（原标题：都鲁银行股份有限公司对于“都鲁转债”2024年付息事宜的公告）

证券代码：601665 证券简称：都鲁银行 公告编号：2024-057 可转债代码：113065 可转债简称：都鲁转债

病笃内容指示： - 可转债付息债权登记日：2024年 11月 28日 - 可转债除息日：2024年 11月 29日 - 可转债兑息日：2024年 11月 29日

都鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11月 29日公拓荒行的 80亿元 A股可退换公司债券（以下简称“可转债”、“本期债券”或“都鲁转债”）将于 2024年 11月 29日开动支付自 2023年 11月 29日至 2024年 11月 28日历间的利息。

字据《都鲁银行股份有限公司公拓荒行 A股可退换公司债券召募涌现书》（以下简称“《召募涌现书》”）关联条目的章程，现将关联事项公告如下：

一、可转债刊行上市未必 1. 债券称号：都鲁银行股份有限公司 A股可退换公司债券。 2. 债券简称：都鲁转债。 3. 债券代码：113065。 4. 证券类型：可退换为公司 A股股票的公司债券。 5. 刊行限度：东谈主民币 80亿元。 6. 刊行数目：8,000万张。 7. 票面金额及刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100元，按照面值刊行。 8. 可转债基本情况： - 刊行日历：2022年 11月 29日。 - 上市日历：2022年 12月 19日。 - 债券期限：本次刊行的可转债期限为 6年，即 2022年 11月 29日至2028年 11月 28日。 - 票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%。 - 付息形式：本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息形式，计息肇端日为可转债刊行首日，即 2022年 11月 29日。付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺延时分不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日，公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）苦求退换成公司 A股股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转债捏有东谈主所取得利息收入的应酬税项由捏有东谈主承担。 - 最新转股价钱：5.27元/股。 - 转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日满 6个月后的第 1个往返日起至可转债到期之日止，即 2023年 6月 5日至 2028年 11月28日。 - 信用评级：主体信用等第为 AAA，本次可转债信用等第为 AAA。 - 资信评估机构：上海新世纪资信评估投资劳动有限公司。 - 担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。 9. 登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

二、本次付息有缠绵 字据《召募涌现书》商定，本期付息为“都鲁转债”第二年付息，计息时分为 2023年 11月 29日至 2024年 11月 28日。本计息年度票面利率为 0.40%（含税），即每张面值 100元东谈主民币可转债兑息金额为 0.40元东谈主民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息日 - 可转债付息债权登记日：2024年 11月 28日 - 可转债除息日：2024年 11月 29日 - 可转债兑息日：2024年 11月 29日

四、付息对象 本次付息对象为限度 2024年 11月 28日上海证券往返所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的整体“都鲁转债”捏有东谈主。

五、付息步骤 本公司已与中国结算上海分公司订立《录用代理债券兑付、兑息条约》，录用中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将字据条约阻隔录用代理债券兑付、兑息劳动，后续兑付、兑息职责由公司自行谨慎办理，联系履行事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个往返日前将本期债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司招供的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、对于投资者交纳债券利息所得税的涌现 1. 字据《中华东谈主民共和国个东谈主所得税法》以过火他联系税收轨则和文献的章程，可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳公司债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100元东谈主民币可转债利息金额为 0.40元东谈主民币（税前），实践派发利息金额为 0.32元东谈主民币（税后）。可转债利息个东谈主所得税将息争由各兑付机构谨慎代扣代缴并班师向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由各付息网点自行承担。 2. 字据《中华东谈主民共和国企业所得税法》以过火他联系税收轨则和文献的章程，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值 100元东谈主民币可转债实践派发利息金额为 0.40元东谈主民币（含税）。 3. 字据财政部、税务总局发布的《对于继续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021年 34号），自 2021年 11月 7日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市集取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII、RQFII）债券捏有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值 100元东谈主民币可转债实践派发利息金额为 0.40元东谈主民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内拓荒的机构、时势取得的与该机构、时势有实践筹划的债券利息。

七、联系机构及筹划步骤 1. 刊行东谈主：都鲁银行股份有限公司 - 办公地址：山东省济南市历下区经十路 10817号 - 筹划部门：董事会办公室 - 筹划电话：0531-86075850 - 传真：0531-86923511 2. 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 - 办公地址：上海市浦东南路 528号证券大厦北塔 2206室 - 筹划东谈主：杨成、许天宇 - 筹划电话：021-68801586 - 传真：021-68801551 3. 托管东谈主：中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司 - 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188号 - 筹划电话：4008058058

特此公告。都鲁银行股份有限公司董事会2024年 11月 21日