华商价值分享: 华商价值分享活泼成立混杂型发起式证券投资基金基金居品贵府节录(更新)
华商价值分享活泼成立混杂型发起式证券投资基金基金居品贵府节录(更新)
华商价值分享活泼成立混杂型发起式证券投资基金
基金居品贵府节录(更新)
编制日历:2024 年 11 月 20 日
送出日历:2024 年 12 月 20 日
本节录提供本基金的伏击信息,是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完满的招募诠释书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 华商价值分享混杂发起式 基金代码 630016
基金治理东谈主 华商基金治理有限公司 基金托管东谈主 中国缔造银行股份有限公司
基金合同收效 2013-03-18 上市走动所及上市日 暂未上 -
日 期 市
基金类型 混杂型 走动币种 东谈主民币
运作格式 世俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
运行担任本基金基金 2023-12-29
基金司理 张文龙 司理的日历
证券从业日历 2018-04-18
二、基金投资与净值弘扬
(一)投资筹算与投资计谋
投资筹算 本基金积极进行钞票成立,深刻挖掘受益于国度经济增长和转型历程中裸泄露来的捏
续成长性精采的和事迹踏实增长的优秀企业进行积极投资,充分分享中国经济增长和
优化钞票成立的效果,在灵验限度风险的前提下,力求为基金份额捏有东谈主创造统共收
益和永恒踏实的投资讲演。
投资限制 本基金的投资限制为具有精采流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的股票(包
含中小板、创业板、存托笔据偏执他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中小企
业私募债、中期单子、货币商场器用、权证、钞票相沿证券、股指期货及法律规则或
中国证监会允许基金投资的其他金融器用,但须妥当中国证监会的相干规定。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金治理东谈主在履行妥当按次
后,不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为:股票(包含中小板、创业板、存托笔据偏执他经中国证监会
核准上市的股票)投资比例为基金钞票的0—95%。债券、权证、中期单子、中小企业
私募债、现款、货币商场器用和钞票相沿证券及法律规则或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用占基金钞票的5%—100%,其中权证投资比例不超越基金钞票净值的
股指期货合约需交纳的走动保证金后,保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券的
比例计算不低于基金钞票净值的5%,其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
主要投资计谋 本基金坚捏“从上至下”的钞票成立计谋和“从下到上”选股计谋相皆集的原则。在
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中国经济结构转型的历程中,以优化资源成立为根底,投资于转型历程中受益较多的
行业,充分挖掘这些行业中具有捏续成长性和事迹踏实增长的优质企业。根据对宏不雅
经济和商场风险特征变化的判断,通过束缚优化钞票成立、限度仓位和采选股指期货
作念套期保值等计谋,已毕基金钞票永恒踏实升值。 具体投资计谋详见基金合同。
事迹比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是混杂型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基
金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益居品。
(二)投资组结伴产成立图表/区域成立图表
(三)自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
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注:事迹弘扬截止日历2023年12月31日。基金过往事迹不代表将来弘扬。
三、投本钱基金触及的用度
(一)基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
用度类型 份额(S)或金额(M)/捏有期限(N) 收费格式/费率 备注
M<500,000 1.5% -
申购费(前收费)
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N<7日 1.5% -
赎回费
N≥2年 0% -
注:通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户扩充特定申购费率,详见本基金《招募诠释书》及相
关公告。
(二)基金运作相干用度
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以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
治理费 1.20% 基金治理东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售职业费 - 销售机构
审计用度 年用度金额25,000.00元 司帐师事务所
信息表现费 年用度金额80,000.00元 规定表现报刊
注:本基金治理费逐日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付;本基金托管费逐日计提,逐日累计至
每个月月末,按月支付。其他用度详见本基金基金合同、招募诠释书及相干公告。
本基金走动证券、基金等产生的用度和税负,按本质发生额从基金钞票扣除。
本基金审计用度以及信息表现费为基金全体承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终
本质金额以基金依期论说表现为准。
(三)基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在捏只怕分,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作空洞费率(年化)
注:基金治理费率、托管费率、销售职业费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金
年报表现的相干数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资运作历程中靠近的主要风险有:商场风险、治理风险、流动性风险、启用侧袋机制的风
险、股指期货等金融繁衍品投资风险、中小企业私募债券的流动性风险和信用风险、投资科创板股票的
风险、存托笔据投资风险、本基金独到的风险偏执他风险。
本基金独到的风险:本基金为活泼成立混杂型发起式基金,存在大类钞票成立风险,有可能因为受
到经济周期、商场环境或治理东谈主能力等身分的影响,导致基金的大类钞票成立比例偏离最优化水平,给
基金投资组合的绩效带来风险。本基金在股票袭取中强调企业须具备捏续的成长性和企业所处的行业优
势受益于中国经济的增长和转型,这种评估具有一定的主不雅性,将在个股投资有筹算中给基金带来一定的
省略情趣,因而存在个股袭取风险。同期存在对商场系统风险判断瑕疵的风险,以致股指期货套期保值
操作诞妄,给投资组合绩效带来风险。
(二)伏击领导
中国证监会对本基金召募的核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、至意信用、严慎奋力的原则治理和愚弄基金财产,但不保证基金一定盈
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利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府节录信息发生要紧变更的,基金治理东谈主将在三个责任日内更新,其他信息发生变更的,
基金治理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后,如需实时、准
确获得基金的相干信息,敬请同期花样基金治理东谈主发布的相干临时公告等。
与本基金/基金合同相干的争议治理格式为仲裁。仲裁委员会是中国海外经济营业仲裁委员会,仲
裁场所是北京市。
五、其他贵府查询格式
以下贵府详见华商基金治理有限公司网站(www.hsfund.com)。客服电话:400-700-8880、
发起式证券投资基金托管公约》 、
《华商价值分享活泼成立混杂型发起式证券投资基金招募诠释书》;
六、其他情况诠释
无。
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