嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金   托管契约      嘉实中证细分化工产业主题      指数型发起式证券投资基金                托管契约      基金照料东说念主：嘉实基金照料有限公司      基金托管东说念主：交通银行股份有限公司              二零二四年十月                                           目 录 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约   鉴于嘉实基金照料有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有 限株连公司，拟召募嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金 （以下简称“本基金”或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照联系法律法则的规定具备担任基金托管东说念主的经验和才智；   鉴于嘉实基金照料有限公司拟担任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起 式证券投资基金的基金照料东说念主，交通银行股份有限公司拟担任嘉实中证细分化 工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金托管东说念主；   基金照料东说念主承诺其明察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身 份识别和客户身份尊府及交纪行录保存照料办法》、《金融机构大额交游和可 疑交游求教照料办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别研究工 作的文书》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好受益所 有东说念主身份识别责任研究问题的文书》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱联系法 律法则、监管规定，将严格慑服上述规定，不会违反任何前述规定；承诺向基 金托管东说念主出示确切灵验的身份证件或者其他身份解释文献，提供确切灵验的业 务性质与股权或者礼貌权结构、提供产物受益通盘东说念主的信息和尊府，并在产物 受益通盘东说念主发生变化时，实时文书基金托管东说念主并按基金托管东说念主要求完成更新； 承诺积极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等犯监犯法举止。   基金照料东说念主承诺基金照料东说念主过火关联方均不属于荟萃国及联系国度、组 织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布的涉恐及反洗钱相 关风险名单内的企业或个东说念主；不位于被荟萃国及联系国度、组织、机构制裁的 国度和地区。   为明确嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金的基金照料 东说念主和基金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本契约；   除非文义另有所指，本契约的通盘术语与《嘉实中证细分化工产业主题指 数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       托管契约 术语具有交流的含义。若有违背应以《基金合同》为准，并依其条目解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的联系安排见基金合同和招 募表现书的规定。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金                              托管契约 一、基金托管契约当事东说念主 （一）基金照料东说念主    称号：嘉实基金照料有限公司    住所：中国（上海）目田买卖锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单位    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼    法定代表东说念主：经雷    成立时代：1999 年 3 月 25 日    批准劝诱机关及批准劝诱文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    盘算规模：基金召募、基金销售、金钱照料及中国证监会许可的其他业务    注册成本：1.5 亿元东说念主民币    组织相貌：有限株连公司（外商投资、非独资）    存续时代：捏续盘算 （二）基金托管东说念主    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住 所 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 188 号 （ 邮 政 编 码 ：    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时代：1987 年 3 月 30 日 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金            托管契约   批准劝诱机关及批准劝诱文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   盘算规模：给与公众入款；披发短期、中期和恒久贷款；办理国表里结 算；办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证事迹及担保；代理收付款项业务；提供督察箱事迹；经 国务院银行业监督照料机构批准的其他业务；盘算结汇、售汇业务。   注册成本：742.63 亿元东说念主民币   组织相貌：股份有限公司   存续时代：捏续盘算 二、基金托管契约的依据、方针和原则   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金 法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》（以下简称《销售 办法》）、《公开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称《运作办 法》）、《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》（以下简称《信息败露 办法》）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险照料规定》(以下简称 《流动性风险照料规定》)、《嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投 资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）过火他研究规定签订。   本契约的方针是明确基金照料东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的督察、投 资运作、净值筹谋、收益分派、信息败露及相互监督等研究事宜中的权柄、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金照料东说念主和基金托管东说念主遵循对等自发、诚实信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本契约。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         托管契约 三、基金托管东说念主对基金照料东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金照料东说念主的投资举止愚弄监督权 对基金的投资规模、投资对象进行监督。   本基金的投资规模主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地 齐备投资场所，本基金可小数投资于部分非成份股（包含创业板、存托把柄及 其他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可退换债券（含分离交游可转债）、可交换债券、央行 票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱援助证券、养殖器用 （股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现 金金钱以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会的 联系规定）。   本基金可根据联系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行适 当方法后，不错将其纳入投资规模。 基金投资、融资比例进行监督。   （1）基金的投资组合比例为：   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （2）根据法律法则的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金            托管契约 的 90%； 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 金金钱净值的 10％； 金钱援助证券范畴的 10％； 券，不得跨越其各样金钱援助证券悉数范畴的 10％； 基金捏有金钱援助证券时代，若是其信用品级着落、不再妥当投资标准，应在 评级求教发布之日起 3 个月内给予一皆卖出； 产，本基金所报告的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 金钱净值的 40%，过问寰宇银行间同行商场进行债券回购的最恒久限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期；   ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跨越基 金金钱净值的 10%；   ②本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，应当保捏不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        托管契约   ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产援助证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金 捏有的股票总市值的 20%；   ⑤本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧差 筹谋）应当妥当《基金合同》对于股票投资比例的研究规定；   ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得跨越上一交游日基金金钱净值的 20%；   ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基 金金钱净值的 15%；   ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保捏不低于基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产援助证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金 捏有的债券总市值的 30%； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约   ⑤本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，悉数(轧差筹谋)应当妥当基金合同对于债券投资比例 的研究约定；   ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得跨越上一交游日基金金钱净值的 30%；   ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权柄金总数不得跨越基金 金钱净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交游所法律解释招供的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金金钱净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹谋； 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金照料东说念主之 外的要素以致基金不妥当该比例限制的，基金照料东说念主不得主动新增流动性受限 金钱的投资； 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保捏一致； 其他有价证券市值之和，不得跨越基金金钱净值的 95%； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           托管契约   ①出借证券金钱不得跨越基金金钱净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以 上的出借证券应纳入《流动性风险照料规定》所述流动性受限证券的规模；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得跨越基金捏有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得跨越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均筹谋；   因证券商场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金照料东说念主之外的要素 以致基金投资不妥当上述规定的，基金照料东说念主不得新增出借业务； 与国内照章刊行上市的股票合并筹谋；   除上述 2）、7）、13）、14）、17）情形之外，因证券、期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股诊治或标的指数成份股流动 性限制等基金照料东说念主之外的要素以致基金投资比例不妥当上述规定投资比例 的，基金照料东说念主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行诊治，但中国 证监会规定的稀奇情形除外。法律法则另有规定的，从其规定。   基金照料东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的研究约定。在上述时代内，本基金的投资规模、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自基金合同收效之日 起运转。   基金托管东说念主依照上述规定对本基金的投资组合限制及诊治期限进行监督。 金投资不容举止进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。   （1）承销证券； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        托管契约   （2）违反规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷株连的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；   （5）向本基金的基金照料东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过火他不耿介的证券交游举止；   （7）法律、行政法则和中国证监会规定不容的其他举止。   基金照料东说念主运用基金财产买卖基金照料东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、实 际礼貌东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当妥当本基金的投资场所和投资策略， 遵循基金份额捏有东说念主利益优先原则，防守利益险峻，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场公正合理价钱实行。联系交游必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法则给予败露。要紧关联交游应提交基金照料东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寥董事通过。基金照料东说念主董事会应至 少每半年对关联交游事项进行审查。   在基金合同收效后，基金照料东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股 关系的鼓动或者与本机构有其他要紧历害关系的公司名单，以上名单发生变化 的，应实时给予更新并文书对方。   法律法则或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁 止举止等作出强制性诊治的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规定执 行；如法律法则或监管部门修改或诊治波及本基金的投资比例、投资限制、组 合限制、不容举止等，且该等诊治或修改属于非强制性的，经基金照料东说念主与基 金托管东说念主协商一致，履行妥当方法后，可按照法律法则或监管部门诊治或修改 后的规定实行。 备特意的技能系统和照料东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险照料轨制，完 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 善业务经过，灵验防守和礼貌风险，基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监 督和复核。 金照料东说念主参与银行间债券商场进行监督。   （1）基金托管东说念主依据研究法律法则的规定和《基金合同》的约定对于基金 照料东说念主参与银行间商场交游时濒临的交游敌手资信风险进行监督。   基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供妥当法律法则及行业标准的银行间商场交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或回函证实收到该 名单。基金照料东说念主应依期和不依期对银行间商场现券及回购交游敌手的名单进 行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个责任日内电话或书面回函证实，新名单 自基金托管东说念主证实当日收效。新名单收效前已与本次剔除的交游敌手所进行但 尚未结算的交游，仍应按照契约进行结算。如基金照料东说念主未提供名单，视为可 与全商场交游敌手进行交游。   （2）基金照料东说念主参与银行间商场交游时，有株连礼貌交游敌手的资信风 险，由于交游敌手资信风险引起的亏空,基金照料东说念主应当负责向联系株连东说念主追 偿。 金照料东说念主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应妥当如下规定：   （1）基金照料东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算真是切、准确。   （2）基金照料东说念主与基金托管东说念主应根据联系规定，就本基金银行入款业务另 行签订书面契约，明确两边在联系契约签署、账户开设与照料、投资指示传达 与实行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、保 管等经过中的权柄、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核联系契约、账户尊府、投资指示、入款证实书等研究文献，切实履行托管职 责。   （4）基金照料东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格慑服《基金 法》、《运作办法》等研究法律法则，以及国度研究账户照料、利率照料、支 付结算等的各项规定。      （1）基金投资融会受限证券,应慑服《对于基金投资非公劝诱行股票等流 通受限证券研究问题的文书》等研究法律法则规定。      （2）融会受限证券,包括由《上市公司证券刊行照料办法》范例的非公开 刊行股票、公劝诱行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交 易证券,不包括由于发布要紧音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上 市证券、回购交游中的质押券等融会受限证券。   （3）基金照料东说念主应在基金初次投资融会受限证券前,向基金托管东说念主提供经 基金照料东说念主董事会批准的研究基金投资融会受限证券的投资决策经过、风险控 制轨制。基金投资非公劝诱行股票,基金照料东说念主还应提供基金照料东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述尊府应包括但不限于基金投资融会受限证券的投 资额度和投资比例礼貌情况。 基金照料东说念主应至少于初次实行投资指示之前两个 责任日将上述尊府书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有弥散的时代进行审 核。基金托管东说念主应在收到上述尊府后两个责任日内,以书面或其他两边招供的方 式证实收到上述尊府。      （4）基金投资融会受限证券前,基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供妥当法律 法则要求的研究书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金金钱净值的比例、已捏有融会受限证券市值占金钱净值的比例、 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       托管契约 资金划付时代等。基金照料东说念主应保证上述信息真是切、齐全，并应至少于拟执 行投资指示前两个责任日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有 弥散的时代进行审核。 金投资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据研究法律法则的规定及《基金合同》的约定，对基金 金钱净值筹谋、各样基金份额净值筹谋、应收资金到账、基金用度开支及收入 证实、基金收益分派、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇 数据等进行监督和核查。若是基金照料东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将不实的 事迹推崇数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何株连，并 有权在发现后求教中国证监会。 （三）基金照料东说念主应积极互助和协助基金托管东说念主的监督和核查，在规定时代内 复兴并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法则要 求需向中国证监会报送基金监督求教的，基金照料东说念主应积极互助提供联系数据 尊府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主的投资指示或执行投资运作违反《基金法》及 其他研究法则、《基金合同》和本契约规定的举止，应实时以书面相貌文书基 金照料东说念主限期革命，基金照料东说念主收到文书后应实时查对，并以电话或书面相貌 向基金托管东说念主反馈，表现违法原因及革命期限，并保证在规依期限内实时改 正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金照料东说念主改 正。基金照料东说念主对基金托管东说念主文书的违法事项未能在限期内革命的，基金托管 东说念主有权求教中国证监会。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主有要紧违法举止，应立即求教中国证监会，同 时文书基金照料东说念主在限期内革命。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主的指示违反法律、行政法则和其他研究规定， 或者违反《基金合同》约定的，应当断绝实行，立即文书基金照料东说念主，并有权 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 向中国证监会求教。   基金托管东说念主发现基金照料东说念主依据交游方法还是收效的指示违反法律、行政 法则和其他研究规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文书基金照料 东说念主，并有权向中国证监会求教。 四、基金照料东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》过火他研究法则、《基金合同》和本契约规定，基金照料 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金照料东说念主筹谋的基金金钱净值和 各样基金份额净值，是否根据基金照料东说念主指示办理算帐交收，是否按照法则规 定和《基金合同》规定进行联系信息败露和监督基金投资运作等举止。   基金照料东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主督察的基金金钱进行核查。基金 托管东说念主应积极互助基金照料东说念主的核查举止，包括但不限于：提交联系尊府以供 基金照料东说念主核查托管财产的齐全性和确切性，在规定时代内复兴并改正。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主未对基金金钱实行分账照料、私自挪用基金资 产、未实行或无故延伸实行基金照料东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本契约过火他研究规定的，应实时以书面相貌 文书基金托管东说念主在限期内革命，基金托管东说念主收到文书后应实时查对并以书面形 式对基金照料东说念主发出回函。在限期内，基金照料东说念主有权随时对文书县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金照料东说念主文书的违法事项未能在限 期内革命的，基金照料东说念主应求教中国证监会。对基金照料东说念主按照法则要求需向 中国证监会报送基金监督求教的，基金托管东说念主应积极互助提供联系数据尊府和 轨制等。   基金照料东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法举止，应立即求教中国证监会，同 时文书基金托管东说念主在限期内革命。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 五、基金财产的督察 （一）基金财产督察的原则 用、刑事株连、分派基金的任何金钱，非因基金财产自身承担的债务，不得对基金 财产强制实行。 权、不得与基金照料东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的 债权债务，不得相互抵销。基金照料东说念主、基金托管东说念主以其自有金钱承担法律责 任，其债权东说念主不得对基金财产愚弄请求冻结、扣押和其他权柄。 管账户等投资所需账户，基金照料东说念主和基金托管东说念主按照规定开立期货资金账 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账照料，寂寥核算，确保基金财产 的齐全和寂寥。 应由基金照料东说念主负责与研究当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基 金金钱莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文书基金照料东说念主采选 要领进行催收。由此给基金酿成亏空的，基金照料东说念主应负责向研究当事东说念主追偿 基金的亏空。基金托管东说念主对此不承担任何株连。 （二）基金召募金钱的考据   基金召募期满或基金提前结果召募之日起 10 日内，由基金照料东说念主遴聘妥当 《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所进行验资，出具验资求教，验 资求教需对发起资金的捏有东说念主过火捏有份额进行特意表现。出具的验资求教应 由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        托管契约 照料东说念主应将召募到的一皆资金存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行入款账户 中，基金托管东说念主在收到资金当日出具联系解释文献。 （三）基金的银行入款账户的开立和照料 根据基金照料东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 基金托管东说念主和基金照料东说念主不得假借本基金的花式开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的举止。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资 产的资金结算汇划业务。 （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和照料   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于空闲开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金照料东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。基金证券账户金钱的照料 和运用由基金照料东说念主负责。   基金照料东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。基金证券账户金钱的照料和运用由基金照料东说念主负责。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         托管契约   基金托管东说念主以基金托管东说念主的花式在中国证券登记结算有限株连公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的花式在托管东说念主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。 （五）债券托管账户的开立和照料 东说念主在备案通过后在中央国债登记结算有限株连公司及银行间商场算帐所股份有 限公司以本基金的花式开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的算帐。基金照料东说念主负责央求基金过问寰宇银行间同行拆借商场进行交 易，由基金照料东说念主在中海外汇交游中心开设同行拆借商场交游账户。 本由基金照料东说念主保存。 （六）期货联系账户的开立和照料   基金照料东说念主、基金托管东说念主应当按照联系规定开立期货资金账户，在中国金 融期货交游所获取交游编码。期货资金账户称号及交游编码对应称号应按照有 关规定劝诱。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行经验，基金照料东说念主授权基金托管东说念主 办理联系银期转账业务。 （七）基金投资银行入款账户的开立和照料   入款账户必须以基金花式开立，账户称号为基金称号，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括托管东说念主图章）及基金照料东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金照料东说念主应当与入款银行签订具体入款契约/存 款证实单子，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方 式、入款到期指定收款账户等笃定。   为防守稀奇情况下的流动性风险，入款契约中应当约定提前支取条目。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       托管契约 （八）其他账户的开立和照料   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，由基金照料东说念主协助基金 托管东说念主根据研究法律法则的规定和《基金合同》的约定，开立研究账户。该账 户按研究法律解释使用并照料。 （九）基金财产投资的研究什物证券、银行入款依期存单等有价把柄的督察   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的督察库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构执行灵验礼貌的本基金金钱不承担督察株连。   银行入款依期存单等有价把柄由基金托管东说念主负责督察。   基金托管东说念主只负责对入款证实书进行督察，不负责对入款证实书真伪的辨 别，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全督察株连。 （十）与基金财产研究的要紧合同的督察   由基金照料东说念主代表基金签署的与基金研究的要紧合同的原件辩别由基金托 管东说念主、基金照料东说念主督察，联系业务方法另有限制除外。除本契约另有规定外， 基金照料东说念主在代表基金签署与基金研究的要紧合同期应尽可能保证捏有二份以 上的原来，以便基金照料东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原件，基金管 理东说念主应实时将原来投递基金托管东说念主处。合同的督察期限按照国度研究规定执 行。   对于无法取得二份以上的原来的，基金照料东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得 升沉。 六、指示的发送、证实和实行 （一）基金照料东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金              托管契约   基金照料东说念主应预先书面文书（以下简称“授权文书”）基金托管东说念主有权发送 指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规定 基金照料东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主证实有权发送东说念主员（以下简称 “被授权东说念主”）身份的方法。基金照料东说念主向基金托管东说念主发出的授权文书应加盖公 章。基金照料东说念主发出授权文书后，以电话相貌向基金托管东说念主证实，授权文书自 其上头注明的启用日历运转收效，在尔后三个责任日内基金照料东说念主应将授权通 知的原来送交基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权文书后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权文书当日电话向基金照料东说念主证实。   基金照料东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向授权东说念主 及联系操作主说念主员之外的任何东说念主泄露，法律法则另有规定或有权机关另有要求的 除外。 （二）指示的内容   指示是基金照料东说念主在运用基金金钱时，向基金托管东说念主发出的资金划拨过火 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时代、到账时代、金额、收款 账户、大额支付号等实行支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、证实和实行的时代和方法   基金照料东说念主应按照《基金法》过火他研究法则、《基金合同》和本契约的 规定，在其正当的盘算权限和交游权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权 限发送指示。指示由“授权文书”确定的被授权东说念主代表基金照料东说念主向基金托管东说念主 发送。发送后基金照料东说念主实时通过电话与基金托管东说念主证实指示内容。基金照料 东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有弥散的 资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 时账户资金不足的，基金托管 东说念主不行保证在当日完成划付。对基金照料东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托 管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予实行，独立即文书基金照料东说念主，基金托管 东说念主不承担因为不实行该指示而酿成亏空的株连。如基金照料东说念主要求今日某一时 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 点到账，必须至少提前 2 个责任小时向基金托管东说念主发送付款指示并与基金托管 东说念主电话证实。基金照料东说念主指示传输及证实不足时或账户资金不足，未能留出足 够的实行时代，以致指示未能实时实行的，基金托管东说念主不承担由此导致的损 失。基金照料东说念主应将银行间商场成交单加盖预留印鉴后传真给基金托管东说念主。对 于被授权东说念主发出的指示，基金照料东说念主不得否定其遵守。基金托管东说念主依照“授权通 知”规定的方法证实指示的灵验后，方可实行指示。基金托管东说念主仅根据基金照料 东说念主的授权文献对指示进行花式相符性的相貌审查，对其确切性不承担株连。 （四）基金照料东说念主发送伪善指示的情形和处理方法   基金照料东说念主发送伪善指示的情形包括指示发送东说念主员无权或杰出权限发送指 令及交割信息伪善，指示中蹙迫信息暧昧不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金照料东说念主的指示伪善时，有权视情况暂缓或断绝实行，并及 时文书基金照料东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、断绝实行指示的情形和处理方法   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金照料东说念主的投资 指示违反研究基金的法律法则、《基金合同》、本契约的规定，如交游未生 效，则不予实行独立即文书基金照料东说念主；如交游已收效，则以书面相貌文书基 金照料东说念主限期革命。基金照料东说念主收到文书后应实时查对，并以约定相貌向基金 托管东说念主反馈，由此酿成的亏空由基金照料东说念主承担。   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违 反法律法则、《基金合同》、本契约的规定，应暂缓实行指示，文书基金照料 东说念主改正。若是基金照料东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会求教。 （六）基金托管东说念主未按照基金照料东说念主指示实行的处理方法   基金托管东说念主由于自身原因酿成未按照基金照料东说念主发送的宽泛指示实行，应 在发现后实时采选要领给予弥补，给基金份额捏有东说念主酿成亏空的，对由此酿成 的获胜经济亏空负补偿株连。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 （七）被授权东说念主员的更换   基金照料东说念主撤换被授权东说念主员或改动被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 责任日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更文书，注明启用 日历，同期电话文书基金托管东说念主。被授权东说念主变更文书自其上头注明的启用日历 起运转收效。基金照料东说念主对授权文书的内容的修改自启用日历起收效。基金管 理东说念主在尔后三个责任日内将被授权东说念主变更文书的原来送交基金托管东说念主。   若是基金照料东说念主还是废弃或鼎新对指示发送东说念主员的授权，而况书面文书基 金托管东说念主，则对于在变更文书的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金照料东说念主不承担株连。 七、交游及算帐交收安排 （一）采选代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的标准和方法   基金照料东说念主负责采选代理本基金证券买卖的证券经纪机构，并代表基金与 被采选的证券经纪机构签订交游单位租用契约。基金照料东说念主应实时将基金交游 单位号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面相貌文书基金托管东说念主， 并在法定信息败露公告中败露联系内容。   基金照料东说念主负责采选代理本基金期货交游的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的联系规定实行，若无明确规 定的，可参照研究证券买卖、证券经纪机构采选的法律解释实行。 （二）基金投资证券后的算帐交收安排   对于基金照料东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规依期限 内实行，不得延误。基金照料东说念主应保证基金托管东说念主在实行基金照料东说念主发送的资 金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金照料东说念主发送的划款指示。基金照料东说念主在发 送划款指示时应充分磋议基金托管东说念主的划款处理时代和在途时代。在基金资金 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金            托管契约 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金照料东说念主妥当法律法则、《基金合同》、 本契约的指示不得拖延或断绝实行。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止 付但应实时电话文书基金照料东说念主，由此酿成的亏空由基金照料东说念主承担。   支付结算以转账相貌进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 方式，基金托管东说念主可根据需要进行诊治。   本基金投资于证券而发生的场内、场酬酢易的算帐交割，由基金托管东说念主负 责办理。   本基金场外证券投资的算帐交割，由基金托管东说念主根据基金照料东说念主的指示通 过登记结算机构办理。本基金场内证券投资的算帐交割，由基金托管东说念主根据双 方签订的《托管银行证券资金结算契约》约定，由基金托管东说念主负责办理。但本 基金场内证券投资波及 T+0 日非担保、RTGS 交收的业务，基金照料东说念主应在 T+0 日 15：00 前书面文书基金托管东说念足下理交收，不然基金托管东说念主不行保证联系 算帐交割得胜。如因基金托管东说念主的自身原因在算帐上酿成基金金钱的亏空，应 由基金托管东说念主负责补偿基金的亏空；若是因为基金照料东说念主的投资运作举止而造 成基金投资算帐长途和风险的，基金托管东说念主发现后应立即文书基金照料东说念主，由 基金照料东说念主负责科罚，基金托管东说念主应给予必要的互助，由此给基金托管东说念主、本 基金和基金托管东说念主托管的其他金钱酿成的亏空由基金照料东说念主承担。   基金托管东说念主在完成联系登记结算公司文书的事项后应文书基金照料东说念主。   由于基金照料东说念主的原因酿成基金无法按时支付证券算帐款，按照登记结算 机构的研究规定办理。 （三）基金投资期货后的算帐交收安排   本基金通逾期货经纪机构进行的交游由期货经纪机构看成结算参与东说念主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因酿成的宽泛结算、交收业务无法 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 完成的株连。   基金照料东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就基金参与期货交游的具体事 项另行签订契约，明确三方在基金参与期货交游中的账户开立、资金划拨、期 货交游、交游用度、数据传输，以及风控礼貌与监督等方面的职责和义务。   基金照料东说念主应责成其采选的期货公司对发送的数据的准确性、齐全性、真 实性负责。   由于交游结算求教的纪录事项出现与执行交游结果和权益不符酿成本产物 估值筹谋伪善的，应由基金照料东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主不承担 株连。 （四）基金照料东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交纪行录的查对   对基金的交纪行录，由基金照料东说念主按日进行查对。对外败露基金份额净值 之前，必须保证今日通盘执行交纪行录与基金司帐账簿上的交纪行录十足一 致。若是交纪行录与司帐账簿记录不一致，酿成基金司帐核算不齐全或不真 实，由此导致的亏空由株连方承担。基金照料东说念主每一交游日以两边招供的方式 在当日一皆交游结果后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管东说念主，基 金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，联系各方依期进行账实查对。   基金托管东说念主应依期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商采选电子对账方式进行账目查对。 （五）申购、赎回、退换洞开式基金的资金算帐和数据传递的时代、方法及托 管契约当事东说念主的株连界定 给基金托管东说念主。基金照料东说念主打发传递的申购、赎回、退换洞开式基金的数据真 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金            托管契约 实性、准确性、齐全性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根 据基金照料东说念主指示实时划付赎回及退换款项。   基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金算帐遵循“全额算帐、净额交收”的 原则，即按照托管账户当日应收资金与托管账户应付额的差额来确定托管账户 净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基 金照料东说念主负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“基金算帐账户”划到基金 托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管东说念主按照料东说念主的划款指示将托 管账户净应付额在交收日前划到“基金算帐账户”。   若是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于未 准时到账的资金，应实时文书基金照料东说念主划付。对于未准时划付的资金，基金 托管东说念主应实时文书基金照料东说念主划付，由此产生的株连应由基金照料东说念主承担。后 果严重的基金托管东说念主应向中国证监会求教。   若是当日基金为净应付款，基金照料东说念主应在与研究当事东说念主约定的到账日历 前实时向基金托管东说念主发送赎回及退换资金的划拨指示。基金托管东说念主应根据基金 照料东说念主的指示实时进行划付。对于未准时划付的资金，基金照料东说念主应实时文书 基金托管东说念主划付，由此产生的株连应由基金托管东说念主承担。成果严重的基金照料 东说念主应向中国证监会求教。 （六）基金收益分派的算帐交收安排 依照《信息败露办法》的研究规定在规定引子公告。 照料东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 款指示在指定划付日实时将资金划至基金照料东说念主指定账户。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       托管契约 时代。 八、基金金钱净值筹谋和司帐核算 （一）基金金钱净值及基金份额净值的筹谋与复核   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。   基金照料东说念主应每个估值日对基金金钱估值。估值原则应妥当《基金合 同》、《中国证监会对于证券投资基金估值业务的引导想法》过火他法律、法 规的规定。基金金钱净值和各样基金份额净值由基金照料东说念主负责筹谋，基金托 管东说念主复核。基金照料东说念主应于每个估值日交游结果后筹谋当日的基金金钱净值和 各样基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值筹谋结 果复核后，将复核结果反馈给基金照料东说念主，由基金照料东说念主对各样基金份额净值 给予公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变 化要素，诊治最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       托管契约 的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环 境未发生要紧变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化的，可参考 近似投资品种的现行市价及要紧变化要素，诊治最近交游市价，确定公允价 格；   （5）交游所上市不存在活跃商场的有价证券，采选估值技能确定公允价 值。交游所商场挂牌转让的金钱援助证券，采选估值技能确定公允价值；   （6）对在交游所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经诊治的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发商场报价进行诊治以证实估值 日的公允价值；对于不存在商场举止或商场举止很少的情况下，应采选估值技 术确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公劝诱行未上市的股票、债券，采选估值技能确定公允价值，在 估值技能难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公劝诱行股 票、初次公劝诱行股票时公司鼓动公劝诱售股份、通过大量交游取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等融会受限股 票，按监管机构或行业协会研究规定确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对 于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         托管契约 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在泄露差 异，未上市时代商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采选最近交 易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据联系法律法则以及监管部门的规定估值。 商场辩别估值。 的联系规定进行估值。 金照料东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公正性。 项，按国度最新规定估值。   如基金照料东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 方法及联系法律法则的规定或者未能充分顾惜基金份额捏有东说念主利益时，应立即 文书对方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据研究法律法则，基金金钱净值筹谋和基金司帐核算的义务由基金照料 东说念主承担。本基金的基金司帐株连方由基金照料东说念主担任，因此，就与本基金研究 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的意 见，按照基金照料东说念主对基金净值信息的筹谋结果对外给予公布。由此给基金份 额捏有东说念主和基金酿成的亏空以及因该交游日基金净值筹谋顺延伪善而引起的损 失，由基金照料东说念主负责赔付。 （二）净值过失处理   当发生净值筹谋伪善时，由基金照料东说念主负责处理，由此给基金份额捏有东说念主 和基金酿成亏空的，基金照料东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的 株连，经证实后按以下条目进行补偿。 莫得发现，且酿成基金份额捏有东说念主亏空的，应根据法律法则的规定对投资者或 基金支付补偿金，就执行向投资者或基金支付的补偿金额，由基金照料东说念主与基 金托管东说念主按照照料费率和托管费率的比例各自承担相应的株连； 筹谋和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金照料东说念主的筹谋结果对外公布，如过后解释基金托管东说念主筹谋正确的，由此 给基金份额捏有东说念主和基金酿成的亏空以及因该交游日基金金钱净值筹谋顺延错 误而引起的亏空，由基金照料东说念主负责赔付，基金托管东说念主不负补偿株连； 成的过失不看成基金金钱估值伪善处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，指数 编制公司，或证券登记结算机构等发送的数据伪善，或国度司帐计策、商场规 则变更等非基金照料东说念主或基金托管东说念主原因，基金照料东说念主和基金托管东说念主固然还是 采选必要、妥当、合理的要领进行查验，仍未能发现伪善的，由此酿成的基金 金钱估值伪善，基金照料东说念主和基金托管东说念主免除补偿株连。但基金照料东说念主、基金 托管东说念主应当积极采选必要的要领收缩或甩掉由此酿成的影响。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         托管契约   针对净值过失处理，若是法律法则或证监会有新的规定，则按新的规定执 行；若是行业有通行作念法，在不互异法律法则且不毁伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则从头协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。 （三）基金司帐轨制   按国度研究部门制定的司帐轨制实行。 （四）基金账册的建立   基金照料东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的归并 记账方法和司帐处理原则，辩别独随即成立、登录和督察本基金的全套账册， 对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对司帐处理方法存在分歧，应以基金照料东说念主的处理方法为准。 （五）司帐数据和财务贪图的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金照料东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并革命，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的筹谋和公告的，以基金照料 东说念主的账册为准。 （六）基金依期求教的编制和复核   基金财务报表由基金照料东说念主和基金托管东说念主每月辩别寂寥编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个责任日内完成。依期求教文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个责任日内完成；基金招募说 明书、基金产物尊府纲目的信息发生要紧变更的，基金照料东说念主应当在 3 个责任 日内，更新基金招募表现书和基金产物尊府纲目并登载在规定网站上；基金招 募表现书、基金产物尊府纲目的其他信息发生变更的，基金照料东说念主至少每年更 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 新一次。中期求教在基金司帐年度前 6 个月结果后的 2 个月内公告；年度求教 在司帐年度结果后 3 个月内公告。若是基金合同收效不足 2 个月的，基金照料 东说念主不错不编制当期季度求教、中期求教或者年度求教。   基金照料东说念主在月初 3 个责任日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个责任日内进行复核，并将复 核结果实时书面或以两边约定的其他方式文书基金照料东说念主。对于季度求教、中 期求教、年度求教、更新招募表现书、基金产物尊府纲目等，基金照料东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门规定的时代内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理方式为准。若是基金照料东说念主 与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日前就联系报抒发成一致，基金照料东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备 案。   基金托管东说念主对上述求教复核收场后，不错出具复核证实书（盖印）或以其 他两边约定的方式证实，以备有权机构春联系文献审核查验。 九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据捏有基金份额的数目按比例 向基金份额捏有东说念主进行分派。   基金可供分派利润指死一火收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已齐备收益的孰低数。 （一）基金收益分派应妥当基金合同中收益分派原则的规定，具体规定如下： 收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进 行收益分派； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       托管契约 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 所不同，基金照料东说念主可对各样别基金份额辩别制定收益分派决议。归并类别的 每一基金份额享有同瓜分派权；   在对基金份额捏有东说念主利益无骨子不利影响的前提下，基金照料东说念主可对基金 收益分派原则和支付方式进行诊治，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变 更实施日前按照《信息败露办法》的要求在规定引子公告。 （二）基金收益分派决议真是定与公告   本基金收益分派决议由基金照料东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的研究规定在规定引子公告。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的筹谋方法，依照《业务法律解释》实行。 十、基金信息败露 （一）守密义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息败露办法》及中国证监会对于 基金信息败露的研究规定进行败露之外，基金照料东说念主和基金托管东说念主对公开败露 前的基金信息、从对方得到的业务信息过火他不宜公开败露的基金信息应予保 密，不得向任何第三方泄露。法律法则另有规定的以及审计、法律等外部专科 照料人需要的除外。   如下情况不应视为基金照料东说念主或基金托管东说念主违反守密义务： 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        托管契约 开； 会等监管机构的呐喊决定所作念出的信息败露或公开。 （二）基金照料东说念主和基金托管东说念主在基金信息败露中的职责和信息败露方法   基金照料东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律法则、《基金合同》的规定各自 承担相应的信息败露职责。基金照料东说念主和基金托管东说念主负有积极互助、相互督 促、相互监督、保证其履行按照法定方式和时限败露的义务。   本基金信息败露的文献，包括基金招募表现书过火领导性公告、基金合同 过火领导性公告、基金托管契约、基金产物尊府纲目、基金份额发售公告、基 金合同收效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金合同规定的 依期求教、临时求教、泄露公告、基金份额捏有东说念主大会决议、算帐求教过火提 示性公告、发起资金认购份额求教、实施侧袋机制时代的信息败露及中国证监 会规定的其他必要的公告文献，由基金照料东说念主拟定并公布。   基金托管东说念主应按本契约第八条第（六）款的规定春联系求教进行复核。基 金年报中的财务司帐求教应当经过妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的司帐 师事务所审计后方可败露。   本基金的信息败露公告，必须在证监会规定引子发布。 （三）暂停或延伸信息败露的情形 业时； 金钱价值时； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 （四）实施侧袋机制时代的信息败露   本基金实施侧袋机制的，联系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合 同和招募表现书的规定进行信息败露，详见招募表现书的规定。 （五）基金托管东说念主求教   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的研究规定出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主求教表现该半年度/年度基金托管东说念主和基金照料东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期求教和年度求教的构成部分。 十一、基金用度   （一）基金照料东说念主的照料费   本基金的照料费率为年费率 0.15%。   基金照料费按前一日基金金钱净值的年费率计提。筹谋方法如下：       H＝E×年照料费率÷以前天数       H 为逐日应计提的基金照料费       E 为前一日基金金钱净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金照料东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时代，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东说念主无需再出具划款 指示，支付时代及收款账户信息由基金照料东说念主通过书面相貌另行文书托管东说念主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.1%。   基金托管费按前一日基金金钱净值的年费率计提。筹谋方法如下：       H=E×年托管费率÷以前天数 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           托管契约       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日基金金钱净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金照料东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时代，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东说念主无需再出具划款 指示，支付时代及收款账户信息由基金照料东说念主通过书面相貌另行文书托管东说念主。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （三）C 类基金份额的销售事迹费   本基金 A 类基金份额不收取销售事迹费，C 类基金份额的销售事迹费按前 一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.1%年费率计提。筹谋方法如下：   H＝E×年销售事迹费率÷以前天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售事迹费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   销售事迹费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东说念主根 据与基金照料东说念主查对一致的财务数据，托管东说念主按照两边约定的时代，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东说念主无需再出具划款 指示，支付时代及收款账户信息由基金照料东说念主通过书面相貌另行文书托管东说念主。 由登记机构代收，登记机构收到后按联系合同规定支付给基金销售机构等。若 遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   （四）从基金金钱中列支基金照料东说念主的照料费、基金托管东说念主的托管费、C 类基金份额的销售事迹费之外的其他基金用度，应当依据研究法律法则、《基 金合同》的规定；基金照料东说念主和基金托管东说念主因未履行或未十足履行义务导致的 用度开销或基金财产的亏空，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不 列入基金用度。基金合同收效之前的讼师费、司帐师费和信息败露用度等不得 从基金财产中列支；指数许可使用费不列入基金用度；基金照料东说念主、基金托管 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       托管契约 东说念主除按法律法则要求败露信息外自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从 基金财产中列支；基金托管东说念主对不妥当《基金法》、《运作办法》等研究规定 以及《基金合同》的其他用度有权断绝实行。若是基金托管东说念主发现基金照料东说念主 违反研究法律法则的研究规定和《基金合同》、本契约的约定，从基金财产中 列支用度，有权要求基金照料东说念主作念出版面解释，若是基金托管东说念主觉得基金照料 东说念主无耿介或合理的根由，不错断绝支付。   （五）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户研究的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户金钱变现后方可列支，研究用度可酌情收取或减免，但不得收 取照料费，详见招募表现书的规定。 十二、基金份额捏有东说念主名册的督察   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份 额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金照料东说念主的指示编制和督察， 基金照料东说念主和基金托管东说念主应辩别督察基金份额捏有东说念主名册，基金登记机构保存 期不低于法律法则规定的最低期限。如不行妥善督察，则按联系法则承担责 任。   在基金托管东说念主要求或编制中期求教和年度求教前，基金照料东说念主应将研究资 料送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真是切性、准确性和 齐全性。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应慑服守密义务。 十三、基金研究文献档案的保存   基金照料东说念主应保存基金财产照料业务举止的记录、账册、报表和其他联系 尊府，基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系资 料。   基金照料东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐全保存原始把柄、记账把柄、基 金账册、司帐求教、交纪行录和蹙迫合同等，保存期限不低于法律法则规定的 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           托管契约 最低年限。   基金照料东说念主签署要紧合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东说念主 处。基金照料东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等研究的合同、契约传 真给基金托管东说念主。   基金照料东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接收基 金的研究文献。 十四、基金照料东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金照料东说念主的更换   有下列情形之一的，基金照料东说念主职责阔别：   （1）基金照料东说念主被照章取消基金照料经验；   （2）基金照料东说念主照章捣毁、照章被废弃或被照章宣告歇业；   （3）基金照料东说念主被基金份额捏有东说念主大会撤职；   （4）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形   （1）提名：新任基金照料东说念主由基金托管东说念主或由单独或悉数捏有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名；   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金照料东说念主职责阔别后 6 个月内对被提 名的基金照料东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金照料东说念主：新任基金照料东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金照料东说念主； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           托管契约   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金照料东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金照料东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金照料东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议收效后依照《信息败露办法》的研究规定在规定引子公告；   （6）布置：基金照料东说念主职责阔别的，基金照料东说念主应妥善督察基金照料业务 尊府，实时向临时基金照料东说念主或新任基金照料东说念足下理基金照料业务的移交手 续，临时基金照料东说念主或新任基金照料东说念主应实时接收。新任基金照料东说念主或临时基 金照料东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金照料东说念主职责阔别的，应当遴聘妥当《中华东说念主民共和国证券 法》规定的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期 报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金照料东说念主更换后，若是原任或新任基金照料东说念主要 求，应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照料东说念主研究的称号字样。 （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阔别：   （1）基金托管东说念主被照章取消基金托管经验；   （2）基金托管东说念主照章捣毁、照章被废弃或被照章宣告歇业；   （3）基金托管东说念主被基金份额捏有东说念主大会撤职；   （4）法律法则及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金照料东说念主或由单独或悉数捏有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         托管契约   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责阔别后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金照料东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额捏有东说念主大会决议收效后依照《信息败露办法》的研究规定在规定引子公告；   （6）布置：基金托管东说念主职责阔别的，应当妥善督察基金财产和基金托管业 务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管 理东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责阔别的，应当遴聘妥当《中华东说念主民共和国证券 法》规定的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期 报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。 （三）基金照料东说念主与基金托管东说念主同期更换 管东说念主； 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议收效后依照《信息败露办法》的研究规定在规 定引子上荟萃公告。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约   （四） 新任基金照料东说念主或临时基金照料东说念主接收基金照料业务或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基金照料东说念主或基金 托管东说念主应依据法律法则和《基金合同》的规定接续履行联系职责，并保证分歧 基金份额捏有东说念主的利益酿成毁伤。原基金照料东说念主或基金托管东说念主在接续履行联系 职责时代，仍有权按照《基金合同》的规定收取基金照料费或基金托管费。   （五）本部分对于基金照料东说念主、基金托管东说念主更换条件和方法的约定，但凡 获胜援用法律法则或监管法律解释的部分，如畴昔法律法则或监管法律解释修改导致相 关内容被取消或变更的，基金照料东说念主与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前 公告后，可获胜对相应内容进行修改和诊治，无需召开基金份额捏有东说念主大会审 议。 十五、不容举止   本契约项下的基金照料东说念主和基金托管东说念主不容举止如下： （一）《基金法》不容的举止。 （二）除造孽律法则及中国证监会另有规定，托管契约当事东说念主用基金财产从事 《基金法》不容的投资或举止。 （三）除《基金法》过火他研究法则、《基金合同》及中国证监会另有规定， 基金照料东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为自身和任何第三东说念主谋取利益。 （四）基金照料东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按研究法则规定的 方式公开败露的信息，对他东说念主泄露。 （五）基金照料东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主实行指示留出弥散时代的情况下，基金 托管东说念主对基金照料东说念主妥当法律法则、《基金合同》、本契约的指示拖延或断绝 实行。 （七）除根据基金照料东说念主指示或《基金合同》另有规定的，基金托管东说念主动用或 刑事株连基金财产。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          托管契约 （八）基金照料东说念主与基金托管东说念主为归并机构，或相互出资或者捏有股份。基金 托管东说念主、基金照料东说念主在行政上、财务上相互不寂寥，其高等基金照料东说念主员或其 他从业东说念主员相互兼职。 （九）《基金合同》投资限制中不容投资的举止。 （十）法律法则、《基金合同》和本契约不容的其他举止。   法律法则和监管部门取消或诊治上述不容性规定的，基金照料东说念主在履行适 当方法后，本基金不受上述联系限制或按照诊治后的规定实行。 十六、基金托管契约的变更、阔别与基金财产的算帐 （一）基金托管契约的变更   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的规定有任何险峻。修改后的新契约，应报中国证 监会备案。 （二）基金托管契约的阔别 他事由酿成其他基金托管东说念主禁受基金财产； 他事由酿成其他基金照料东说念主禁受基金照料权； 阔别事项。 （三）基金财产的算帐 内成立基金财产算帐小组，基金照料东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金算帐。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         托管契约 照基金合同和托管契约的规定接续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、妥当《中华东说念主民共和国证券法》规定的注册司帐师、讼师构成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 理、估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金财产算帐小构成立后，由基金财产算帐小组统一禁受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐求教；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐求教进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 求教出具法律想法书；   （6）将算帐求教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现、结算保证金联系规定等客不雅要素，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         托管契约   依据基金财产算帐的分派决议，将基金财产算帐后的一皆剩余金钱扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按各样基金份额金钱净值 的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派 的剩余财产规模内按各样别基金份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分 配。归并类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基金份额对基金财产算帐后本类 别基金份额的剩余金钱具有同等的分派权。   算帐过程中的研究要紧事项应实时公告；基金财产算帐求教经妥当《中华 东说念主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐求教报中国证监会备案后按照《信 息败露办法》的规定由基金财产算帐小组进行公告。   基金财产算帐账册及研究文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规规定的最低年限。 十七、背信株连 （一）基金照料东说念主或基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不妥当约定的，应 当承担背信株连。 （二）基金照料东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等 法律法则的规定或者本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主酿成损 害的，应当辩别对各自的举止照章承担补偿株连；因共同举止给基金财产或者 基金份额捏有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带补偿株连，对亏空的补偿，仅限于 获胜亏空。然则发生下列情况，当事东说念主应当免责： 定看成或不看成而酿成的亏空等； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        托管契约 亏空等。   若是由于本契约一方当事东说念主（“背信方”）的背信举止给基金金钱或基金投 资者酿成亏空，而另一方当事东说念主（“守约方”）补偿了基金金钱或基金投资者的 亏空，则守约方有权向背信方追索由此遭逢的通盘获胜亏空。   当事东说念主一方背信，另一方在职责规模内有义务实时采选必要的要领，奋发 注释亏空的扩大。莫得采选妥当要领以致亏空进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求补偿。非背信方因注释亏空扩大而开销的合理用度由背信方承担。   由于基金照料东说念主、基金托管东说念主不可礼貌的要素导致业务出现过失，基金管 理东说念主和基金托管东说念主固然还是采选必要、妥当、合理的要领进行查验，然则未能 发现该伪善的，由此酿成基金金钱或基金投资者亏空，基金照料东说念主和基金托管 东说念主免除补偿株连。但基金照料东说念主和基金托管东说念主应当积极采选必要的要领甩掉或 裁汰由此酿成的影响。 （三）托管契约当事东说念主违反托管契约，给另一方当事东说念主酿成亏空的，得意担赔 偿株连。 （四）背信举止虽已发生，但本托管契约大约接续履行的，在最大限制地保护 基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金照料东说念主和基金托管东说念主应当接续履行本协 议。 （五）本契约所指亏空均为获胜亏空。 十八、争议科罚方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约研究的一切争议，应通过 友好协商或者长入科罚。托管契约当事东说念主不肯通过协商、长入科罚或者协商、 长入不成的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交中国国际经济买卖仲裁委员 会，根据该会届时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决 是末端的，并春联系各方当事东说念主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费 由败诉方承担。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           托管契约   争议处理时代，两边当事东说念主应坚守基金照料东说念主和基金托管东说念主职责，接续忠 实、勤苦、守法地履行《基金合同》和本契约规定的义务，顾惜基金份额捏有 东说念主的正当权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之方针，不包括香港特殊行政 区、澳门特殊行政区和台湾地区法律）统领。 十九、基金托管契约的遵守 （一）基金照料东说念主在向中国证监会央求召募注册时提交的基金托管契约草案， 应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，协 议当事东说念主两边根据中国证监会的想法修改托管契约草案。托管契约以报中国证 监会注册的文本为认真文本。 （二）基金托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之 日起收效。基金托管契约的灵验期自其收效之日起至基金财产算帐结果报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管契约自收效之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 （四）基金托管契约一式 4 份，除上报中国证监会和中国银保监会各 1 份外， 基金照料东说念主和基金托管东说念主辩别捏有 1 份，每份具有同等的法律遵守。 二十、其他事项   本契约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、研究法律法则等规定协商办理。 二十一、基金托管契约的签订