11月15日基金净值:国投瑞银顺成3个月定开债最新净值1.046
本站音尘,11月15日,国投瑞银顺成3个月定开债最新单元净值为1.046元,累计净值为1.1215元,较前一交游日高潮0.0%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮0.64%,近6个月高潮1.59%,近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银顺成3个月定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报解析,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比135.33%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为敬夏玺,敬夏玺于2024年5月17日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈说1.59%。
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