泰康基金治理有限公司 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资    基金更新招募阐述书   （2024 年第 1 次更新）  基金治理东说念主：泰康基金治理有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                    枢纽指示   本基金召募请求已于 2024 年 1 月 22 日获中国证监会证监许可『2024』125 号文准予召募注册，基金合同于 2024 年 8 月 1 日持重收效。   本基金治理东说念主保证本招募阐述书的内容着实、准确、圆善。本招募阐述书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的投资价值和阛阓远景作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应厚爱阅读基金合同、本 招募阐述书及基金家具贵府概要等信息败露文献，全面顽固本基金家具的风险 收益特征，应充分筹商投资者自身的风险承受身手，并对认购（或申购）基金 的意愿、时机、数目等投资行动作出孤立决策，自主判断基金的投资价值，自 主作念出投资决策，自行承担投资风险。基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买 者自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化导致 的投资风险，由投资者自行包袱。投老本基金可能遭遇的风险包括：证券阛阓 举座环境激励的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，多量赎回或暴跌 导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操气派险，因交收负约和投资债券 激励的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的私有风险，等等。   本基金可参与国债期货交往，国债期货领受保证金交往轨制，由于保证金 交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东说念主 权益遭受较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则的时 间内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来枢纽损失。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能 靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   本基金为债券型基金，其历久平均风险和预期收益率低于股票型及羼杂型 基金，高于货币阛阓基金。   《基金合同》收效后，连气儿 50 个服务日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》的约定 进入清理设施并拆开，不必召开基金份额持有东说念主大会审议。投资东说念主将靠近基金 合同可能拆开的不确定性风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金治理东说念主履行相                      泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 应设施后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募阐述书的关连章节。 侧袋机制实施期间，基金治理东说念主将对基金简称进行突出绚烂，并不办理侧袋账 户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相干内容并关心本基金启用侧袋机 制时的特定风险。   基金合同收效后，本基金对于每份基金份额成就 60 天锁定持有期，在锁定 持有期到期日之前（不含当日），基金治理东说念主不办理投资者相应基金份额的赎 回及调度转出业务。本基金开动绽放赎回且每份基金份额锁定持有期到期日及 之后（含锁定持有期到期日当日）投资者可就该基金份额提议赎回或调度转出 请求。因此基金份额持有东说念主靠近在锁定持有期内不可赎回基金份额的风险。   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。在阛阓波动因素影响下，本基 金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现赔本。   基金的过往功绩并不预示其畴昔发达。   基金治理东说念主治理的其它基金的功绩并不组成对本基金功绩发达的保证。基 金治理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则治理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新招募阐述书还是本基金托管东说念主交通银行股份有限公司复核，本更新 招募阐述书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，关连财务数据和净值发达截 止日为 2024 年 9 月 30 日。财务数据未经审计。                           泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                              目 录                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                一、媒介   本招募阐述书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露治理办法》（以下简 称“《信息败露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险治理 轨则》(以下简称“《流动性风险治理轨则》”)等关连法律法则以及《泰康悦 享 60 天持有期债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募阐述书阐发了泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金的投资办法、 策略、风险、费率等与投资东说念主投资决策关连的全部必要事项，投资东说念主在作念出投 资决策前应仔细阅读本招募阐述书。   本基金治理东说念主承诺本招募阐述书不存在职何子虚纪录、误导性述说或枢纽 遗漏，并对其着实性、准确性、圆善性承担法律服务。   本基金是根据本招募阐述书所载明的贵府请求召募的。本基金治理东说念主莫得 奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募阐述书中载明的信息，或对本招募阐述 书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事东说念主，其持有基金份额的 行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他关连轨则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解本基金份额持有东说念主的权 利和义务，应注目查阅基金合同。                        泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                      二、释义     在本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何灵验校正和补充 天持有期债券型证券投资基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验校正和补 充 资基金招募阐述书》过火更新 金份额发售公告》 金家具贵府概要》过火更新 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的校正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其时常 作念出的校正                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息败露治理办法》及颁布机关对其不 时作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时常作念出的校正 年 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险治理轨则》及颁 布机关对其时常作念出的校正 义务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经关连政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资治理办法》及相干法律法则轨则使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民 币及格境外机构投资者 法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金治理东说念主签订了基金销售 服务左券，办理基金销售业务的机构                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 括投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理 和结算、代理披发红利、建立并救援基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等 有限公司或接受泰康基金治理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 所治理的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面 阐明的日历 财产清理罢了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得杰出 3 个月 份额而言）、基金份额申购阐明日（对申购份额而言）或基金份额调度转入确 认日（对调度转入份额而言）起（即锁定持有期肇始日），至基金合同收效日、 基金份额申购阐明日或基金份额调度转入阐明日起的第 60 天（即锁定持有期到 期日）止，如该日为非服务日，则顺延至下一个服务日。锁定持有期到期日之 前（不含当日），基金份额持有东说念主不可办理赎回或调度转出业务，锁定持有期 到期日及之后（含当日）基金份额持有东说念主不错办理赎回或调度转出业务 绽放日                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 是表率基金治理东说念主所治理的绽放式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金 治理东说念主和投资东说念主共同盲从 请求购买基金份额的行动 请求购买基金份额的行动 轨则的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告轨则的条件，请求将其持有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额调度为 基金治理东说念主治理的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 数加上基金调度中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调度中转 入请求份额总和后的余额）杰出上一绽放日基金总份额的 10% 已收尾的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 收款项过火他资产的价值总和                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息败露办法》轨则的互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 及基金份额持有东说念主服务的用度 类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购用度而不计提销售服务费的， 称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而 是从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为 C 类、D 类、E 类基金份额 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回 购与银行依期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、资产支援证券、 因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交往的债券等 于治理信用风险的信用繁衍器具 险保护的金额，各项支付和结算以此金额为诡计基准 净值的方式，将基金调理投资组合的阛阓冲击成老实拨给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权 益不受损伤并得到平正对待 门账户进行处置清理，目的在于灵验阻难并化解风险，确保投资者得到平正对 待，属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 导致公允价值存在枢纽不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 值准备仍导致资产价值存在枢纽不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重 大不确定性的资产 事件                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                    三、基金治理东说念主    （一）基金治理东说念主概况    称呼：泰康基金治理有限公司    成立日历：2021 年 10 月 12 日    住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302    办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层    批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督治理委员会，证监许可 【2021】2839 号    法定代表东说念主：金志刚    组织边幅：其他有限服务公司    注册老本：12000 万元    磋议电话：010-89620088    磋议东说念主：王超    股权结构：泰康资产治理有限服务公司占公司注册老本的 80%；嘉兴宸泰资 产治理合伙企业（有限合伙）占公司注册老本的 4.3%；嘉兴舜泰资产治理合伙 企业（有限合伙）占公司注册老本的 4.4%；嘉兴祺泰资产治理合伙企业（有限 合伙）占公司注册老本的 4.4%；嘉兴昱泰资产治理合伙企业（有限合伙）占公 司注册老本的 4.4%；嘉兴崇泰资产治理合伙企业（有限合伙）占公司注册老本 的 2.5%。    （二）基金治理东说念主主要东说念主员情况    陈奕伦先生：董事长、提名与薪酬委员会主任委员，学士学位。现任泰康 保障集团股份有限公司治理委员会成员，泰康资产治理有限服务公司董事、副 总司理、斟酌治理委员会委员，泰康资产治理（香港）有限公司副董事长，北 京泰康投资治理有限公司董事长。曾任贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县景 阳布依族乡东说念主民政府见习团委副文牍，高盛（亚洲）有限服务公司分析员，历 任泰康资产治理（香港）有限公司 CEO 助理，泰康资产治理有限服务公司研究 部研究总监、资产配置中心投资总监，泰康东说念主寿保障有限服务公司投资治理部 负责东说念主，泰康资产治理（香港）有限公司首席奉行官，泰康保障集团股份有限                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 公司投资治理部负责东说念主，泰康基金治理有限公司董事、副董事长。   金志刚先生：董事，硕士研究生。现任泰康基金治理有限公司董事、总经 理、财务负责东说念主。曾任职于中国航天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司 资产治理中心，历任泰康资产治理有限服务公司固定收益部助理总司理、总经 理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责东说念主、副总司理兼公募事迹部负责东说念主。   李红女士：董事、审计与风险治理委员会主任委员，硕士研究生。现任泰 康资产治理有限服务公司财务负责东说念主、北京泰康投资治理有限公司董事。曾任 太平洋产险总公司缱绻财务部预算处负责东说念主，太平洋产险内蒙古分公司缱绻财 务部司理，太平洋产险总公司缱绻财务部财务处处长，太平洋资产治理公司财 务部总司理兼运营部副总司理，太平洋香港投资公司董事。   陈玉宇先生：孤立董事、提名与薪酬委员会委员，博士研究生。现任北京 大学光华治理学院经济学教诲，北京大学经济计谋研究所长处，兼任中信股份 有限公司孤立董事、万物云空间科技服务股份有限公司孤立董事、梅州客商银 行股份有限公司孤立董事。陈玉宇先生曾任职于国度经济体制转换委员会宏不雅 司。   罗周全先生：孤立董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险治理委员会 委员，学士学位。现任信永中庸集团副总裁及金融业务委员会主席、阳光恒昌 物业服务股份有限公司董事。罗周全先生曾任中国科学器材收支口总公司财务 司理、中国科学器材收支口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永说念会 计公司高等审计员、中信永说念管帐师事务所司理等职务。   杨东先生：孤立董事、审计与风险治理委员会委员，博士研究生。现任中 国东说念主民大学东说念主事处处长、法学教诲、博士生导师，造就部“长江学者”特聘教 授，兼任工信部通讯经济大家委员、中国诡计机学会（CCF）数据治理专委会常 务委员、造就部高等学校翻新创业教学领导委员会委员、最妙手民检察院民事 行政诉讼监督案件大家委员会委员、公安部第六届党风政风警风监督员、国度 互联网金融安全工夫大家委员会委员、中国法学会证券法学研究会副会长、北 京市数字经济与数字治理法治研究会会长、中国高等造就学会高校东说念主事东说念主才与 磨真金不怕火发展研究分会常务理事、北京市法学会常务理事。杨东先生曾任商务部中 日法律交流样式办公室代表、中国东说念主民大学法学院副院长。                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   庞水珍女士：职工监事、投资决策委员会委员，硕士研究生。现任泰康基 金治理有限公司蚁合交往室负责东说念主。曾任北京佑瑞持投资治理有限公司交往员、 东莞银行股份有限公司交往员，历任泰康资产蚁合交往室固定收益交往员、公 募事迹部蚁合交往室负责东说念主等职务。   金志刚先生：董事、总司理、财务负责东说念主。硕士研究生。曾任职于中国航 天工业总公司、泰康东说念主寿保障股份有限公司资产治理中心，历任泰康资产治理 有限服务公司固定收益部助理总司理、总司理、固定收益总监兼固定收益投资 中心负责东说念主、副总司理兼公募事迹部负责东说念主。   吴辉先生：副总司理、阛阓部负责东说念主、上海分公司负责东说念主，硕士研究生。 曾任中国星河证券股份有限公司郑州丰产路营业部交往部司理，长盛基金治理 有限公司北京分公司总司理助理、郑州分公司总司理、阛阓销售总部总监，方 正富邦基金治理有限公司副总司理，泰康资产治理有限服务公司公募事迹部市 场部负责东说念主等职务。   陈玮光先生：守护长、监察稽核部负责东说念主，博士研究生。曾任湖南省永州 市场合税务局东说念主事造就科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者访问中心 副总监，安徽省宿松县东说念主民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服 务一部、办公室、会员治理部主任，中聚资产治理有限公司董事长，诺德基金 治理有限公司守护长、泰康资产治理有限服务公司公募合规负责东说念主兼公募事迹 部监察稽核部负责东说念主等职务。   朱伟先生：首席信息官、信息工夫部负责东说念主，博士研究生。曾任中原银行 信息工夫部样式司理，中原银行电子银行部部门司理，恒丰银行移动金融部负 责东说念主，泰康资产治理有限服务公司公募及 BBC 支援部业务分析及勾引总监、部 门负责东说念主，公募首席信息官兼公募事迹部信息工夫部负责东说念主等职务。   苏小娅女士：风控负责东说念主、风险欺压部负责东说念主、投资决策委员会委员，硕 士研究生。曾任北京市君泽君讼师事务所讼师，泰达宏利基金治理有限公司高 级法律专员，英大基金治理有限公司监察稽核部副司理（部门负责东说念主），国开 泰富基金治理有限公司监察稽核部（法律合规部）副总司理（主办部门服务）， 北京天和念念创投资治理有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产治理有限服务 公司公募事迹部风险欺压部负责东说念主等职务。                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   任翀先生，硕士研究生。2015 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收 益基金司理。曾任安永华明管帐师事务所高等审计员、中国银行总行金融阛阓 部投资司理、安信基金固定收益部总司理助理等职务。2016 年 3 月 23 日起于今 担任泰康安泰答复羼杂型证券投资基金基金司理。2016 年 8 月 30 日起于今担任 泰康安益纯债债券型证券投资基金基金司理。2016 年 12 月 26 日起于今担任泰 康安惠纯债债券型证券投资基金基金司理。2017 年 11 月 1 日起于今担任泰康安 悦纯债 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理。2017 年 12 月 27 日-2023 年 12 月 12 日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金司理。2019 年 -2021 年 5 月 7 日担任泰康安业计谋性金融债债券型证券投资基金基金司理。 金司理。2024 年 2 月 28 日起于今担任泰康悦享 90 天持有期债券型证券投资基 金基金司理。2024 年 8 月 1 日起于今担任泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资 基金基金司理。   金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金治理有限公司董事、总 司理、财务负责东说念主，简历同上。   桂跃强先生，投资决策委员会委员，2015 年 8 月加入泰康公募，担任公募 事迹部权益投资负责东说念主。现任泰康基金治理有限公司权益投资部负责东说念主、股票 基金司理。曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金治理有限公司基金治理 部副总监、基金司理等职务。2015 年 12 月 8 日-2024 年 7 月 8 日担任泰康新机 遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今担任泰康宏泰 答复羼杂型证券投资基金基金司理。2016 年 11 月 28 日-2020 年 9 月 22 日担任 泰康策略优选纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日于今担 任泰康兴泰答复沪港深羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 20 日-2020 年 7 月 2 日担任泰康恒泰答复纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 金司理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年羼杂型证券投资基金基金司理。                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 理。2018 年 8 月 23 日于今担任泰康弘实 3 个月依期绽放羼杂型发起式证券投资 基金基金司理。2020 年 5 月 20 日-2023 年 2 月 7 日担任泰康招泰尊享一年持有 期羼杂型证券投资基金基金司理。2020 年 8 月 14 日于今担任泰康蓝筹上风一年 持有期股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 22 日于今担任泰康上风企 业羼杂型证券投资基金基金司理。2021 年 12 月 14 日于今担任泰康鼎泰一年持 有期羼杂型证券投资基金基金司理。   蒋利娟女士，投资决策委员会委员，2008 年 7 月加入泰康资产，历任蚁合 交往室交往员、固定收益部固定收益投资司理。2014 年 11 月加入泰康公募，担 任固定收益基金司理、公募事迹部固定收益投资负责东说念主。现任泰康基金治理有 限公司固定收益投资部负责东说念主、固定收益基金司理。2015 年 6 月 19 日于今担任 泰康薪意保货币阛阓基金基金司理。2015 年 9 月 23 日-2020 年 1 月 6 日担任泰 康新答复纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2015 年 12 月 8 日-2016 年 12 月 27 日担任泰康新机遇纯真配置羼杂型证券投资基金基金司理。2016 年 2 月 3 日于今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金司理。2016 年 6 月 8 日于今 担任泰康宏泰答复羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 1 月 22 日于今担任泰 康金泰答复 3 个月依期绽放羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 15 日至 今担任泰康兴泰答复沪港深羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 8 月 30 日- 理。2017 年 9 月 8 日-2020 年 3 月 26 日担任泰康现款管家货币阛阓基金基金经 理。2018 年 5 月 30 日于今担任泰康颐年羼杂型证券投资基金基金司理。2018 年 年 8 月 24 日-2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月依期绽放羼杂型发起式证券 投资基金基金司理。2019 年 12 月 25 日-2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定 期绽放债券型证券投资基金基金司理。2020 年 5 月 20 日于今担任泰康招泰尊享 一年持有期羼杂型证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 7 日于今担任泰康合润 羼杂型证券投资基金基金司理。2021 年 6 月 2 日于今担任泰康浩泽羼杂型证券 投资基金基金司理。2024 年 5 月 31 日于今担任泰康稳健双利债券型证券投资基 金基金司理。   苏小娅女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金治理有限公司风控负责                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 东说念主、风险欺压部负责东说念主，简历同上。  庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金治理有限公司职工监事、 蚁合交往室负责东说念主，简历同上。  （三）基金治理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 财产。对所治理的不同基金财产远隔治理、远隔记账，进行证券投资。 配收益。 义务。 于法律法则轨则的最低期限。 施其他法律行动。  （四）基金治理东说念主承诺 险欺压轨制，采取灵验措施，严防下列行动的发生：  （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。  （2）不服正地对待其治理的不同基金财产。  （3）承销证券。  （4）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  （5）从事可能使基金财产承担无穷服务的投资。  （6）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他行动。 家关连法律、法则、规章及行业表率，老实信用、勤勉尽责，不从事以下行径：  （1）越权或违法斟酌。  （2）违背基金合同或托管左券。  （3）特意损伤基金份额持有东说念主或其他基金相干机构的正当权益。  （4）在包括向中国证监会报送的贵府中进行子虚信息败露。  （5）断绝、搅扰、阻挠或严重影响中国证监会照章监管。  （6）轻率职守、销耗权益。  （7）走漏在职职期间洞悉的关连证券、基金的交易奥妙、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资缱绻等信息，或利用该信息从事或者昭示、线路他东说念主 从事相干的交往行径。  （8）协助、接受奉求或以其他任何边幅为其他组织或个东说念主进行证券交往。  （9）违背证券交往场所业务法则，利用对敲、对倒、倒仓等技巧主宰阛阓 价钱，阻挠阛阓次第。  （10）贬损同行，以提高我方。  （11）在公开信息败露和告白中特意含有子虚、误导、诈骗因素。  （12）以不正直技巧谋求业务发展。  （13）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象。  （14）其他法律、行政法则不容的行动。  （1）依照关连法律、法则、规章和基金合同的轨则，本着勤勉严慎的原则 为基金份额持有东说念主谋取最大利益。  （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益。  （3）不走漏在职职期间洞悉的关连证券、基金的交易奥妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资缱绻等信息，或利用该信息从事或者昭示、线路他 东说念主从事相干的交往行径。  （4）不以任何边幅为其他组织或个东说念主进行证券交往。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  （五）基金治理东说念主的里面欺压轨制  为了加强公司里面欺压，促进诚信、正当、灵验斟酌，保障基金持有东说念主利 益，珍视公司及公司鞭策的正当权益，本基金治理东说念主建立了科学、严实、高效 的里面欺压体系。  （1）保证公司斟酌运作严格盲从国度关连法律法则和行业监管法则，自愿 形成遵法斟酌、表率运作的斟酌念念想和斟酌理念。  （2）防护和化解斟酌风险，提高斟酌治理效益，确保斟酌业务的稳健运行 和受托资产的安全圆善，收尾部门和公司的连接、踏实、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息着实、准确、圆善、实时。  （1）健全性原则。里面欺压涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级东说念主 员，并包括决策、奉行、监督、反馈等各个设施。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控设施，维 护内控轨制的灵验奉行。  （3）孤立性原则。公司各部门和岗亭职责的成就保持相对孤立，公司基金 资产、自有资产与其他资产的运作彼此分离。  （4）彼此制约原则。公司成就的各部门、各岗亭权责分明、彼此制衡。  （5）成本效益原则。公司治理运用科学化的斟酌治理方法责难运作成本， 提高经济效益，以合理的欺压成本达到最好的里面欺压成果。  里面欺压轨制由公司轨则、里面欺压大纲、基本治理轨制、部门业务规章 等部分组成。里面欺压大纲是对内控原则的细化和伸开，是各项基本治理轨制 的概要和统辖。基本治理轨制包括风险欺压轨制、投资治理轨制、基金管帐制 度、信息败露轨制、监察稽核轨制、信息工夫治理轨制、功绩评估侦查轨制和 迫切情况处理轨制等轨制。部门业务规章是在基本治理轨制的基础上，对各部 门的主要职责、岗亭成就、岗亭服务、操作守则等的具体阐述。  （1）公司投资决策业务  投资决策严格盲从法律法则的关连轨则，安妥基金合同所轨则的投资办法、                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 投资规模、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权轨制， 明确界定投资权限，严格盲从投资限制，严防越权决策；投资决接应当有充分 的投资依据，枢纽投资要有注目的研究申报和风险分析支援，并有决策记录； 建立投资风险评估与治理轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决策；建立 科学的投资治理功绩评价体系，包括投资组合情况、是否安妥基金家具特征和 决策设施、基金绩效包摄分析等内容。  （2）公司研究业务  研究服务保持孤立、客不雅；建立严实的研究服务业务历程，形成科学、有 效的研究方法；建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充 分研究的基础上建立和珍视备选库；建立研究与投资的业务交流轨制，保持通 畅的交流渠说念；建立研究申报质料评价体系。  （3）公司交往业务  基金交往实行蚁合交往轨制，基金司理不得径直向交往员下达投资指示或 者径直进行交往；公司建立交往监测系统、预警系统和交往反馈系统，完善相 关的安全设施；投资指示进行审核，阐明其正当、合规与圆善后方可奉行，如 出现指示犯罪违法或者其他特殊情况，应当实时申报相应部门与东说念主员；公司执 行平正的交往分拨轨制，确保不同投资者的利益或者得到平正对待；建立完善 的交往记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档救援；建立科学的 交往绩效评价体系。  （4）信息败露  公司按照法律、法则和中国证监会关连轨则，建立完善的信息败露轨制， 保证公开败露的信息着实、准确、圆善、实时；公司有相应的部门或岗亭负责 信息败露服务，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息败露的检 查和评价，对存在的问题实时提议改进办法，对信息披走漏现的子虚提议处理 见识，并根究相干东说念主员的服务；公司掌捏内幕信息的东说念主员在信息公开败露前不 得走漏其内容。  （5）信息工夫  公司根据国度法律法则的要求，恪守安全性、实用性、可操作性原则，严 格制定信息系统的治理轨制。  信息工夫系统的联想勾引应该安妥国度、金融行业软件工程表率的要求，                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 编写圆善的工夫贵府；在收尾业务电子化时，应成就守秘系统和相应欺压机制， 并保证诡计机系统的可稽性；信息工夫系统干预运行前，需经过需求部门、使 用部门和合规部门等审批通过。  （6）管帐核算  公司以基金为管帐核算主体，孤立建账、孤立核算，保证不同基金之间在 名册登记、账户成就、资金划拨、账簿记录等方面彼此孤立。基金管帐核算与 公司管帐核算彼此孤立。  （7）监察稽核  公司设守护长，守护长是高等治理东说念主员，径直向董事会负责，对公司过火 服务主说念主员的斟酌治理和执业行动的合规性进行审查、监督和查验。  公司成立监察稽核部门，开展监察稽核和合规治理服务，对守护长负责。 公司保证监察稽核部门的孤立性和泰斗性。公司明确监察稽核部门及里面各岗 位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规治理东说念主员，严格监察稽核和合规管 理东说念主员的专科任职条件，严格监察稽核和合规治理的操作设施和组织次第。  （1）公司承诺以上对于里面欺压轨制的败露着实、准确；  （2）公司承诺根据阛阓变化和公司业务发展不停完善里面欺压轨制。                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                    四、基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定汉文称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称呼：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东说念主：任德奇   住 所：中国（上海）解放贸易试验区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时刻：1987 年 3 月 30 日   注册老本：742.63 亿元   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   磋议东说念主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行持重对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制交易银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港蚁合 交往所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券交往所挂牌上市。交通银行连气儿 16 年 踏进《资产》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入名按序 154 位；列《银大师》 (The Banker)杂志全球千家大银行一级老本名按序 9 位。   结果 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东说念主民币 14.59 万亿元。2024 年前三季度，交通银行收尾净利润(包摄于母公司鞭策)东说念主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年 基金、证券和银行的从业教会，具备基金从业阅历，以及经济师、管帐师、工 程师和讼师等中高等专科工夫职称，职工的学历档次较高，专科分散合理，职 业技能优良，职业说念德素质过硬，是一支老实勤勉、积极最初、开拓翻新、奋 发朝上的资产托管从业东说念主员军队。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、奉行董事，高等经济师。                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书    任先生 2020 年 1 月起任交通银行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代为履行行长职责）、奉行董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任交通银行副董 事长（其中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、奉行董事， 国银行奉行董事、副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港 （控股）有限公司非奉行董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东说念主 民币交往业务总部总裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国栽种银行信贷审批部副总司理、风险监控部总经 理、授信治理部总司理、湖北省分行行长、风险治理部总司理；1988 年 7 月至 中国栽种银行信贷治理委员会办公室、信贷风险治理部服务。任先生 1988 年于 清华大学获工学硕士学位。    张宝江先生，副董事长、奉行董事、行长，高等经济师。    张先生 2024 年 6 月起任交通银行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安 徽省分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行计谋研究室副主任 （主办服务）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央 党校研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学 位。    徐铁先生，资产托管部总司理。    徐铁先生 2022 年 4 月起任交通银行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 任交通银行资产托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保 险保障业务部高等司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士 学位。    （三）基金托管业务斟酌情况    结果 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交 通银行还托管了基金公司特定客户资产治理缱绻、证券公司客户资产治理缱绻、 搭理家具、相信缱绻、私募投资基金、保障资金、天下社保基金、基本养老保 险基金、划转国有股权充实社保基金、养老保障治理基金、企业年金基金、职 业年金基金、期货公司资产治理缱绻、QFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、                        泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等家具。    二、基金托管东说念主的里面欺压轨制    （一）里面欺压办法    交通银行严格盲从国度法律法则、行业规章及行内相干治理轨则，加强内 部治理，托管部业务轨制健全并确保贯彻奉行各项规章，通过对各式风险的识 别、评估、欺压及缓释，灵验地收尾对各项业务的风险管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有东说念主的正当权益。    （二）里面欺压原则 管要求，并逢迎于托管业务斟酌治理行径历久。 部欺压机制，粉饰各项业务、各个部门和各级东说念主员，并浸透到决策、奉行、监 督、反馈等各个斟酌设施，建立全面的风险治理监督机制。 通银行的自有资产彼此孤立，对不同的受托基金资产远隔成就账户，孤立核算， 分账治理。 置上确保各二级部和各岗亭权责分明、彼此制约，并通过灵验的彼此制衡措施 排斥里面欺压中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的里面欺压决策机制、奉行机制和监督机制，通过 行之灵验的欺压历程、欺压措施，建立合理的内控设施，保障各项内控治理目 标被灵验奉行。 节的风险欺压要求相安妥，尽量责难斟酌运作成本，以合理的欺压成本收尾最 佳的里面欺压办法。    （三）里面欺压轨制及措施    根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和邦交易银行法》、《交易银行 资产托管业务辅导》等法律法则，托管部制定了一整套严实、圆善的证券投资 基金托管治理规章轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 《交通银行资产托管业务治理办法》、《交通银行资产托管业务风险治理办 法》、《交通银行资产托管业务交易奥妙治理轨则》、《交通银行资产托管业 务从业东说念主员行动表率》、《交通银行资产托管业务运营档案治理办法》等，并 根据阛阓变化和基金业务的发展不停加以完善。作念到业务单干科学合理，工夫 系统治理表率，业务治理轨制健全，中枢功课区实行闭塞治理，落实各项安全 阻难措施，相干信息败露由专东说念主负责。  托管部通过对基金托管业务各设施的事前揭示、事中欺压和过后查验措施 收尾全历程、全链条的风险治理，遴聘国际驰名管帐师事务所对基金托管业务 运行进行国际表率的里面欺压评审。  三、基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和设施  交通银行动作基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作治理办法》和关连证券法则的轨则，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的诡计、基金治理东说念主报答的 计提和支付、基金托管东说念主报答的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分拨等行动的合规性进行监督和核查。  交通银行动作基金托管东说念主，发现基金治理东说念主有违背《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作治理办法》等关连证券法则和《基金合同》的行 为，实时文牍基金治理东说念主赐与纠正，基金治理东说念主收到文牍后实时阐明并进行调 整。交通银行有权对文牍县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。基金治理东说念主对 交通银行文牍的违法事项未能实时纠正的，交通银行按轨则申报中国证监会。  交通银行动作基金托管东说念主，发现基金治理东说念主有枢纽违法行动，按轨则申报 中国证监会，同期文牍基金治理东说念主限期纠正。                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                    五、相干服务机构  （一）基金销售机构  （1）直销中心柜台  称呼：泰康基金治理有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3 层、5 层  法定代表东说念主：金志刚  天下统一客户服务电话：4001895522  传真：010-89620100  磋议东说念主：曲晨  电话：010-89620091  网站：www.tkfunds.com.cn  （2）投资者亦可通过基金治理东说念主直销电子交往系统（包括网上交往系统、 基金治理东说念主手机客户端、基金治理东说念主微信公众号以及基金治理东说念主另行公告的其 他电子交往系统等）办理本基金的开户及申购等业务。  网上交往请登录：https://newtrade.tkfunds.com.cn/  APP：基金治理东说念主手机客户端  微信公众号：tkfunds  （1）交通银行股份有限公司  注册地址：上海市银城中路 188 号  办公地址：上海市银城中路 188 号  法定代表东说念主：任德奇  磋议东说念主：高天  客服电话：95559  网站：www.bankcomm.com  （2）招商银行股份有限公司  注册地址：深圳市福田区深南大路 7088 号                           泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书    办公地址：深圳市福田区深南大路 7088 号    法定代表东说念主：缪建民    磋议东说念主：张如筠    客服电话：95555    网站：www.cmbchina.com    （3）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表东说念主：王献军    磋议东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （4）招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 111 号    办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层    法定代表东说念主：霍达    磋议东说念主：业清扬    客服电话：95565    网站：www.newone.com.cn    （5）中泰证券股份有限公司    注册地址：济南市市中区经七路 86 号    办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦    法定代表东说念主：王洪    磋议东说念主：张雪雪    客服电话：95538    网站：www.95538.cn    （6）申万宏源证券有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                               泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    法定代表东说念主：张剑    磋议东说念主：王昊洋    客服电话：95523/400-889-5523    网站：www.swhysc.com    （7）中国星河证券股份有限公司    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 17 层    法定代表东说念主：王晟    磋议东说念主：辛国政    客服电话：95551 或 4008-888-888    网站：www.chinastock.com.cn    （8）国投证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途 119 号安信金融大厦    法定代表东说念主：段文务    磋议东说念主：彭洁联    客服电话：95517    网站：www.essence.com.cn    （9）中国中金资产证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608    办公地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 栋第 18-21 层    法定代表东说念主：高涛    磋议东说念主：陈梓基    客服电话：95532/400-600-8008    网站：www.china-invs.cn    （10）国金证券股份有限公司    注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号    办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   法定代表东说念主：冉云   磋议东说念主：赵海帆、陈瑀琦   客服电话：95310   网站：www.gjzq.com.cn   （11）中信建投证券股份有限公司   注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼   办公地址：北京市向阳区光华路 10 号   法定代表东说念主：王常青   磋议东说念主：陈海静   客服电话：4008-888-108   网站：www.csc108.com   （12）西部证券股份有限公司   注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室   办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室   法定代表东说念主：徐朝日   磋议东说念主：张吉安   客服电话：95582   网站：www.west95582.com   （13）国信证券股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层   办公地址：深圳市福田区福华沿途 125 号国信金融大厦 37 楼   法定代表东说念主：张纳沙   磋议东说念主：李颖   客服电话：95536   网站：www.guosen.com.cn   （14）中信证券华南股份有限公司   注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号）   办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层   法定代表东说念主：陈可可                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书    磋议东说念主：郭杏燕    客服电话：95396    网站：www.gzs.com.cn    （15）中信证券（山东）有限服务公司    注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 2 层    法定代表东说念主：肖海峰    磋议东说念主：赵如意    客服电话：95548    网站：sd.citics.com    （16）长江证券股份有限公司    注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号    办公地址：上海市世纪大路 1198 号一座世纪汇广场 30 楼    法定代表东说念主：金才玖    磋议东说念主：奚博宇    客服电话：95579/4008-888-999    网站：www.95579.com    （17）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东说念主：窦长宏    磋议东说念主：梁好意思娜    客服电话：400-990-8826    网站：www.citicsf.com    （18）中信证券股份有限公司    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座    办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    法定代表东说念主：张佑君    磋议东说念主：杨柳                           泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书    客服电话：95548    网站：www.cs.ecitic.com    （19）廉正证券股份有限公司    注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼    办公地址：北京市向阳区北四环中路盘古大不雅 A 座 40 层    法定代表东说念主：施华    磋议东说念主：周静    客服电话：95571    网站：www.foundersc.com    （20）海通证券股份有限公司    注册地址：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号    法定代表东说念主：周杰    磋议东说念主：郑洁    客服电话：95553    网站：www.htsec.com    （21）上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（现实楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）解放贸易试验区源深路 1088 号 7 层（现实楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎彬    磋议东说念主：江怡    客服电话：4008219031    网站：www.lufunds.com    （22）北京汇成基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  磋议东说念主：史春晖  客服电话：400-619-9059  网站：www.hcjijin.com  （23）宜信普泽（北京）基金销售有限公司  注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C  办公地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元  法定代表东说念主：汤蕾  磋议东说念主：魏晨  客服电话：400-6099-200  网站：www.yixinfund.com  （24）奕丰基金销售有限公司  注册地址：深圳市前海深港相助区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市 前海商务秘书有限公司）  办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室  法定代表东说念主：TEO WEE HOWE  磋议东说念主：叶健  客服电话：400-684-0500  网站：www.ifastps.com.cn  （25）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司  注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室  法定代表东说念主：王珺  磋议东说念主：程冬雷  客服电话：95188-8  网站：www.fund123.cn  （26）阳光东说念主寿保障股份有限公司  注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层  办公地址：北京市向阳区景辉街 33 号院 1 号楼阳光金融中心 5 层  法定代表东说念主：李科  磋议东说念主：杨超                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 客服电话：95510 网站：http://fund.sinosig.com/ （27）玄元保障代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表东说念主：马永谙 磋议东说念主：姜帅伯 客服电话：400-080-8208 网站：www.licaimofang.com （28）嘉实资产治理有限公司 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：北京市向阳区开国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表东说念主：张峰 磋议东说念主：黎华 客服电话：400-021-8850 网站：www.harvestwm.cn （29）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时期广场商务楼 14 层 法定代表东说念主：陶怡 磋议东说念主：张茹 客服电话：400-700-9665 网站：www.ehowbuy.com （30）泰信资产基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号京汇大厦 1206 法定代表东说念主：彭浩 磋议东说念主：门闯 客服电话：400-004-8821 网站：www.taixincf.com                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书     （31）中证金牛（北京）基金销售有限公司     注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     办公地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-253 室     法定代表东说念主：吴志坚     磋议东说念主：沈晨     客服电话：4008-909-998     网站：www.jnlc.com     （32）诺亚正行基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层（蚁合登记地）     办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号 3 楼     法定代表东说念主：吴卫国     磋议东说念主：黄欣文     客服电话：400-821-5399     网站：www.noah-fund.com     （33）北京新浪仓石基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼 5 层 518 室     办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地 块新浪总部科研楼     法定代表东说念主：李柳娜     磋议东说念主：王彤     客服电话：010-62675369     网站：www.xincai.com     （34）珠海盈米基金销售有限公司     注册地址：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公     办公地址：广州市海珠区琶洲大路东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-     法定代表东说念主：肖雯                             泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书    磋议东说念主：陈良斌    客服电话：020-89629066    网站：www.yingmi.cn    （35）北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区融新科技中心 C 座 22 层    法定代表东说念主：李楠    磋议东说念主：田文晔    客服电话：400-061-8518    网站：https://danjuanapp.com/    （36）上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦明路 1500 号万得大厦 8 楼    法定代表东说念主：简梦雯    磋议东说念主：胡洋    客服电话：400-799-1888    网站：www.520fund.com.cn    （37）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港相助区前湾沿途 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 楼    法定代表东说念主：谭广锋    磋议东说念主：庞晶晶    客服电话：95017    网站：www.tenganxinxi.com    （38）深圳市金斧子基金销售有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街说念科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 B3-1808    办公地址：深圳市南山区粤海街说念科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋                           泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 法定代表东说念主：赖任军 磋议东说念主：刘昕霞 客服电话：400-9302-888 网站：www.jfzinv.com （39）上海凯石资产基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表东说念主：陈继武 磋议东说念主：宗利军 客服电话：4006-433-389 网站：www.vstonewealth.com （40）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表东说念主：章知方 磋议东说念主：陈慧慧 客服电话：400-920-0022 网站：www.hexun.com （41）上海大灵敏基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东说念主：张俊 磋议东说念主：邢锦超 客服电话：021-20292031 网站：www.wg.com.cn （42）济安资产（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 法定代表东说念主：杨健 磋议东说念主：李海燕                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 客服电话：400-673-7010 网站：www.jianfortune.com （43）上海中原资产投资治理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表东说念主：毛淮平 磋议东说念主：张静怡 客服电话：400-817-5666 网站：www.amcfortune.com （44）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大路 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表东说念主：张跃伟 磋议东说念主：高皓辉 客服电话：400-820-2899 网站：www.erichfund.com （45）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东说念主：王翔 磋议东说念主：李关洲 客服电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn （46）通华资产（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 楼 法定代表东说念主：沈丹义 磋议东说念主：宋芳馨 客服电话：400-101-9301 网站：www.tonghuafund.com                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书    （47）浙江同花顺基金销售有限公司    注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号    法定代表东说念主：吴强    磋议东说念主：费超超    客服电话：952555    网站：www.5ifund.com    （48）上海天天基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼    法定代表东说念主：其实    磋议东说念主：曾鑫杰    客服电话：400-1818188    网站：www.1234567.com.cn    （49）乾说念基金销售有限公司    注册地址：北京市西城区吉利里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室    办公地址：北京市西城区吉利里西大街 28 号楼 6 层 601-7 室    法定代表东说念主：董云巍    磋议东说念主：马林    客服电话：400-003-0358    网站：www.qiandaojr.com    （50）上海陆享基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢    办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元    法定代表东说念主：粟旭    磋议东说念主：张宇明、 王梦霞    客服电话：021-53398816    网站：www.luxxfund.com                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书    （51）上海联泰基金销售有限公司    注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号    法定代表东说念主：尹彬彬    磋议东说念主：陈东    客服电话：400-118-1188    网站：www.66liantai.com    （52）深圳市新兰德证券投资参谋有限公司    注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业 园 2 栋 3401    办公地址：北京市丰台区丽泽吉利幸福中心 B 座 31 层    法定代表东说念主：张斌    磋议东说念主：孙博文    客服电话：400-066-1199 转 2    网站：www.new-rand.cn    （53）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）解放贸易试验区银城路 116、128 号 7 层（口头楼 层,现实楼层 6 层）03 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    磋议东说念主：邓琦    客服电话：021-68889082    网站：www.pytz.cn    （54）博时资产基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦    法定代表东说念主：王德英    磋议东说念主：崔丹    客服电话：400-610-5568                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  网站：www.boserawealth.com  基金治理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基 金合同等的轨则，遴聘其他安妥要求的销售机构销售本基金，并在基金治理东说念主 网站公示。  （二）登记机构  称呼：泰康基金治理有限公司  注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号 3 层 1-10 内 302  办公地址：北京市西城区武定侯街 2 号泰康国际大厦 3、5 层  法定代表东说念主：金志刚  天下统一客户服务电话：4001895522  传真：010-89620077  磋议东说念主：陈进  （三）出具法律见识书的讼师事务所  称呼：北京市天元讼师事务所  住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元  办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元  负责东说念主：朱小辉  磋议电话：010-57763999  传真：010-57763599  磋议东说念主：张萱  承办讼师：李晗、张萱  （四）审计基金财产的管帐师事务所  称呼：毕马威华振管帐师事务所（突出普通合伙）  注册地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层  办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层  奉行事务合伙东说念主：邹俊  承办注册管帐师：左艳霞、贾君宇  磋议电话：010-85085000  传真：010-85185111  磋议东说念主：左艳霞                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                六、基金的召募   （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披 露办法》、基金合同过火他关连轨则召募。本基金召募请求已于 2024 年 1 月 22 日获中国证监会证监许可『2024』125 号文准予召募注册。   （二）基金类别、运作方式及存续期   本基金类别：债券型证券投资基金   本基金运作方式：契约型、绽放式   本基金针对每笔认购、申购或调度转入的基金份额成就 60 天锁定持有期。   对于每份基金份额，锁定持有期指基金合同收效日（对认购份额而言）、 基金份额申购阐明日（对申购份额而言）或基金份额调度转入阐明日（对调度 转入份额而言）起（即锁定持有期肇始日），至基金合同收效日、基金份额申 购阐明日或基金份额调度转入阐明日起的第 60 天（即锁定持有期到期日）止， 如该日为非服务日，则顺延至下一个服务日。锁定持有期到期日之前（不含当 日），基金份额持有东说念主不可办理赎回或调度转出业务，锁定持有期到期日及之 后（含当日）基金份额持有东说念主不错办理赎回或调度转出业务。   本基金存续期：不依期。   （三）召募对象   安妥法律法则轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 东说念主。   本基金暂不向金融机构自营账户销售，如畴昔本基金绽放向金融机构自营 账户公勾引售或对发售对象的规模赐与进一步限制，基金治理东说念主将另行公告。 基金治理东说念主在无法阐明投资者账户为非金融机构自营账户时，有权断绝该笔申 请。   本基金单一投资者单日申购金额不杰出 1000 万元（个东说念主投资者、公募资产 治理家具、职业年金、企业年金缱绻、待业金家具除外）。基金治理东说念主不错调 整单一投资者单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的招募阐述书或相干公 告。公募资产治理家具的具体规模以基金治理东说念主认定为准。   （四）基金召募情况                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   经毕马威华振管帐师事务所（突出普通合伙）验资，本次召募的灵验认购 户数为 1,672 户，净销售金额为东说念主民币 826,189,200.29 元，折合基金份额 集份额为 826,359,183.85 份。上述资金已于 2024 年 8 月 1 日划入本基金在基 金托管东说念主交通银行股份有限公司开立的泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基 金基金托管专户。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书               七、基金合同的收效   （一）基金合同收效   本基金基金合同自 2024 年 8 月 1 日起持重收效，自该日起本基金治理东说念主正 式开动治理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产规模   《基金合同》收效后，连气儿 20 个服务日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在依期申报中赐与 败露；连气儿 50 个服务日出现前述情形的，本基金将根据《基金合同》的约定进 入清理设施并拆开，不必召开基金份额持有东说念主大会审议。   法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书           八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理 东说念主在相干公告中列明。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金 治理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或 按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽放日实时刻   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和/或赎回，本基金的申购与赎回的开 放日为上海证券交往所、深圳证券交往所的泛泛交往日，具体办理时刻为上海 证券交往所、深圳证券交往所的泛泛交往日的交往时刻，但基金治理东说念主根据法 律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交往阛阓、证券/期货交往所交往 时刻变更或其他突出情况，基金治理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行 相应的调理，但应在实施日前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上 公告。   本基金针对每笔认购、申购或调度转入的基金份额成就 60 天锁定持有期。 锁定持有期到期日之前（不含当日），基金份额持有东说念主不可办理赎回或调度转 出业务，锁定持有期到期日及之后（含当日）基金份额持有东说念主不错办理赎回或 调度转出业务。   基金治理东说念主可根据现实情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具 体业务办理时刻在申购开动公告中轨则。   本基金认购份额的锁定持有期到期日起（含该日），基金治理东说念主开动办理 赎回，具体业务办理时刻在赎回开动公告中轨则。如果投资东说念主屡次认购/申购本 基金，则其持有的每一份基金份额的锁定持有期到期日可能不同。   在确定申购开动与赎回开动时刻后，基金治理东说念主应在申购、赎回绽放日前 依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公告申购与/或赎回的开动时刻。   基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或转 换请求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日该类 基金份额申购、赎回的价钱。   本基金还是于 2024 年 9 月 30 日开动办理申购与赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 份额净值为基准进行诡计； 顺序赎回； 申购时可自行遴聘基金份额类别； 投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待。   基金治理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金治理 东说念主必须在新法则开动实施前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公 告。   （四）申购与赎回的设施   投资东说念主必须根据销售机构轨则的设施，在绽放日的具体业务办理时刻内提 出申购或赎回的请求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额持有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资者赎回请求收效后，基金治理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款 项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关连要求处理。遇交往所或交往市 场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金治理东说念主                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 及基金托管东说念主所能欺压的因素影响业务处理历程，则赎回款项划付时刻相应顺 延。   基金治理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述法则进行调理。基金治理 东说念主必须在新法则开动实施前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介上公 告。   基金治理东说念主应以交往时刻收尾前受理灵验申购和赎回请求确今日动作申购 或赎回请求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行阐明。T 日提交的灵验请求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构轨则的其他方式查询请求的阐明情况。因投资者怠于履行 该项查询等各项义务，甚至其相干权益受损的，基金治理东说念主、基金托管东说念主、基 金销售机构不承担由此酿成的损失或不利后果。若申购不胜利或无效，则申购 款项退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定胜利，而仅代表销售 机构如实采纳到该申购、赎回请求。申购、赎回请求的阐明以登记机构的阐明 结果为准。对于请求的阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善应用正当权利。   在法律法则允许的规模内，本基金登记机构可根据相干业务法则，对上述 业务办理时刻进行调理，本基金治理东说念主将于调理实施前按照关连轨则赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制 理东说念主手机客户端、基金治理东说念主微信公众号以及基金治理东说念主另行公告的其他电子 交往系统等）或本基金其他销售机构申购 A 类、C 类、D 类或 E 类基金份额的， 单个基金账户首笔最低申购金额（含申购费，下同）为 1 元，追加申购每笔最 低金额为 1 元。基金治理东说念主或销售机构另有轨则的，从其轨则。   投资者通过基金治理东说念主直销中心柜台申购 A 类、C 类、D 类或 E 类基金份额 的，单个基金账户首笔最低申购金额为 100,000 元，追加申购单笔最低金额为 制。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 少于 1 份。如该账户在该销售机构的基金份额余额不及 1 份，则必须一次性赎 回基金全部基金份额。当某笔交往类业务（如赎回、基金调度等）导致单个交 易账户基金份额余额少于 1 份时，基金治理东说念主可对该部分剩余基金份额发起一 次性自动全部赎回。 资产治理家具、职业年金、企业年金缱绻、待业金家具除外）。基金治理东说念主可 以调理单一投资者单日申购金额上限，具体轨则请参见更新的招募阐述书或相 关公告。公募资产治理家具的具体规模以基金治理东说念主认定为准。 参见更新的招募阐述书或相干公告。 参见更新的招募阐述书或相干公告。 规模或比例上限请参见更新的招募阐述书或相干公告。 基金治理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权 益。基金治理东说念主基于投资运作与风险欺压的需要，可采取上述措施对基金规模 赐与欺压。具体见基金治理东说念主相干公告。 份额等数目限制。基金治理东说念主必须在调理实施前依照《信息败露办法》的关连 轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购份额与赎回金额的诡计方式   本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度；投资者不错屡次申购本 基金，申购费率按每笔申购请求单独诡计。本基金 C 类、D 类、E 类基金份额不 收取申购费。具体用度安排如下表所示。               A 类基金份额的         A 类基金份额的   用度种类                  申购金额             申购费率                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                   M＜100 万              0.30%  非待业金客户   申购费率                   M≥500 万         按笔收取，500 元/笔                   M＜100 万              0.09%   待业金客户    申购费率                   M≥500 万         按笔收取，500 元/笔   注：（1）M 为申购金额；   （2）实施特定申购费率的待业金客户包括：天下社会保障基金、不错投资 基金的场合社会保障基金、企业年金单一缱绻以及麇集缱绻、企业年金理事会 奉求的特定客户资产治理缱绻、基本养老保障基金、企业年金待业金家具、职 业年金缱绻、养老办法基金、养老保障治理家具。如将来出现经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，基金治理东说念主将在招募阐述书更新时或发布临时 公告将其纳入待业金客户规模；   （3）待业金客户须通过基金治理东说念主直销柜台申购。   当申购用度适用比例费率时，申购份额的诡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   当申购用度适用固定金额时，申购份额的诡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.30%）＝49,850.45 元                          泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   申购用度＝50,000－49,850.45＝149.55 元   申购份额＝49,850.45/1.0500＝47,476.62 份   即：投资东说念主（非待业金客户）投资 5 万元申购本基金的 A 类基金份额，假 设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,476.62 份 A 类基金 份额。   申购份额=申购金额/申购当日 C 类、D 类、E 类基金份额净值   上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主投资 5 万元申购本基金的 C 类、D 类、E 类基金份额，假定申 购当日 C 类、D 类、E 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05 份   即：投资东说念主投资 5 万元申购本基金的 C 类、D 类、E 类基金份额，假定申购 当日 C 类、D 类、E 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份 C 类、D 类、E 类基金份额。   本基金不收取赎回用度。对于每份基金份额，基金份额的 60 天锁定持有期 到期日起（含当日），基金份额持有东说念主可对该基金份额提议赎回请求。   赎回金额的诡计方式为：   赎回金额＝赎回份数×赎回当日某类基金份额净值   上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例：某投资东说念主赎回 5 万份本基金的 A 类基金份额，持巧合刻为 50 日，假定 赎回当日 A 类基金份额净值为 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回金额=50,000×1.2500=62,500.00 元   即：投资者赎回本基金 5 万份 A 类基金份额，持有期限为 50 日，假定赎回 当日 A 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 62,500.00 元。 在今日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇突出情况，经履行安妥设施，不错                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 安妥蔓延诡计或公告。为幸免基金份额持有东说念主利益因基金份额净值的极少点保 留精度受到不利影响，基金治理东说念主可提高基金份额净值的精度，无需就基金份 额净值精度调理事项进行公告。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒 介上公告。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作表率遵影相干法律法则以 及监管部门、自律法则的轨则。 现存基金持有东说念主利益无本色性影响的前提下，根据阛阓情况制定基金促销缱绻， 依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按相干监管部门要 求履行必要手续后，基金治理东说念主不错对销售费率实行一定的优惠。   （七）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金治理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法泛泛运行。 一投资者单日或单笔申购金额上限的情形时。 商阐明后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购请求。 份额的比例达到或者杰出 50%，或者变相藏匿 50%蚁合度的情形。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购请求时，基金治理东说念主应当根据关连轨则在轨则媒介上刊登 暂停申购公告。当发生上述第 7 项、第 9 项情形时，基金治理东说念主不错采取比例 阐明等方式对该投资东说念主的申购请求进行限制，基金治理东说念主有权断绝该笔全部或 部分申购请求。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款 项将退还给投资东说念主。如果法律法则、监管要求调理导致上述第 9 项内容取消或 变更的，基金治理东说念主在履行安妥设施后，可修改上述内容，不必召开基金份额 持有东说念主大会。在暂停申购的情况排斥时，基金治理东说念主应实时复原申购业务的办 理。   （八）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减慢支付赎 回款项： 基金资产净值。 治理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回请求。 商阐明后，基金治理东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基 金治理东说念主应根据法律法则轨则报中国证监会备案，已阐明的赎回请求，基金管 理东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占 请求总量的比例分拨给赎回请求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干要求处理。在暂停赎回的情况排斥时，基金管 理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   （九）多数赎回的情形及处理方式                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总和加上基金 调度中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调度中转入请求份额 总和后的余额)杰出前一绽放日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多数赎回。   当本基金出现多数赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合景象 决定全额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金治理东说念主合计有身手支付投资东说念主的全部赎回请求时， 按泛泛赎回设施奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金治理东说念主合计支付投资东说念主的赎回请求有穷苦或认 为因支付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回请求宽限办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回 的，将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回请求将被取销。宽限的赎回请求与下一绽放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确遴聘， 投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （3）若本基金发生多数赎回，在出现单个持有东说念主的赎回请求杰出前一绽放 日基金总份额 20%的情形下，基金治理东说念主不错采取相干措施为此单个持有东说念主宽限 办理赎回请求，即按照保护其他赎回请求东说念主利益的原则，基金治理东说念主可优先确 认其他赎回请求东说念主的赎回请求，具体为：基金治理东说念主在当日接受赎回比例不低 于上一绽放日基金总份额的 10%的前提下，如其他赎回请求东说念主的赎回请求在当日 或者被全部阐明，则在仍可接受赎回请求的规模内对此单个持有东说念主的赎回请求 按比例阐明，对此单个持有东说念主其余未阐明的赎回请求宽限办理；如其他赎回申 请东说念主的赎回请求在当日不可被全部阐明，则应先将其他赎回请求东说念主的赎回请求 按比例赐与阐明后，将其未被阐明的赎回请求与此单个持有东说念主的全部赎回请求 一并宽限办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错遴聘宽限赎                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 回或取消赎回。遴聘宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日络续赎回，直到全 部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。宽限 的赎回请求与下一绽放日赎回请求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类 基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主 在提交赎回请求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上(含本数)发生多数赎回，如基金治理 东说念主合计有必要，可暂停接受基金的赎回请求；还是接受的赎回请求不错减慢支 付赎回款项，但不得杰出 20 个服务日，并应当在轨则媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金治理东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募阐述书轨则的其他方式在 3 个交往日内文牍基金份额持有东说念主，阐述关连处 理方法，并在 2 日内在轨则媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关连轨则，最迟于再行绽放日在轨则媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告； 也不错根据现实情况在暂停公告中明确再行绽放申购或赎回的时刻，届时不再 另行发布再行绽放的公告。   （十一）基金调度   基金治理东说念主不错根据相干法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与 基金治理东说念主治理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 相干法则由基金治理东说念主届时根据相干法律法则及基金合同的轨则制定并公告， 并提前奉告基金托管东说念主与相干机构。但本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额之间暂不允许进行彼此调度。   本基金还是于 2024 年 9 月 30 日开动办理调度转入与调度转出业务。   （十二）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制奉行等情 形而产生的非交往过户以及登记机构认同、安妥法律法则的其它非交往过户。 其它非交往过户是指安妥法律法则且根据登记机构的轨则需要办理非交往过户                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 的情形。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金 基金份额的投资东说念主。  袭取是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东说念主办有 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织（包括司法强制赎回）。 办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的相干贵府，对于安妥条件的 非交往过户请求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的表率收 费。  （十三）基金的转托管  基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照轨则的表率收取转托管费。  （十四）依期定额投资缱绻  基金治理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资缱绻，具体法则由基金治理东说念主 另行轨则。投资东说念主在办理依期定额投资缱绻时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金治理东说念主在相干公告或更新的招募阐述书中所轨则的定 期定额投资缱绻最低申购金额。  本基金还是于 2024 年 9 月 30 日起，开动办理依期定额投资业务。  （十五）基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、安妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。  基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有轨则的除外。  （十六）基金份额的质押  如相干法律法则允许基金治理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金治理东说念主将制定和实施相应的业务法则，届时不必召开基金份额持有东说念主大会 但须提前公告。  （十七）基金份额的转让  在法律法则允许且条件具备的情况下，基金治理东说念主可受理基金份额持有东说念主 通过中国证监会认同的交往场所或者交往方式进行份额转让的请求并由登记机                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 构办理基金份额的过户登记。基金治理东说念主拟受理基金份额转让业务的，届时无 须召开基金份额持有东说念主大会但须提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金治理东说念主 公告的业务法则办理基金份额转让业务。  （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募阐述书“侧 袋机制”章节或相干公告。  （十九）基金份额折算  在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金治理东说念主经与基金 托管东说念主协商一致，可对基金份额进行折算，不须召开基金份额持有东说念主大会审议。  （二十）当工夫条件练习，本基金治理东说念主在不违背法律法则且对基金份额 持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，经与基金托管东说念主协商一致，可根据具体 情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调理，或者安排本基金的基金份额在 证券交往所上市交往，届时不必召开基金份额持有东说念主大会审议但须提前公告。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                九、基金的投资   （一）投资办法   在严慎投资并严格欺压风险的前提下，主要投资债券类资产，力求获取长 期、踏实的投资收益。   （二）投资规模   本基金的投资规模为具有淡雅流动性的金融器具，包括国内照章公勾引行 上市交往的债券资产（包括国债、央行票据、场合政府债、金融债、企业债、 公司债、公勾引行的次级债、可分离交往可转债的纯债部分、中期票据、证券 公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、政府支援债券、政府支援机 构债券）、资产支援证券、债券回购、银行入款、货币阛阓器具、同行存单、 国债期货、信用繁衍品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离交往 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交往日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在 履行安妥设施后，不错调理上述投资品种的投资比例。   若法律法则或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金治理东说念主在履行 安妥设施后可纳入投资规模，不必召开基金份额持有东说念主大会审议。具体投资比 例限制按届时灵验的法律法则和监管机构的轨则奉行。   （三）投资策略   （1）久期治理策略   本基金根据中历久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券阛阓的 畴昔走势，并形成对畴昔阛阓利率变动标的的预期，动态调理组合的久期。当 预期收益率弧线下倏得，安妥提高组合久期，以共享债券阛阓高潮的收益；当                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 预期收益率弧线上倏得，安妥责难组合久期，以藏匿债券阛阓下落的风险。本 基金还通过阛阓上不同期限品种交往量的变化来分析阛阓在期限上的投资偏好， 并结合对利率走势的判断遴聘合适久期的债券品种进行投资。   （2）期限结构配置策略   在确定组合久期的基础上，运用统计和数目分析工夫、对阛阓利率期限结 构历史数据进行分析考试和情景测试，并综合筹商债券阛阓微不雅因素如历史期 限结构、新债刊行、回购及阛阓拆借利率等，形成对债券收益率弧线形态过火 发展趋势的判断，从而在枪弹型、杠铃型或道路型配置策略中进行遴聘并动态 调理。其中，枪弹型策略是将偿还期限高度蚁合于收益率弧线上的某一丝；杠 铃型策略是将偿还期限蚁合于收益率弧线的两头；而道路型策略是每类期限债 券所占的比重基本一致。在收益率弧线变陡时，本基金将领受枪弹型配置；当 预期收益率弧线变平时，将领受哑铃型配置；在预期收益率弧线平倏得，则采 用道路型配置。   （3）骑乘策略   通过分析收益率弧线各期限段的利差情况，当债券收益率弧线比拟陡峻时， 买入期限位于收益率弧线陡峻处右侧的债券。在收益率弧线不变动的情况下， 跟着债券剩余期限的缩小，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，这么 可同期获取该债券持有期的踏实的票息收入以及收益率下降带来的价差收入； 即使收益率弧线上升或进一步变陡，这一策略也或者提供更多的安全角落。   （4）息差策略   根据阛阓利率水平，收益率弧线的形态以及对利率期限结构的预期，通过 领受历久债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利 差。当回购利率低于债券收益率时，不错将正回购所获取的资金投资于债券， 利用杠杆放大债基投资的收益。   （5）信用策略   发借主体的资信景象以及信用利差弧线的变动将径直决定信用债的收益率 水平。本基金所投资信用债的信用评级机构外部评级需在 AA+以上（含 AA+）， 此处信用评级机构为取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构，且不 包括海外评级机构和中债资信评估有限服务公司。本基金将利用里面信用评级 体系对债券刊行东说念主过火刊行的债券进行信用评估，分析负约风险以及合理信用                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 利差水平，识别投资价值。其中，本基金投资于信用评级为 AAA 的信用债占信 用债资产的比例不低于 50%，投资于信用评级为 AA+的信用债占信用债资产的比 例不高于 50%。如因证券阛阓波动、基金规模变动、评级变动等基金治理东说念主之外 的因素甚至基金不安妥上述要求的，基金治理东说念主应当在 3 个月内进行调理。   本基金将要点分析发借主体的行业发展远景、市局面位、公司治理、财务 质料（主如果财务方针分析，包括资产欠债水平、偿债身手、运营效率以及现 金流质料等）、融资目的等要素，综合评价其信用等级。本基金还将依期对上 述方针进行更新，实时识别发借主体信用景象的变化，从而调理信用等级，对 债券再行订价。本基金还将关心信用利差弧线的变动趋势，通过对宏不雅经济周 期的判断结合对信用债在不同阛阓中的供需景象、阛阓容量、债券结构和流动 性因素的分析，形成信用利差弧线变动趋势的合理量度，确定信用债举座和分 行业的配置比例。   （6）个券精选策略   根据刊行东说念主公司所在行业发展以及公司治理、财务景象等信息对债券刊行 东说念主主体进行评级，在此基础上，进一步结合债券刊行具体要求（主如果债券担 保景象）对债券进行评级。根据信用债的评级，给予相应的信用风险溢价，与 阛阓上的信用利差进行对比，发掘具备相对价值的个券。   （7）资产支援证券投资策略   本基金将深化研究资产支援证券的刊行要求、阛阓利率、支援资产的组成 及质料、支援资产的现款流变动情况以及提前偿还率水对等因素，评估资产支 持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过信用分析和 流动性治理，辅以量化模子分析，精选那些经风险调理后收益率较高的品种进 行投资，郁闷获取历久踏实的投资收益。   （8）证券公司短期公司债券投资策略   对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种 进行筛选，综合筹商和分析刊行主体的公司配景、竞争地位、治理结构、盈利 身手、偿债身手、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已 投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并安妥欺压债券投资组 合举座的久期，防护流动性风险。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  （1）国债期货的交往策略  在风险可控的前提下，本基金将本着严慎原则适度参与国债期货交往。本 基金参与国债期货交往根据风险治理原则，以套期保值为主要目的，运用国债 期货对冲风险。本基金将根据对债券现货阛阓和期货阛阓的分析，结合国债期 货的订价模子寻求其合理的估值水平，阐扬国债期货杠杆效应和流动性较好的 特色，纯真运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。  基金治理东说念主将充分筹商国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国 债期货对冲系统性风险、对冲收益率弧线平坦、陡峻等形态变化的风险、对冲 要津期限利率波动的风险；利用金融繁衍品的杠杆作用，以达到责难投资组合 的举座风险的目的。  （2）信用繁衍品的投资策略  本基金投资信用繁衍品，将按照风险治理的原则，以风险对冲为目的。本 基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投 资，合理确定信用繁衍品的投资金额、期限等。本基金将加强基金投资信用衍 生品的交往敌手方、创设机构的风险治理，合理分散交往敌手方、创设机构的 蚁合度，对交往敌手方、创设机构的财务景象、偿付身手及杠杆水对等进行必 要的尽责访问与严格的准入治理。  跟着国内老本阛阓的深化发展和结构性变迁，更多股票阛阓和债券阛阓的 新品种、新友往边幅、新繁衍品将增多投资盈利模式，本基金将密切追踪新品 种及相干繁衍品发展动向。如果法律法则或监管机构以后允许基金投资其他新 品种或新繁衍品，如利率远期、利率期货等，本基金将恪守届时法律法则，制 定安妥本基金投资办法的投资策略，严慎地进行投资。  （四）功绩比拟基准  中债新综合全价（总值）指数收益率  中债新综合全价（总值）指数由中央国债登记结算有限服务公司编制，旨 在综合反馈债券全阛阓举座价钱和投资答复情况，具有无为的阛阓代表性。本 基金是债券型基金，领受该功绩比拟基准或者反馈基金的风险收益特征。  如果今后法律法则发生变化，或者中央国债登记结算有限服务公司罢手计 算编制相干指数或篡改指数称呼，或者证券阛阓中有其他代表性更强、更科学 客不雅的功绩比拟基准适用于本基金时，本基金治理东说念主可依据珍视基金份额持有                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 东说念主正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致，并按照监管部门要求履行安妥 设施后对功绩比拟基准进行相应调理，不必召开基金份额持有东说念主大会。   （五）风险收益特征   本基金为债券型基金，其历久平均风险和预期收益率低于股票型及羼杂型 基金，高于货币阛阓基金。   （六）投资限制   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保 持现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东说念主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证 券的 10％；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的万般资产支援证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支援证券的比例，不得杰出 该资产支援证券规模的 10％；   （8）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于统一原始权益东说念主的万般资产支援 证券，不得杰出其万般资产支援证券统统规模的 10％；   （9）在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金总资产不得杰出基金净资 产的 200%；在本基金认购份额锁定持有期到期后，本基金总资产不得杰出基金 净资产的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得杰出基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金规模变动等基金治理东说念主之外的因素甚至基金不 安妥该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 规模保持一致；   （12）本基金参与国债期货投资时，应恪守下列限制： 净值的 15%； 债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，统统（轧差诡计）不低于基金资产的 80%； 过上一交往日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；   （14）本基金持有的信用繁衍品口头本金不得杰出本基金中所对应受保护 债券面值的 100%；   （15）本基金投资于统一信用保护卖方的万般信用繁衍品口头本金统统不 得杰出基金资产净值的 10%；   （16）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金治理东说念主之外 的因素甚至基金投资比例不安妥上述（13）、（14）、（15）项轨则投资比例 的，基金治理东说念主应在 3 个月内进行调理。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）、（15）项外，因证券 /期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金治理东说念主之外的因素甚至 基金投资比例不安妥上述轨则投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个交往日内进 行调理，但中国证监会轨则的突出情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起开动。法律法则或监管部门另有轨则的，从其轨则。   法律法则或监管部门对上述投资限制作出强制性调理的，本基金应当按照 法律法则或监管部门的轨则奉行；如法律法则或监管部门修改或调理上述投资                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 限制轨则，且该等调理或修改属于非强制性的，基金治理东说念主有权在履行安妥程 序后按照法律法则或监管部门调理或修改后的轨则奉行，并应向投资者履行信 息败露义务。  为珍视基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：  （1）承销证券；  （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷服务的投资；  （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；  （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；  （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不正直的证券交往行径；  （7）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他行径。  基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、实 际欺压东说念主或者与其有枢纽厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他枢纽关联交往的，应当安妥基金的投资办法和投资策略，恪守基 金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓平正合理价钱奉行。相干交往必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则赐与败露。枢纽关联交往应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤立董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事 项进行审查。  如法律、行政法则或监管部门取消上述不容性轨则，基金治理东说念主在履行适 当设施后可不受上述轨则的限制。  （七）基金治理东说念主代表基金应用相干权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。  （八）侧袋机制的实施和投资运作安排  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大适度保护基                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 金份额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋管帐 师事务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有枢纽影响的事项详见本招募阐述书“侧袋机制” 章节的轨则。     （九）基金投资组合申报（未经审计）     基金治理东说念主的董事会及董事保证本申报所载贵府不存在子虚纪录、误导性 述说或枢纽遗漏，并对其内容的着实性、准确性和圆善性承担个别及连带责 任。     本基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据基金合同轨则，复核了本申报中 的财务方针、净值发达和投资组合申报等内容，保证复核内容不存在子虚记 载、误导性述说或者枢纽遗漏。     本投资组合申报所载数据截止 2024 年 9 月 30 日，本申报中所列财务数据 未经审计。 序                                           占基金总资产的比             样式             金额（元） 号                                             例（%）      其中：股票                              -            -      其中：债券                 857,890,431.35        99.17      资产支援证券                             -            -                        泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书         其中：买断式回购的买入返                                             -        -         售金融资产     注：本基金本申报期末未持有通过港股通交往机制投资的港股。     （1）申报期末按行业分类的境内股票投资组合     本基金本申报期末未持有境内股票。     （2）申报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     本基金本申报期末未持有通过港股通交往机制投资的港股。     （1）申报期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细     本基金本申报期末未持有股票。 序号           债券品种   公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）         其中：计谋性金融         债         可转债（可交换         债）                                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 细          债券代                  数目        公允价值         占基金资产净值比 序号                 债券称呼           码                  （张）         （元）           例（%）                      二级 02                       二级                      二级 01                      二级 01 券投资明细         本基金本申报期末未持有资产支援证券。 明细         本基金本申报期末未持有贵金属。 细         本基金本申报期末未持有权证。         （1）本期国债期货投资计谋         本基金本申报期内未投资国债期货。         （2）申报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细         本基金本申报期内未投资国债期货。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   （3）本期国债期货投资评价   本基金本申报期内未投资国债期货。   （1）本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在申报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形   兴业银行股份有限公司因 1)未严格按照公布的收费价目名录收费,2)向小 微企业贷款客户转嫁典质评估费,3)企业划型治理不到位等原因在本申报编制前 一年内受到国度金融监督治理总局福建监管局的公开处罚。   招商银行股份有限公司因未按轨则承担小微企业押批评估费等行动在本报 告编制前一年内受到国度金融监督治理总局深圳监管局的公开处罚;因未照章履 行职责、特定枢纽事项败露违法在本申报编制前一年内受到国度金融监督治理 总局的公开处罚;因搭理业务存在未能灵验穿透识别底层资产、信息败露不表率 的犯罪违法行动在本申报编制前一年内受到国度金融监督治理总局的公开处 罚。   中国栽种银行股份有限公司因单个网点在统一管帐年度内与杰出 3 家保障 公司开展保障业务相助等行动在本申报编制前一年内受到国度金融监督治理总 局的公开处罚;因并表治理里面审计存在不及等原因在本申报编制前一年内受到 国度金融监督治理总局的公开处罚。   中国农业银行股份有限公司因流动资金贷款被用于固定资产投资等行动在 本申报编制前一年内受到国度金融监督治理总局的公开处罚。   中国银行股份有限公司因部分枢纽信息系统识别不全面,灾备栽种和厄运恢 复身手不安妥监管要求等原因在本申报编制前一年内受到国度金融监督治理总 局的公开处罚;因办理频似锦式资金收付,未对交往单证的着实性过火与外汇收 支的一致性进行合理审查在本申报编制前一年内受到国度外汇治理局北京市分 局的公开处罚;因代理销售保障夸大保障服务、承诺收益等诈欺投保东说念主在本申报 编制前一年内受到国度金融监督治理总局北京监管局的公开处罚;因违背账户管 理轨则等原因在本申报编制前一年内受到中国东说念主民银行的公开处罚与公开批 评。   中信银行股份有限公司因未照章履行职责、信息败露子虚或严重误导性陈 述等行动在本申报编制前一年内受到国度金融监督治理总局的公开处罚。                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   申报期内本基金投资的前十名证券刊行主体除上述主体收到监管部门处罚 决定书或行政监管措施决定书外,其他刊行主体未出现被监管部门立案访问,或 在申报编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形。   （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金本申报期末未持有股票。   （3）其他资产组成 序号        称呼            金额（元）   （4）申报期末持有的处于转股期的可调度债券明细   本基金本申报期末未持有处于转股期的可调度债券。   （5）申报期末前十名股票中存在通顺受限情况的阐述   本基金本申报期末前十名股票中未存在通顺受限情况。   （6）投资组合申报附注的其他翰墨形貌部分                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                十、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金领有的万般有价证券、银行入款本息、基金应收款 项过火他资产的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东说念主根据相干法律法则、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券 账户和期货结算账户等投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金 治理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他 基金财产账户相孤立。  （四）基金财产的救援和贬责  本基金财产孤立于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东说念主救援。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻 结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产 不得被贬责。  基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章拆伙、被照章取销或者被照章宣告歇业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金治理东说念主治理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金治理东说念主治理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制奉行。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书              十一、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交往场所的交往日以及国度法律法则 轨则需要对外败露基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产支援证券、国债期货合约、银行入款本息、信用 繁衍品、应收款项、其他投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金治理东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业 管帐准则》、监管部门关连轨则。 有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值 计量的枢纽事件的，应领受最近交往日的报价确定公允价值。有充足凭据标明 估值日或最近交往日的报价不可着实反馈公允价值的，交代报价进行调理，确 定公允价值。   与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值工夫中筹商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该 限制动作特征筹商。此外，基金治理东说念主不应试虑因其多量持有相干资产或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支援的估值工夫确定公允价值。领受估值工夫确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，交代估值 进行调理并确定公允价值。   （四）估值方法                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  交往所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化或证 券刊行机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交往日的市价（收盘价） 估值；如最近交往日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的枢纽事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化因素，调理最 近交往市价，确定公允价钱。  （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，考取第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。  （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，考取第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。  对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间考取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 保举估值全价，同期充分筹商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未应用回售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。  （3）基金以估值品种的估值全价动作估值的依据，基金治理东说念主根据相干法 律、法则的轨则进行涉税处理。  对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，领受估值技 术确定其公允价值，基金治理东说念主根据相干法律、法则的轨则进行涉税处理。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化的，领受最近交往日结 算价估值。 值。  信用繁衍品按照第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金管 理东说念主照章应当承担的估值服务不因奉求服务而奉命。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照关连法律法则及企业管帐 准则的要求领受合理估值工夫确定其公允价值。 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估 值。 确保基金估值的平正性。 按国度最新轨则估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 设施及相干法律法则的轨则或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即 文牍对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关连法律法则，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金治理 东说念主承担。本基金的基金管帐服务方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金关连 的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见识， 按照基金治理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布，由此给基金份额持 有东说念主酿成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   （五）估值设施 日该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入， 由此酿成的错误归入基金资产。基金治理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精 度救急调理机制。国度法律法则及基金合同另有轨则的，从其轨则。   基金治理东说念主于每个服务日诡计基金资产净值及万般基金份额净值，并按规 定进行公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金治理东说念主每个服务日对基金资产估值后， 将万般基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 治理东说念主按约定对外公布。   （六）估值错误的处理   基金治理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、安妥、合理的措施确保基金资产估                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时，视为基金份额净值错误。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或 销售机构、或投资东说念主自身的罪恶酿成估值错误，导致其他当事东说念主遭受损失的， 罪恶的服务东说念主应当对由于该估值错误遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失 按下述“估值错误处理原则”给予补偿，承担补偿服务。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值错误已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值错误服务方应及 时调解各方，实时进行更正，因更正估值错误发生的用度由估值错误服务方承 担；由于估值错误服务方未实时更正已产生的估值错误，给当事东说念主酿成损失的， 由估值错误服务方对径直损失承担补偿服务；若估值错误服务方还是积极调解， 而且有协助义务确当事东说念主有实足的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应 补偿服务。估值错误服务方交代更正的情况向关连当事东说念主进行阐明，确保估值 错误已得到更正。   （2）估值错误的服务方对关连当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 而且仅对估值错误的关连径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值错误而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值错误服务方仍交代估值错误负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返 还或不全部返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误服务方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的规模内对获取不妥得 利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主还是将 此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的补偿额加上还是 获取的不妥得利返还的总和杰出其现实损失的差额部分支付给估值错误服务方。   （4）估值错误调理领受尽量复原至假定未发生估值错误的正确情形的方式。   （5）按法律法则轨则的其他原则处理估值错误。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   估值错误被发现后，关连确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的服务方；   （2）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值错误酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值错误的服务方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向关连当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值诡计出现错误时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施严防损失进一步扩大。   （2）相应类别基金份额错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金 治理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额 净值的 0.5%时，基金治理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额持有东说念主酿成损失需要进行 补偿时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的服务，经确 认后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐服务方由基金治理东说念主担任，与本基金关连的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金治理东说念主的建议 奉行，由此给基金份额持有东说念主和基金财产酿成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   ②若基金治理东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐明后公告，由 此给基金份额持有东说念主酿成损失的，应根据法律法则的轨则对投资者或基金支付 补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金治理东说念主与基金托管东说念主按 照罪恶进程各自承担相应的服务。   ③如基金治理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计结果，天然屡次再行 诡计和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形， 以基金治理东说念主的诡计结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金酿成的损失， 由基金治理东说念主负责赔付。   ④由于基金治理东说念主提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 等），进而导致基金份额净值诡计错误而引起的基金份额持有东说念主和基金财产的 损失，由基金治理东说念主负责赔付。  （4）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。如果行 业另有通行作念法，基金治理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主 利益的原则进行协商。  （七）暂停估值的情形 营业时； 商阐明后，基金治理东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐明  基金资产净值和万般基金份额净值由基金治理东说念主负责诡计，基金托管东说念主负 责进行复核。基金治理东说念主应于每个绽放日交往收尾后诡计当日的基金资产净值 和万般基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核确 认后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基金净值按约定赐与公布。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。  （十）突出情形的处理 差不动作基金资产估值错误处理。 行等级三方机构发送的数据错误等非基金治理东说念主与基金托管东说念主原因等，基金管 理东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、安妥、合理的措施进行查验，但未能发 现错误或虽发现错误但因前述原因无法实时更正而酿成的基金资产估值错误， 基金治理东说念主和基金托管东说念主奉命补偿服务，但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极 采取必要的措施排斥或减弱由此酿成的影响。                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书          十二、基金的收益与分拨  （一）基金利润的组成  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已收尾收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。  （二）基金可供分拨利润  基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已收尾收益的孰低数。  （三）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，投资者持有的 基金份额（原份额）所获取的红利再投资基金份额的锁定持有期按原份额的锁 定持有期诡计；若投资者不遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的万般基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；  在对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的情况下，基金治理东说念主可在法律 法则允许的前提下与基金托管东说念主协商一致后酌情调理以上基金收益分拨原则， 不需要召开基金份额持有东说念主大会审议，但应于变更实施日前在轨则媒介公告。  （四）收益分拨决议  基金收益分拨决议中应载明结果收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。  （五）收益分拨决议竟然定、公告与实施  本基金收益分拨决议由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的关连轨则在轨则媒介公告。  （六）基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 金登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的诡计方法，依照《业务法则》奉行。  （七）实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募阐述书 “侧袋机制”章节的轨则。                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书              十三、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 的信息败露用度； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。治理费的诡计 方法如下：   H＝S×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金治理费   S 为前一日的基金资产净值   基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于 次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金治理东说念主。若遇法定节 沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   H＝S×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   S 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方式于 次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假 等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、D 类基金份额的销售服务费 按前一日 C 类、D 类基金份额资产净值的 0.20%年销售服务费率计提，E 类基金 份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.10%年销售服务费率计 提。诡计方法如下：   H＝S×年销售服务费率÷当年天数   H 为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   S 为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理 东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金治理东说念主协商一致的方 式于次月首日起 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机 构代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于基金的销售与基金份额持有东说念主的服务。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关连法则及相应 左券轨则，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。   （三）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 目。  （四）基金治理东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况调理基金治理费率、 基金托管费率、基金销售服务费率等相干费率，但需按照法律法则的轨则履行 相应设施。基金治理东说念主必须依照关连轨则于新的费率实施日前在轨则媒介上刊 登公告。  （五）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收 取治理费，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的轨则或相干公告。  （六）基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 奉行。基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东说念主承担，基金治理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度关连税收征收的轨则代扣代缴。                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书             十四、基金的管帐与审计   （一）基金管帐计谋 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度败露； 管帐核算，按照关连轨则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   （二）基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介公告。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书            十五、基金的信息败露  （一）本基金的信息败露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露 办法》、《流动性风险治理轨则》、《基金合同》过火他关连轨则。  （二）信息败露义务东说念主  本基金信息败露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有 东说念主大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主 和罪人东说念主组织。  本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法 律法则和中国证监会的轨则败露基金信息，并保证所败露信息的着实性、准确 性、圆善性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予败露的基金 信息通过安妥中国证监会轨则条件的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及 《信息败露办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介败露， 并保证基金投资者或者按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开 败露的信息贵府。  （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：  （四）本基金公开败露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的， 基金信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的， 以汉文文本为准。  本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除相称阐述外，货币单元为东说念主民 币元。  （五）公开败露的基金信息  公开败露的基金信息包括：                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东说念主大会召开的法则及具体设施，阐述基金家具的本性等触及基 金投资者枢纽利益的事项的法律文献。  （2）基金招募阐述书应当最大适度地败露影响基金投资者决策的全部事项， 阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息 败露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募阐述书的 信息发生枢纽变更的，基金治理东说念主应当在三个服务日内，更新基金招募阐述书 并登载在轨则网站上；基金招募阐述书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少 每年更新一次。基金拆开运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募阐述书。  （3）基金托管左券是界定基金托管东说念主和基金治理东说念主在基金财产救援及基金 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金家具贵府概如果基金招募阐述书的概要文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金家具贵府概要的信息发生重 大变更的，基金治理东说念主应当在三个服务日内，更新基金家具贵府概要，并登载 在轨则网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生 变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金治理东说念主不再更 新基金家具贵府概要。  基金召募请求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募阐述书指示性公告和《基金合同》指示性公告 登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金家具贵府概 要、《基金合同》和基金托管左券登载在轨则网站上，并将基金家具贵府概要 登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、 基金托管左券登载在轨则网站上。  基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 败露招募阐述书确当日登载于轨则媒介上。  基金治理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在轨则媒介上登载《基 金合同》收效公告。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东说念主 应当至少每周在轨则网站败露一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。  在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东说念主应当在不晚于每个绽放 日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露绽放日的各 类基金份额净值和基金份额累计净值。  基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站败露 半年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。  基金治理东说念主应当在《基金合同》、招募阐述书等信息败露文献上载明万般 基金份额申购、赎回价钱的诡计方式及关连申购、赎回费率，并保证投资者能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。  基金治理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将 年度申报登载在轨则网站上，并将年度申报指示性公告登载在轨则报刊上。基 金年度申报中的财务管帐申报应当经过安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的 管帐师事务所审计。  基金治理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报， 将中期申报登载在轨则网站上，并将中期申报指示性公告登载在轨则报刊上。  基金治理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在轨则网站上，并将季度申报指示性公告登载在轨则报刊上。  《基金合同》收效不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度申报、 中期申报或者年度申报。  如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或杰出基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在依期申报“影响投资者决策 的其他枢纽信息”项下败露该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的突出情形除外。  基金治理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中败露基金组合伙产情况过火 流动性风险分析等。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   本基金发生枢纽事件，关连信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的 关连轨则编制临时申报书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生枢纽影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》拆开、基金清理；   （3）调度基金运作方式，基金合并；   （4）更换基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金治理东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金治理东说念主、基金托管东说念主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金治理东说念主变更持有百分之五以上股权的鞭策、基金治理东说念主的现实控 制东说念主变更；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金治理东说念主的高等治理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金治理东说念主的董事在最近 12 个月内变更杰出百分之五十，基金治理 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动杰出百 分之三十；   （11）触及基金财产、基金治理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金治理东说念主或其高等治理东说念主员、基金司理因基金治理业务相干行动 受到枢纽行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基 金托管业务相干行动受到枢纽行政处罚、刑事处罚；   （13）基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股股 东、现实欺压东说念主或者与其有枢纽厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他枢纽关联交旧事项，但中国证监会另有轨则的除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）治理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提表率、                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 计提方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额的基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分 之零点五；   （17）本基金开动办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多数赎回并暂停接受赎回请求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回请求或再行接受申购、赎回请求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等枢纽事 项时；   （22）基金治理东说念主领受舞动订价机制进行估值；   （23）基金推出新业务或服务；   （24）新增或调理基金份额类别成就；   （25）连气儿 30 个服务日、40 个服务日及 45 个服务日出现基金份额持有东说念主 数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的；   （26）基金信息败露义务东说念主合计可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额 的价钱产生枢纽影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   在《基金合同》期限内，任何民众媒介中出现的或者在阛阓漂后传的音讯 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金 份额持有东说念主权益，相干信息败露义务东说念主洞悉后应当立即对该音讯进行公开知道。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   本基金实施侧袋机制的，相干信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合 同和招募阐述书的轨则进行信息败露，详见本招募阐述书“侧袋机制”章节的 轨则。   基金合同拆开的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产 进行清理并作出清理申报。基金财产清理小组应当将清理申报登载在轨则网站                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 上，并将清理申报指示性公告登载在轨则报刊上。   基金治理东说念主应当在临时公告和依期申报中实时败露本基金投资证券公司发 行的短期公司债券的情况。   基金治理东说念主应按照法则要求在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报 和招募阐述书（更新）等文献中败露资产支援证券的交往情况。基金治理东说念主应 在基金年报及中期申报中败露其持有的资产支援证券总额、资产支援证券市值 占基金净资产的比例和申报期内系数的资产支援证券明细；在基金季度申报中 败露其持有的资产支援证券总额、资产支援证券市值占基金净资产的比例和报 告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支援证券明细。   基金治理东说念主应在季度申报、中期申报、年度申报等依期申报和招募阐述书 （更新）等文献中败露国债期货交往情况，包括交往计谋、持仓情况、损益情 况、风险方针等，并充分揭示国债期货交往对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的交往计谋和交往办法等。   基金应当在依期申报及招募阐述书（更新）等文献中注目败露信用繁衍品 的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金 总体风险的影响以及是否安妥既定的投资办法及策略。   （六）信息败露事务治理   基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露治理轨制，指定专门部门 及高等治理东说念主员负责治理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当安妥中国证监会相干基金信 息败露内容与形态准则等法则的轨则。   基金托管东说念主应当按影相干法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的 约定，对基金治理东说念主编制的基金资产净值、万般基金份额净值、基金份额申购 赎回价钱、基金依期申报、更新的招募阐述书、基金家具贵府概要、基金清理 申报等公开败露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 电子阐明。    基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在轨则媒介中遴聘败露本基金信息的媒介。 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基 金信息，并保证相干报送信息的着实、准确、圆善、实时。    基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他民众媒介败露信息，然而其他民众媒介不得早于轨则媒介败露信息， 而且在不同媒介上败露统一信息的内容应当一致。    基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金泛泛投资操作的前提下，自主提高信息败露服务的质料。具体要求应当 安妥中国证监会及自律法则的相干轨则。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。    为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计申报、法律见识书的 专科机构，应当制作服务底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》拆开后    （七）信息败露文献的存放与查阅    照章必须败露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律 法则轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    （八）暂停或蔓延信息败露的情形 营业时；    （九）本基金信息败露事项以法律法则轨则及本章量入制出定的内容为准。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书               十六、侧袋机制  （一）侧袋机制的实施条件和设施  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大适度保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋管帐 师事务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会。  基金治理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监 会派出机构备案、实时发布临时公告，并实时遴聘安妥《中华东说念主民共和国证券 法》轨则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计见识。  （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 份额为基础，阐明基金份额持有东说念主的相应侧袋账户份额；当日收到的申购请求， 按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回请求，仅办理主袋 账户的赎回请求并支付赎回款项。 换等相干业务；同期，基金治理东说念主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋 账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 主袋账户份额。  侧袋机制实施期间的申购赎回的具体事项安排见基金治理东说念主届时发布的相 关公告。  （三）实施侧袋机制期间的基金投资  侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金治理东说念主诡计各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。  基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的调理，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。  （四）实施侧袋机制期间的基金估值  本基金实施侧袋机制的，基金治理东说念主和基金托管东说念主交代主袋账户资产进行                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 估值并败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。侧袋账户 的管帐核算应安妥《企业管帐准则》的相干要求。  （五）实施侧袋机制期间基金的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，在主袋账户份额沸腾基金合同收益分拨条件的情 形下，基金治理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。  （六）实施侧袋机制期间的基金用度  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户资产中列 支，但应待侧袋账户特定资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免， 但不得收取治理费。  （七）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、复原交往等方式复原流动性后，基金治理东说念主 应当按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。  侧袋账户资产全部完成变现并拆开侧袋机制后，基金治理东说念主应实时遴聘符 合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意 见。  （八）侧袋机制的信息败露  在启用侧袋机制、处置特定资产、拆开侧袋机制以及发生其他可能对投资 者利益产生枢纽影响的事项后基金治理东说念主应实时发布临时公告。  基金治理东说念主应按照招募阐述书“基金的信息败露”部分轨则的基金净值信 息败露方式和频率败露主袋账户份额的万般基金份额净值和基金份额累计净值。 实施侧袋机制期间本基金暂停败露侧袋账户万般份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金治理东说念主应当在基金依期申报中败露申报期内特定 资产处置进展情况，败露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，应同期 注明不动作特定资产最终变现价钱的承诺。  （九）法律法则或监管机构、行业协会对侧袋机制另有轨则的，从其轨则。 本招募阐述书中对于侧袋机制的内容与届时灵验的法律法则、相干轨则不一致                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 的，以届时的法律法则、相干轨则为准，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致 并履行安妥设施后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，可 径直对本部天职容进行修改、调理或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                十七、风险揭示  （一）投资于本基金的主要风险  本基金的投资风险包括投资组合的风险、治理风险、合规性风险、本基金 私有的投资风险、操气派险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险以过火他风险。  投资组合的风险主要包括阛阓风险、信用风险及流动性风险。  （1）阛阓风险  证券阛阓价钱因受各式因素的影响而引起的波动，将使本基金资产靠近潜 在的风险，本基金的阛阓风险开端于基金债券资产阛阓价钱的波动。  （2）信用风险  债券刊行东说念主出现负约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用质料降 低导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券交往敌手因负约而产生的证 券交割风险。  （3）流动性风险  流动性风险是指基金治理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险，流动性风险治理的办法是确保基金组合伙产的变现身手与 投资者赎回需求的匹配与均衡。  参见本招募阐述书“八、基金份额的申购与赎回”的相干轨则。  本基金的投资阛阓主要为证券交往所、天下银行间债券阛阓等流动性较好 的表率型交往场所，主要投资对象为具有淡雅流动性的金融器具（包括国内依 法刊行债券和货币阛阓器具等），同期本基金基于分散投资的原则在行业和个 券方面未有高蚁合度的特征，综合评估在泛泛阛阓环境下本基金的流动性风险 适中。  本基金出现多数赎回情形下，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合状 况或多数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 个基金份额持有东说念主在单个绽放日请求赎回基金份额杰出基金总份额一定比例以 上的，基金治理东说念主有权对其采取宽限办理赎回请求。  a.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃阛阓价钱 且领受估值工夫仍导致公允价值存在枢纽不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金治理东说念主应当采取减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的 措施。基金份额持有东说念主存在不可实时赎回基金份额的风险。  b.当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金治理东说念主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的平正性。当日参与申购和赎回交往的投资者存在承担 申购或者赎回产生的交往过火他成本的风险。  侧袋机制是一种流动性风险治理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账 户进行处置清理，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额持有东说念主 进行支付，目的在于灵验阻难并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户 份额将罢手败露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份 额根据基金合同和招募阐述书的约定泛泛绽放赎回，因此启用侧袋机制时持有 基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额， 侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值， 基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金治理 东说念主在基金依期申报中败露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价 格，基金治理东说念主不承担任何保证和承诺的服务。  基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计谋,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金治理东说念主诡计各项投资运作方针和基金功绩方针应当 以主袋账户资产为基准，并根据相干轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资 产减少进行按投资损失处理，因此本基金败露的功绩方针不可反馈特定资产的 真不二价值及变化情况。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   在基金治理运作过程中，基金治理东说念主的研究水平、投资治理水平径直影响 基金收益水平，如果基金治理东说念主对经济时局和证券阛阓判断不准确、获取的信 息不全、投资操作出现子虚，都会影响基金的收益水平。   是指本基金的投资运作不安妥相干法律、法则的轨则和基金合同的要求而 带来的风险。   （1）本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金治理东说念主天然已制定了投 资决策历程和风险欺压轨制，但本基金仍将靠近证券公司短期公司债券所私有 的信用风险、流动性风险等各式风险。   （2）本基金可投资于资产支援证券。天然基金治理东说念主将深化研究资产支援 证券的刊行要求、阛阓利率、支援资产的组成及质料、支援资产的现款流变动 情况以及提前偿还率水对等因素，但本基金仍可能靠近资产支援证券的信用风 险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险等各式风险。   （3）本基金可参与国债期货交往，国债期货领受保证金交往轨制，由于保 证金交往具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投 资东说念主权益遭受较大损失。国债期货领受逐日无欠债结算轨制，如果莫得在轨则 的时刻内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来枢纽损失。   （4）为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资 可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   （5）《基金合同》收效后，连气儿 50 个服务日出现基金份额持有东说念主数目不 满 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》 的约定进入清理设施并拆开，不必召开基金份额持有东说念主大会审议。投资东说念主将面 临基金合同可能拆开的不确定性风险。   （6）基金合同收效后，本基金对于每份基金份额成就 60 天锁定持有期， 在锁定持有期到期日之前（不含当日），基金治理东说念主不办理投资者相应基金份 额的赎回及调度转出业务。本基金开动绽放赎回且每份基金份额锁定持有期到 期日及之后（含锁定持有期到期日当日）投资者可就该基金份额提议赎回或转 换转出请求。因此基金份额持有东说念主靠近在锁定持有期内不可赎回基金份额的风                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 险。   基金运作过程中，因里面欺压存在劣势或者东说念主为因素酿成操作子虚或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违法交往、管帐部门诈骗、交往错误、IT 系统故障等风险。 的风险   本基金基金合同、招募阐述书等法律文献中触及基金风险收益特征或风险 景象的表述是基于投资规模和比例、投资策略、证券期货阛阓广泛规章等作念出 的概述性形貌。销售机构（包括基金治理东说念主直销机构和销售机构）根据相干法 律法则及里面评级表率对本基金进行风险评价，其风险评级结果所依据的评价 要素可能更多、规模更广，与本基金法律文献中的风险收益特征或风险景象表 述并不势必一致或存在对应关系。同期，不同销售机构因其采取的具体评价标 准和方法的相反，对统一基金家具的风险评级结果也可能各有不同；销售机构 还可能根据监管要求、阛阓变化及基金现实运作情况等应时调理对本基金的风 险评级。   敬请投资东说念主洞悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受身手 与家具风险之间的匹配考试，并须实时关心销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，独当一面作出投资决策。   干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券阛阓的运行， 可能导致基金资产的损失。金融阛阓危急、行业竞争、代理商负约等超出基金 治理东说念主自身径直欺压身手之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益 受损。   （二）声明 须自行承担投资风险。 然而，本基金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书， 代销机构并不可保证其收益或本金安全。                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 资比例、证券阛阓广泛规章等作出的玄虚性形貌。销售机构根据相干法律法则 对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法不同，因此销售机构 的风险等级评价与基金法律文献中的风险收益特征的表述可能存在不同，投资 者应在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受身手与家具风险之间的 匹配考试，并须随时关心本基金风险等级的相干情况，严慎作出投资决策。  基金治理东说念主承诺以老实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值上下并 不预示其畴昔功绩发达。基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则， 在作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行包袱。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书      十八、基金合同的变更、拆开与基金财产的清理  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介公告。  （二）《基金合同》的拆开事由  有下列情形之一的，经履行相干设施后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东说念主连续的；  （三）基金财产的清理 内成立清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产清理。 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产清理小组统一给与基金财 产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   （4）制作清理申报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申报出具法律见识书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关连枢纽事项须实时公告；基金财产清理申报经安妥《中华 东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应 当将清理申报登载在轨则网站上，并将清理申报指示性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则轨则的最 低期限。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书            十九、基金合同内容概要  一、基金份额持有东说念主、基金治理东说念主和基金托管东说念主的权利义务  本基金的基金治理东说念主为泰康基金治理有限公司，基金托管东说念主为交通银行股 份有限公司。  （一）基金治理东说念主的权利与义务 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤立运用 并治理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法则轨则或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及关连法律轨则监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关连法律轨则，应禀报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；  （9）担任或奉求其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及关连法律轨则决定基金收益的分拨决议；  （11）在《基金合同》约定的规模内，断绝或暂停受理申购、赎回或调度 请求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用相干权利，为基金的 利益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或 者实施其他法律行动；                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  （14）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他 为基金提供服务的外部机构；  （15）在安妥关连法律、法则的前提下，制订和调理关连基金认购、申购、 赎回、调度、非交往过户、转托管等业务法则；  （16）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》收效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则治理和运 用基金财产；  （4）配备实足的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的斟酌方式治理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产彼此孤立，对所治理的不同基金分 别治理，远隔记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关连轨则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取安妥合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法安妥《基金合同》等法律文献的轨则，按关连轨则诡计并公告基金净值信 息，确定万般基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；  （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他关连轨则，履行信息披 露及申报义务；  （12）保守基金交易奥妙，不走漏基金投资缱绻、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过火他关连轨则另有轨则外，在基金信息公开败露前应予 守秘，不向他东说念主走漏，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 法律等外部专科参谋人要求提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关连轨则召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产治理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他 相干贵府不低于法律法则轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时刻发出，并 且保证投资者或者按照《基金合同》轨则的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关连贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近拆伙、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监 会并文牍基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》酿成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金治理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关连 基金事务的行动承担服务；   （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施 其他法律行动；   （24）基金在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可收效， 基金治理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  （二）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：  （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全 救援基金财产；  （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批 准的其他用度；  （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成枢纽损失 的情形，应禀报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相干阛阓法则，为基金开设证券账户、资金账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券交往资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；  （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）以老实信用、勤勉尽责的原则持有并安全救援基金财产；  （2）成立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业场所，配备实足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；  （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产彼此孤立；对所托管的不同的基金远隔成就账户，孤立核算，分账 治理，保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面彼此孤立；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关连轨则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；  （5）救援由基金治理东说念主代表基金签订的与基金关连的枢纽合同及关连凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理清 算、交割事宜；                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》过火他关连轨则另 有轨则外，在基金信息公开败露前赐与守秘，不得向他东说念主走漏，但因监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人要求提供的除外；  （8）复核、审查基金治理东说念主诡计的基金资产净值、万般基金份额净值、各 类基金份额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径关连的信息败露事项；  （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见识， 阐述基金治理东说念主在各枢纽方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行； 如果基金治理东说念主有未奉行《基金合同》轨则的行动，还应当阐述基金托管东说念主是 否采取了安妥的措施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干贵府不低于 法律法则轨则的最低期限；  （12）保存基金份额持有东说念主名册；  （13）按轨则制作相干账册并与基金治理东说念主查对；  （14）依据基金治理东说念主的指示或关连轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他关连轨则，召集基金份额持 有东说念主大会或配合基金治理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；  （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金治理东说念主的投资运作；  （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的救援、清理、估价、变现 和分拨；  （18）靠近拆伙、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监 会和银行业监督治理机构，并文牍基金治理东说念主；  （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，欢跃担补偿服务，其赔 偿服务不因其退任而奉命；  （20）按轨则监督基金治理东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的 义务，基金治理东说念主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金治理东说念主追偿；  （21）奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   （三）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东说念主动作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   除法律法则另有轨则或基金合同另有约定外，统一类别每份基金份额具有 同等的正当权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基 金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与清理后的剩余 基金财产分拨的数目将可能有所不同。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金治理东说念主的投资运作；   （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）厚爱阅读并盲从《基金合同》、招募阐述书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息败露，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  （5）在其持有的基金份额规模内，承担基金赔本或者《基金合同》拆开的 有限服务；  （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；  （7）奉行收效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交往过程中因任何原因获取的不妥得利；  （9）提供基金治理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其着实性；  （10）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的设施和法则  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有轨则或基金合 同另有约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额领有对等的投票权。  本基金基金份额持有东说念主大会不设日常机构。  （一）召开事由 律法则、中国证监会另有轨则或基金合同另有约定的除外：  （1）拆开《基金合同》；  （2）更换基金治理东说念主；  （3）更换基金托管东说念主；  （4）调度基金运作方式；  （5）调理基金治理东说念主、基金托管东说念主的报答表率或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资办法、规模或策略；  （9）变更基金份额持有东说念主大会设施；  （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；  （11）单独或统统持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；  （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生枢纽影响的其他事项；                    泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份 额持有东说念主大会的事项。 不利影响的情况下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需 召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）调理本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式、增多新 的基金份额类别、调理基金份额类别成就或法则、罢手现存基金份额类别的销 售；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生枢纽变化；   （5）基金治理东说念主、登记机构、基金销售机构调理关连认购、申购、赎回、 调度、非交往过户、转托管等业务法则；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）调理基金份额净值的诡计和公告时刻或频率；   （8）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金治理东说念主召集。 提议书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金治理 东说念主，基金治理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金治理东说念主提议书面提议。基金治理东说念主应                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份 额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额持有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或统统 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得龙套、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式 公告。基金份额持有东说念主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议边幅；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中阐述本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通讯方式、奉求的公证机关过火 磋议方式和磋议东说念主、表决见识寄交的截止时刻和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金治理                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应 另行书面文牍基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。 基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表 决见识的计票着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法则、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。基金治理东说念主、 基金托管东说念主须为基金份额持有东说念主应用投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现 场开会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲授安妥法律法则、《基金 合同》和会议文牍的轨则，而且持有基金份额的凭证与基金治理东说念主办有的登记 贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄贵， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。重 新召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 文牍载明的边幅在表决截止日往常送达至召集东说念主指定的地址。通讯开会应以会 议文牍载明的边幅进行表决。   在同期安妥以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个服务日内连 续公布相干指示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 则为基金治理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍轨则的方式收取基金份额持有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经文牍不参加收取表决见识的，不影响表决着力；   （3）本东说念主径直出具见识或授权他东说念主代表出具见识的，基金份额持有东说念主所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若 本东说念主径直出具见识或授权他东说念主代表出具见识基金份额持有东说念主所持有的基金份额 小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持 有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具见识或授权他东说念主代表出具见识；   （4）上述第（3）项中径直出具见识的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具见识的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具见识的代理东说念主出 具的奉求东说念主办有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲授安妥法律法 规、《基金合同》和会议文牍的轨则，并与基金登记机构记录相符。 载明，基金份额持有东说念主也不错遴聘麇集、电话或其他方式进行表决，或者领受 麇集、电话或其他方式授权他东说念主代为出席会议并表决，为此，基金份额持有东说念主 需在会议文牍载明的期限内，以会议文牍载明的灵验方式向会议召集东说念主提交相 应灵验的表决票或授权奉求书。   （五）议事内容与设施   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的枢纽事项，如《基金合同》的枢纽 修改、决定拆开《基金合同》、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交 基金份额持有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集中议的文牍后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主办东说念主按照下列第（七）条文定设施确 定和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大 会决议。大会主办东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代 表未能主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基 金治理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基 金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一 名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金治理东说念主和基金 托管东说念主拒不出席或主办基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出 的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日历后 2 个服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和相称决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须 以相称决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调度基金运作方式、更换基金治理东说念主或者基金托管东说念主、拆开《基金合同》、本 基金与其他基金合并以相称决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据讲授，不然提 交安妥会议文牍中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 口头安妥会议文牍轨则的表决见识视为灵验表决，表决见识污秽不清或彼此矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具见识的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。  基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办 东说念主应当在会议开动后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基 金治理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会 议开动后布告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当 场公布计票结果。  （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主办东说念主应当飞快公布重 新盘货结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主 拒派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）收效与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。                      泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东说念主大会决议自收效之日起依照《信息败露办法》的关连轨则 在轨则媒介上公告。如果领受通讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会 决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当奉行收效的基金份额持有 东说念主大会的决议。收效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金 治理东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的突出约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东说念主和侧袋份额持有东说念主远隔持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若 相干基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主 大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主动作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账 户的，应远隔由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，统一主侧袋 账户内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋 账户份额无表决权。  侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相干轨则以本节突出约定 内容为准，本节莫得轨则的适用上文相干约定。  （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事设施、 表决条件等轨则，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相 关内容被取消或变更的，基金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 径直对本部天职容进行修改、调理或补充，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。  三、基金合同打消和拆开的事由、设施以及基金财产清理方式  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则 轨则和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议收效后依照《信息败露办法》的关连轨则在轨则媒介公告。  （二）《基金合同》的拆开事由  有下列情形之一的，经履行相干设施后，《基金合同》应当拆开： 基金托管东说念主连续的；  （三）基金财产的清理 内成立清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金财产清理。                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产清理小组统一给与基金财 产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理申报；   （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申报出具法律见识书；   （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分拨   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的关连枢纽事项须实时公告；基金财产清理申报经安妥《中华 东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应 当将清理申报登载在轨则网站上，并将清理申报指示性公告登载在轨则报刊上。   （七）基金财产清理账册及文献的保存                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书  基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则轨则的最 低期限。  四、争议处理方式  各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切 争议，如经友好协商未能处理的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸 易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则按普通 设施进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有约 束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，络续诚挚、勤勉、尽 责地履行基金合同轨则的义务，珍视基金份额持有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港、澳门和台湾 地区法律）统治，并从其解释。  五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书          二十、基金托管左券内容概要   一、基金托管左券当事东说念主   本基金的基金治理东说念主为泰康基金治理有限公司，基金托管东说念主为交通银行股 份有限公司。   二、基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金治理东说念主的投资行动应用监督权 对基金的投资规模、投资对象进行监督。   本基金的投资规模为具有淡雅流动性的金融器具，包括国内照章公勾引行 上市交往的债券资产（包括国债、央行票据、场合政府债、金融债、企业债、 公司债、公勾引行的次级债、可分离交往可转债的纯债部分、中期票据、证券 公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、政府支援债券、政府支援机 构债券）、资产支援证券、债券回购、银行入款、货币阛阓器具、同行存单、 国债期货、信用繁衍品以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调度债券（可分离交往 可转债的纯债部分除外）、可交换债券。   本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交往日日终 在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保持现款或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金治理东说念主在 履行安妥设施后，不错调理上述投资品种的投资比例。   若法律法则或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金治理东说念主在履行 安妥设施后可纳入投资规模，不必召开基金份额持有东说念主大会审议。具体投资比 例限制按届时灵验的法律法则和监管机构的轨则奉行。 对基金投资、融资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，基金的投资组合应恪守以下限制：                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，应当保 持现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其 中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金资产净值的 10%；   （4）本基金治理东说念主治理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不杰出该证 券的 10％；   （5）本基金投资于统一原始权益东说念主的万般资产支援证券的比例，不得杰出 基金资产净值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产支援证券，其市值不得杰出基金资产净值的   （7）本基金持有的统一(指统一信用级别)资产支援证券的比例，不得杰出 该资产支援证券规模的 10％；   （8）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于统一原始权益东说念主的万般资产支援 证券，不得杰出其万般资产支援证券统统规模的 10％；   （9）在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金总资产不得杰出基金净资 产的 200%；在本基金认购份额锁定持有期到期后，本基金总资产不得杰出基金 净资产的 140%；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得杰出基金资产净 值的 15%；因证券阛阓波动、基金规模变动等基金治理东说念主之外的因素甚至基金不 安妥该比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往 敌手开展逆回购交往的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 规模保持一致；   （12）本基金参与国债期货投资时，应恪守下列限制： 净值的 15%； 债券总市值的 30%；                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 卖出洋债期货合约价值，统统（轧差诡计）不低于基金资产的 80%； 过上一交往日基金资产净值的 30%；   （13）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；   （14）本基金持有的信用繁衍品口头本金不得杰出本基金中所对应受保护 债券面值的 100%；   （15）本基金投资于统一信用保护卖方的万般信用繁衍品口头本金统统不 得杰出基金资产净值的 10%；   （16）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金治理东说念主之外 的因素甚至基金投资比例不安妥上述（13）、（14）、（15）项轨则投资比例 的，基金治理东说念主应在 3 个月内进行调理。   除上述第（2）、（10）、（11）、（13）、（14）、（15）项外，因证券 /期货阛阓波动、证券刊行东说念主合并、基金规模变动等基金治理东说念主之外的因素甚至 基金投资比例不安妥上述轨则投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个交往日内进 行调理，但中国证监会轨则的突出情形除外。法律法则另有轨则的，从其轨则。   基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关连约定。在上述期间内，本基金的投资规模、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之 日起开动。法律法则或监管部门另有轨则的，从其轨则。   法律法则或监管部门对上述投资限制作出强制性调理的，本基金应当按照 法律法则或监管部门的轨则奉行；如法律法则或监管部门修改或调理上述投资 限制轨则，且该等调理或修改属于非强制性的，基金治理东说念主有权在履行安妥程 序后按照法律法则或监管部门调理或修改后的轨则奉行，并应向投资者履行信 息败露义务。 金投资不容行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行径。   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、主宰证券交往价钱过火他不正直的证券交往行径；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则不容的其他行径。   基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过火控股鞭策、实 际欺压东说念主或者与其有枢纽厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他枢纽关联交往的，应当安妥基金的投资办法和投资策略，恪守基 金份额持有东说念主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照阛阓平正合理价钱奉行。相干交往必须预先得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则赐与败露。枢纽关联交往应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的孤立董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事 项进行审查。   如法律、行政法则或监管部门取消上述不容性轨则，基金治理东说念主在履行适 当设施后可不受上述轨则的限制。 金治理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。   （1）基金托管东说念主依据关连法律法则的轨则和《基金合同》的约定对于基金 治理东说念主参与银行间阛阓交往时靠近的交往敌手资信风险进行监督。   基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供安妥法律法则及行业表率的银行间阛阓交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 1 个服务日内电话或回函阐明收到该 名单。基金治理东说念主应依期和不依期对银行间阛阓现券及回购交往敌手的名单进 行更新。基金托管东说念主在收到名单后 1 个服务日内电话或书面回函阐明，新名单 自基金托管东说念主阐明当日收效。新名单收效前已与本次剔除的交往敌手所进行但 尚未结算的交往，仍应按照左券进行结算。   （2）基金治理东说念主参与银行间阛阓交往时，有服务欺压交往敌手的资信风险， 由于交往敌手资信风险引起的损失,基金治理东说念主应当负责向相干服务东说念主追偿。 金治理东说念主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应安妥如下轨则：   （1）基金治理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 行入款业务账目及核算的着实、准确。   （2）基金治理东说念主与基金托管东说念主应根据相干轨则，就本基金银行入款业务另 行签订书面左券，明确两边在相干左券签署、账户开设与治理、投资指示传达 与奉行、资金划拨、账目查对、到期兑付，以及入款证实书的开立、传递、保 管等历程中的权利、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有 东说念主的正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核相干左券、账户贵府、投资指示、入款证实书等关连文献，切实履行托管职 责。   （4）基金治理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格盲从《基金 法》、《运作办法》等关连法律法则，以及国度关连账户治理、利率治理、支 付结算等的各项轨则。   （1）基金投资通顺受限证券,应盲从关连法律法则轨则。   （2）通顺受限证券,包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银 行依期入款（含左券约定有条件提前支取的银行入款）、资产支援证券、因发 行东说念主债务负约无法进行转让或交往的债券等，不包括由于发布枢纽音讯或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交往中的质押券等通顺受限 证券。   （3）基金治理东说念主应在基金初次投资通顺受限证券前,向基金托管东说念主提供经 基金治理东说念主董事会批准的关连基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风险控 制轨制。上述贵府应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额度和投资比 例欺压情况。基金治理东说念主应至少于初次奉行投资指示之前两个服务日将上述资 料书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有实足的时刻进行审核。基金托管东说念主应 在收到上述贵府后两个服务日内,以书面或其他两边认同的方式阐明收到上述资 料。   （4）基金投资通顺受限证券前,基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供安妥法律 法则要求的关连书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁依期、基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成 本占基金资产净值的比例、已持有通顺受限证券市值占资产净值的比例、资金                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 划付时刻等。基金治理东说念主应保证上述信息的着实、圆善,并应至少于拟奉行投资 指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有实足的时 间进行审核。   （5）基金托管东说念主交代基金治理东说念主提供的关连书面信息进行审核，基金托管 东说念主合计上述贵府可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金治理东说念主在投资通顺 受限证券前就该风险的排斥或防护措施进行补充书面阐述,并保留放哨基金治理 东说念主风险治理部门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估申报等备查贵府的权 利。不然,基金托管东说念主有权断绝奉行关连指示。因断绝奉行该指示酿成基金财产 损失的,基金托管东说念主不承担任何服务,并按轨则申报中国证监会。   如基金治理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求处理。 如果基金托管东说念主切实履行监督职责,则不承担任何服务。 金投资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应当依照法律法则和基金合同约定，加强对侧袋机制启 用、特定资产处置和信息败露等方面的复核和监督。   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大适度保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并参谋管帐 师事务所见识后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   （三）基金托管东说念主应根据关连法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对 基金资产净值诡计、基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入 阐明、基金收益分拨、相干信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达 数据等进行监督和核查。如果基金治理东说念主未经基金托管东说念主的审核私自将空虚的 功绩发达数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何服务，并 有权在发现后申报中国证监会。   （四）基金治理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在轨则时 间内复兴并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督申报的，基金治理东说念主应积极配合提供相干 数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资指示或现实投资运作违背《基金法》及 其他关连法则、《基金合同》和本左券轨则的行动，应实时以书面边幅文牍基                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 金治理东说念主限期纠正，基金治理东说念主收到文牍后应实时查对，并以电话或书面边幅 向基金托管东说念主反馈，阐述违法原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金治理东说念主改正。 基金治理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有 权申报中国证监会。  基金托管东说念主发现基金治理东说念主有枢纽违法行动，应立即申报中国证监会，同 时文牍基金治理东说念主在限期内纠正。  基金托管东说念主发现基金治理东说念主的指示违背法律、行政法则和其他关连轨则， 或者违背《基金合同》约定的，应当断绝奉行，立即文牍基金治理东说念主，并有权 向中国证监会申报。  基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据交往设施还是收效的指示违背法律、行政 法则和其他关连轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文牍基金治理 东说念主，并有权向中国证监会申报。  三、基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  根据《基金法》过火他关连法则、《基金合同》和本左券轨则，基金治理 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全救援基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金治理东说念主诡计的基金资产净值和 基金份额净值，是否根据基金治理东说念主指示办理清理交收，是否按照法则轨则和 《基金合同》轨则进行相干信息败露和监督基金投资运作等行动。  基金治理东说念主依期和不依期地对基金托管东说念主救援的基金资产进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵府以供 基金治理东说念主核查托管财产的圆善性和着实性，在轨则时刻内复兴并改正。  基金治理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账治理、私自挪用基金资 产、未奉行或无故蔓延奉行基金治理东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本左券过火他关连轨则的，应实时以书面边幅 文牍基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面形 式对基金治理东说念主发出回函。在限期内，基金治理东说念主有权随时对文牍县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金治理东说念主文牍的违法事项未能在限 期内纠正的，基金治理东说念主应申报中国证监会。对基金治理东说念主按照法则要求需向                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 中国证监会报送基金监督申报的，基金托管东说念主应积极配合提供相干数据贵府和 轨制等。   基金治理东说念主发现基金托管东说念主有枢纽违法行动，应立即申报中国证监会，同 时文牍基金托管东说念主在限期内纠正。   四、基金财产的救援   （一）基金财产救援的原则 用、贬责、分拨基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金 财产强制奉行。 权不得与基金治理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债 权债务，不得彼此抵销。基金治理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律服务， 其债权东说念主不得对基金财产应用请求冻结、扣押和其他权利。 管账户等投资所需账户，基金治理东说念主和基金托管东说念主按照轨则开立期货资金账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账治理，孤立核算，确保基金财产 的圆善和孤立。 应由基金治理东说念主负责与关连当事东说念主确定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基 金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金治理东说念主采取 措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金治理东说念主应负责向关连当事东说念主追偿 基金的损失。基金托管东说念主对此不承担任何服务，但应赐与必要的协助和配合。   （二）基金召募资产的考证   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金治理东说念主遴聘安妥 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资申报，出 具的验资申报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。 验资完成，基金治理东说念主应将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基 金银行入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相干讲授文献。   （三）基金的银行入款账户的开立和治理                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 根据基金治理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主救援和使用。本基金的一切货币收支行径，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 基金托管东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务之外的行径。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 资产的资金结算汇划业务。  （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和治理  基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。  基金证券账户的开立和使用，限于沸腾开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金治理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。  基金治理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。基金证券账户资产的治理和运用由基金治理东说念主负责。  基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限服务公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交往资金的结算。基金托管东说念主以本基 金的口头在托管东说念主处开立基金的证券交往资金结算的二级结算备付金账户。  （五）债券托管账户的开立和治理 东说念主在备案通过后在中央国债登记结算有限服务公司及银行间阛阓清理所股份有 限公司以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的清理。基金治理东说念主负责请求基金进入天下银行间同行拆借阛阓进行交往， 由基金治理东说念主在中海外汇交往中心开设同行拆借阛阓交往账户。                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 本由基金治理东说念主保存。 证相称版），左券原本由基金治理东说念主保存。     （六）期货相干账户的开立和治理     基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干轨则开立期货资金账户，在中国金 融期货交往所获取交往编码。期货资金账户称呼及交往编码对应称呼应按照有 关轨则成立。     基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行阅历，基金治理东说念主授权基金托管东说念主 办理相干银期转账业务。     （七）基金投资银行入款账户的开立和治理     入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献 上加盖预留印鉴（须包括托管东说念主印记）及基金治理东说念主公章。     本基金投资银行入款时，基金治理东说念主应当与入款银行签订具体入款左券/存 款阐明单子，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方 式、入款到期指定收款账户等笃定。     为防护突出情况下的流动性风险，入款左券中应当约定提前支取要求。     （八）其他账户的开立和治理     若中国证监会或其他监管机构在本托管左券签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，由基金治理东说念主协助基金 托管东说念主根据关连法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立关连账户。该账 户按关连法则使用并治理。     （九）基金财产投资的关连什物证券、银行入款依期存单等有价凭证的保 管     什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的救援库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构现实灵验欺压的本基金资产不承担救援服务。     银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东说念主负责救援。     基金托管东说念主只负责对入款证实书进行救援，不负责对入款证实书真伪的辨 别，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全救援服务。     （十）与基金财产关连的枢纽合同的救援                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   由基金治理东说念主代表基金签署的与基金关连的枢纽合同的原件远隔由基金托 管东说念主、基金治理东说念主救援，相干业务设施另有限制除外。除本左券另有轨则外， 基金治理东说念主在代表基金签署与基金关连的枢纽合同期应尽可能保证持有二份以 上的原本，以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件，基金管 理东说念主应实时将原本送达基金托管东说念主处。合同的救援期限按照国度关连轨则奉行。   对于无法取得二份以上的原本的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定规模内，合同原件不得 滚动。   五、基金资产净值的诡计和管帐复核   （一）基金资产净值及基金份额净值的诡计与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   万般基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数目诡计，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入， 由此酿成的错误归入基金资产。基金治理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精 度救急调理机制。国度法律法则及基金合同另有轨则的，从其轨则。   基金治理东说念主应每个服务日对基金资产估值。但基金治理东说念主根据法律法则或 基金合同的轨则暂停估值时除外。估值原则应安妥《基金合同》、《中国证监 会对于证券投资基金估值业务的领导见识》过火他法律、法则的轨则。   用于基金信息败露的基金资产净值和万般基金份额净值由基金治理东说念主负责 诡计，基金托管东说念主复核。基金治理东说念主应于每个服务日交往收尾后诡计当日的各 类基金份额的基金资产净值和万般基金份额净值，以约定方式发送给基金托管 东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核后，将复核结果反馈给基金治理东说念主，由基 金治理东说念主对万般基金份额净值赐与公布。   本基金按以下方法估值：   交往所上市的非固定收益品种，以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化或证 券刊行机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交往日的市价（收盘价） 估值；如最近交往日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的枢纽事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化因素，调理最                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 近交往市价，确定公允价钱。  （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，考取第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价。  （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，考取第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。  对于含投资者回售权的固定收益品种，应用回售权的，在回售登记日至实 际收款日历间考取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或 保举估值全价，同期充分筹商刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未应用回售权的建议按照长待偿期所对应的价钱进 行估值。  （3）基金以估值品种的估值全价动作估值的依据，基金治理东说念主根据相干法 律、法则的轨则进行涉税处理。  对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，领受估值技 术确定其公允价值，基金治理东说念主根据相干法律、法则的轨则进行涉税处理。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生枢纽变化的，领受最近交往日结 算价估值。 值。  信用繁衍品按照第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，但基金管 理东说念主照章应当承担的估值服务不因奉求服务而奉命。  采用的第三方估值机构未提供估值价钱的，依照关连法律法则及企业管帐 准则的要求领受合理估值工夫确定其公允价值。 金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的方法估 值。                   泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 确保基金估值的平正性。 按国度最新轨则估值。   如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 设施及相干法律法则的轨则或者未能充分珍视基金份额持有东说念主利益时，应立即 文牍对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关连法律法则，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金治理 东说念主承担。本基金的基金管帐服务方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金关连 的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的见识， 按照基金治理东说念主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布，由此给基金份额持 有东说念主酿成的损失，由基金治理东说念主负责赔付。   （二）净值差错处理   当发生净值诡计错误时，由基金治理东说念主负责处理，由此给基金份额持有东说念主 和基金酿成损失的，由基金治理东说念主对基金份额持有东说念主或者基金先行支付补偿金。 基金治理东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的服务，经阐明后按以 下要求进行补偿。 估值方法的第 1－6、8 进行处理时，若基金治理东说念主净值诡计出错，基金托管东说念主 在复核过程中莫得发现，且酿成基金份额持有东说念主损失的，应根据法律法则的规 定对投资者或基金支付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，由基 金治理东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进程各自承担相应的服务； 再行诡计和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布万般基金份额净值 的情形，以基金治理东说念主的诡计结果对外公布，由此给基金份额持有东说念主和基金造 成的损失，基金托管东说念主不负补偿服务； 差不动作基金资产估值错误处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所、登记结算公司及入款银行 等级三方机构发送的数据错误等非基金治理东说念主与基金托管东说念主原因等，基金治理 东说念主和基金托管东说念主天然还是采取必要、安妥、合理的措施进行查验，但未能发现                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 错误或虽发现错误但因前述原因无法实时更正而酿成的基金资产估值错误，基 金治理东说念主和基金托管东说念主奉命补偿服务。但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极采 取必要的措施减弱或排斥由此酿成的影响。   针对净值差错处理，如果法律法则或证监会有新的轨则，则按新的轨则执 行；如果行业有通行作念法，在不扞拒法律法则且不损伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   （三）基金管帐轨制   按国度关连部门制定的管帐轨制奉行。   （四）基金账册的建立   基金治理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的统一 记账方法和管帐处理原则，远隔独随即成就、登录和救援本基金的全套账册， 对两边各自的账册依期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金治理东说念主的处理方法为准。   （五）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个交往日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金治理东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的诡计和公告的，以基金治理 东说念主的账册为准。   （六）基金依期申报的编制和复核   基金财务报表由基金治理东说念主和基金托管东说念主每月远隔孤立编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个服务日内完成。依期申报文献应按中国证监会的要 求公告。季度申报的编制，应于季度终了后 15 个服务日内完成；基金招募阐述 书、基金家具贵府概要的信息发生枢纽变更的，基金治理东说念主应当在 3 个服务日 内，更新基金招募阐述书和基金家具贵府概要并登载在轨则网站上；基金招募 阐述书、基金家具贵府概要的其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新 一次。中期申报在基金管帐年度前 6 个月收尾后的 2 个月内公告；年度申报在 管帐年度收尾后 3 个月内公告。如果基金合同收效不及 2 个月的，基金治理东说念主                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 不错不编制当期季度申报、中期申报或者年度申报。   基金治理东说念主在月初 3 个服务日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个服务日内进行复核，并将复 核结果实时书面或以两边约定的其他方式文牍基金治理东说念主。对于季度申报、中 期申报、年度申报、更新招募阐述书、基金家具贵府概要等，基金治理东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门轨则的时刻内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行调理，调理以两边认同的账务处理方式为准。如果基金治理东说念主 与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日前就相干报抒发成一致，基金治理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报证监会备案。   基金托管东说念主对上述申报复核罢了后，不错出具复核阐明书（盖印）、进行 电子阐明或以其他两边约定的方式阐明，以备有权机构对相干文献审核查验。   六、基金份额持有东说念主名册的救援   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金治理东说念主的指示编制和救援，基金 治理东说念主和基金托管东说念主应远隔救援基金份额持有东说念主名册，基金登记机构保存期不 低于法律法则轨则的最低期限，法律法则另有轨则或有权机关另有要求的除外。 如不可妥善救援，则按相干法则承担服务。   在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年度申报前，基金治理东说念主应将关连资 料送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的着实性、准确性和 圆善性。基金托管东说念主不得将所救援的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应盲从守秘义务。   七、托管左券的变更与拆开   （一）基金托管左券的变更   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。修改后的新左券，应报中国证 监会备案。   （二）基金托管左券的拆开                泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 他事由酿成其他基金托管东说念主给与基金财产； 他事由酿成其他基金治理东说念主给与基金治理权； 拆开事项。  （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进 行基金财产清理。 管东说念主、安妥《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的服务主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产清理小组统一给与基金财 产；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理申报；  （5）遴聘管帐师事务所对清理申报进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 申报出具法律见识书；  （6）将清理申报报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，清理期限相应顺延。  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书   依据基金财产清理的分拨决议，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的 基金份额比例进行分拨。   清理过程中的关连枢纽事项须实时公告；基金财产清理申报经安妥《中华 东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书 后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理申报报中国证 监会备案后 5 个服务日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应 当将清理申报登载在轨则网站上，并将清理申报指示性公告登载在轨则报刊上。   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东说念主保存不低于法律法则轨则的最 低期限。   八、争议处理方式   两边当事东说念主同意，因本左券而产生的或与本左券关连的一切争议，应通过 友好协商或者统一处理。托管左券当事东说念主不肯通过协商、统一处理或者协商、 统一不成的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照 上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则按普通设施进行仲裁。仲裁 地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决 另有决定，仲裁用度、讼师费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，络续忠 实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本左券轨则的义务，珍视基金份额持有 东说念主的正当权益。   本左券受中华东说念主民共和国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、澳门 相称行政区和台湾地区法律）统治，并从其解释。                     泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书          二十一、对基金份额持有东说念主的服务   基金治理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额 持有东说念主的需要和阛阓的变化，增多或变更服务样式。主要服务内容如下：   （一）账单服务 可通过拨打客户服务电话 4001895522（免资料话费）、010-52160966，或通过 基金治理东说念主在线客服订制账单服务。 或因邮局送达差错、通讯故障、延误等原因，酿成对账单无法按时准确送达， 请实时到原基金销售网点或致电基金治理东说念主客服中心办理相干信息变更。如需 补发对账单，敬请拨打客服热线电话。   （二）手机短征服务   基金治理东说念主向订制短信的基金份额持有东说念主提供短征服务，包括：基金份额 净值、交往阐明、对账单等内容。基金份额持有东说念主可通过拨打客户服务电话 短征服务。   （三）在线服务   通过基金治理东说念主网站（www.tkfunds.com.cn），基金份额持有东说念主还可获取 如下服务：   基金份额持有东说念主均可通过基金治理东说念主网站收尾基金交往查询、账户信息查 询和基金信息查询。   投资者不错利用基金治理东说念主网站获取基金和基金治理东说念主的万般信息，包括 基金的法律文献、功绩申报及基金治理东说念主最新动态等贵府。   （四）电子化交往服务   基金份额持有东说念主不错通过基金治理东说念主电子自助交往系统（7*24 小时服务） 办理基金交往业务，包括：基金认购、申购、赎回、依期定额投资、调度、撤                            泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书 单、分成方式变更及查询等业务。电子化交往方式包含：    个东说念主投资者不错使用多家银行的银行卡通过网上交往系统自助办理基金交 易业务。网址：https://newtrade.tkfunds.com.cn/。    操作通俗、应用纯真，投资者可遍地随时通过手机客户端办理业务。下载 方式：投资者不错通过基金治理东说念主官网下载，也不错通过 AppStore、手机应用 阛阓等搜索下载。    个东说念主投资者通过基金治理东说念主微信公众号绑定基金账号后，不错使用多家银 行的银行卡自助办理基金交往业务。微信号：tkfunds。    （五）参谋服务    投资者或基金份额持有东说念主如果想了解申购与赎回的交往情况、基金账户余 额、基金家具与服务等信息，可拨打基金治理东说念主天下统一客服电话：    投资者或基金份额持有东说念主可在基金治理东说念主网站点击“在线客服”，根据提 示操作输入要咨筹商题的要津词，便可自助进行相干问题的搜索及解答；或可 点击“转东说念主工客服”获取服务订制/取消、账户查询等专项东说念主工服务。    在线客服东说念主工服务时刻为周一到周五 9:00-18:00，法定节沐日除外。    网址：www.tkfunds.com.cn    电子信箱：service@tkfunds.cn    （六）如本招募阐述书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请通过上述联 系方式磋议基金治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面交融了本招募阐述 书。                       泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书                 二十二、其他应败露事项 败露日历               败露事项称呼              败露媒体                                    中国证监会基金电子              泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资   败露网站及基金治理              基金基金份额发售公告            东说念主网站，《中国证券                                        报》                                    中国证监会基金电子              泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资   败露网站及基金治理              基金基金合同收效公告            东说念主网站，《中国证券                                        报》                                    中国证监会基金电子              泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资                                    败露网站及基金治理                                    东说念主网站，《中国证券              期定额投资业务公告                                        报》                                    中国证监会基金电子              对于泰康悦享 60 天持有期债券型证券                                    败露网站及基金治理                                    东说念主网站，《中国证券              行径的公告                                        报》                                    中国证监会基金电子              泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资                                    败露网站及基金治理                                    东说念主网站，《中国证券              投）业务公告                                        报》                  泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书       二十三、招募阐述书存放及查阅方式  招募阐述书远隔置备于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 投资者可在办公时刻查阅、复制；投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取 得上述文献复制件或复印件。对投资者按此种方式所获取的文献过火复印件， 基金治理东说念主保证文本的内容与所公告的内容都备一致。  投资者还不错径直登录基金治理东说念主的网站（www.tkfunds.com.cn）查阅和 下载招募阐述书。                 泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金更新招募阐述书             二十四、备查文献  （一）本基金备查文献包括下列文献：  （二）备查文献的存放地点和投资者查阅方式 金托管东说念主业务阅历批件、营业牌照存放于基金托管东说念主处；其余备查文献存放在 基金治理东说念主处。 买复印件。                              泰康基金治理有限公司