京管泰富京元一年如期通达债券型发起式证券投资基金                           基金家具贵府节录更新                                                 编制日期：2024 年 12 月 19 日                         送出日期：2024 年 12 月 20 日            本节录提供本基金的艰苦信息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲明书等销售文献。 一、家具好像            京管泰富京元一年定开债券 基金简称                               基金代码           007156            发起            北京京管泰富基金束缚有限 基金束缚东谈主                              基金托管东谈主          北京银行股份有限公司            工作公司 基金左券胜仗日    2022 年 12 月 28 日        上市走动所及上市日期     - 基金类型       债券型                     走动币种           东谈主民币 运作面容       如期通达式                   通达频率           一年如期通达                                    开动担任本基金基金经 基金司理       王沫尘                     理的日期                                    证券从业日期         2019 年 6 月 4 日            基金左券胜仗之日起满 3 年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金左券应当            赶走，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会的面容延续。若届时的法律礼貌或中国证            监会法律讲解发生变化，上述赶走法律讲解被取消、改变或补充，则本基金不错参照届时有用            的法律礼貌或中国证监会法律讲解奉行。            《基金左券》胜仗满三年后络续存续的，辅导 20 个工作日出现基金份额抓有东谈主数目 其他            起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元的，基金束缚东谈主应当在如期暴露中赐与            泄漏；辅导 60 个工作日出现前述情形的，基金束缚东谈主应当在 10 个工作日内向中国证            监会暴露并冷落方治有筹谋，如抓续运作、调节运作面容、与其他基金合并或者赶走基            金左券等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会。            法律礼貌或中国证监会另有法律讲解时，从其法律讲解。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方向与投资计谋            本基金在追求基金财富遥远稳健升值的基础上，力求为基金份额抓有东谈主创造越过事迹比 投资方向            较基准的建壮收益。            本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章公成立行的债券（包括            国债、方位政府债、金融债、央行单子、公司债、企业债、中期单子、短期融资券、超            短期融资券、政府搭救机构债、政府搭救债券、公成立行的次级债）、财富搭救证券、 投资范围            债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具以及法律礼貌或中国证监会允许基金投            资的其他金融器具，但须合适中国证监会的联系法律讲解。            本基金不参与股票等权利类财富的投资，同期本基金不投资于可调节债券、可交换债券。                                  第 1页 共 5页          如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东谈主在履行妥当措施后，可          以将其纳入投资范围。          本基金投资组搭伙产设立比例：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%，但因          通达期流动性需要，为保护基金份额抓有东谈主利益，在每次通达期开动前 1 个月、通达期          及通达期终了后 1 个月的技术内，基金投资不受上述比例适度；在通达期内，本基金抓          有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%。在阻滞期          内，本基金不受上述 5%的适度。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购          款等。          要是法律礼貌或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金束缚东谈主在履行妥当措施          后，不错调节上述投资品种的投资比例。          本基金的投资计谋分为阻滞期投资计谋和通达期投资计谋。阻滞期的投资计谋包括财富          设立计谋、久期计谋、骑乘计谋、期限结构设立计谋、类属设立计谋、信用债券（含资 主要投资计谋   产搭救证券）投资计谋和息差计谋。通达期内，本基金为保抓较高的组合流动性，便捷          投资东谈主安排投资，在顺从本基金关连投资适度与投资比例的前提下，将主要投资于高流          动性的投资品种。 事迹比较基准   中债笼统全价（总值）指数收益率。          本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、搀杂型基金， 风险收益特征          高于货币商场基金。 注：详见《京管泰富京元一年如期通达债券型发起式证券投资基金招募讲明书》偏激更新文献中“基金的 投资”   。 (二) 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表 注：由于四舍五入的原因金额占基金总财富的比例分项之和与整个可能有尾差。 (三) 自基金左券胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页 注：本基金基金左券于 2022 年 12 月 28 日胜仗，左券胜仗以前联系数据和方向按执行存续期盘算，不按整 个当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费面容/费率                  /抓有期限（N）                   M＜1,000,000                    0.8%    申购费       1,000,000≤M＜2,000,000               0.5%  （前收费）       2,000,000≤M＜5,000,000               0.3%                   M≥5,000,000                 1,000 元/笔                        N＜7 天                    1.5%   赎回费               7 天≤N＜30 天                  0.1%                       N≥30 天                      0 (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别              收费面容/年费率或金额                  收取方 束缚费                      0.3%               基金束缚东谈主和销售机构 托管费                      0.1%                 基金托管东谈主 审计用度                 90,000.00 元             管帐师事务所 信息泄漏费                120,000.00 元            法律讲解泄漏报刊            基金左券胜仗后，按照国度关连法律讲解和《基金左券》商定，不错在基金财产中列支的其 其他用度            他用度，按用度执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 注：1.审计用度和信息泄漏费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行 金额以基金如期暴露泄漏为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 第 3页 共 5页                             基金运作笼统费率（年化） 抓有技术                              0.41% 注：基金束缚费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报泄漏的联系数据为基准测算。 四、风险揭示与艰苦指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。     本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者凭据所抓有的基金份 额享受基金收益，同期承担基金投资中出现的种种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境成分对质 券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，由于基金份额抓有东谈主辅导多量赎回 基金产生的流动性风险，基金束缚东谈主在基金束缚实施历程中产生的束缚风险，本基金的特定风险等。请投 资者矜重阅读《招募讲明书》“风险揭示”章节，谛视了解本基金的具体风险。     当本基金抓有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金束缚东谈主履行相应措施后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金左券和招募讲明书“侧袋机制”等关连章节。侧袋机制实施技术，基金束缚东谈主将对基金 简称进行独特象征，暂停泄漏侧袋账户份额净值，并不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定财富 的变现技术和最终变现价钱齐具有不细目性，况且有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的 估值，基金份额抓有东谈主可能靠近损失。请基金份额抓有东谈主仔细阅读联系内容并眷注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。     本基金的私有风险包括但不限于： 及投资者主要面对的特定投资风险。在具体投资束缚中，本基金可能因投资债券类财富而靠近较高的商场 系统性风险，也可能因投资信用债券而靠近较高的信用风险。 间将无法按照基金份额净值进行申购、赎回和调节。每个通达期的肇端日和赶走日所对应的日期日期可能 并不相易，因此，投资者需眷注本基金的联系公告，幸免因错过通达期而无法申购或赎回基金份额。 任何判断、计算、保举和保证，发起资金也并无谓于对投资者投资亏空的赔偿，投资者及发起资金提供方 均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额抓有期限自基金左券胜仗日起满 3 年的对应日， 发起资金提供方将凭据本人情况决定是否络续抓有，届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。另 外，基金左券胜仗之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿元，基金左券自动赶走。 因此，投 资者将靠近基金左券可能赶走的不细目性风险。     本基金单一投资者抓有的基金份额或者组成一致动作东谈主的多个投资者抓有的基金份额可达到或者逾越    （1）大额资金申购赎回时，基金建仓或变现可能带来较大的冲击成本和走动用度，由此对基金收益造 成一定影响。    （2）由于基金单元净值精准到少量点后 4 位，第五位四舍五入，大额资金申购、赎回时，有可能带来 基金净值的大幅波动。    （3）由于申购款到账技术晚于份额证明技术，大额资金申购时，有可能增厚或摊薄原有基金份额抓有 东谈主的损益。     （4）特定机构投资者赎回时，可能触发多量赎回条件，赎回款给付延后，并承担相应的净值风险。     （5）特定机构投资者多量赎回时，可能带来基金清盘的风险。                       第 4页 共 5页   （1）信用风险：基金所投资的财富搭救证券之债务东谈主出现负约，或在走动历程中发生交收负约，或由 于财富搭救证券信用质地裁汰导致证券价钱下落，形成基金财产损失。   （2）利率风险：商场利率波动会导致财富搭救证券的收益率和价钱的变动，一般而言要是商场利率上 升，本基金抓有财富搭救证券将靠近价钱下落、本金损失的风险，而要是商场利率下落，财富搭救证券利 息的再投资收益将靠近下落的风险。   （3）流动性风险：受财富搭救证券商场规模及走动活跃进度的影响，财富搭救证券可能无法在并吞价 格水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金财富靠近再投资风 险。    债券回购为晋升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购走动中，走动敌手在回 购到期时不可偿还通盘或部分证券或价款，形成基金财富损失的风险；回购利率大于债券投资收益而导致 的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进 行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险 自满进度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收负约，质押券可能靠近 被处置的风险，因处置价钱、数目、技术等的不细目，可能会给基金财富形成损失。 (二) 艰苦指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金束缚东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎穷苦的原则束缚和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金左券确当事东谈主。    与本基金/基金左券联系的争议处治面容为仲裁。如经友好协商未能处治的，任何一方均有权将争议提 交中国外洋经济买卖仲裁委员会，按照中国外洋经济买卖仲裁委员会届时有用的仲裁法律讲解进行仲裁。仲裁 地点为北京市。    基金家具贵府节录信息发生要紧变更的，基金束缚东谈主将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金束缚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的联系信息，敬请同期眷注基金束缚东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他贵府查询面容   以下贵府详见基金束缚东谈主网站（www.cdbsfund.com），投资东谈主也可拨打客服电话（400-898-3299）了 解更多谛视信息。 六、其他情况讲明   无。                           第 5页 共 5页