11月19日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0468,涨0.04%

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11月19日基金净值:国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0468,涨0.04%
发布日期:2024-11-20 07:25    点击次数:177

本站讯息,11月19日,国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0468元,累计净值为1.1988元,较前一往异日上升0.04%。历史数据披露该基金近1个月上升0.29%,近3个月上升0.4%,近6个月上升1.66%,近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比127.29%,现款占净值比0.74%。

该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬13.41%。

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