中原鼎业三个月按时怒放债券型证券投资基金               怒放日常申购、赎回、一样业务的公告                公告送出日历：2024 年 11 月 5 日 基金称呼           中原鼎业三个月按时怒放债券型证券投资基金 基金简称           中原鼎业三个月定开债券 基金主代码          013457 基金运作形势         协议型、按时怒放式 基金合同胜仗日        2021 年 11 月 12 日 基金处分东谈主称呼        中原基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼        兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼     中原基金处分有限公司 公告依据           《公开召募证券投资基金信息线路处分办法》                                   《中原鼎业三个月按时                怒放债券型证券投资基金基金合同》                               《中原鼎业三个月按时怒放债券                型证券投资基金招募讲明书（更新）                               》 申购肇始日          2024 年 11 月 8 日 赎回肇始日          2024 年 11 月 8 日 一样转入肇始日        2024 年 11 月 8 日 一样转出肇始日        2024 年 11 月 8 日 各基金份额类别的简称     中原鼎业三个月定开债券 A         中原鼎业三个月定开债券 C 各基金份额类别的往复代码   013457                013458 该基金份额类别是否怒放申   是                     是 购、赎回、一样业务    中原鼎业三个月按时怒放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）剿袭  在阻滞期内阻滞运作、阻滞期与阻滞期之间按时怒放的运作形势。本基金本次开  放期为 2024 年 11 月 8 日。投资者办理具体业务时应校服本基金基金合同、招募  讲明书或其更新、本公司相关公告及销售机构的相关法例。    投资东谈主持理基金份额的申购或赎回等业务的怒放日为相应怒放期的每个工  作日，具体办理时候为上海证券往复所、深圳证券往复所的广大往复日的往复时  间，但基金处分东谈编缉据法律法例、中国证监会的条款或基金合同的法例公告暂停  申购、赎回等业务时以外。    若出现新的证券往复阛阓、证券往复所往复时候变更或其他稀奇情况，基金  处分东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时候进行相应的和解，但应在实施日前依照  《公开召募证券投资基金信息线路处分办法》的掂量法例在法例序言上公告。   投资者通过基金处分东谈主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类、C 类基金份额 的申购业务时，万般基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）。具体 业务办理请校服基金处分东谈主直销机构及中原钞票的相关法例。   投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的申购业务时， 每次最低申购金额以各代销机构的法例为准。具体业务办理请校服各代销机构的 相关法例。   基金处分东谈主可在法律法例允许的情况下，和解上述法例申购金额的数目限 制。基金处分东谈主必须在和解前依照《公开召募证券投资基金信息线路处分办法》 的掂量法例在法例序言上公告。   （1）本基金A类基金份额申购费由申购东谈主承担，用于阛阓推行、销售、登 记结算等各项用度。投资者在申购本基金A类基金份额时需缴纳前端申购费，费 率按申购金额递减，申购费率如下：                申购金额（含申购费）             前端申购费率   通过基金处分东谈主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户，其前端 申购费率在以上法例申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。   待业金客户包括寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、事迹年 金以及养老目标基金、个东谈主税收递延型营业养老保障、养老欢迎、专属营业养老 保障、营业待业金品级三守旧养老保障相关家具。如将来出现经监管部门认同的 新的待业金类型，基金处分东谈主可通过招募讲明书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户边界。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。   （2）本基金C类基金份额不收取申购费，收排除售就业费，销售就业费年 费率为0.10%。   基金处分东谈主不错在基金合同商定的边界内，且对基金份额执有东谈主利益无推行 不利影响的情况下和解费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费形势实施日 前依照《公开召募证券投资基金信息线路处分办法》的掂量法例在法例序言上公 告。   为保护现存基金份额执有东谈主的利益，加强基金投资运作的踏实性，中原基金 处分有限公司（以下简称“本公司”）决定于本次怒放期（2024 年 11 月 8 日） 对本基金 A 类、C 类基金份额的申购及一样转入业务进行限定，即单个投资东谈主 单日累计申购及一样转入苦求本基金 A 类或 C 类基金份额的揣度苦求金额万般 别均应不升迁东谈主民币 100 万元，如苦求金额升迁上述限定，本基金有权部分或全 部阻隔。投资者办理具体业务时应校服本基金基金合同、招募讲明书或其更新及 销售机构的相关条款。   投资者通过基金处分东谈主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类、C 类基金份额 的赎回业务时，万般基金份额每次赎回苦求均不得低于 1.00 份基金份额。基金 份额执有东谈主赎回时或赎回后在直销机构或中原钞票保留的 A 类或 C 类基金份额 余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请校服基金处分 东谈主直销机构及中原钞票的相关法例。   投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的赎回业务时， 每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额 余额以各代销机构的法例为准。具体业务办理请校服各代销机构的相关法例。   基金处分东谈主可在法律法例允许的情况下，和解上述法例赎回份额的数目限 制。基金处分东谈主必须在和解前依照《公开召募证券投资基金信息线路处分办法》 的掂量法例在法例序言上公告。   本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东谈主承担，在投资 者赎回基金份额时收取。A 类、C 类基金份额赎回费率如下：                    执有期限       赎回费率   所收取赎回费全部归入基金资产。   基金处分东谈主不错在基金合同商定的边界内，且对基金份额执有东谈主利益无推行 不利影响的情况下和解费率或收费形势，并最迟应于新的费率或收费形势实施日 前依照《公开召募证券投资基金信息线路处分办法》的掂量法例在法例序言上公 告。  （1）本基金阻滞期长度为三个月，第一个阻滞期为自基金合同胜仗日起（含 该日），至基金合同胜仗日的三个月后的月度对应日的前一日止。后续每个阻滞 期为自怒放期实现之日的次日起（含该日），至该怒放期实现之日次日的三个月 后的月度对应日的前一日止。月度对应日指某一个特定日历在后续月度中的对应 日历，若该月无此对应日历，则取当月终末一日。若该对应日历为非使命日，则 顺延至下一个使命日。本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除 外）。要是基金份额执有东谈主在当期阻滞期到期后的怒放期未苦求赎回，则自该开 放期实现日的次日起（含该日）该基金份额参加下一个阻滞期，依此类推。  （2）本基金自阻滞期实现之后第一个使命日起（含该日）参加怒放期，期 间不错办理申购与赎回业务。本基金每个怒放期原则上不少于 1 个使命日何况最 长不升迁 20 个使命日，怒放期的具体时候以基金处分东谈主届时公告为准。如阻滞 期实现之后第一个使命日因不可抗力或基金合同商定的其他情形以致基金无法 按时怒放申购与赎回业务的，怒放期自不可抗力或基金合同商定的其他情形的影 响要素摈斥之日起的下一个使命日开动。如在怒放期内发生不可抗力或基金合同 商定的其他情形以致基金无法按时怒放申购与赎回业务的，怒放期时候中止计 算，在不可抗力或基金合同商定的其他情形影响要素摈斥之日下一个使命日起， 接续筹划该怒放期时候，直至得志怒放期的时候条款。  （3）在不违抗法律法例的前提下，基金处分东谈主不错对阻滞期和怒放期的设 置及公法进行和解，并提前公告。怒放期的具体时候以基金处分东谈主届时公告为准。 用后端收费风光购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转 换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。   （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描摹：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例 费率。   用度收取形势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。   （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金   情形描摹：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金 申购费率适用固定用度。   用度收取形势：要是转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购 费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。   （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描摹：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取形势：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 执有期将自转入的基金份额被证据之日起从头开动筹划。   （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描摹：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取形势：不收取申购用度。   （5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描摹：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金 申购费率适用比例费率。   用度收取形势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。   （6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金   情形描摹：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定 用度。   用度收取形势：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度， 最低为 0。   （7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描摹：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取形势：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 执有期将自转入的基金份额被证据之日起从头开动筹划。   （8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描摹：投资者将其执有的某一前端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取形势：不收取申购用度。   （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描摹：投资者将其执有的某一后端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取形势：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高等－转出基 金的前端申购费率最高等，最低为 0。   （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描摹：投资者将其执有的某一后端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取形势：要是转入基金的前端申购费率最高等比转出基金的前端申购 费率最高等高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。   （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描摹：投资者将其执有的某一后端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额。   用度收取形势：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 执有期将自转入的基金份额被证据之日起从头开动筹划。   （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描摹：投资者将其执有的某一后端收费基金的基金份额一样为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取形势：不收取申购用度。   （13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描摹：投资者将其执有的某一不收取申购用度基金的基金份额一样为本 公司处分的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取形势：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服 务费率×转出基金的执随机候（单元为年），最低为 0。   （14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描摹：投资者将其执有的某一不收取申购用度基金的基金份额一样为本 公司处分的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取形势：收取的申购用度=固定用度－一样金额×转出基金的销售服 务费率×转出基金的执随机候（单元为年），最低为 0。   （15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金   情形描摹：投资者将其执有的某一不收取申购用度基金的基金份额一样为本 公司处分的其他后端收费基金基金份额。   用度收取形势：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基 金份额的执有期将自转入的基金份额被证据之日起从头开动筹划。   （16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描摹：投资者将其执有的某一不收取申购用度基金的基金份额一样为本 公司处分的其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取形势：不收取申购用度。   （17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充讲明    关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均和解执随机候，筹划时候如下：    和解后的执随机候=原执随机候×原份额/（原份额+新增份额）    基金处分东谈主不错在法律法例和本基金合同法例边界内和解基金一样的掂量 业务公法。    现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金一样业务。 投资者办理本基金一样业务的单笔转入苦求应校服转入基金份额类别的相关限 制，单笔转出苦求应校服本基金及销售机构的相关法例。    本基金本次怒放期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分 公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成齐分公司，设在北京的投资理 财中心以及电子往复平台办理本基金的申购、赎回、一样业务。   （1）北京分公司   地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）   电话：010-88087226   传真：010-88066028   （2）北京西三环投资欢迎中心   地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海海外中心 1 号楼一层 107-108A （100089）   电话：010-82523198   传真：010-82523196   （3）北京望京投资欢迎中心   地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）   电话：010- 64709882   传真：010- 64702330   （4）北京向阳投资欢迎中心   地址：北京市向阳区向阳门兆泰海外 AB 座 2 层（100020）   电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区福田区福中三路与鹏程沿途交织处西 南广电金融中心 40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭铺亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔写字楼 5305 房 （510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成齐分公司    地址：成齐市高新区交子大路 177 号中海海外中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子往复    本公司电子往复包括网上往复、挪动客户端往复等。投资者不错通过本公司 网上往复系统或挪动客户端办理基金的申购、赎回、一样等业务，具体业务办理 情况及业务公法请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 销售机构称呼                网址                    客户就业电话     各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型相配具体业务办 理情景校服其各自法例履行。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公 示，基金处分东谈主不再另行公告。     销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、进程、公法、数额限定 等请校服销售机构的相关法例，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状 况以其各自法例为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本 基金销售机构信息。     在开动办理基金份额申购大致赎回后，基金处分东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过法例网站、基金销售机构网站大致营业网点线路怒放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。阻滞时间，基金处分东谈主应当至少每周在法例网站线路 一次基金份额净值和基金份额累计净值。     本公告仅对本基金本次怒放日常申购、赎回、一样业务的掂量事项给以讲明。 投资者欲了解本基金的详备情况，请登录本公司网站查询《中原鼎业三个月按时 怒放债券型证券投资基金基金合同》《中原鼎业三个月按时怒放债券型证券投资 基金招募讲明书（更新）》。   投资者可拨打本公司的客户就业电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、 赎回、一样事宜，亦可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）下载基金业务表 格和了解基金相关事宜。   风险教导：本基金剿袭在阻滞期内阻滞运作、阻滞期与阻滞期之间按时怒放 的运作形势。本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业务（红利再投资以外）。在 每个阻滞期内，基金份额执有东谈主面对弗成赎回基金份额的风险。若基金份额执有 东谈主错过某一怒放期而未能赎回，其份额需至下一怒放期方可赎回。   基金处分东谈主依照恪遵法守、憨厚信用、严慎勤恳的原则处分和应用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩相配净值高下并 不预示其翌日功绩推崇。基金处分东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者满足”原则， 在作念出投资方案后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自 行职守。投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、 招募讲明书、基金家具长途节录等法律文献，全面意志本基金的风险收益特征和 家具特点，充分有计划本身的风险承受能力，在了解家具情况、听排除售机构稳妥 性匹配主意的基础上，感性判断阛阓，严慎作念出投资方案。基金具体风险评级结 果以销售机构提供的评级效果为准。   特此公告                              中原基金处分有限公司                              二○二四年十一月五日