本站音信，12月5日，华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.0524元，较前一交往时下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.49%，近6个月高涨0.92%，近1年高涨2.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天捏有发起式为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职期间累计报酬5.25%。

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