11月1日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0301,涨0.14%

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11月1日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0301,涨0.14%
发布日期:2024-11-05 16:02    点击次数:194

本站音问,11月1日,兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0301元,累计净值为1.3022元,较前一交畴昔飞腾0.14%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.4%,近3个月下落0.04%,近6个月飞腾2.1%,近1年飞腾4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报表露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比148.34%,现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计文告34.17%。

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