祥瑞惠泰纯债,祥瑞惠泰纯债C: 对于祥瑞惠泰纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管契约的公告

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祥瑞惠泰纯债,祥瑞惠泰纯债C: 对于祥瑞惠泰纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同和托管契约的公告
发布日期:2024-12-23 17:43    点击次数:78
 祥瑞基金处治有限公司对于祥瑞惠泰  纯债债券型证券投资基金增设C类基  金份额并修改基金合同和托管契约的         公告   为更好地知足投资者的投资愉快需求,把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处治目的》及《公开 召募证券投资基金销售机构监督处治目的》等法律划定的章程及祥瑞惠泰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )的基金合同 的商定,祥瑞基金处治有限公司(以下简称“本公司” )在与本基金基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司协商一致的基础上,决定 自2024年12月24日起在现存基金份额的基础上增设C 类基金份额,原基金份额自动转机为 A 类基金份额。 为此,本公司对本基金的基 金合同、托管契约的相干内容进行了相应校正,并更新基金托管东说念主信息。 现将相干情况公告如下:    一、本次增设C类基金份额的具体情况   本基金在现存基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转机为A类基金份额。 本基金A类基金份额在申购时收取申购费,但 不从该类别基金钞票入网提销售职业费;C类基金份额在申购时不收取申购费,而是从该类别基金钞票入网提销售职业费。   投资者可自行遴荐申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得相互转机,但招募评释书偏执更新或相干公告另有商定之外。  (1)A类基金份额的申购、赎回费率   原基金份额转机为A类基金份额,原基金份额的申购、赎回费率将连续适用于A类基金份额,即:   本基金A类基金份额的申购费率:              金额(M,含申购费)                      申购费率                 M<100万                        0.80%                 M≥500万                      每笔1000元   本基金A类基金份额的申购用度由A类基金份额投资东说念主承担,主要用于本基金的市集扩充、销售、登记等各项用度,不列入基金财                             产。   本基金A类基金份额的赎回费率:                 握有技巧(N为日期日)                      赎回费率                     N<7天                              1.50%                     N≥30天                              0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担,对握续握有期少于7日的投资东说念主,将赎回费全额计入基金财产;对握续握有期不 少于7日(含)的投资东说念主,赎回费总数的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 若未来法律划定或监管部门取消 上述对于赎回费的条目,如适用于本基金,则本基金依照新的法律划定或监管部门的条目履行。  (2)拟增设的C类基金份额的赎回费率和销售职业费率  本基金C类基金份额不收取申购费,赎回费率建造如下:                 握有技巧(N为日期日)                      赎回费率                      N<7天                             1.50%                      N≥7天                              0%     对于C类基金份额握有东说念主,对握续握有期少于7日的投资东说念主收取不低于1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。   本基金C类基金份额的销售职业费率:   C类基金份额的销售职业费年费率为0.10%,接洽情势如下:   H=E×0.10%÷往日天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售职业费   E为C类基金份额前一日基金钞票净值   C类基金份额的销售职业费逐日接洽,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金处治东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后,基金托管东说念主按 照与基金处治东说念主协商一致的状貌于次月前5个职责日内从基金财产中一次性支付。 若遇法定节沐日、公休日等,支付日期顺延。  (1)投票权  基金份额握有东说念主握有的每一A类基金份额、C类基金份额领有对等的投票权。  (2)收益分拨原则   由于本基金A类基金份额不收根除售职业费,而C类基金份额收根除售职业费,种种基金份额对应的可供分拨利润将有所不同,本 基金兼并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。   (3)信息知道   本基金A类基金份额、C类基金份额隔离建造代码。 由于基金用度收费状貌的不同, 本基金A类基金份额、C类基金份额将隔离接洽 基金份额净值并单独公告。   (4)对本基金投资者已握有基金份额的处理   本基金增设C类基金份额后,本基金原有基金份额将自动划转为本基金A类基金份额,本基金的握有、赎回的国法无变化,对基金份 额握有东说念主利益无现实性不利影响。   二、新增C类基金份额的销售机构   C类基金份额投资东说念主可通过销售机构进行申购与赎回。 具体的销售机构由基金处治东说念主在更新的招募评释书或其他相干公告中列明。 基金处治东说念主可把柄情况变更或增减销售机构,并在基金处治东说念主网站公示。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的交易步地或 按销售机构提供的其他状貌办理基金份额的申购与赎回。   (1)直销中心   祥瑞基金处治有限公司直销中心性址:深圳市福田区福田街说念益田路5033号祥瑞金融中心34层   电话:0755-22627627   传真:0755-23990088   磋议东说念主:郑权   网址:www.fund.pingan.com   客户职业电话:400-800-4800   (2)祥瑞基金网上往复平台   网址:www.fund.pingan.com   磋议东说念主:张勇   客户职业电话:400-800-4800   (3)其它销售机构   详见基金公告或在基金处治东说念主网站公示。 本公司可把柄具体情况增多随机治愈C类基金份额申购、赎回等业务的办理机构,并在基 金处治东说念主网站公示。   (4)本基金 A类、C 类基金份额申购、赎回、如期定额投资贪图和转机的数额限制   ① 基金处治东说念主章程 ,投资者通过其他销售机构申购,单个基金帐户单笔最低申购金额滥觞为东说念主民币10元(含申购费),追加申购的 最低金额为单笔东说念主民币10元(含申购费),各销售机构在适宜上述章程的前提下,可把柄情况调高初度申购和追加申购的最低金额,具 体以销售机构公布的为准。 基金处治东说念主直销网点剿袭初度申购肯求的最低金额为单笔东说念主民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金 额为单笔东说念主民币20,000元(含申购费)。   通过基金处治东说念主网上往复系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,初度单笔最低申购金额为东说念主民币10元 (含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为东说念主民币10元(含申购费)。   ② 每个往复账户最低握有基金份额余额为5份,若某笔赎回导致单个往复账户的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须 一同赎回。 若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不及5份时,基金处治东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该基金 剩余份额一次性一起赎回。   基金份额握有东说念主在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回肯求不得低于5份基金份额。 基金份额握有东说念主赎回时或赎回后在销售机构 (网点)保留的基金份额余额不及5份的,在赎回时需一次一起肯求赎回。   ③ 基金转机分为转机转入和转机转出。 通过各销售机构网点转机的,转出的基金份额不得低于5份。 通过本基金处治东说念主官网往复平 台转机的,每次转出份额不得低于5份。 留存份额不及5份的,只可一次性赎回,不可进行转机。   ④ 投资者投资祥瑞基金“如期定额投资贪图” 时,每期扣款金额最低不少于东说念主民币10元。 各销售机构在适宜上述章程的前提下,可 把柄情况调高定投的最低金额,具体以销售机构公布的为准。   ⑤ 当剿袭申购肯求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在首要不利影响时,基金处治东说念主应当经受设定单一投资者申购金额上限或基 金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等法式,切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权利。 基金处治东说念主基于投资运作与 风险适度的需要,可经受上述法式对基金规模给予适度。 具体请参见相干公告。   (5)本公司有权把柄现实情况对上述业务进行治愈并按照《公开召募证券投资基金信息知道处治目的》进行知道。   三、迫切指示  响。 基金处治东说念主已就相劳动项履行章程才气,适宜法律划定及《基金合同》的章程。  惠泰纯债债券型证券投资基金招募评释书》中,对上述相干内容进行相应修改。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、  招募评释书及相干法律文献。 校正后的基金合同、托管契约自公告当日起顺利。 本基金登记机构可把柄相干业务国法,对上述业务办理时刻进行治愈,本基金处治东说念主将按照磋议章程给予公告。 金A类、C类基金份额肯求金额给予合并接洽。   本基金单日单个基金账户累计申购(含如期定额投资和转机转入)的最高金额为500万元(含)(本基金A类、C类基金份额肯求金 额给予合并接洽)。 如单日每个基金账户单笔或累计申购(含如期定额投资和转机转入)本基金的金额向上500万元,本基金处治东说念主有权 将部分或一起给予拒却,但本基金处治东说念主合计相干肯求不会影响基金安稳运作的之外。   本基金还原办理大额申购、如期定额投资及转机转入业务的时刻届时将另行公告。 com了解细目。    四、风险指示   本基金处治东说念主承诺以结识信用、努力守法的原则处治和诳骗基金钞票,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资者投资基 金时应稳健阅读基金合同和招募评释书偏执更新文献。 敬请投资者钟情投资风险。   特此公告。                                                              祥瑞基金处治有限公司