南边升元中短期利率债债券型证券投资 基金 D 类基金份额通达日常申购、赎    回、调遣及定投业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 23 日  基金称呼          南边升元中短期利率债债券型证券投资基金  基金简称          南边升元中短期利率债债券  基金主代码         009534  基金运作神志        条约型通达式  基金合同收效日       2020 年 06 月 16 日  基金照看东说念主称呼       南边基金照看股份有限公司  基金托管东说念主称呼       中国工商银行股份有限公司  基金登记机构称呼      南边基金照看股份有限公司                《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、  公告依据                《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金招募讲明书》  申购肇始日         2024 年 12 月 23 日  赎回肇始日         2024 年 12 月 23 日  调遣转入肇始日       2024 年 12 月 23 日  调遣转出肇始日       2024 年 12 月 23 日  定投肇始日         2024 年 12 月 23 日  下属份额类别的基金简称   南边升元中短期            南边升元中短期   南边升元中短期利                利率债债券 A            利率债债券 C   率债债券 D  下属份额类别的交往代码   009534             009535    023025  该份额类别是否通达     -                  -         是   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交往所、深圳证 券交往所的宽阔交往时的交往时候，但基金照看东说念编缉据法律规矩、中国证监会的要求或本基 金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同收效后，若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时候变更或其他特别情况， 基金照看东说念主将视情况对前述通达日及通达时候进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 透露方针》的规划章程在指定绪论上公告。 提下，可笔据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东说念主需降服销售机构的规划章程； 有权遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等模范，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基金照看东说念主基于投资运作与风险 限度的需要，可遴选上述模范对基金范畴赐与限度。具体请参见规划公告； 另有章程的以外； 金照看东说念主必须在诊疗实施前依照《信息透露方针》的规划章程在指定绪论公告。   本基金 D 类份额的申购费率最高不高于 0.5%，且随申购金额的增多而递减，如下表所 示： 申购金额（M）                          申购费率 M＜100 万                          0.5% M≥500 万                          每笔 1000 元 算； 苦求； 购苦求不缔造。投资东说念主录用申购款项，申购缔造；登记机构阐述基金份额时，申购收效； 常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行阐述。T 日提交的有用苦求， 投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神志查询苦求 的阐述情况。若申购不得手，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购苦求的受理并不代表苦求一定得手，而仅代表销售机构照旧接受到 苦求。申购苦求的阐述以登记机构或基金照看东说念主的阐述成果为准。关于苦求的阐述情况，投 资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权。 适应上述章程的前提下，可笔据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需降服销售机构的规划章程； 金照看东说念主必须在诊疗实施前依照《信息透露方针》的规划章程在指定绪论公告。   本基金 D 类份额赎回费率最高不跳动 1.5%，随苦求份额捏巧合候增多而递减： 份额捏巧合代（N）                        赎回费率 N＜7 日                            1.5% N≥7 日                            0 算； 苦求； 立。基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回缔造；登记机构阐述赎回时，赎复活效。   投资东说念主赎回苦求得手后，基金照看东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多数赎回时，款项的支付方针参照基金合合规划条目处理。 在宽阔情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行阐述。T 日提交的有用申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其他神志查询 苦求的阐述情况。   基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定得手，而仅代表销售机构照旧接受到 苦求。赎回苦求的阐述以登记机构或基金照看东说念主的阐述成果为准。关于苦求的阐述情况，投 资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权。   一、基金调遣用度 归入基金财产的比例不得低于法律规矩、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同 的规划商定； 用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调遣时,不收取申购补差用度。申购补差用度 按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投金钱生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调遣份额的缠绵公式   基金调遣遴选未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础缠绵。缠绵公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调遣用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调遣用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调遣用度国法缠绵例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调遣为例讲明。本基金的调遣业务收取用度 参照上述缠绵国法, 调遣用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募讲明书规 定费率实施。（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）      收费神志/费率                             M＜100 万        0.80%          申购费             100 万≤M＜500 万     0.60%                             M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                       N＜7 天          1.50%          赎回费                             N≥1 年           0%          申购费                  无              -                             N＜7 天          1.50% C 类份额          赎回费              7 天≤N＜30 天       0.50%                             N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）      收费神志/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                               M≥1000 万               每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                        N≥2 年                              0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调遣讲明如下：                                              调遣费率              调遣金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额捏巧合候（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转       500 万≤M＜1000 万          0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                 M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                份额捏巧合候（N）：   乙基金 A                         N＜7 天：1.50%；     转        --        0    7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调遣，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于 基金份额捏有东说念主利益的原则，在缠绵申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的调遣讲明                                              调遣费率                 调遣金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万            0.80%    转        100 万≤M＜500 万           0.60%            0   甲基金 A          M≥500 万         每笔 1000 元   甲基金 A    转               --                 0              0   甲基金 C 现象，转入方的份额必须处于可申购现象。若是触及调遣的份额有一方不处于通达现象，转 换苦求处理为失败； 关大额申购截止的商定； 性阐述，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东说念主可向销售机构查询基金调遣的成交情况； 在章程绪论赐与公告。本公司也不错笔据阛阓情况暂停和再行通畅调遣业务，但应在实施前 在章程绪论赐与公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者宥恕各销售机构的通畅情况和业务国法，或垂询规划销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展规划业务的时候可能有所不同，具体以各 销售机构安排为准，敬请投资者宥恕各销售机构的通畅情况和业务国法，或垂询规划销售机 构。 　　投资东说念主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化工作渠说念)苦求办理本基金的 基金定投业务，具体安排请降服各销售机构的规划章程。 　　基金定投的苦求受理时候与基金日常申购业务受理时候相同。 　　本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在适应上述章程的前提下，可笔据情 况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需降服销售机构的规划章程。 　　（1）投资东说念主应与规划销售机构商定扣款日历。 　　（2）销售机构将按照投资东说念主苦求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的规划章程为准，并将投资东说念主申购的本体扣款日历视为基金申购苦求日 （T 日）。 　　（3）投资东说念主需指定规划销售机构招供的资金账户动作每期固定扣款账户。 　　若无另行公告，定投费率及计费神志与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定投费 率优惠行为时代的，本基金将依照各销售机构的规划章程实施。 　　基金的登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准缠绵申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。    若是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款神志省略停止定投业务，请降服销售机 构的规划章程。    直销机构：南边基金照看股份有限公司直销柜台    本基金代销机构信息详见基金照看东说念主网站公示，敬请投资者属意。    基金照看东说念主可依据本体情况增多或减少代销机构，并在基金照看东说念主网站列示。 者商业网点透露通达日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值； 年度临了一日千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 赐与讲明。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边升元中短期利率债债券型证 券投资基金基金合同》和《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金招募讲明书》、居品 贵寓概要； 资东说念主，不错登录本基金照看东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金照看东说念主客服热线（400- 东说念主应以销售机构具体章程的时候为准； 金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹格外净值上下并不预 示其畴昔事迹阐扬；基金照看东说念主照看的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹阐扬的保证。 投资有风险，敬请投资东说念主隆重阅读基金的规划法律文献，并取舍允洽本身风险承受智商的投 资品种进行投资。                                  南边基金照看股份有限公司