嘉实基金照料有限公司 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式       证券投资基金        基金合同   基金照料东谈主：嘉实基金照料有限公司   基金托管东谈主：交通银行股份有限公司        二零二四年十月 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金                                                                                            基金合同                                                               目 录 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          基金合同                  第一部分 弁言   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，表率基金运作。 典》”)、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 召募证券投资基金运作照料办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券 投资基金销售机构监督照料办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券 投资基金信息败露照料办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募绽放 式证券投资基 金流动 性风险照料规 定》（ 以下简称 “《 流动性 风险照料规 定》”）、《公开召募证券投资基金运作教育第 3 号——指数基金教育》（以下 简称“《指数基金教育》”）和其他相关法律法则。 益。   二、基金合同是礼貌基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金关联的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同过火他相关礼貌享有权益、承担义务。   基金合同确当事东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其合手有基金份额的行为自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、基金合同过火他相关礼貌募 集，并经中国证券监督照料委员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场 出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东谈主依照恪称背负、丰足信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投本钱金不受损 失。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   投资者应当雅致阅读本基金招募说明书、基金合同、基金居品贵寓纲领和 关联公告等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自 行承担投资风险。   四、基金照料东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外败露波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律法则的强制性礼貌不一致，应当以届时灵验的法律法则的礼貌为准。   六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内商场股票的 基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出 现较大失掉的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关联的风险。   七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能面对追踪过失旁边未达 约定宗旨、指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募 说明书。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金                  基金合同                      第二部分 释义     除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义： 金 证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验改造和补充 化工产业主题指数型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有 效改造和补充 金招募说明书》过火更新后的版块 投资基金基金份额发售公告》 行政纪律、表大肆文献以过火他对基金合同当事东谈主有阻抑力的决定、决议、通 知等，包括颁布机关对前述文献常常作念出的改造 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改造 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其常常 作念出的改造 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金                 基金合同 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货纪律的决 定》改造的《公开召募证券投资基金信息败露照料办法》及颁布机关对其常常 作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其常常作念出的改造 机关对其常常作念出的改造 日实施的《公开召募证券投资基金运作教育第 3 号——指数基金教育》及颁布 机关对其常常作念出的改造 对银行业金融机构进行监督和照料的机构 来去局面 义务的法律主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资照料办法》及关联法律法则礼貌不错使用来自境外 的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同 的合称 资东谈主 其他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务经历并与基金照料东谈主签订了基 金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 或接受基金照料东谈主奉求代为办理登记业务的机构 易账户、发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管、依期定 额投资及提供基金来去账户信息查询等业务 括投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并撑合手基金份额合手有东谈主名册和办理非来去过户等 所照料的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金照料东谈主向中国证监会办理已矣基金备案手续，并得回中国证监会书面阐明 的日历 财产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得逾越 3 个月 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金              基金合同 的绽放日 的绽放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金照料东谈主和投资东谈主共同盲从 公告的礼貌肯求购买基金份额的行为 公告的礼貌肯求购买基金份额的行为 及关联公告礼貌的条件要求将基金份额兑换为现款的行为 指数过火畴昔可能发生的变更，或基金照料东谈主按照本基金合同约定更换的其他 指数 公告礼貌的条件，肯求将其合手有基金照料东谈主照料的某一基金的基金份额退换为 基金照料东谈主照料的其他基金基金份额的行为 所合手基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 加上基金退换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入 肯求份额总和后的余额)逾越上一服务日基金总份额的 10% 银行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 省俭 收申购款过火他钞票的价值总和 金钞票净值除以蓄意日该类基金份额的基金份额总和 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息败露办法》礼貌的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别永别成立代码，合并投资 运作，永别蓄意和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不 再从本类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金钞票入网提销售服务费，并不收取认购/申 购用度的基金份额 及基金份额合手有东谈主服务的用度 法以合理价钱赐与变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回 购与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开导行股票、钞票支合手证券、因刊行东谈主债务失约无法进行 转让或来去的债券等 券投资基金基金居品贵寓纲领》过火更新 份额净值的方式，将基金调养投资组合的商场冲击成安分拨给践诺申购、赎回 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 的投资者，从而减少对存量基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的合 法权益不受挫伤并得到平允对待 门账户进行处置算帐，目的在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得到平允对 待，属于流动性风险照料器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户， 特意账户称为侧袋账户 导致公允价值存在紧要不笃定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减 值准备仍导致钞票价值存在紧要不笃定性的钞票；（三）其他钞票价值存在重 大不笃定性的钞票 集、运作，由基金照料东谈主、基金照料东谈主激动、基金照料东谈主高档照料东谈主员或基金 司理等东谈主员承诺认购一定金额并合手有一依期限的证券投资基金 东谈主高档照料东谈主员或者基金司理（指基金照料东谈主职工中照章具有基金司理经历 者，包括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主 员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万 元，且发起资金认购的基金份额合手有期限不低于三年 基金份额合手有期限不少于三年的基金照料东谈主激动、基金照料东谈主、基金照料东谈主高 级照料东谈主员或基金司理等东谈主员 券来去所详细业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公 司）出借证券，证券金融公司到期返璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的 业务 不雅事件。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           基金合同               第三部分 基金的基本情况   一、基金称号   嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金   二、基金的类别      股票型证券投资基金   三、基金的运作方式      契约型绽放式   四、基金的投资宗旨   邃密无比追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪过失的最小化，本基金力图日 均追踪偏离度的完全值不逾越 0.35%，年追踪过失不逾越 4%。   五、基金的最低召募金额   本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 外。   六、基金份额驱动面值和认购用度   本基金基金份额驱动面值为东谈主民币 1 元。   本基金 A 类基金份额的认购费率按招募说明书及基金居品贵寓纲领的礼貌 扩充。C 类基金份额不收取认购费。   七、基金存续期限   不依期 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   八、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本 类别基金钞票入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基 金钞票入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 份额。   本基金种种基金份额永别成立代码，合并投资运作，永别蓄意和公告种种 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基 金不同基金份额类别之间不得相互退换。   本基金份额类别的具体成立、费率水对等由基金照料东谈主笃定，并在招募说 明书、基金居品贵寓纲领或关联公告中列明。   在不违反法律法则礼貌且对基金份额合手有东谈主利益无本色不利影响的前提 下，基金照料东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并成立相应费率、减少或调 整基金份额类别成立、对基金份额分类办法及法则进行调养，无需召开基金份 额合手有东谈主大会审议决定。基金照料东谈主应在调养实施日前依照《信息败露办法》 的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   九、标的指数   本基金的标的指数为中证细分化工产业主题指数。   十、畴昔条件许可情况下的模式退换   若将来本基金照料东谈主推出兼并标的指数的来去型绽放式指数基金 （ETF），则基金照料东谈主在履行稳妥要道后有权决定将本基金退换为该基金的 联结基金，并相应修改《基金合同》。在盲从法律法则相关联结基金礼貌的前 提下，基金投资宗旨、投资范围和投资策略等条目中将增多投资宗旨 ETF 的相 关内容，同期相应变更基金称号、类别。此项调养经基金照料东谈主与基金托管东谈主 协商一致，履行稳妥要道后实时公告，而无需召开基金份额合手有东谈主大会。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同              第四部分 基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发 售公告。   本基金通过销售机构公开导售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告 或在基金照料东谈主网站列明，基金照料东谈主可常常变更或增减销售机构，并在基金 照料东谈主网站公示。   合适法律法则礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东谈主。   二、基金份额的认购   本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额 合手有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金照料东谈主的激动资金、基金照料东谈主固 有资金、基金照料东谈主高档照料东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。   本基金发起资金的认购情况见基金照料东谈主届时发布的公告。   本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基 金 A 类基金份额的认购费率由基金照料东谈主决定，并在招募说明书、基金居品资 料纲领或关联公告中列示。基金认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东谈主 总共，其中利息转份额的数目以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的蓄意方法在招募说明书中列示。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   认购份额的蓄意保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入， 由此过失产生的损益归入基金财产。   投资者按照本基金合同的约定提交认购肯求并缴纳认购基金份额的款项 时，基金合同成立，基金照料东谈主按照礼貌办理已矣基金召募的备案手续并获中 国证监会书面阐明之日起，基金合同收效；销售机构对认购肯求的受理并不代 表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构如实收受到认购肯求。认购的阐明以登 记机构的阐明结果和基金合同收效为准。对于认购肯求及认购份额的阐明情 况，投资东谈主应实时查询。   三、基金份额认购金额的限制 制请参看招募说明书或关联公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关联公告。 记机构同意不得拆除。 肯求进行限制，以使该投资东谈主合手有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。 基金照料东谈主接受某笔或者某些认购肯求有可能导致投资者变相逃避前述 50%比 例要求的，基金照料东谈主有权拒却该等沿途或者部分认购肯求。基金照料东谈主、基 金照料东谈主高档照料东谈主员或基金司理等东谈主员看成发起资金提供方使用发起资金认 购的基金份额达到或逾越基金总份额 50%的，不受上述限制。投资东谈主认购的基 金份额数以基金合同收效后登记机构的阐明为准。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         基金合同                第五部分 基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的 金额不少于 1000 万元东谈主民币且承诺合手有期限不少于 3 年的条件下，基金召募期 届满或基金照料东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发售，并在募 集会束之日起 10 日内遴聘法定验资机构验资，验资诠释需对发起资金的合手有东谈主 过火合手有份额进行特意说明。基金照料东谈主自收到验资诠释之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，基金照料东谈主持理已矣基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金照料东谈主 在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同收效事宜赐与公告。基金照料东谈主 应将基金召募时期召募的资金存入特意账户，在基金召募行为结果前，任何东谈主 不得动用。   二、基金合同不成收效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金照料东谈主应当承担下列责 任： 同期活期进款利息。   如基金召募失败，基金照料东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求报酬。基 金照料东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和钞票边界   基金合同收效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金钞票净值低于 两亿元的，基金合同自动间隔，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定，且不 得通过召开基金份额合手有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法则或监管 部门礼貌发生变化，上述间隔礼貌被取消或更始的，则本基金不错参照届时有 效的法律法则或监管部门的礼貌扩充。   基金合同收效三年后继续存续的，贯串 20 个服务日出现基金份额合手有东谈主数 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          基金合同 量动怒 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在依期 诠释中赐与败露；贯串 60 个服务日出现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个 服务日内向中国证监会诠释并冷漠措置有谈论，如合手续运作、退换运作方式、与 其他基金合并或者间隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额合手有东谈主大会进 行表决。   法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同           第六部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料 东谈主在招募说明书或基金照料东谈主网站列明。基金照料东谈主可根据情况针对某类基金 份额变更或增减销售机构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时辰   投资东谈主在绽放日的绽放时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为 证券来去所的浅显来去日的来去时辰，但基金照料东谈主根据法律法则、中国证监 会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若证券来去所来去时辰变更或有其他特别情况，基金管 理东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   基金合同收效后，基金照料东谈主在得志监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金起初办理申购的具体日历，具体业务办理时辰在申购起初公 告中礼貌。   基金合同收效后，基金照料东谈主在得志监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金起初办理赎回的具体日历，具体业务办理时辰在赎回起初公 告中礼貌。   在笃定申购起初与赎回起初时辰后，基金照料东谈主应在申购、赎回绽放日前 依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的起初时辰。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申 购、赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰冷漠申购、赎回 或退换肯求，登记机构有权拒却，如登记机构收受的，视为投资东谈主不才一绽放 日冷漠的申购、赎回或退换肯求，并按照下一绽放日的肯求处理。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   三、申购与赎回的原则 值为基准进行蓄意； 则，对该合手有东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐明的份额 先赎回，后阐明的份额后赎回，以笃定所适用的赎回费率； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待。   基金照料东谈主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行调养。基金管 理东谈主必须在新法则起初实施前依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介上 公告。   四、申购与赎回的要道   投资东谈主应根据销售机构礼貌的要道，在绽放日的绽放时辰内冷漠申购或赎 回的肯求。   投资东谈主持理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处 理法则等在盲从基金合同和招募说明书礼貌的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌时辰内全额托付申购款项，投资东谈主交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额合手有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回 时，赎复活效。投资者赎回肯求收效后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(含当天)内支 付赎回款项。遇证券、期货来去所或来去商场数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障等非基金照料东谈主及基金托管东谈主所能旁边的身分影响业务 处理经由时，赎回款项的支付时辰相应顺延。在发生多量赎回或本基金合同载 明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         基金合同 相关条目处理。   基金照料东谈主应以来去时辰结果前受理灵验申购或赎回肯求确当天看成申购 或赎回肯求日(T 日)，在浅显情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有 效性进行阐明。本基金份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销 售机构或以销售机构礼貌的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购未被阐明， 则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐明，而仅代表 销售机构如实收受到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。投 资者应实时查询并妥善利用正当权益。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务法则，对上述 业务办理时辰进行调养，本基金照料东谈主将于起初实施前按摄影关礼貌赐与公 告。   五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体礼貌请参见招募说明书或关联公告。 体礼貌请参见招募说明书或关联公告。 申购金额上限，具体礼貌请参见招募说明书或关联公告。 具体礼貌请参见招募说明书或关联公告。 基金照料东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东谈主的合 法权益。基金照料东谈主基于投资运作与风险旁边的需要，可选择上述一项或多项 措施对基金边界赐与旁边，具体以基金照料东谈主关联公告为准。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         基金合同 额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的旁边措施。基金照料东谈主应在调养前 依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的种种基 金份额净值在当天收市后蓄意，并在 T+1 日内公告。遇特别情况，经履行稳妥 要道，不错稳妥蔓延蓄意或公告。 说明书》或关联公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金照料东谈主决定，并 在招募说明书、基金居品贵寓纲领或关联公告中列示。申购的灵验份额为净申 购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额蓄意结果按 四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财产。 书》或关联公告。本基金的赎回费率由基金照料东谈主决定，并在招募说明书、基 金居品贵寓纲领或关联公告中列示。赎回金额为按践诺阐明的灵验赎回份额乘 以当日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额计 算结果按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基 金财产。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关联法律法则设定，具 体见招募说明书的礼貌，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。其中，对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 全额计入基金财产。 额具体的蓄意方法、赎回费率、赎回金额具体的蓄意方法和收费方式由基金管 理东谈主根据基金合同的礼貌笃定，并在招募说明书或关联公告中列示。基金照料 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 东谈主不错按照基金合同的约定调养费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费 方式实施日前依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作表率罢职关联法律法则以 及监管部门、自律法则的礼貌。 商场情况制定基金促销规划，依期或不依期地开展基金促销行为。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金照料东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 算当日基金钞票净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额合手有东谈主利益的情 形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法浅显运 行。 格且给与估值时期仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金照料东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 本基金总边界上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金照料东谈主礼貌确当日 净申购比例上限。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相逃避 50%聚积度的情形。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          基金合同 过单个投资东谈主累计合手有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额逾越单个投资东谈主 单日或单笔申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 7 项登科 11 项拒却或暂停申购情形之一且基金照料东谈主 决定暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金照料东谈主应当根据《信息败露办法》的规 定在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东谈主的申购肯求被沿途或部分拒却 的，被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥 时，基金照料东谈主应实时归附申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项拒却或暂 停申购情形之一的，基金照料东谈主有权按照惊羡存量基金份额合手有东谈主利益的原 则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购肯求，或选择部分阐明等方式对该投资东谈主 的申购肯求进行限制。   八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支 付赎回款项： 算当日基金钞票净值。 格且给与估值时期仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金照料东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金照料东谈主决定暂停赎回或减速支 付赎回款项时，基金照料东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求， 基金照料东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上 述第 4 项所述情形，按基金合同的关联条目处理。基金份额合手有东谈主在肯求赎回 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 时可预先选择将当日可能未获受理部分赐与拆除。在暂停赎回的情况排斥时 （上述第 5 项除外），基金照料东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。   九、多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金 退换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金退换中转入肯求份额 总和后的余额)逾越前一服务日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎 回。   当基金出现多量赎回时，基金照料东谈主不错根据基金那时的钞票组合情状决 定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主觉得有智商支付投资东谈主的沿途赎回肯求时， 按浅显赎回文节扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金照料东谈主觉得支付投资东谈主的沿途赎回肯求有蜿蜒 或觉得因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成 较大波动时，基金照料东谈主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错选择宽限赎回或取消赎回。选择延 期赎回的，将自动转入下一个绽放日继续赎回，直到沿途赎回为止；选择取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被拆除。宽限的赎回肯求与下一绽放 日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础蓄意赎 回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确 选择，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   若基金发生多量赎回且基金照料东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额合手有东谈主超 过前一服务日基金总份额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金照料 东谈主有权按照优先阐明其他赎回肯求东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则， 对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求能在当日 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 被沿途阐明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东谈主的赎回肯求按 比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）阐明，对大 额赎回肯求东谈主未予阐明的赎回肯求宽限办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在 当日不成被沿途阐明，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎 回肯求总量的比例，阐明当日受理的赎回肯求量，对当日沿途未阐明的赎回申 请（含小额赎回肯求东谈主的其余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的沿途赎回肯求）延 期办理。宽限办理的具体要道，按照本条礼貌的宽限赎回或取消赎回的方式办 理；同期，基金照料东谈主应当对宽限办理的事宜按照《信息败露办法》的礼貌在 礼貌媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：贯串 2 个绽放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金照料 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个服务日，并应当按照《信息败露办法》的礼貌在 礼貌媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真、公 告或者招募说明书礼貌的其他方式在 3 个来去日内讲演基金份额合手有东谈主，说明 相关处理方法，并依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 露办法》的礼貌在礼貌媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 行笃定增多公告的次数，但基金照料东谈主须依照《信息败露办法》，最迟于再行 绽放日在礼貌媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告，或根据践诺情况在暂停 公告中明确再行绽放申购或赎回的时辰，届时可不再另行发布再行绽放的公 告。   十一、基金退换 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   基金照料东谈主不错根据关联法律法则以及本基金合同的礼貌决定开办本基金 与基金照料东谈主照料的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换 费，关联法则由基金照料东谈主届时根据关联法律法则及本基金合同的礼貌制定并 公告，并提前讲演基金托管东谈主与关联机构。   十二、基金的非来去过户   基金的非来去过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制扩充等情 形而产生的非来去过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非来去过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额 的投资东谈主。   袭取是指基金份额合手有东谈主死字，其合手有的基金份额由其正当的袭取东谈主继 承；捐赠指基金份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐赠送公益性质的基金会 或社会团体；司法强制扩充是指司法机构依据收效司法通知和协助扩充讲演书 要求登记机构将基金份额合手有东谈主合手有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主 或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的关联贵寓，对 于合适条件的非来去过户肯求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构 礼貌的表率收费。   十三、基金的转托管   基金份额合手有东谈主可向其销售机构肯求办理已合手有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构不错按照礼貌的表率收取转托管费。尽管有前述 约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   十四、依期定额投资规划   基金照料东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资规划，具体法则由基金照料东谈主 另行礼貌。投资东谈主在办理依期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金照料东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所礼貌的定 期定额投资规划最低申购金额。   十五、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金    基金合同 然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有礼貌的除外。   十六、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关联 公告。   十七、基金照料东谈主在不违反法律法则、且对基金份额合手有东谈主的利益无本色 不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调养，或者安排本基金的一 类或多类基金份额在证券来去所上市、申购和赎回，无需召开基金份额合手有东谈主 大会进行审议。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           基金合同          第七部分 基金合同当事东谈主及权益义务   一、基金照料东谈主   （一） 基金照料东谈主简况   称号：嘉实基金照料有限公司   住所：中国（上海）目田贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   法定代表东谈主：经雷   成立日历：1999 年 3 月 25 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织样子：有限职责公司（外商投资、非独资）   注册本钱：1.5 亿元东谈主民币   存续期限：合手续议论   筹商电话：010-65215588   （二） 基金照料东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并照料基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度相关法律礼貌，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及相关法律礼貌决定基金收益的分拨有谈论；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及退换肯求； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用证券合手有东谈主权益，为 基金的利益利用因基金财产投资所产生的其他权益；   （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或办 理转融通证券出借业务；   （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益利用诉讼权益或 者实施其他法律行为；   （13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照应人、法律、管帐等服务的机构并笃定关联费率，对该等服务机构的 关联行为进行监督和处理；   （14）在不违反法律法则的前提下，制订和调养相关基金开户、认购、申 购、赎回、退换和非来去过户过火他关联业务的业务法则；   （15）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以丰足信用、严慎勤勉的原则照料和运用基 金财产；   （4）配备饱和的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的议论方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险旁边、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产相互零丁，对所照料的不同基金分 别照料，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳妥合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适基金合同等法律文献的礼貌，按相关礼貌蓄意并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   （10）按照法律礼貌要求编制季度诠释、中期诠释和年度诠释；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他相关礼貌，履行信息败露及 诠释义务；   （12）保守基金生意秘要，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他相关礼貌另有礼貌或有权机关另有要求，或向审计、法 律等外部专科照应人提供外，在基金信息公开败露前应予隐敝，不向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分拨有谈论，实时向基金份额合手有东谈主 分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关礼貌召集基金份额合手有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他 关联贵寓不低于法律法则要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，并 且保证投资者好像按照基金合同礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估 价、变现和分拨；   （19）面对摈弃、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 会并讲演基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东谈主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务，基金 托管东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额合手有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的行为承担职责；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益利用诉讼权益或实施 其他法律行为； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金                          基金合同    （24）基金照料东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成生 效，基金照料东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期 结果后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）扩充收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；    （27）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。    二、基金托管东谈主    （一） 基金托管东谈主简况    称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住 所 ： 中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 银 城 中 路 188 号 （ 邮 政 编 码 ：    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东谈主：任德奇    成飞快间：1987 年 3 月 30 日    批准成立机关及批准成立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    注册本钱：742.63 亿元东谈主民币    组织样子：股份有限公司    存续时期：合手续议论    （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：    （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的礼貌安全撑合手基金 财产；    （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反基金 合同及国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 形，应申诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联商场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户、为基金办理证券、期货来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权益。 括但不限于：   （1）以丰足信用、勤勉尽责的原则合手有并安全撑合手基金财产；   （2）成立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备饱和的、 及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险旁边、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金永别成立账户，零丁核算，分账 照料，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他相关礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑合手由基金照料东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭 证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、基金合同过火他相关礼貌另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照应人提供外，在基金信息 公开败露前赐与隐敝，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主蓄意的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具办法， 说明基金照料东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；若是 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 基金照料东谈主有未扩充基金合同礼貌的行为，还应当说明基金托管东谈主是否选择了 稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他关联贵寓不低于 法律法则要求的最低年限；   （12）从基金照料东谈主或其奉求的登记机构处收受并保存基金份额合手有东谈主名 册；   （13）按礼貌制作关联账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或相关礼貌向基金份额合手有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关礼貌，召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金照料东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的礼貌监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现 和分拨；   （18）面对摈弃、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 会和银行监管机构，并讲演基金照料东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，痛快担补偿职责，其补偿责 任不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金照料东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义 务，基金照料东谈主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利 益向基金照料东谈主追偿；   （21）扩充收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   三、基金份额合手有东谈主   基金投资者合手有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和基金合 同确当事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主看成基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大 会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行为照章拿起仲裁；   （9）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权益。 务包括但不限于：   （1）雅致阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金居品贵寓纲领、业务规 则以及基金照料东谈主按照礼貌就本基金发布的关联公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息败露，实时利用权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所礼貌的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同间隔的有限 职责；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）扩充收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因得回的不当得利；   （9）发起资金提供方合手有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）如实提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常予 以更新和补充； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   （11）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同            第八部分 基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东谈主 大会事宜，基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的权益。   一、召开事由 之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）间隔基金合同；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调养基金照料东谈主、基金托管东谈主的报酬表率或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会要道；   （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法则或基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额合手 有东谈主大会的事项。 金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同礼貌的范围内，且对现存基金份额合手有东谈主利益无本色性不 利影响的前提下，调养本基金的申购费率、裁汰赎回费率、裁汰销售服务费率 或变更收费方式、调养本基金的基金份额类别的成立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生变化；   （5）基金照料东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会礼貌范围 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 内调养相关基金认购、申购、赎回、退换、非来去过户、转托管、收益分拨等 业务的法则；   （6）对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；   （7）在不违反法律法则礼貌且合适基金合同约定的前提下，本基金变更为 由基金照料东谈主照料的兼并标的指数 ETF 的联结基金并相应变更基金称号、类 别，修改《基金合同》的投资宗旨、投资范围和投资策略等条目；   （8）按照法律法则和基金合同礼貌不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情 形。   二、会议召集东谈主及召集方式 另有约定外，基金份额合手有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 冷漠书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面讲演基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并讲演基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 额蓄意，下同）的基金份额合手有东谈主就兼并事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大 会，应当向基金照料东谈主冷漠书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东谈主仍觉得有必要召开 的，应当向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并讲演 基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 合手有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或猜想代表基金份 额 10%以上的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得防碍、打扰。 益登记日。   三、召开基金份额合手有东谈主大会的讲演时辰、讲演内容、讲演方式 《信息败露办法》的礼貌在礼貌媒介公告会议讲演。基金份额合手有东谈主大和会知 应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事要道和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲演的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东谈主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关过火 筹商方式和筹商东谈主、书面表决办法投递的截止时辰和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲演基金照料 东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应 另行书面讲演基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监 督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的， 不影响表决办法的计票遵守。   四、基金份额合手有东谈主出席会议的方式 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监 管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 合手有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现 场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 合手有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解说合适法律法则、基金合 同和会议讲演的礼貌，况兼合手有基金份额的凭证与基金照料东谈主合手有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。重 新召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面样子或基金合同约定的其他方式在收取表决办法截止时辰夙昔投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议讲演后，在 2 个服务日内贯串公 布关联教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲演基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督 下按照会议讲演礼貌的方式统计基金份额合手有东谈主的书面表决办法；基金托管东谈主 或基金照料东谈主经讲演不参与书面表决办法统计的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法的，基金份额 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法基金份额合手有 东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主径直出具书面办法或授权他 东谈主代表出具书面办法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额合手有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面办法的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的奉求东谈主合手有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证 明应合适法律法则、基金合同和会议讲演的礼貌，并与基金登记机构纪录相 符。 或其他方式召开，基金份额合手有东谈主不错给与书面、汇聚、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议讲演中列明。 面、汇聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。   五、议事内容与要道   议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审议 决定的事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的讲演后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东谈主按照下列第七条礼貌要道笃定和 公布计票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决 议。大会主合手东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；若是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基金份 额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额合手 有东谈主看成该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效 力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名、身份解说文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单 位称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决办法截 止时辰前至少提前 30 日公布提案，在所讲演的收取表决办法截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   六、表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须 以相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，退换基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、本 基金与其他基金合并以相等决议通过方为灵验。   基金份额合手有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯根据解说，不然提 交合适会议讲演中礼貌的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资 者，口头合适会议讲演礼貌的书面表决办法视为灵验表决，表决办法无极不清 或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额合手有东谈主所代 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同 表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议起初后秘书在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金 照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议 起初后秘书在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任 计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在秘书表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当飞快公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、收效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 金份额合手有东谈主大管帐票完成且计票结果合适法律法则和基金合同礼貌的决议通 过条件之日。   基金份额合手有东谈主大会决议收效后应按照《信息败露办法》的礼貌在礼貌媒 介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当扩充收效的基金份额合手有 东谈主大会的决议。收效的基金份额合手有东谈主大会决议对合座基金份额合手有东谈主、基金 照料东谈主、基金托管东谈主均有阻抑力。   九、实施侧袋机制时期基金份额合手有东谈主大会的特别约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有 东谈主和侧袋份额合手有东谈主永别合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若 关联基金份额合手有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的合手有东谈主参与 或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额合手有东谈主看成该次基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事要道、表 决条件等礼貌，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或 监管法则修改导致关联内容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商 一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召 开基金份额合手有东谈主大会审议。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同      第九部分 基金照料东谈主、基金托管东谈主的更换条件和要道   一、基金照料东谈主和基金托管东谈主职责间隔的情形   （一） 基金照料东谈主职责间隔的情形   有下列情形之一的，基金照料东谈主职责间隔：   （二） 基金托管东谈主职责间隔的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责间隔：   二、基金照料东谈主和基金托管东谈主的更换要道   （一） 基金照料东谈主的更换要道 的基金照料东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金照料东谈主； 案； 合手有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介公告； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 料，实时向临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主持理基金照料业务的吩咐手续， 临时基金照料东谈主或新任基金照料东谈主应实时收受。新任基金照料东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值； 法》礼貌的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期 报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原基金照料东谈主相关的称号字样。   （二） 基金托管东谈主的更换要道 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东谈主； 案； 合手有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时收受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金照料 东谈主查对基金钞票总值和净值； 法》礼貌的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期 报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金照料东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要道 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东谈主提名新的基金照料东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额合手有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的相关礼貌在规 定媒介上联合公告。   （四）新任基金照料东谈主或临时基金照料东谈主收受基金照料业务，或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主收受基金财产和基金托管业务前，原基金照料东谈主或原 基金托管东谈主应依据法律法则和基金合同的礼貌继续履行关联职责，并保证不作念 出对基金份额合手有东谈主的利益形成挫伤的行为。原基金照料东谈主或原基金托管东谈主在 继续履行关联职责时期，仍有权按照本基金合同的礼貌收取基金照料费或基金 托管费。   三、基金照料东谈主、基金托管东谈主更换条件和要道除应合适本部分的约定外， 还应合适第八部分“基金份额合手有东谈主大会”的约定。在基金照料东谈主、基金托管 东谈主更换事宜中，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律法则或 监管法则修改导致关联内容被取消或变更的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一 致报监管机关并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调养，无需召开基 金份额合手有东谈主大会审议。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金    基金合同                第十部分 基金的托管   基金托管东谈主和基金照料东谈主按照《基金法》、基金合同过火他相关礼貌签订 托管条约。   签订托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金照料东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值蓄意、收益分拨、基金份额合手有东谈主名册的建立和撑合手、信 息败露及相互监督等关联事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保 护基金份额合手有东谈主的正当权益。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同             第十一部分 基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐明、 算帐和结算、代理披发红利、建立并撑合手基金份额合手有东谈主名册和办理非来去过 户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金照料东谈主或基金照料东谈主奉求的其他合适条件的机构 办理。基金照料东谈主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订奉求 代理条约，以明确基金照料东谈主和代理机构在投资者基金账户照料、基金份额登 记、算帐及基金来去阐明、披发红利、建立并撑合手基金份额合手有东谈主名册等事宜 中的权益和义务，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 理时辰进行调养，并依摄影关礼貌于起初实施前按照《信息败露办法》的礼貌 在礼貌媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限不得少于法律法则 礼貌的最低年限； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职责，但司法强制查验情形及法 律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           基金合同               第十二部分 基金的投资   一、投资宗旨   邃密无比追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪过失的最小化，本基金力图日 均追踪偏离度的完全值不逾越 0.35%，年追踪过失不逾越 4%。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地 终了投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及 其他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、处所政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可退换债券（含分离来去可转债）、可交换债券、央行 单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支合手证券、繁衍器用 （股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现 金钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的 关联礼貌）。   本基金可根据关联法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适 当要道后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   三、投资策略   本基金给与完全复制标的指数的方法，进行被迫指数化投资。股票投资组 合的构建主要按照标的指数的成份股组成过火权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股过火权重的变动而进行相应调养，以复制和追踪标的指数。 本基金在严格旁边基金的日均追踪偏离度和年追踪过失的前提下，力图获取与 标的指数雷同的投资收益。   由于标的指数编制方法调养、成份股过火权重发生变化（包括配送股、增 发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同 踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些特别情况导致流动性不实时，或 其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金照料东谈主不错对投资组合管 理进行稳妥变通和调养，勤劳裁汰追踪过失。   （1）股票投资组合构建   本基金给与完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成过火权重 构建股票投资组合。由于追踪组合构建与标的指数组合构建存在各别，若出现 较为特别的情况（举例成份股停牌、股票流动性不及以过火他影响指数复制效 果的身分），本基金将给与替代性的方法构建组合，使得追踪组合尽可能近似 于全复制组合，以减少对标的指数的追踪过失。   （2）股票投资组合的调养   本基金所构建的股票投资组合将根据中证细分化工产业主题指数成份股及 其权重的变动而进行相应调养，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、 申购赎回变动情况等，对其进行当令调养，以保证基金净值增长率与基准指数 间的高度正关联和追踪过失最小化。   根据标的指数的调养法则和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行调 整。   A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份 股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调养股票投 资组合；   B 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调养，从而灵验跟 踪标的指数；   C 根据法律法则和基金合同的礼貌，成份股在标的指数中的权重因其他特 殊原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合照料进行稳妥变通和调养，力 求裁汰追踪过失。   如因指数编制法则调养或其他身分导致追踪偏离度和追踪过失逾越宗旨范 围，基金照料东谈主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪过失进一步扩大。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情状、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，选择投资价值高的 存托凭证进行投资。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各商场及各式类的固定收益类金融器用之间的比例进行适 时、动态的分拨和调养，笃定最能合适本基金风险收益特征的钞票组合。投资 的目的是在保证基金钞票流动性的基础上，裁汰追踪过失。本基金将给与宏不雅 环境分析和微不雅商场订价分析两个方面进行债券钞票的投资，通过主要选择组 合久期配置策略构建投资组合。   （2）可退换债券与可交换公司债券投资策略   可退换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特点。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可 退换债券/可交换公司债券的债底保护，堤防信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长智商以笃定可退换债券/可交换公司债券中弥远的上 涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地 位、竞争上风、财务庄重性、盈利智商、治理结构等方面进行检会，精选财务 庄重、信用失约风险小的可退换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定 量分析与主动研究相结合的基础上，结合可退换债券/可交换公司债券订价模 型、来去价钱以过火转股价值，对可退换债券/可交换公司债券是否转股制定投 资策略以及选择合适的退换时机。   本基金照料东谈主通过考量宏不雅经济神情、提前偿还率、失约率、钞票池结构 以及钞票池钞票所在行业景气情况等身分，预判钞票池畴昔现款流变动；研究 标的证券刊行条目，展望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 影响，同期密切关爱流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格旁边信用风 险表现进度的前提下，通过信用研究和流动性照料，选择风险调养后收益较高 的品种进行投资。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同   为更好地终了投资宗旨，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投 资，以提高投资效率，旁边基金投资组合风险水平，更好地终了本基金的投资 宗旨。本基金照料东谈主运用股指期货等金融繁衍器用必须是出于追求基金充分投 资、减少来去成本、裁汰追踪过失的目的，不得应用于投契来去目的，或用作 杠杆器用放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险照料的原则，以套期保值为主要目的， 充分谈判股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，选择备兑 开仓、delta 中性等策略限定参与股票期权投资。   本基金参与国债期货来去，应当根据风险照料的原则，以套期保值为主要 目的。基金照料东谈主将充分谈判国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，限定参与国债期货投资。   为更好的终了投资宗旨，在加强风险堤防并盲从审慎原则的前提下，本基 金可根据投资照料的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析 商场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出 借证券流动特性况等身分的基础上，合理笃定投资时机、出借证券的范围、期 限和比例。若关联融资及转融通证券出借业务法律法则发生变化，本基金将从 其最新礼貌，以合适上述法律法则和监管要求的变化。   四、投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净 值的 90%；   （2）本基金应当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种钞票支合手证券的比例，不得逾越 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          基金合同 基金钞票净值的 10％；   （4）本基金合手有的沿途钞票支合手证券，其市值不得逾越基金钞票净值的   （5）本基金合手有的兼并(指兼并信用级别)钞票支合手证券的比例，不得逾越 该钞票支合手证券边界的 10％；   （6）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于兼并原始权益东谈主的种种钞票支合手 证券，不得逾越其种种钞票支合手证券猜想边界的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支合手证券。 基金合手有钞票支合手证券时期，若是其信用品级下落、不再合适投资表率，应在 评级诠释发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金干涉寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金钞票净值的 40%，干涉寰宇银行间同行商场进行债券回购的最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （10）本基金参与股指期货来去，应当盲从下列投资限制：   ①本基金在职何来去日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得逾越基 金钞票净值的 10%；   ②本基金每个来去日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来去保 证金后，应当保合手不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何来去日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何来去日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金 合手有的股票总市值的 20%；   ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，猜想（轧差 蓄意）应当合适《基金合同》对于股票投资比例的相关礼貌； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         基金合同   ⑥本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得逾越上一来去日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金若参与国债期货来去，应当合适下列投资限制：   ①本基金在职何来去日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得逾越基 金钞票净值的 15%；   ②本基金在职何来去日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何来去日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何来去日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金 合手有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，猜想(轧差蓄意)应当合适基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   ⑥本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得逾越上一来去日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金参与股票期权来去，应当盲从下列投资限制：   ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总额不得逾越基金 钞票净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应合手有合约行权所需的全额现款或来去所法则招供的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金钞票净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数蓄意；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值猜想不得逾越基金钞票净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金照料东谈主 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 之外的身分致使基金不合适该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去 敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投 资范围保合手一致；   （15）本基金钞票总值不逾越基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个来去日日终，本基金合手有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限制：   ①出借证券钞票不得逾越基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个来去日以 上的出借证券应纳入《流动性风险照料礼貌》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得逾越基金合手有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均蓄意；   因证券商场波动、上市公司合并、基金边界变动等基金照料东谈主之外的身分 致使基金投资不合适上述礼貌的，基金照料东谈主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票执 行，与国内照章刊行上市的股票合并蓄意；   （19）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、期货 商场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动、标的指数成份股调养或标的指数 成份股流动性限制等基金照料东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述礼貌 投资比例的，基金照料东谈主应当在所涉证券可来去之日起 10 个来去日内进行调 整，但中国证监会礼貌的特别情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自本基金合同收效之 日起起初。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   为惊羡基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向本基金的基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过火他不方正的证券来去行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌龙套的其他行为。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、实 际旁边东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去的，应当合适本基金的投资宗旨和投资策略， 罢职基金份额合手有东谈主利益优先原则，堤防利益打破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场平允合理价钱扩充。关联来去必须预先得到基金托管东谈主的 同意，并按法律法则赐与败露。紧要关联来去应提交基金照料东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金照料东谈主董事会应至 少每半年对关联来去事项进行审查。 制、龙套行为等作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规 定扩充；如法律法则或监管部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限 制、组合限制、龙套行为等，且该等调养或修改属于非强制性的，经基金照料 东谈主与基金托管东谈主协商一致，履行稳妥要道后，可按照法律法则或监管部门调养 或修改后的礼貌扩充。   五、标的指数和事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银 行活期进款利率（税后）×5%。   中证细分化工产业主题指数是本基金的标的指数。畴昔若出现标的指数不 合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致使标的指数不 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同 合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主应当自该情形 发生之日起十个服务日向中国证监会诠释并冷漠措置有谈论，如更换基金标的指 数、退换运作方式，与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未顺利召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同间隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有谈论确依时期，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息罢职基金份额合手有 东谈主利益优先原则撑合手基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基 金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制法追踪标的指数 的发扬，具有与标的指数雷同的风险收益特征。   七、基金照料东谈主代表基金利用激动或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额合手有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基 金份额合手有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐 师事务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施要道、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的礼貌。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同               第十三部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金合手有的种种证券及单子价值、银行进款本息和基金 应收的申购款以过火他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户 相零丁。   四、基金财产的撑合手和刑事职责   本基金财产零丁于基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机 构的财产，并由基金托管东谈主撑合手。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和 基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金 财产利用请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法则和基金合同的礼貌刑事职责 外，基金财产不得被刑事职责。   基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章摈弃、被照章拆除或者被照章宣告收歇等 原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制扩充。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同              第十四部分 基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券来去局面的来去日以及国度法律法则 礼貌需要对外败露基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、股 票期权合约、国债期货合约、钞票支合手证券、其它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金照料东谈主在笃定关联金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业 管帐准则》、监管部门相关礼貌。 有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应给与最近来去日的报价笃定公允价值。有充足根据标明 估值日或最近来去日的报价不成真正反应公允价值的，应付报价进行调养，确 定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值时期中谈判不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，若是该限制是针对钞票合手有者的，那么在估值时期中不应将该 限制看成特征谈判。此外，基金照料东谈主不应试虑因其多量合手有关联钞票或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支合手的估值时期笃定公允价值。给与估值时期笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联钞票或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付估 值进行调养并笃定公允价值。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同   四、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的 市价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变 化身分，调养最近来去市价，笃定公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）来去所上市来去的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环 境未发生紧要变化，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；如最近来去日后经济环境发生了紧要变化的，可参考 访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养最近来去市价，笃定公允价 格；   （5）来去所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值时期笃定公允价 值。来去所商场挂牌转让的钞票支合手证券，给与估值时期笃定公允价值；   （6）对在来去所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付商场报价进行调养以阐明估值 日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应给与估值技 术笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同   （2）初次公开导行未上市的股票、债券，给与估值时期笃定公允价值，在 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股 票、初次公开导行股票时公司激动公开导售股份、通过大批来去取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等通达受限股 票，按监管机构或行业协会相关礼貌笃定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对 于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在较着差 异，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交 易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关联法律法则以及监管部门的礼貌估值。 商场永别估值。 的关联礼貌进行估值。 金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。 项，按国度最新礼貌估值。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          基金合同   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 要道及关联法律法则的礼貌或者未能充分惊羡基金份额合手有东谈主利益时，应立即 讲演对方，共同查明原因，两边协商措置。   基金照料东谈主担任本基金的管帐职责方，负责本基金钞票净值蓄意和基金会 计核算。就与本基金相关的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分谈论 后，仍无法达成一致的办法，按照基金照料东谈主对基金净值信息的蓄意结果对外 赐与公布。由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损失以及因该来去日基金净值 蓄意顺延乌有而引起的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   五、估值要道 类基金份额的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错成立大额赎回情形下的 净值精度济急调养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。 或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金钞票估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金照料东谈主按照礼貌对外公布。   六、估值乌有的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳妥、合理的措施确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。本基金合同确当事东谈主应按照以 下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身 的原因形成估值乌有，导致其他当事东谈主遭遇损失的，职责东谈主应当对由于该估值 乌有遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值乌有处理原则”给予赔 偿，承担补偿职责。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：贵寓申报纰谬、数据传输纰谬、 数据蓄意纰谬、系统故障纰谬、下达指示纰谬等。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值乌有职责方应及 时勾搭各方，实时进行改动，因改动估值乌有发生的用度由估值乌有职责方承 担；由于估值乌有职责方未实时改动已产生的估值乌有，给当事东谈主形成损失 的，由估值乌有职责方对径直损失承担补偿职责；若估值乌有职责方依然积极 勾搭，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行改动而未改动，则有协助义 务确当事东谈主应当承担相应补偿职责。估值乌有职责方应付改动的情况向相关当 事东谈主进行阐明，确保估值乌有已得到改动。   （2）估值乌有的职责方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负 责，况兼仅对估值乌有的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而得回不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值乌有职责方仍应付估值乌有负责。若是由于得回不当得利确当事东谈主不返 还或不沿途返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值乌有责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回不当得利的 当事东谈主享有要求托付不当得利的权益；若是得回不当得利确当事东谈主依然将此部 分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿额加上依然得回 的不当得利返还的总和逾越其践诺损失的差额部分支付给估值乌有职责方。   （4）估值乌有调养给与尽量归附至假定未发生估值乌有的正确情形的方 式。   估值乌有被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要道如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值乌有发生 的原因笃定估值乌有的职责方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值乌有形成的损失 进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法由估值乌有的职责方进行 改动和补偿损失；   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值乌有的改动向相关当事东谈主进行阐明。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   （1）基金份额净值蓄意出现乌偶然，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当立即予 以纠正，并选择合理的措施衰落损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的过失不看成基金钞票估值乌有处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来去所，或第三方估值机构、 指数编制公司，或证券登记结算机构等发送的数据乌有，或国度管帐计策、市 场法则变更等非基金照料东谈主或基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然 依然选择必要、稳妥、合理的措施进行查验，仍未能发现乌有的，由此形成的 基金钞票估值乌有，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责，但基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当积极选择必要的措施放松或排斥由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 营业时； 时； 商阐明后，基金照料东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   基金钞票净值和种种基金份额净值由基金照料东谈主负责蓄意，基金托管东谈主负 责进行复核。基金照料东谈主应于每个估值日来去结果后蓄意当日的基金钞票净值 和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核确 认后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照《信息败露办法》的礼貌进行披 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同 露。   九、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同             第十五部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。照料费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金照料东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东谈主无需再出具划款 指示，支付时辰及收款账户信息由基金照料东谈主通过书面样子另行讲演托管东谈主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           基金合同   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金照料东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东谈主无需再出具划款 指示，支付时辰及收款账户信息由基金照料东谈主通过书面样子另行讲演托管东谈主。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.1%年费率计提。   销售服务费的蓄意方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根 据与基金照料东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东谈主无需再出具划款 指示，支付时辰及收款账户信息由基金照料东谈主通过书面样子另行讲演托管东谈主。 由登记机构代收，登记机构收到后按关联合同礼貌支付给基金销售机构等。若 遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相应条约 礼貌，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取照料费，详见招募说明书的礼貌。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 扩充，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承 担，按照税务机关的要求以基金照料东谈主口头缴纳。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同            第十六部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指松手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨有谈论以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可 不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 有所不同，基金照料东谈主可对种种别基金份额永别制定收益分拨有谈论。兼并类别 的每一基金份额享有同瓜分拨权；      在对基金份额合手有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照料东谈主可对基金 收益分拨原则和支付方式进行调养，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应于变 更实施日前按照《信息败露办法》的要求在礼貌媒介公告。      四、收益分拨有谈论      基金收益分拨有谈论中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨有谈论的笃定、公告与实施      本基金收益分拨有谈论由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介公告。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的蓄意方法，依照业务法则扩充。      七、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金                基金合同            第十七部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐计策 管帐核算，按摄影关礼貌编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介公告。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同             第十八部分 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办 法》、《流动性风险照料礼貌》、基金合同过火他相关礼貌。关联法律法则或 监管机关就基金的信息败露作念出新的礼貌或赐与调养的，本基金按照其最新规 定扩充，无需基金份额合手有东谈主大会审议批准。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有 东谈主大会的基金份额合手有东谈主等法律法则和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和坐法 东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根底起点，按照法 律法则和中国证监会的礼貌败露基金信息，并保证所败露信息的真正性、准确 性、完好意思性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会礼貌时辰内，将应予败露的基金 信息通过合适中国证监会礼貌条件的寰宇性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及 合适《信息败露办法》礼貌的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者好像按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开 败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行为： 字；   四、本基金公开败露的信息应给与中语文本。同期给与外文文本的，基金 信息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同   本基金公开败露的信息给与阿拉伯数字；除相等说明外，货币单元为东谈主民 币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵寓纲领 合手有东谈主大会召开的法则及具体要道，说明基金居品的特点等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 的沿途事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风 险揭示、信息败露及基金份额合手有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募 说明书的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当在三个服务日内，更新基金招 募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金照料东谈主不再更新基金招募说明 书。 作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。基金合同收效后，基金居品贵寓纲领的信息发生紧要变更 的，基金照料东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵寓纲领，并登载在礼貌 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲领其他信息发生变更 的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金照料东谈主不再更新基 金居品贵寓纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金照料东谈主应当按照《信息败露办 法》的礼貌，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同提 示性公告登载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产 品贵寓纲领、基金合同和基金托管条约登载在礼貌网站上，并将基金居品贵寓 纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、 基金托管条约登载在礼貌网站上。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同   （二）基金份额发售公告   基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 败露招募说明书确当日按照《信息败露办法》的礼貌登载于礼貌媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息败露办法》 的礼貌在礼貌媒介上登载基金合同收效公告。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在起初办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当 至少每周在礼貌网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   在起初办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个绽放 日的次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露绽放日的各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站败露 半年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金照料东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的蓄意方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金依期诠释，包括基金年度诠释、基金中期诠释和基金季度诠释   基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度诠释，将 年度诠释登载在礼貌网站上，并将年度诠释教导性公告登载在礼貌报刊上。基 金年度诠释中的财务管帐诠释应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的 管帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期诠释， 将中期诠释登载在礼貌网站上，并将中期诠释教导性公告登载在礼貌报刊上。   基金照料东谈主应当在季度结果之日起十五个服务日内，编制完成基金季度报 告，将季度诠释登载在礼貌网站上，并将季度诠释教导性公告登载在礼貌报刊 上。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   基金合同收效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度诠释、中期 诠释或者年度诠释。   如诠释期内出现单一投资者合手有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在依期诠释“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下败露该投资者的类别、诠释期末合手有份额及占比、诠释 期内合手有份额变化情况及本基金的荒芜风险，中国证监会认定的特别情形除 外。   基金照料东谈主应当在基金年度诠释和中期诠释中败露基金组结伙产情况过火 流动性风险分析等。   （七）临时诠释   本基金发生紧要事件，相关信息败露义务东谈主应当依照《信息败露办法》的 相关礼貌编制临时诠释书，并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 管帐师事务所； 事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 旁边东谈主； 责东谈主发生变动； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 东谈主、基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百 分之三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务关联行为受到紧要行政处罚、刑事处罚； 东、践诺旁边东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他紧要关联来去事项，中国证监会另有礼貌的情形除外； 提方式和费率发生变更； 值百分之零点五； 时； 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   （八）深化公告   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在商场致密传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额合手有东谈主权益的，关联信息败露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 清。   （九）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）算帐诠释   发生基金合同间隔事由的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对 基金财产进行算帐并制作算帐诠释。基金财产算帐诠释报中国证监会备案后按 照《信息败露办法》的礼貌由基金财产算帐小组进行公告。   （十一）发起资金认购份额诠释   基金照料东谈主应当按照关联法律的礼貌和监管机构的要求，在基金合同收效 公告、基金年度诠释、中期诠释、季度诠释均永别败露基金照料东谈主固有资金、 基金照料东谈主高档照料东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金照料东谈主激动合手有基金的份 额、期限实时期的变动情况。   （十二）实施侧袋机制时期的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关联信息败露义务东谈主应当根据法律法则、基金合 同和招募说明书的礼貌进行信息败露，详见招募说明书的礼貌。   （十三）中国证监会礼貌应予公开败露的其他信息。   基金照料东谈主应在季度诠释、中期诠释、年度诠释等依期诠释和招募说明书 （更新）等文献中败露股指期货来去情况，包括投资计策、合手仓情况、损益情 况、风险目的等，并充分揭示股指期货来去对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资计策和投资宗旨等。   基金照料东谈主应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等依期诠释和招募说明 书（更新）等文献中败露国债期货来去情况，包括投资计策、合手仓情况、损益 情况、风险目的等，并充分揭示国债期货来去对基金总体风险的影响以及是否 合适既定的投资计策和投资宗旨。   基金照料东谈主应在依期信息败露文献中败露参与股票期权来去的相关情况， 包括投资计策、合手仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股 票期权来去对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资计策和投资宗旨。   基金照料东谈主应在基金年度诠释及中期诠释中败露其合手有的钞票支合手证券总 额、钞票支合手证券市值占基金净钞票的比例和诠释期内总共的钞票支合手证券明 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 细。   基金照料东谈主应在基金季度诠释中败露其合手有的钞票支合手证券总额、钞票支 合手证券市值占基金净钞票的比例和诠释期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支合手证券明细。   基金照料东谈主应当在季度诠释、中期诠释、年度诠释等依期诠释和招募说明 书（更新）等文献中败露参与融资及转融通证券出借来去的情况，包括投资策 略、业务开展情况、损益情况、风险过火照料情况等，并就诠释期内本基金参 与转融通证券出借业务发生的紧要关联来去事项作念正式的说明。   六、信息败露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露照料轨制，指定特意部门 及高档照料东谈主员负责照料信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合适中国证监会关联基金信 息败露内容与样子准则等法则的礼貌。   基金托管东谈主应当按照关联法律法则、中国证监会的礼貌和基金合同的约 定，对基金照料东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金依期报 告、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲领、基金算帐诠释等公开败露的关联 基金信息进行复核、审查，并向基金照料东谈主进行书面或电子阐明。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中选择一家报刊败露本基金信 息。基金照料东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露 的基金信息，并保证关联报送信息的真正、准确、完好意思、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他大家媒介败露信息，然则其他大家媒介不得早于礼貌媒介败露信息， 况兼在不同媒介上败露兼并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计诠释、法律办法书的 专科机构，应当制作服务底稿，关联档案的保存期限不低于法律法则礼貌的最 低年限。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影 响基金浅显投资操作的前提下，自主栽培信息败露服务的质地。具体要求应当 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 合适中国证监会及自律法则的关联礼貌。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律 法则礼貌将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金信 息： 业时； 钞票价值时； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同      第十九部分 基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法则 礼貌和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 败露义务东谈主应在决议收效后依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介公 告。   二、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关联要道后，基金合同应当间隔： 基金托管东谈主相接的； 的身分致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金照料东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对措置有谈论进行表决，基金份额合手有东谈主大会 未顺利召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金算帐。 照基金合同和托管条约的礼貌继续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 诠释出具法律办法书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现、结算保证金关联礼貌等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的总共合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨有谈论，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按种种基金份额钞票净值 的比例笃定剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按种种别基金份额合手有东谈主合手有的该类基金份额比例进行分 配。兼并类别的基金份额合手有东谈主合手有的每一份基金份额对基金财产算帐后本类 别基金份额的剩余钞票具有同等的分拨权。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产算帐诠释经合适《中华 东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐诠释报中国证监会备案后按照《信 息败露办法》的礼貌由基金财产算帐小组进行公告。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金    基金合同   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规礼貌的最低年限。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同                第二十部分 失约职责   一、基金照料东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》 等法律法则的礼貌或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主形成损 害的，应当永别对各自的行为照章承担补偿职责；因共同行为给基金财产或者 基金份额合手有东谈主形成挫伤的，应当承担连带补偿职责。本基金合同所述任何损 失，仅限于径直损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东谈主免责： 礼貌看成或不看成而形成的损失等； 损失等。   二、在发生一方或多方失约的情况下，在最大限制地保护基金份额合手有东谈主 利益的前提下，基金合同好像继续履行的应当继续履行。非失约方当事东谈主在职 责范围内有义务实时选择必要的措施，衰落损失的扩大。莫得选择稳妥措施致 使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非失约方因衰落损失扩大 而支拨的合理用度由失约方承担。   三、由于基金照料东谈主、基金托管东谈主不可旁边的身分导致业务出现纰谬，基 金照料东谈主和基金托管东谈主天然依然选择必要、稳妥、合理的措施进行查验，仍未 能发现乌有，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除 补偿职责，然则基金照料东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的措施排斥或放松由 此形成的影响。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同         第二十一部分 争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、长入措置。协商、长入不成措置的，任何一方均有 权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员 会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对 仲裁各方当事东谈主均具有阻抑力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决 定。   争议处理时期，各方当事东谈主应信守各自的职责，继续古道、勤勉、尽责地 履行基金合同礼貌的义务，惊羡基金份额合手有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳 门相等行政区和台湾地区法律）统辖。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同            第二十二部分 基金合同的遵守   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 权代表署名/签章并在召募会束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手 续，经中国证监会书面阐明后收效。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律阻抑力。 东谈主、基金托管东谈主各合手有一份，每份具有同等的法律遵守。 的办公局面和营业局面查阅。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金    基金合同               第二十三部分 其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按相关法律法则协商解 决。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同            第二十四部分 基金合同内容节录   一、基金份额合手有东谈主、基金照料东谈主和基金托管东谈主的权益、义务   （一）基金份额合手有东谈主的权益与义务   基金投资者合手有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和基金合 同确当事东谈主，直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主看成基金合 同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大 会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金照料东谈主的投资运作；   （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行为照章拿起仲裁；   （9）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权益。 务包括但不限于：   （1）雅致阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金居品贵寓纲领、业务规 则以及基金照料东谈主按照礼貌就本基金发布的关联公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息败露，实时利用权益和履行义务； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所礼貌的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金失掉或者基金合同间隔的有限 职责；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行为；   （7）扩充收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因得回的不当得利；   （9）发起资金提供方合手有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）如实提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常予 以更新和补充；   （11）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   （二） 基金照料东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同零丁运用并照料基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据基金合同及相关法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违 反了基金合同及国度相关法律礼貌，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及相关法律礼貌决定基金收益的分拨有谈论；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及退换肯求；   （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司利用证券合手有东谈主权益，为 基金的利益利用因基金财产投资所产生的其他权益；   （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或办 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 理转融通证券出借业务；   （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益利用诉讼权益或 者实施其他法律行为；   （13）选择、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照应人、法律、管帐等服务的机构并笃定关联费率，对该等服务机构的 关联行为进行监督和处理；   （14）在不违反法律法则的前提下，制订和调养相关基金开户、认购、申 购、赎回、退换和非来去过户过火他关联业务的业务法则；   （15）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以丰足信用、严慎勤勉的原则照料和运用基 金财产；   （4）配备饱和的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的议论方式照料和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险旁边、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 保证所照料的基金财产和基金照料东谈主的财产相互零丁，对所照料的不同基金分 别照料，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择稳妥合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适基金合同等法律文献的礼貌，按相关礼貌蓄意并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐诠释；   （10）按照法律礼貌要求编制季度诠释、中期诠释和年度诠释； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他相关礼貌，履行信息败露及 诠释义务；   （12）保守基金生意秘要，不泄露基金投资规划、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他相关礼貌另有礼貌或有权机关另有要求，或向审计、法 律等外部专科照应人提供外，在基金信息公开败露前应予隐敝，不向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分拨有谈论，实时向基金份额合手有东谈主 分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关礼貌召集基金份额合手有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产照料业务行为的管帐账册、报表、纪录和其他 关联贵寓不低于法律法则要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌时辰发出，并 且保证投资者好像按照基金合同礼貌的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估 价、变现和分拨；   （19）面对摈弃、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 会并讲演基金托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额合手有东谈主正当权 益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务，基金 托管东谈主违反基金合同形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额合手有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金照料东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的行为承担职责；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益利用诉讼权益或实施 其他法律行为；   （24）基金照料东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成生 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 效，基金照料东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期 结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）扩充收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   （三） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：   （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的礼貌安全撑合手基金 财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反基金 合同及国度法律法则行为，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情 形，应申诉中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联商场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账 户、为基金办理证券、期货来去资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他权益。 括但不限于：   （1）以丰足信用、勤勉尽责的原则合手有并安全撑合手基金财产；   （2）成立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备饱和的、 及格的熟识基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险旁边、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互零丁；对所托管的不同的基金永别成立账户，零丁核算，分账 照料，保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册纪录等方面相互零丁； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他相关礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）撑合手由基金照料东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭 证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金生意秘要，除《基金法》、基金合同过火他相关礼貌另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科照应人提供外，在基金信息 公开败露前赐与隐敝，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金照料东谈主蓄意的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐诠释、季度诠释、中期诠释和年度诠释出具办法， 说明基金照料东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；若是 基金照料东谈主有未扩充基金合同礼貌的行为，还应当说明基金托管东谈主是否选择了 稳妥的措施；   （11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他关联贵寓不低于 法律法则要求的最低年限；   （12）从基金照料东谈主或其奉求的登记机构处收受并保存基金份额合手有东谈主名 册；   （13）按礼貌制作关联账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或相关礼貌向基金份额合手有东谈主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关礼貌，召集基金份额合手有东谈主 大会或配合基金照料东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的礼貌监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现 和分拨；   （18）面对摈弃、照章被拆除或者被照章宣告收歇时，实时诠释中国证监 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 会和银行监管机构，并讲演基金照料东谈主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，痛快担补偿职责，其补偿责 任不因其退任而免除；   （20）按礼貌监督基金照料东谈主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义 务，基金照料东谈主因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利 益向基金照料东谈主追偿；   （21）扩充收效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的要道和法则   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额合手有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东谈主 大会事宜，基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的权益。   （一）、召开事由 之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）间隔基金合同；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）退换基金运作方式；   （5）调养基金照料东谈主、基金托管东谈主的报酬表率或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会要道；   （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法则或基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额合手 有东谈主大会的事项。 金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会： 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同礼貌的范围内，且对现存基金份额合手有东谈主利益无本色性不 利影响的前提下，调养本基金的申购费率、裁汰赎回费率、裁汰销售服务费率 或变更收费方式、调养本基金的基金份额类别的成立；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生变化；   （5）基金照料东谈主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会礼貌范围 内调养相关基金认购、申购、赎回、退换、非来去过户、转托管、收益分拨等 业务的法则；   （6）对基金份额合手有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；   （7）在不违反法律法则礼貌且合适基金合同约定的前提下，本基金变更为 由基金照料东谈主照料的兼并标的指数 ETF 的联结基金并相应变更基金称号、类 别，修改《基金合同》的投资宗旨、投资范围和投资策略等条目；   （8）按照法律法则和基金合同礼貌不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情 形。   （二）、会议召集东谈主及召集方式 另有约定外，基金份额合手有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 冷漠书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面讲演基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并讲演基金照料 东谈主，基金照料东谈主应当配合。 额蓄意，下同）的基金份额合手有东谈主就兼并事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 会，应当向基金照料东谈主冷漠书面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管 理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东谈主仍觉得有必要召开 的，应当向基金托管东谈主冷漠书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并讲演 基金照料东谈主，基金照料东谈主应当配合。 合手有东谈主大会，而基金照料东谈主、基金托管东谈主齐不召集的，单独或猜想代表基金份 额 10%以上的基金份额合手有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得防碍、打扰。 益登记日。   （三）、召开基金份额合手有东谈主大会的讲演时辰、讲演内容、讲演方式 《信息败露办法》的礼貌在礼貌媒介公告会议讲演。基金份额合手有东谈主大和会知 应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议样子；   （2）会议拟审议的事项、议事要道和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求解说的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要讲演的其他事项。 中说明本次基金份额合手有东谈主大会所选择的具体通信方式、奉求的公证机关过火 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 筹商方式和筹商东谈主、书面表决办法投递的截止时辰和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面讲演基金照料 东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应 另行书面讲演基金照料东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决办法的计票进行监 督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决办法的计票进行监督的， 不影响表决办法的计票遵守。   （四）、基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监 管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 合手有东谈主大会，基金照料东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现 场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 合手有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求解说合适法律法则、基金合 同和会议讲演的礼貌，况兼合手有基金份额的凭证与基金照料东谈主合手有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。重 新召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面样子或基金合同约定的其他方式在收取表决办法截止时辰夙昔投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议讲演后，在 2 个服务日内贯串公 布关联教导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定讲演基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金照料东谈主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督 下按照会议讲演礼貌的方式统计基金份额合手有东谈主的书面表决办法；基金托管东谈主 或基金照料东谈主经讲演不参与书面表决办法统计的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法的，基金份额合手 有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主代表出具书面办法基金份额合手有东谈主 所合手有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主径直出具书面办法或授权他东谈主 代表出具书面办法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额合手有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面办法的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的奉求东谈主合手有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证 明应合适法律法则、基金合同和会议讲演的礼貌，并与基金登记机构纪录相 符。 或其他方式召开，基金份额合手有东谈主不错给与书面、汇聚、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议讲演中列明。 面、汇聚、电话、短信或其他方式，具体方式在会议讲演中列明。   （五）、议事内容与要道   议事内容为本部分“（一）、召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会 审议决定的事项。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的讲演后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主合手东谈主按照下列第（七）条礼貌要道确 定和公布计票东谈主，然后由大会主合手东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大 会决议。大会主合手东谈主为基金照料东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代 表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主合手；若是基 金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会，则由出席大会的基 金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份 额合手有东谈主看成该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的 遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名、身份解说文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单 位称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决办法截 止时辰前至少提前 30 日公布提案，在所讲演的收取表决办法截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   （六）、表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须 以相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，退换基金运作方式、更换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、本 基金与其他基金合并以相等决议通过方为灵验。   基金份额合手有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯根据解说，不然提 交合适会议讲演中礼貌的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资 者，口头合适会议讲演礼貌的书面表决办法视为灵验表决，表决办法无极不清 或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额合手有东谈主所代 表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主应当在会议起初后秘书在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额合手有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额合手有东谈主自行召集或大会天然由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金 照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议 起初后秘书在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额合手有东谈主代表担任 计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在秘书表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当飞快公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）、收效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。该表决通过之日为基 金份额合手有东谈主大管帐票完成且计票结果合适法律法则和基金合同礼貌的决议通 过条件之日。   基金份额合手有东谈主大会决议收效后应按照《信息败露办法》的礼貌在礼貌媒 介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当扩充收效的基金份额合手有 东谈主大会的决议。收效的基金份额合手有东谈主大会决议对合座基金份额合手有东谈主、基金 照料东谈主、基金托管东谈主均有阻抑力。   （九）、实施侧袋机制时期基金份额合手有东谈主大会的特别约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有 东谈主和侧袋份额合手有东谈主永别合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若 关联基金份额合手有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 合手有东谈主所合手有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的合手有东谈主参与 或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额合手有东谈主看成该次基金份额合手有东谈主大会的主合手 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）、本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程 序、表决条件等礼貌，但凡径直援用法律法则或监管法则的部分，如将来法律 法则或监管法则修改导致关联内容被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管 东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养， 无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   三、基金收益分拨原则、扩充方式      （一）、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指松手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。      （三）、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨有谈论以公告为准，若《基金合同》收效动怒 3 个月可 不进行收益分拨； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 有所不同，基金照料东谈主可对种种别基金份额永别制定收益分拨有谈论。兼并类别 的每一基金份额享有同瓜分拨权；      在对基金份额合手有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照料东谈主可对基金 收益分拨原则和支付方式进行调养，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应于变 更实施日前按照《信息败露办法》的要求在礼貌媒介公告。      （四）、收益分拨有谈论      基金收益分拨有谈论中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （五）、收益分拨有谈论的笃定、公告与实施      本基金收益分拨有谈论由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介公告。      （六）、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的蓄意方法，依照业务法则扩充。      （七）、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。      四、与基金财产照料、运用相关用度的索求、支付方式与比例   （一）、基金用度的种类 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同 用。   （二）、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的照料费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。照料费的计 算方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金照料东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东谈主无需再出具划款 指示，支付时辰及收款账户信息由基金照料东谈主通过书面样子另行讲演托管东谈主。 若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金照料东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东谈主无需再出具划款 指示，支付时辰及收款账户信息由基金照料东谈主通过书面样子另行讲演托管东谈主。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           基金合同 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.1%年费率计提。   销售服务费的蓄意方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根 据与基金照料东谈主查对一致的财务数据，托管东谈主按照两边约定的时辰，自动在次 月按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付，基金照料东谈主无需再出具划款 指示，支付时辰及收款账户信息由基金照料东谈主通过书面样子另行讲演托管东谈主。 由登记机构代收，登记机构收到后按关联合同礼貌支付给基金销售机构等。若 遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相 应条约礼貌，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   （三）、不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金           基金合同 取照料费，详见招募说明书的礼貌。   （五）、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 扩充，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承 担，按照税务机关的要求以基金照料东谈主口头缴纳。   五、基金财产的投资宗旨和投资限制   （一）、投资宗旨   邃密无比追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪过失的最小化，本基金力图日 均追踪偏离度的完全值不逾越 0.35%，年追踪过失不逾越 4%。   （二）、投资范围   本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地 终了投资宗旨，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及 其他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、处所政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可退换债券（含分离来去可转债）、可交换债券、央行 单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支合手证券、繁衍器用 （股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现 金钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的 关联礼貌）。   本基金可根据关联法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适 当要道后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净值的 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （三）、投资策略   本基金给与完全复制标的指数的方法，进行被迫指数化投资。股票投资组 合的构建主要按照标的指数的成份股组成过火权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股过火权重的变动而进行相应调养，以复制和追踪标的指数。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同 本基金在严格旁边基金的日均追踪偏离度和年追踪过失的前提下，力图获取与 标的指数雷同的投资收益。   由于标的指数编制方法调养、成份股过火权重发生变化（包括配送股、增 发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些特别情况导致流动性不实时，或 其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金照料东谈主不错对投资组合管 理进行稳妥变通和调养，勤劳裁汰追踪过失。   （1）股票投资组合构建   本基金给与完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成过火权重 构建股票投资组合。由于追踪组合构建与标的指数组合构建存在各别，若出现 较为特别的情况（举例成份股停牌、股票流动性不及以过火他影响指数复制效 果的身分），本基金将给与替代性的方法构建组合，使得追踪组合尽可能近似 于全复制组合，以减少对标的指数的追踪过失。   （2）股票投资组合的调养   本基金所构建的股票投资组合将根据中证细分化工产业主题指数成份股及 其权重的变动而进行相应调养，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、 申购赎回变动情况等，对其进行当令调养，以保证基金净值增长率与基准指数 间的高度正关联和追踪过失最小化。   根据标的指数的调养法则和备选股票的预期，对股票投资组合实时进行调 整。   A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份 股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化实时调养股票投 资组合；   B 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调养，从而灵验跟 踪标的指数；   C 根据法律法则和基金合同的礼貌，成份股在标的指数中的权重因其他特 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同 殊原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合照料进行稳妥变通和调养，力 求裁汰追踪过失。   如因指数编制法则调养或其他身分导致追踪偏离度和追踪过失逾越宗旨范 围，基金照料东谈主应选择合理措施幸免追踪偏离度、追踪过失进一步扩大。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情状、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，选择投资价值高的 存托凭证进行投资。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各商场及各式类的固定收益类金融器用之间的比例进行适 时、动态的分拨和调养，笃定最能合适本基金风险收益特征的钞票组合。投资 的目的是在保证基金钞票流动性的基础上，裁汰追踪过失。本基金将给与宏不雅 环境分析和微不雅商场订价分析两个方面进行债券钞票的投资，通过主要选择组 合久期配置策略构建投资组合。   （2）可退换债券与可交换公司债券投资策略   可退换债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特点。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可 退换债券/可交换公司债券的债底保护，堤防信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长智商以笃定可退换债券/可交换公司债券中弥远的上 涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地 位、竞争上风、财务庄重性、盈利智商、治理结构等方面进行检会，精选财务 庄重、信用失约风险小的可退换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定 量分析与主动研究相结合的基础上，结合可退换债券/可交换公司债券订价模 型、来去价钱以过火转股价值，对可退换债券/可交换公司债券是否转股制定投 资策略以及选择合适的退换时机。   本基金照料东谈主通过考量宏不雅经济神情、提前偿还率、失约率、钞票池结构 以及钞票池钞票所在行业景气情况等身分，预判钞票池畴昔现款流变动；研究 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同 标的证券刊行条目，展望提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 影响，同期密切关爱流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格旁边信用风 险表现进度的前提下，通过信用研究和流动性照料，选择风险调养后收益较高 的品种进行投资。   为更好地终了投资宗旨，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投 资，以提高投资效率，旁边基金投资组合风险水平，更好地终了本基金的投资 宗旨。本基金照料东谈主运用股指期货等金融繁衍器用必须是出于追求基金充分投 资、减少来去成本、裁汰追踪过失的目的，不得应用于投契来去目的，或用作 杠杆器用放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险照料的原则，以套期保值为主要目的， 充分谈判股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，选择备兑 开仓、delta 中性等策略限定参与股票期权投资。   本基金参与国债期货来去，应当根据风险照料的原则，以套期保值为主要 目的。基金照料东谈主将充分谈判国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，限定参与国债期货投资。   为更好的终了投资宗旨，在加强风险堤防并盲从审慎原则的前提下，本基 金可根据投资照料的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析 商场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出 借证券流动特性况等身分的基础上，合理笃定投资时机、出借证券的范围、期 限和比例。若关联融资及转融通证券出借业务法律法则发生变化，本基金将从 其最新礼貌，以合适上述法律法则和监管要求的变化。   （四）、投资限制   基金的投资组合应罢职以下限制：   （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金钞票净 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          基金合同 值的 90%；   （2）本基金应当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种钞票支合手证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10％；   （4）本基金合手有的沿途钞票支合手证券，其市值不得逾越基金钞票净值的   （5）本基金合手有的兼并(指兼并信用级别)钞票支合手证券的比例，不得逾越 该钞票支合手证券边界的 10％；   （6）本基金照料东谈主照料的沿途基金投资于兼并原始权益东谈主的种种钞票支合手 证券，不得逾越其种种钞票支合手证券猜想边界的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支合手证券。 基金合手有钞票支合手证券时期，若是其信用品级下落、不再合适投资表率，应在 评级诠释发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金干涉寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金钞票净值的 40%，干涉寰宇银行间同行商场进行债券回购的最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （10）本基金参与股指期货来去，应当盲从下列投资限制：   ①本基金在职何来去日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得逾越基 金钞票净值的 10%；   ②本基金每个来去日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的来去保 证金后，应当保合手不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何来去日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金         基金合同   ④本基金在职何来去日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得逾越基金 合手有的股票总市值的 20%；   ⑤本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，猜想（轧差 蓄意）应当合适《基金合同》对于股票投资比例的相关礼貌；   ⑥本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得逾越上一来去日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金若参与国债期货来去，应当合适下列投资限制：   ①本基金在职何来去日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得逾越基 金钞票净值的 15%；   ②本基金在职何来去日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何来去日日终，合手有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产支合手证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何来去日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基金 合手有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所合手有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，猜想(轧差蓄意)应当合适基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   ⑥本基金在职何来去日内来去（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得逾越上一来去日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金参与股票期权来去，应当盲从下列投资限制：   ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总额不得逾越基金 钞票净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应合手有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应合手有合约行权所需的全额现款或来去所法则招供的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得逾越基金钞票净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数蓄意；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值猜想不得逾越基金钞票净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金照料东谈主 之外的身分致使基金不合适该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为来去 敌手开展逆回购来去的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投 资范围保合手一致；   （15）本基金钞票总值不逾越基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个来去日日终，本基金合手有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当合适下列投资限制：   ①出借证券钞票不得逾越基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个来去日以 上的出借证券应纳入《流动性风险照料礼貌》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得逾越基金合手有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得逾越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均蓄意；   因证券商场波动、上市公司合并、基金边界变动等基金照料东谈主之外的身分 致使基金投资不合适上述礼貌的，基金照料东谈主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票执 行，与国内照章刊行上市的股票合并蓄意；   （19）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、期货 商场波动、证券刊行东谈主合并、基金边界变动、标的指数成份股调养或标的指数 成份股流动性限制等基金照料东谈主之外的身分致使基金投资比例不合适上述礼貌 投资比例的，基金照料东谈主应当在所涉证券可来去之日起 10 个来去日内进行调 整，但中国证监会礼貌的特别情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   基金照料东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与查验自本基金合同收效之 日起起初。   为惊羡基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向本基金的基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、主宰证券来去价钱过火他不方正的证券来去行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌龙套的其他行为。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过火控股激动、实 际旁边东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来去的，应当合适本基金的投资宗旨和投资策略， 罢职基金份额合手有东谈主利益优先原则，堤防利益打破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照商场平允合理价钱扩充。关联来去必须预先得到基金托管东谈主的 同意，并按法律法则赐与败露。紧要关联来去应提交基金照料东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金照料东谈主董事会应至 少每半年对关联来去事项进行审查。 制、龙套行为等作出强制性调养的，本基金应当按照法律法则或监管部门的规 定扩充；如法律法则或监管部门修改或调养波及本基金的投资比例、投资限 制、组合限制、龙套行为等，且该等调养或修改属于非强制性的，经基金照料 东谈主与基金托管东谈主协商一致，履行稳妥要道后，可按照法律法则或监管部门调养 或修改后的礼貌扩充。   （五）、标的指数和事迹相比基准 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同   本基金的事迹相比基准为：中证细分化工产业主题指数收益率×95%＋银 行活期进款利率（税后）×5%。   中证细分化工产业主题指数是本基金的标的指数。畴昔若出现标的指数不 合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致使标的指数不 合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主应当自该情形 发生之日起十个服务日向中国证监会诠释并冷漠措置有谈论，如更换基金标的指 数、退换运作方式，与其他基金合并、或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未顺利召开或就上述事 项表决未通过的，本基金合同间隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有谈论确依时期，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来去日的指数信息罢职基金份额合手有 东谈主利益优先原则撑合手基金投资运作。   （六）、风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基 金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制法追踪标的指数 的发扬，具有与标的指数雷同的风险收益特征。   （七）、基金照料东谈主代表基金利用激动或债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额合手有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。   （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基 金份额合手有东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并研究管帐 师事务所办法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金       基金合同   侧袋账户的实施条件、实施要道、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书的礼貌。   六、基金净值信息的蓄意方法和公告方式   （一）、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券来去局面的来去日以及国度法律法则 礼貌需要对外败露基金净值的非来去日。   （二）、估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货合约、股 票期权合约、国债期货合约、钞票支合手证券、其它投资等钞票及欠债。   （三）、估值原则   基金照料东谈主在笃定关联金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业 管帐准则》、监管部门相关礼貌。 有报价的，除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应给与最近来去日的报价笃定公允价值。有充足根据标明 估值日或最近来去日的报价不成真正反应公允价值的，应付报价进行调养，确 定公允价值。   与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值时期中谈判不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，若是该限制是针对钞票合手有者的，那么在估值时期中不应将该 限制看成特征谈判。此外，基金照料东谈主不应试虑因其多量合手有关联钞票或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支合手的估值时期笃定公允价值。给与估值时期笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联钞票或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付估 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金     基金合同 值进行调养并笃定公允价值。   （四）、估值方法   （1）来去所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来去所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无来去的，且最近来去日后经济环境未发生 紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来去日的 市价（收盘价）估值；如最近来去日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变 化身分，调养最近来去市价，笃定公允价钱；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）来去所上市来去的可退换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得来去的，且最近来去日后经济环 境未发生紧要变化，按最近来去日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；如最近来去日后经济环境发生了紧要变化的，可参考 访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调养最近来去市价，笃定公允价 格；   （5）来去所上市不存在活跃商场的有价证券，给与估值时期笃定公允价 值。来去所商场挂牌转让的钞票支合手证券，给与估值时期笃定公允价值；   （6）对在来去所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经调养的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付商场报价进行调养以阐明估值 日的公允价值；对于不存在商场行为或商场行为很少的情况下，应给与估值技 术笃定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来去所挂牌 的兼并股票的估值方法估值；该日无来去的，以最近一日的市价（收盘价）估 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同 值；   （2）初次公开导行未上市的股票、债券，给与估值时期笃定公允价值，在 估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开导行股 票、初次公开导行股票时公司激动公开导售股份、通过大批来去取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购来去中的质押券等通达受限股 票，按监管机构或行业协会相关礼貌笃定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对 于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在较着差 异，未上市时期商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近来去日后经济环境未发生紧要变化的，给与最近交 易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关联法律法则以及监管部门的礼貌估值。 商场永别估值。 的关联礼貌进行估值。 金照料东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的平允性。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金          基金合同 项，按国度最新礼貌估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 要道及关联法律法则的礼貌或者未能充分惊羡基金份额合手有东谈主利益时，应立即 讲演对方，共同查明原因，两边协商措置。   基金照料东谈主担任本基金的管帐职责方，负责本基金钞票净值蓄意和基金会 计核算。就与本基金相关的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分谈论 后，仍无法达成一致的办法，按照基金照料东谈主对基金净值信息的蓄意结果对外 赐与公布。由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损失以及因该来去日基金净值 蓄意顺延乌有而引起的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   （五）、估值要道 类基金份额的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。基金照料东谈主不错成立大额赎回情形下的 净值精度济急调养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。 或本基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金钞票估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金照料东谈主按照礼貌对外公布。   （六）、估值乌有的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将选择必要、稳妥、合理的措施确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值乌偶然，视为该类基金份额净值乌有。本基金合同确当事东谈主应按照以 下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照料东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身 的原因形成估值乌有，导致其他当事东谈主遭遇损失的，职责东谈主应当对由于该估值 乌有遭遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值乌有处理原则”给 予补偿，承担补偿职责。   上述估值乌有的主要类型包括但不限于：贵寓申报纰谬、数据传输纰谬、 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 数据蓄意纰谬、系统故障纰谬、下达指示纰谬等。   （1）估值乌有已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值乌有职责方应及 时勾搭各方，实时进行改动，因改动估值乌有发生的用度由估值乌有职责方承 担；由于估值乌有职责方未实时改动已产生的估值乌有，给当事东谈主形成损失 的，由估值乌有职责方对径直损失承担补偿职责；若估值乌有职责方依然积极 勾搭，况兼有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行改动而未改动，则有协助义 务确当事东谈主应当承担相应补偿职责。估值乌有职责方应付改动的情况向相关当 事东谈主进行阐明，确保估值乌有已得到改动。   （2）估值乌有的职责方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合盘曲损失负 责，况兼仅对估值乌有的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值乌有而得回不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值乌有职责方仍应付估值乌有负责。若是由于得回不当得利确当事东谈主不返 还或不沿途返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得回不当得 利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权益；若是得回不当得利确当事东谈主依然将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然得回的补偿额加上依然 得回的不当得利返还的总和逾越其践诺损失的差额部分支付给估值乌有职责 方。   （4）估值乌有调养给与尽量归附至假定未发生估值乌有的正确情形的方 式。   估值乌有被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的要道如下：   （1）查明估值乌有发生的原因，列明总共确当事东谈主，并根据估值乌有发生 的原因笃定估值乌有的职责方；   （2）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值乌有形成的损失 进行评估；   （3）根据估值乌有处理原则或当事东谈主协商的方法由估值乌有的职责方进行 改动和补偿损失； 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同   （4）根据估值乌有处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值乌有的改动向相关当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值蓄意出现乌偶然，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当立即予 以纠正，并选择合理的措施衰落损失进一步扩大。   （2）乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；乌有偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金照料东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所形成的过失不看成基金钞票估值乌有处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来去所，或第三方估值机构、 指数编制公司，或证券登记结算机构等发送的数据乌有，或国度管帐计策、市 场法则变更等非基金照料东谈主或基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然 依然选择必要、稳妥、合理的措施进行查验，仍未能发现乌有的，由此形成的 基金钞票估值乌有，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除补偿职责，但基金照料东谈主、 基金托管东谈主应当积极选择必要的措施放松或排斥由此形成的影响。   （七）、暂停估值的情形 营业时； 时； 商阐明后，基金照料东谈主应当暂停估值；   （八）、基金净值的阐明   基金钞票净值和种种基金份额净值由基金照料东谈主负责蓄意，基金托管东谈主负 责进行复核。基金照料东谈主应于每个估值日来去结果后蓄意当日的基金钞票净值 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核确 认后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照《信息败露办法》的礼貌进行披 露。   （九）、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。   七、基金合同消除和间隔的事由、要道以及基金财产算帐方式   （一）、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法则 礼貌和基金合同约定可不经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 败露义务东谈主应在决议收效后依照《信息败露办法》的相关礼貌在礼貌媒介公 告。   （二）、基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，经履行关联要道后，基金合同应当间隔： 基金托管东谈主相接的； 的身分致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金照料东谈主召集基金份额合手有东谈主大会对措置有谈论进行表决，基金份额合手有东谈主大会 未顺利召开或就上述事项表决未通过的；   （三）、基金财产的算帐 成立基金财产算帐小组，基金照料东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金        基金合同 监督下进行基金算帐。 照基金合同和托管条约的礼貌继续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财 产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 理、估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）基金财产算帐小组成立后，由基金财产算帐小组统一接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐诠释；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐诠释进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 诠释出具法律办法书；   （6）将算帐诠释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现、结算保证金关联礼貌等客不雅身分，算帐期限相应顺延。   （四）、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的总共合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）、基金财产算帐剩余钞票的分拨   依据基金财产算帐的分拨有谈论，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按种种基金份额钞票净值 的比例笃定剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按种种别基金份额合手有东谈主合手有的该类基金份额比例进行分 配。兼并类别的基金份额合手有东谈主合手有的每一份基金份额对基金财产算帐后本类 别基金份额的剩余钞票具有同等的分拨权。 嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金      基金合同   （六）、基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关紧要事项应实时公告；基金财产算帐诠释经合适《中华 东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐诠释报中国证监会备案后按照《信 息败露办法》的礼貌由基金财产算帐小组进行公告。   （七）、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规礼貌的最低年限。   八、争议措置方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、长入措置。协商、长入不成措置的，任何一方均有 权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员 会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对 仲裁各方当事东谈主均具有阻抑力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决 定。   争议处理时期，各方当事东谈主应信守各自的职责，继续古道、勤勉、尽责地 履行基金合同礼貌的义务，惊羡基金份额合手有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳 门相等行政区和台湾地区法律）统辖。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 东谈主、基金托管东谈主各合手有一份，每份具有同等的法律遵守。 的办公局面和营业局面查阅。