11月8日基金净值:易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0153

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11月8日基金净值:易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0153
发布日期:2024-11-09 06:14    点击次数:172

本站音问,11月8日,易方达恒茂39个月定开债券最新单元净值为1.0153元,累计净值为1.1333元,较前一往将来上升0.0%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升0.71%,近6个月上升1.33%,近1年上升2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒茂39个月定开债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报泄露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比140.44%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为藏海涛,藏海涛于2020年7月16日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复14.07%。

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