12月9日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.1029,涨0.04%

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12月9日基金净值:浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.1029,涨0.04%
发布日期:2024-12-10 09:15    点击次数:89

本站音讯,12月9日,浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.1029元,累计净值为1.1659元,较前一来回日高涨0.04%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.83%,近3个月高涨0.92%,近6个月高涨1.65%,近1年高涨4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比121.3%,现款占净值比0.14%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文,基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈文9.01%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈文2.04%。

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