11月19日基金净值:中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0275,涨0.01%

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11月19日基金净值:中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0275,涨0.01%
发布日期:2024-11-20 08:00    点击次数:115

本站音信,11月19日,中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0275元,累计净值为1.2807元,较前一交以前高潮0.01%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.17%,近6个月高潮1.12%,近1年高潮3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比125.03%,现款占净值比0.17%。

该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨,基金司理杨穆彬于2023年8月31日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复3.52%。基金司理郑义萨于2024年2月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复2.12%。

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