东说念主应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基础， 说明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申购苦求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金不休东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和弯曲。基金 份额持有东说念主苦求申购、赎回或弯曲侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或弯曲申 请将被断绝。   基金不休东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金不休东说念主在相 关公告中规定。   本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋 账户份额。大批赎回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一通达日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作计议和基金功绩计议应当以主袋账户资产为基准。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   基金不休东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投 资组合的调治，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金不休东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取不休费。   基金不休东说念主不错将与侧袋账户关系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的不休费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值四肢基数计 提。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分派条件的情形下， 基金不休东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息流露   基金不休东说念主应按照招募说明书“基金的信息流露”部分规定的基金净值信息 流露步地和频率流露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东说念主应当暂停流露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不休东说念主应当在基金按时叙述中流露叙述期内特定资产处置进展情况，披 露叙述期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不四肢基金不休东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金按时叙述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。司帐师事务所对基金年度叙述进行审计时，嘱咐叙述期内基金侧袋机制运 行关系的司帐核算和年度叙述流露等发表审计观念。   基金不休东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及轨范、特定资产流动性和 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等要紧信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、关系用度发生情况等要紧信息。   （六）特定资产处置算帐   特定资产以可出售、可转让、规复来回等步地规复流动性后，基金不休东说念主将 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等步地，及 时向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金不休东说念主应当在启用侧袋机制和间隔侧袋机制后，实时遴聘合适《中华东说念主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所进行审计并流露专项审计观念。   三、本部分对于侧袋机制的关系规定，但凡顺利援用法律法例或监管国法的 部分，如将来法律法例或监管国法修改导致关系内容被取消或变更的，基金不休 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行允洽轨范后，可顺利对本部老实容进行修改和 调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   第十九部分     基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法 规规定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管 理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关系轨范后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主相接的；   三、基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金不休东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组妥洽给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书   （4）制作算帐叙述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 叙述出具法律观念书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有计议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐叙述经合适《中华 东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报中国证 监会备案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应 当将算帐叙述登载在规定网站上，并将算帐叙述教导性公告登载在规定报刊 上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书           第二十部分 基金合同的内容摘抄   一、基金不休东说念主、基金托管东说念主及基金份额持有东说念主的权利与义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开流露的基金信息贵寓；   （7）监督基金不休东说念主的投资运作；   （8）对基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）厚爱阅读并投诚《基金合同》、《招募说明书》等信息流露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温存基金信息流露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》间隔的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二） 基金不休东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》镇静运用 并不休基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关系法律规定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违犯了《基金合同》及国度关系法律规定，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采取、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系行动进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及关系法律规定决定基金收益的分派有计议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金不休东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 实施其他法律行动；   （15）采取、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；   （16）在合适关系法律、法例的前提下，制订和调治关系基金申购、赎回、 弯曲和非来回过户等业务国法；   （17）在法律法例和基金合同规定的范围内决定调治基金费率结构和收费方 式；   （18）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以老诚信用、严慎勤恳的原则不休和运 用基金财产；   （4）配备奢华的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营步地不休和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制， 保证所不休的基金财产和基金不休东说念主的财产彼此镇静，对所不休的不同基金分别 不休，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关系规定外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取允洽合理的措施使贪图基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的规定，按关系规定贪图并公告基金净值信息，笃定 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他关系规定，履行信息流露及 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 叙述义务；   （12）保守基金交易秘要，不泄露基金投资计议、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关系规定另有规定外，在基金信息公开流露前应予隐痛，不 向他东说念主泄露，但照章向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的 除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派有计议，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系规定召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产不休业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规定时期发出，何况 保证投资者大概按照《基金合同》规定的时期和步地，随时查阅到与基金关系的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会 并申报基金托管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东说念主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不休东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关系基 金事务的行动承担使命；   （23）以基金不休东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （26）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金不休东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不休东说念主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关系商场国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券来回资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金不休东说念主更换时，提名新的基金不休东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老诚信用、勤恳尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备奢华的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此镇静；对所托管的不同的基金分别确立账户，镇静核算，分账不休， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此镇静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过火他关系规定外，不 得利用基金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金不休东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭证； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》、     《托管左券》的约定，根据基金不休东说念主的投资指示，实时办理算帐、交 割事宜；   （7）保守基金交易秘要，除《基金法》、《基金合同》、《托管左券》过火他 关系规定另有规定外，在基金信息公开流露前给予隐痛，不得向他东说念主泄露，但依 法向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （8）复核、审查基金不休东说念主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关系的信息流露事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具观念，说 明基金不休东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》、                            《托管左券》的规 定进行；如果基金不休东说念主有未践诺《基金合同》、                      《托管左券》规定的行动，还应 当说明基金托管东说念主是否采取了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他关系贵寓 15 年以 上；   （12）从基金不休东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作关系账册并与基金不休东说念主查对；   （14）依据基金不休东说念主的指示或关系规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关系规定，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金不休东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》、                    《托管左券》的规定监督基金不休东说念主的 投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时叙述中国证监会 和银行监管机构，并申报基金不休东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   （20）按规定监督基金不休东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金不休东说念主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金不休东说念主追偿；   （21）践诺收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的轨范和国法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由 法律法例、中国证监会或基金合同另有约定的除外：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金不休东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）弯曲基金运作步地；   （5）调治基金不休东说念主、基金托管东说念主的报答模范；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资办法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会轨范；   （10）基金不休东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金不休东说念主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就兼并事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 持有东说念主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金不休东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调治本基金的申购费率、调低赎回费率；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本体性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集步地 金不休东说念主召集。 建议书面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面申报基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不休东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申报基金不休东说念主， 基金不休东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金不休东说念主建议书面提议。基金不休东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报建议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申报建议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金不休东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 之日起 60 日内召开并申报基金不休东说念主，基金不休东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金不休东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基 金不休东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、插手。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的申报时期、申报内容、申报步地 告。基金份额持有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决步地；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托阐明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹议东说念主姓名及筹议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要申报的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信步地、寄托的公证机关过火联 系步地和筹议东说念主、书面表决观念寄交的截止时期和收取步地。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面申报基金不休东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面申报基金不休东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 不休东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票效率。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的步地 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会步地、通信开会步地或法律法例、监管 机构允许的其他步地召开，会议的召开步地由会议召集东说念主笃定。 代表出席，现场开会时基金不休东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金不休东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主 持有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐明合适法律法例、《基金合 同》和会议申报的规定，何况持有基金份额的凭证与基金不休东说念主办有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 步地或基金合同约定的其他步地在表决截止日昔日投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面步地或基金合同约定的其他步地进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的步地视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个职业日内连 续公布关系教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定申报基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不休东说念主）到指定地点对书面表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不休东说念主）和公证机关的监督下按 照会议申报规定的步地收取基金份额持有东说念主的书面表决观念；基金托管东说念主或基金 不休东说念主经申报不参加收取书面表决观念的，不影响表决效率；   （3）本东说念主顺利出具书面观念或授权他东说念主代表出具书面观念的，基金份额持 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面观念或授权他东说念主代表出具书面观念基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主顺利出具书面观念或授权他东说念主代表出具 书面观念；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面观念的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面观念的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观念的 代理东说念主出具的寄托东说念主办有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托阐明符 正当律法例、《基金合同》和会议申报的规定，并与基金登记机构记录相符。 他非现场步地或者以非现场步地与现场步地结合的步地召开基金份额持有东说念主大 会，或者接纳网罗、电话或其他步地授权他东说念主代为出席会议并表决，会议轨范比 照现场开会和通信步地开会的轨范进行。   （五）议事内容与轨范   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定间隔《基金合同》、更换基金不休东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额持有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的步地下，最先由大会主办东说念主按照下列第七条规定轨范笃定和公 布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会主办东说念主为基金不休东说念主授权出席会议的代表，在基金不休东说念主授权代表未能主办 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金不休东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主四肢该次 基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份 额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效率。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份阐明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主 姓名（或单元称呼）和筹议步地等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所申报的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以 很是决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的步地通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。弯曲基金运作步地、更换 基金不休东说念主或者基金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以很是 决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名步地进行投票表决。   采取通信步地进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证阐明，不然提交 合适会议申报中规定的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议申报规定的书面表决观念视为有用表决，表决观念疲塌不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面观念的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议起先后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议起先 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金不休东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东说念主应当马上公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票步地为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不休东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果接纳 通信步地进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺收效的基金份额持有东说念主 大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金不休 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表 决条件等规定，但凡顺利援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监 管国法修改导致关系内容被取消或变更的，基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东说念主四肢该次基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同拔除和间隔的事由、轨范以及基金财产算帐步地   （一）《基金合同》的变更 有东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法 规规定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后 2 日内在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关系轨范后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主相接的；   （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金不休东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组妥洽给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐叙述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 叙述出具法律观念书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派有计议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐叙述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 叙述登载在规定网站上，并将算帐叙述教导性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   四、争议处罚步地   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切 争议可通过友好协商处罚，如未能协商处罚的，任何一方均有权将争议提交中 国外洋经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点 为北京市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连续诚笃、勤恳、尽 责地履行《基金合同》规定的义务，吝啬基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的步地   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场合和营业场合查阅。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                            更新招募说明书           第二十一部分        托管左券的内容摘抄   一、   基金托管左券当事东说念主   （一）基金不休东说念主   称呼：汇添富基金不休股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：李文   设立日历：2005 年 2 月 3 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织步地：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   经营范围: 基金不休业务、发起设立基金及中国证券监督不休委员会批准的 其他业务   存续期限：持续经营   筹议电话：（021）28932888   传真：（021）28932998   （二）基金托管东说念主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：陈四清   电话：（010）66105799   传真：（010）66105798   筹议东说念主：郭明   成立时期：1984 年 1 月 1 日   组织步地：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门愚弄中央银行职 能的决定》     （国发1983146 号） 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                   更新招募说明书   存续期间：持续经营   经营范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、万般汇兑业务；代理资金算帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金算帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、异邦政 府和外洋金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托不休服务；年金账户管 理服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信视察、筹商、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照管人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督不休机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金不休东说念主的投资行动愚弄监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括债券（国债、央行 单据、方位政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超短期 融资券、中期单据、次级债、政府援手债券、政府援手机构债券）、资产援手证 券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场器用以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器用(但须合适中国证监会关系规定)。   本基金不投资于股票，也不投资于可弯曲债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行适 当轨范后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于关系法律、法例、部门规章及《基金合同》禁闭投资的 投资器用。 投资比例进行监督： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书   （1）按法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有现款或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金限度或商场变化等因素导致投资组合不合适上述规定的，基金不休 东说念主应在合理的期限内调治基金的投资组合，以合适上述比例限制。法律法例另 有规定时，从其规定。   如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不休东说念主在履 行允洽轨范后，不错调治上述投资品种的投资比例。   （2）根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合免除以 下投资限制： 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 行的证券，不进步该证券的 10％，实足按照关系指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此要求规定的比例限制； 金资产净值的 10％； 资产援手证券限度的 10％； 权益东说念主的万般资产援手证券，不得进步其万般资产援手证券共计限度的 10％； 金持有资产援手证券期间，如果其信用等第下落、不再合适投资模范，应在评 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 级叙述发布之日起 3 个月内给予全部卖出； 金资产净值的 40%，插足世界银行间同行商场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得延期； 产净值的 15%；因证券商场波动、基金限度变动等基金不休东说念主之外的因素致使 基金不合适该比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不休东说念主 在履行允洽轨范后，则本基金投资不再受关系限制或以变更以后的规定为准。   基金不休东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当合适基金合同 的约定。除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金的投资的监督和查验自基金合 同收效之日起起先。对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制调治 的，基金不休东说念主应提前申报基金托管东说念主，经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投 资监督范围。基金不休东说念主通晓基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开端 或系统开拓等因素影响，基金不休东说念主应为基金托管东说念主系统调治预留所需的合理 必要时期。   （3）法例允许的基金投资比例调治期限   除上述第 2）、9）、12）条除外，由于证券商场波动、证券刊行东说念主合并、基 金限度变动等基金不休东说念主之外的原因致使基金投资不合适上述约定的投资比例 的，基金不休东说念主应在十个来回日内进行调治，以达到规定的投资比例限制要 求。但中国证监会规定的特殊情况除外。法律法例另有规定的，从其规定。   基金不休东说念主应在出现可料到资产限度大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日恰当向基金托管东说念主发函说明基金可能变动限度和基金不休东说念主嘱咐措施，便 于基金托管东说念主实施来回监督。 投资禁闭行动进行监督：   根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金禁闭从事下列行动： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事使基金承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有规定的除外；   （5）向基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基 金不休东说念主在履行允洽轨范后，本基金投资不再受关系限制或以变更后的规定为 准。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主过火控股股东、实 际胁制东说念主或者与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他要紧关联来回的，应当合适基金的投资办法和投资策略， 免除基金份额持有东说念主利益优先原则，小心利益冲破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场平允合理价钱践诺。关系来回必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法例给予流露。要紧关联来回应提交基金不休东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的镇静董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联 来回事项进行审查。   （1）基金不休东说念主应按照基金托管东说念主笃定的文献步地向基金托管东说念主提供合适 法律法例及行业模范的银行间商场来回敌手的名单。基金托管东说念主根据名单对基 金不休东说念主银行间商场来回进行监督。基金不休东说念主拟加多或减少银行间商场来回 敌手的，应按照前述要求再行向基金托管东说念主提交名单,并通过电话或邮件向基金 托管东说念主说明，拟调治名单经基金托管东说念主说明后起先收效。因基金不休东说念主未履行 说明轨范导致来回敌手名单未变更的，关系使命由基金不休东说念主承担。基金不休 东说念主通晓并同意新名单收效前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照左券进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金不休东说念主与不在名单内的银行间商场来回敌手进行 来回，应实时提醒基金不休东说念主取销来回，经提醒后基金不休东说念主仍践诺来回并造 成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担使命，发生此种情形时，基金托管东说念主有 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 权叙述中国证监会。   （2）基金不休东说念主未提供来回敌手名单或来回敌手名单文献步地不合适托管 东说念主要求的，均视为未提供名单。基金不休东说念主同意，基金托管东说念主无需履行第（1） 款项下监督职责。因此给基金形成的损失由基金不休东说念主承担。   基金不休东说念主未提供来回敌手名单，但基金托管东说念主发现基金不休东说念主与银行间 商场的丙类会员进行债券来回的，不错通过邮件、电话等两边招供的步地提醒 基金不休东说念主，基金不休东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性说明。基金不休东说念主应 确保说明内容信得过、准确、竣工。基金托管东说念主分歧基金不休东说念主提供的可行性说 明进行本体审查。基金不休东说念主同意，经提醒后基金不休东说念主仍践诺来回并形成基 金资产损失的，基金托管东说念主不承担使命。   （3）基金不休东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购来回时，以 DVP(券款 兑付)的来回结算步地进行来回。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用等第、进款银行 的支付才智等触及到进款银行采取方面的风险。基金不休东说念主应基于审慎原则评 估进款银行信用风险并据此采取进款银行。因基金不休东说念主违犯上述原则给基金 形成的损失，基金托管东说念主不承担任何使命，关系损失由基金不休东说念主先行承担。 基金不休东说念主履行先行赔付使命后，有权要求关系使命东说念主进行抵偿。基金托管东说念主 的职责仅限于督促基金不休东说念主履行先行赔付使命。   （二）基金托管东说念主应根据关系法律法例的规定及《基金合同》的约定，对 基金资产净值贪图、基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入 笃定、基金收益分派、关系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展 数据等进行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金不休东说念主的投资运作过火他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管左券关系规定时，应实时以书面步地申报基金不休东说念主限 期纠正，基金不休东说念主收到申报后应不才一个职业日实时查对，并以书面步地向 基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对申报县项进行复查，督促基金不休东说念主改 正。基金不休东说念主对基金托管东说念主申报的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 东说念主应叙述中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金不休东说念主抵偿因其违犯《基金 合同》而致使投资者碰到的损失。   对于依据来回轨范尚未成交的且基金托管东说念主在来回前大概监控的投资指 令，基金托管东说念主发现该投资指示违犯关系法律法例规定或者违犯《基金合同》 约定的，应当断绝践诺，立即申报基金不休东说念主，并向中国证监会叙述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计议或依据来回轨范如故成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定 的，应当立即申报基金不休东说念主，并叙述中国证监会。   基金不休东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规定时期 内回报基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督叙述的，基金不休东说念主应积极配合 提供关总计据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金不休东说念主有要紧非法行动，应立即叙述中国证监会，同 时申报基金不休东说念主限期纠正。   基金不休东说念主无高洁原理，断绝、辞谢基金托管东说念主根据本左券规定愚弄监督 权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基 金托管东说念主建议申饬仍不改正的，基金托管东说念主应叙述中国证监会。   三、基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金不休东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不 限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金不休东说念主贪图的基金资产净值和基金份额净值、根据不休 东说念主指示办理算帐交收、关系信息流露和监督基金投资运作等行动。   基金不休东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未践诺或无故蔓延践诺基金不休东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息 等违犯《基金法》、《基金合同》、本托管左券过火他关系规定时，基金不休东说念主应 实时以书面步地申报基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到申报后应实时查对 说明并以书面步地向基金不休东说念主发出回函。在限期内，基金不休东说念主有权随时对 申报县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 不休东说念主申报的非法事项未能在限期内纠正的，基金不休东说念主应叙述中国证监会。 基金不休东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所碰到的损失。   基金不休东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行动，应立即叙述中国证监会和银 行业监督不休机构，同期申报基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金不休东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关系 贵寓以供基金不休东说念主核查托管财产的竣工性和信得过性，在规定时期内回报基金 不休东说念主并改正。   基金托管东说念主无高洁原理，断绝、辞谢基金不休东说念主根据本左券规定愚弄监督 权，或采取拖延、欺骗等技能妨碍基金不休东说念主进行有用监督，情节严重或经基 金不休东说念主建议申饬仍不改正的，基金不休东说念主应叙述中国证监会。      四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 交运用、刑事使命、分派基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账不休，镇静核算，确保基金财产 的竣工与镇静。 东说念主负责与关系当事东说念主笃定到账日历并申报基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时申报基金不休东说念主采取措施进行催收。由 此给基金形成损失的，基金不休东说念主应负责向关系当事东说念主追偿基金的损失，基金 托管东说念主对此不承担使命。   （二）基金的银行账户的开立和不休   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基 金的银行进款。该账户的开设和不休由基金托管东说念主承担。本基金的一切货币收 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书 支行为，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金不休东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务除外的行为。   资产托管专户的不休应合适《东说念主民币银行结算账户不休办法》、《现款不休 暂行条例》、《东说念主民币利率不休规定》、《利率不休暂行规定》、《支付结算办法》 以及银行业监督不休机构的其他规定。   （三）基金证券账户与证券来回资金账户的开设和不休   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的步地在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券来回资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金不休东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。   （四）债券托管账户的开立和不休 世界银行间同行拆借商场的来回履历，并代表本基金进行来回；基金托管东说念主负 责以本基金的口头在中央国债登记结算有限使命公司开设银行间债券商场债券 托管自营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 场回购主左券，蓝本由基金托管东说念主督察，基金不休东说念主保存副本。   （五）其他账户的开设和不休   在本托管左券签订日之后，本基金被允许从事合适法律法例规定和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关系账户的开设和使用， 由基金不休东说念主协助托管东说念主根据关系法律法例的规定和《基金合同》的约定，开 立关系账户。该账户按关系国法使用并不休。   （六）基金财产投资的银行按时进款存单等关系什物证券的督察   基金财产投资的关系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库； 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书 其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限使命公司或中国证券登记结算有 限使命公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代督察库。什物证券的购 买和转让，由基金托管东说念主根据基金不休东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主本质有 效胁制下的什物证券在基金托管东说念主督察期间的损坏、灭失，由此产生的使命应 由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构本质有用胁制或督察的 证券不承担督察使命。   （七）与基金财产关系的要紧合同的督察   由基金不休东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金不休东说念主督察。除本左券另有规定外，基金不休东说念主在代表基金签署 与基金关系的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金不休 东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份蓝本的原件。基金不休东说念主在合同签署后 5 个工 作日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全步地将合同原件投递基金托管东说念主处。合 同原件应存放于基金不休东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部门 15 年以上。   五、基金资产净值贪图与司帐复核   （一）基金资产净值的贪图   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该贪图日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛误计入基金 财产。基金不休东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调治机制。国度另 有规定的，从其规定。   基金不休东说念主应每职业日对基金资产估值，但基金不休东说念主根据法律法例或基 金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金 司帐核算业务指引》过火他法律、法例的规定。用于基金信息流露的基金资产 净值和基金份额净值由基金不休东说念主负责贪图，基金托管东说念主复核。基金不休东说念主应 于每个职业日来回扫尾后贪图当日的基金资产净值、基金份额净值，并以两边 招供的步地发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值贪图结果复核后以两边招供 的步地发送给基金不休东说念主，由基金不休东说念主对基金净值给予公布。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金               更新招募说明书   根据《基金法》，基金不休东说念主贪图并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金不休东说念主贪图的基金资产净值。因此，本基金的司帐使命方是基金不休 东说念主，就与本基金关系的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分计划后，仍 无法达成一致的观念，按照基金不休东说念主对基金净值信息的贪图结果对外给予公 布。法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度 最新规定估值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券来回所上市的有价证券的估值 外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值； 来回所商场挂牌转让的资产援手证券，接纳估值手艺笃定公允价值； 况下，应以活跃商场上未经调治的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，嘱咐商场报价进行调治以说明估值日 的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应接纳估值手艺 笃定其公允价值。   （2）初度公开拓行未上市的债券，接纳估值手艺笃定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对世界银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭彰差 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                更新招募说明书 异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）兼并债券同期在两个或两个以上商场来回的，按债券所处的商场分别 估值。   （5）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估 值；采取的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金不休东说念主不错接纳舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   （7）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的， 基金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱 估值。   （8）关系法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事 项，按国度最新规定估值。   （三）估值舛误处理   因基金估值舛误给投资者形成损失的应先由基金不休东说念主承担，基金不休东说念主 对不应由其承担的使命，有权向过失东说念主追偿。   当基金不休东说念主贪图的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核确 认后公告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律法例的规定对投资 者或基金支付抵偿金，就本质向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金不休东说念主 与基金托管东说念主按照不休费率和托管费率的比例各自承担相应的使命。   由于一方当事东说念主提供的信息舛误，另一方当事东说念主在采取了必要合理的措施 后仍不行发现该舛误，进而导致基金资产净值、基金份额净值贪图舛误形成投 资者或基金的损失，以及由此形成以后来回日基金资产净值、基金份额净值计 算顺延舛误而引起的投资者或基金的损失，由提供舛误信息确当事东说念主一方负责 抵偿。   当基金不休东说念主贪图的基金资产净值、基金份额净值与基金托管东说念主的贪图结 果不一致时，关系各方应本着勤恳尽责的立场再行贪图查对，如果终末仍无法 达成一致，应以基金不休东说念主的贪图结果为准对外公布，由此形成的损失以及因 该来回日基金资产净值、基金份额净值贪图顺延舛误而引起的损失由基金不休 东说念主承担抵偿使命，基金托管东说念主不负抵偿使命。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                 更新招募说明书   （四）特殊情形的处理 行估值时，所形成的舛误不四肢基金资产估值舛误处理。 于其他不可抗力等原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主天然如故采取必要、允洽、 合理的措施进行查验，然而未能发现该舛误的，由此形成的基金资产估值错 误，基金不休东说念主和基金托管东说念主免除抵偿使命。但基金不休东说念主和基金托管东说念主应当 积极采取必要的措施松开或摒除由此形成的影响。   （五）基金账册的建立   基金不休东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照关系各方约定的 兼并记账方法和司帐处理原则，分别独马上确立、登录和督察本基金的全套账 册，对关系各方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安 全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金不休东说念主的处理方法为准。   经对账发现关系各方的账目存在不符的，基金不休东说念主和基金托管东说念主必须及 时查明原因并纠正，保证关系各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的贪图和公告的，以 基金不休东说念主的账册为准。   （六）基金按时叙述的编制和复核   基金财务报表由基金不休东说念主和基金托管东说念主每月分别镇静编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个职业日内完成。   《基金合同》收效后，基金招募说明书、基金家具贵寓纲要的信息发生重 大变更的，基金不休东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书和基金家具 贵寓纲要并登载在规定网站上；基金招募说明书、基金家具贵寓纲要其他信息 发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金不休东说念主不 再更新招募说明书。基金不休东说念主在季度扫尾之日起 15 个职业日内完成季度叙述 编制并公告；在上半年扫尾之日起两个月内完成中期叙述编制并公告；在每年 扫尾之日起三个月内完成年度叙述编制并公告。   基金不休东说念主在 5 个职业日内完成月度叙述，在月度叙述完成当日，将关系 叙述提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个职业日内进行复核，并将复核结 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                      更新招募说明书 果实时书面申报基金不休东说念主。基金不休东说念主在 7 个职业日内完成季度叙述，在季 度叙述完成当日，将关系叙述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个 职业日内进行复核，并将复核结果书面申报基金不休东说念主。基金不休东说念主在一个月 内完成中期叙述，在中期叙述完成当日，将关系叙述提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面申报基金不休东说念主。基 金不休东说念主在一个半月内完成年度叙述，在年度叙述完成当日，将关系叙述提供 基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后一个半月内复核，并将复核结果书面通 知基金不休东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关系各方的报表存在不符时，基金不休东说念主 和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调治，调治以关系各方招供的账务处理方 式为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金不休东说念主提供的叙述上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核观念书，关系各方各自留存一份。如果基 金不休东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基 金不休东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关系情况报 中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐叙述、中期叙述或年度叙述复核已矣后，需盖印 说明或出具相应的复核说明书或进行电子说明，以备有权机构对关系文献审核 时教导。      六、基金份额持有东说念主名册的登记和督察   基金不休东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额持有东说念主名册，包括 《基金合同》收效日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内 容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金不休东说念主的指示编制和 督察。督察步地不错接纳电子或文档的步地，督察期限为法律法例规定的期 限。基金不休东说念主和基金托管东说念主应按照目下关系国法分别督察基金份额持有东说念主名 册。   基金不休东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册： 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                       更新招募说明书 《基金合同》收效日、《基金合同》间隔日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个职业日内提交；《基金合同》收效日、 《基金合同》间隔日等触及到基金要紧事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发 生辰后十个职业日内提交。   基金托管东说念主以电子版步地妥善督察基金份额持有东说念主名册，并按时刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额持有东说念主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应投诚隐痛义务。   若基金不休东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额持有东说念主名 册，应按关系法例规定各自承担相应的使命。   七、争议处罚步地   两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券关系的一切争议，除经友 好协商不错处罚的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会其时有用的 仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对关系各方 均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金不休东说念主和基金托管东说念主职责，连续忠 实、勤恳、尽责地履行《基金合同》和托管左券规定的义务，吝啬基金份额持 有东说念主的正当权益。   本左券受中国法律统治。   八、基金托管左券的变更、间隔与基金财产的算帐   （一）托管左券的变更与间隔   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管 左券，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲破。基金托管左券的变更报中 国证监会备案。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                  更新招募说明书   发生以下情况，本托管左券间隔：   （1）《基金合同》间隔；   （2）基金托管东说念主落幕、照章被取销、收歇或有其他基金托管东说念主给与基金资 产；   （3）基金不休东说念主落幕、照章被取销、收歇或有其他基金不休东说念主给与基金管 理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规定的间隔事项。   （二）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金不休东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 照《基金合同》和本托管左券的规定连续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组妥洽给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐叙述；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 叙述出具法律观念书；   （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，算帐期限相应顺延。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)送还基金债务；   (4)按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项规定送还前，不分派给基金份额持有东说念主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐叙述经合适《中华东说念主 民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于《基金合同》间隔并报中国证监会 备案后 5 个职业日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将清 算叙述登载在规定网站上，并将算帐叙述教导性公告登载在规定报刊上。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                    更新招募说明书         第二十二部分   对基金份额持有东说念主的服务   对于基金份额持有东说念主，基金不休东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金不休东说念主为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金不休东说念主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、不休、托管与转托管；基金弯曲和非来回过户；基金份额持有东说念主名册的管 理；权益分派时红利的登记派发；基金来回份额的算帐过户和基金来回资金的交 收等服务。   二、基金份额持有东说念主来回音息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项来回的说明信息，或者通过基金不休东说念主客服电话 及网站进行查询。 份额持有东说念主可自主采取对账单的发送步地，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金不休东说念主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通说念提交信息定制苦求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 来回说明、对账单服务等。基金不休东说念主可根据本质业务需要，调治定制信息的条 件、步地和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金不休东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额持有东说念主 可查询基金余额、来回情况、基金家具与服务等关系信息。   客户服务中心在每一职业日提供不少于 12 小时的东说念主工筹商服务。基金份额 持有东说念主可通过基金不休东说念主世界妥洽客服热线：400-888-9918（免资料话费）享受 业务筹商、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                              更新招募说明书    基金份额持有东说念主不错通过基金不休东说念主网站（www.99fund.com）享受答理资讯、 信息流露、账户信息、来回音息、在线筹商等多项服务。    基金份额持有东说念主不错通过基金不休东说念主网站“网上来回”办理开户、来回及查 询等业务。关系基金网上来回的左券文本请参见基金不休东说念主网站。    五、投诉受理服务    基金份额持有东说念主不错通过基金不休东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等步地对基金不休东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和观念簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金不休东说念主和各销售机构分别不休。    基金不休东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时之内 作念出回复。    六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领悟的内容，可通过上述步地 筹议基金不休东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面领悟了本招募说明书。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                                 更新招募说明书                   第二十三部分            其他应流露事项       以下信息流露事项已通过中国证监会规定媒介进行公开流露。  序号           公告事项                      流露步地         流露日历         汇添富基金不休股份有限公司旗                                  上交所,公司网站,深交所,中国证                                  监会基金电子流露网站         金家具贵寓纲要         对于汇添富基金不休股份有限公                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子流露网站         公告         汇添富基金不休股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2023 年中期叙述           所,中国证监会基金电子流露网站         对于汇添富基金不休股份有限公                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子流露网站         公司结合关系的公告         对于汇添富基金不休股份有限公                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子流露网站         销售有限公司结合关系的公告         汇添富鑫禧债券型证券投资基金           证券时报,公司网站,中国证监会         收益分派公告                   基金电子流露网站         汇添富基金不休股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2023 年第三季度叙述         所,中国证监会基金电子流露网站         对于汇添富运用固有资金投资旗           上证报,公司网站,中国证监会基         下基金的公告                   金电子流露网站         对于小心坐法分子冒用汇添富基         金口头进行违法行为的要紧教导         对于汇添富基金不休股份有限公                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子流露网站         公司结合关系的公告         汇添富基金不休股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2023 年第四季度叙述         所,中国证监会基金电子流露网站         汇添富基金不休股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2023 年年度叙述           所,中国证监会基金电子流露网站         汇添富基金不休股份有限公司关                                  上证报,公司网站,中国证监会基                                  金电子流露网站         信息贵寓的公告         汇添富基金不休股份有限公司关                                  上交所,上证报,公司网站,深交                                  所,中国证监会基金电子流露网站         变更的公告         汇添富基金不休股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交         下基金 2024 年第一季度叙述         所,中国证监会基金电子流露网站 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                               更新招募说明书       汇添富基金不休股份有限公司旗                                上交所,公司网站,深交所,中国证                                监会基金电子流露网站       要       对于汇添富基金不休股份有限公                                上证报,公司网站,中国证监会基                                金电子流露网站       有限公司结合关系的公告       汇添富基金不休股份有限公司旗           上交所,上证报,公司网站,深交       下基金 2024 年第二季度叙述         所,中国证监会基金电子流露网站       汇添富鑫禧债券型证券投资基金           证券时报,公司网站,中国证监会       收益分派公告                   基金电子流露网站       对于汇添富基金不休股份有限公                                上证报,公司网站,中国证监会基                                金电子流露网站       海）有限公司结合关系的公告 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                     更新招募说明书       第二十四部分     招募说明书的存放和查阅步地   本基金招募说明书存放于基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述步地所获取的文献过火复印件，基金不休东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容实足一致。   投资者还不错顺利登录基金不休东说念主的网站（www.99fund.com）查阅和下载招 募说明书。 汇添富鑫禧债券型证券投资基金                       更新招募说明书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅步地：   以上备查文献存放在基金不休东说念主和基金托管东说念主的办公场合，在办公时期可供 免费查阅。                            汇添富基金不休股份有限公司