万家 180 指数证券投资基金   托管公约（更新） 基金料理东说念主：万家基金料理有限公司 基金托管东说念主：中国银行股份有限公司     二〇二四年十二月纠正    鉴于万家基金料理有限公司是一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限包袱公司， 拟发起耕种万家 180 指数证券投资基金（以下简称“基金”）                              ；    鉴于中国银行系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照关系法律、律例的 章程具备担任基金托管东说念主的履历和才气；    鉴于万家基金料理有限公司拟担任基金的基金料理东说念主，中国银行拟担任基金的基金托 管东说念主。    为明确基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本公约。 一、托管公约当事东说念主 称号：万家基金料理有限公司 住所：中国（上海）开脱贸易持重区浦电路 360 号 8 层（口头楼层 9 层） 法定代表东说念主：方一天 注册成本：3 亿元东说念主民币 筹画范围：基金召募、基金销售、金钱料理和中国证监会许可的其他业务。 组织体式：有限包袱公司 营业期限：捏续筹画 称号：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主: 葛海蛟 成立时辰：1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织体式：股份有限公司 注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 筹画范围：接收东说念主民币入款；披发短期、中期和长期贷款；办理结算；办理单子贴现；刊行 金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供信用 证就业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱就业；外汇入款；外汇贷款；外 汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担 保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外 币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及 付款；资信看望、商讨、见证业务；组织或进入银团贷款；国际贵金属买卖；国际分支机构 筹画与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地端正可刊行或参与代理 刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。 存续时间： 捏续筹画 二、签订托管公约的依据、主见和原则                      《信赖法》、                           《中华东说念主民共和国证券法》、                                       《公开募 集证券投资基金运作料理办法》、               《盛开式证券投资基金试点办法》                             （以下简称《试点办法》）                                        、 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理章程》、                         《公开召募证券投资基金信息泄漏管 理办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）                    、180 指数异常他联系法律、律例与《万家 180 指 数证券投资基金基金基金合同》制订。 的撑捏、基金金钱的料理和运作、基金的申购、赎回及相互监督等联系事宜中的权柄、义务 及职责，以确保基金金钱的安全，保护基金捏有东说念主的正当权益。 三、基金托管东说念主和基金料理东说念主之间的业务监督、核查             《基金合同》和联系证券律例的章程，托管东说念主应酬基金料理东说念主就基金 金钱的投资对象、基金金钱的投资组合比例、基金金钱的核算、基金金钱净值的蓄意、基金 料理东说念主酬报的计提和支付、基金托管东说念主酬报的计提和支付、基金的申购与赎回、基金收益分 配等步履的正当性、合规性进行监督和核查。   其中，基金托管东说念主根据《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险料理章程》对投资组 合的比例作念如下监督： 市集波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东说念主之外的要素甚而基金不适合前述 所章程比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资； 的，可收受质押品的禀赋条目应当与基金合同商定的投资范围保捏一致。本基金料理东说念主承诺 本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的， 可收受质押品的禀赋条目与基金合同商定的投资范围保捏一致，并承担由于不一致所导致的 风险或赔本。 归拢蓄意； 侧袋机制实施时间，本部分商定的投资组合比例、组合限制等商定仅适用于主袋账户。                            《基金合同》和联系法律、律例章程 的步履，应实时以书面体式示知基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到示知后应实时查对确 认并以书面体式对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对示知县项进行复 查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主示知的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应讲演中国证监会。 管公约，基金托管东说念主应报告中国证监会和其他监管部门，有权柄并有义务愚弄法律律例、                                       《基 金合同》或本托管公约赋予、给予、章程的基金托管东说念主的任何及悉数权柄和补助措施，以保 护基金金钱的安全和基金投资者的利益，包括但不限于就更换基金料理东说念主事宜召集基金捏有 东说念主大会、代表基金对因基金料理东说念主的症结形成的基金金钱的赔本向基金料理东说念主索赔。             《基金合同》异常他联系章程，基金料理东说念主就基金托管东说念主是否实时执 行基金料理东说念主的投资指示、是否将基金金钱和自有金钱分账料理、是否私行动用基金金钱、 是否按时将分拨给基金捏有东说念主的收益划入分成派息账户等事项，对基金托管东说念主进行监督和核 查。 未对基金金钱实行分账料理、私行挪用基金金钱、因基金托管东说念主的症结导致基金金钱灭失、 减损、或处于危急现象的，基金料理东说念主应立即以书面的神态条目基金托管东说念主给予纠正和领受 必要的挽回措施。基金料理东说念主有义务条目基金托管东说念主抵偿基金因此所遇到的赔本。                              《基金合同》和联系法律、律例 的章程，应实时以书面体式示知基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到示知后应实时查对并 以书面体式对基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对示知县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主示知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金 料理东说念主应讲演中国证监会。 管公约，基金料理东说念主应报告中国证监会和其他监管部门，有权柄并有义务愚弄法律律例、                                       《基 金合同》或本托管公约赋予、给予、章程的基金料理东说念主的任何及悉数权柄和补助措施，以保 护基金金钱的安全和基金投资者的利益，包括但不限于就更换基金托管东说念主事宜召集基金捏有 东说念主大会、代表基金对因基金托管东说念主的症结形成的基金金钱的赔本向基金托管东说念主索赔； 基金料理东说念主或基金托管东说念主无刚直意义，拒却、阻碍对方根据本公约章程愚弄监督权，或领受 拖延、诈骗等时间妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经监督方建议劝诫仍不改正的，监督 方应讲演中国证监会。 四、基金金钱撑捏                                          《试 点办法》、     《基金合同》异常他联系章程，为基金捏有东说念主的最大利益处理基金事务。基金托管 东说念主保证恪尽责守，依照老诚信用、努力尽责的原则，严慎、灵验的捏有并撑捏基金金钱。 格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，认真基金金钱托管事宜；竖立健全里面风险监控轨制， 对认真基金金钱托管的部门和东说念主员的步履进行事前箝制和过后监督，防患和减少风险。 软件）   ，并对开拓和设施进行维修、爱戴和更换，以保捏开拓和设施的开阔运行。               《试点办法》                    、本《基金合同》异常他联系章程外，不为我方及任何 第三东说念主谋取利益，基金托管东说念主违犯此义务，利用基金金钱为我方及任何第三方谋取利益，所 得利益归于基金金钱； 基金托管东说念主不得将基金金钱转为其固有财产，不得将固有金钱与基金金钱进行交易，或将不 同基金金钱进行相互交易；抵牾此款章程的，将承担相应的包袱，包括但不限于还原基金资 产的原状、承担抵偿包袱。 金钱严格分开；基金托管东说念主应当为基金耕种孤苦的账户，竖立孤苦的账簿，与基金托管东说念主的 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，保证不同基金之间在名册登记、账户 成立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤苦。               《试点办法》                    、本《基金合同》异常他联系章程外，基金托管东说念主不得 寄予第三东说念主托管基金金钱； 用、刑事包袱、分拨基金的任何金钱。 基金耕种召募期满或基金发起东说念主晓谕罢手召募时，基金发起东说念主应将耕种召募的一王人资金存入 其指定的验资专户；由基金发起东说念主遴聘具有从事证券业务履历的管帐师事务所进行验资，出 具验资讲演，出具的验资讲演应由进入验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有 效。 印鉴，由基金托管东说念主撑捏和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务之外的步履。                               《银行账户料理办法》、                                         《现款 料理条例》、      《中国东说念主民银行利率料理的联系章程》、                       《对于大额现款支付料理的示知》、                                      《支付 结算办法》以异常他联系章程。 结算有限包袱公司开设证券账户。 料理东说念主不得出借和未经另一方欢喜私行转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任 何证券账户进行本基金业务之外的步履。 交易资金账户，用于证券资金计帐；在中央国债登记结算有限包袱公司开立国债托管账户， 用于国债的交易和计帐。 种的投资业务，则基金托管东说念主应当以本基金的口头开设从事该投资业务的账户，并遵守上述 对于账户开设、使用的章程。 什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的撑捏库，但要与非本基金的其他什物证券分开保 管；也可存入中央国债登记结算有限包袱公司或中国证券登记结算有限包袱公司的代撑捏 库。撑捏凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的 指示办理。 由基金料理东说念主代表基金签署的与基金联系的紧要合同的原件分别由基金托管东说念主、基金料理东说念主 撑捏。除本公约另有章程外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金联系的紧要合同期应保证基 金一方捏有两份以上的原来，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份原来的原件。 行间同行拆借市集，并代表基金进行交易。由基金托管东说念主以基金的口头在中央国债登记结算 有限包袱公司开设国债托管账户，并代表基金进行债券和资金的计帐。 议原来由基金托管东说念主撑捏，公约副本由基金料理东说念主保存。 五、投资指示的发送、证据和实施 料理东说念主有权发送投资指示的东说念主员名单（以下称“投资指示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限范 围，并章程基金料理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主证据有权发送指示的东说念主员身份的 方法。基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供投资指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和署名 样本。 签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权示知后以 回函证据。基金托管东说念主收到投资指示后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，回函证据。 发送东说念主员及关系操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏、暴露。 投资指示是基金料理东说念主在运用基金金钱时，向基金托管东说念主发出的资金划拨异常他款项支付的 指示。 式向基金托管东说念主发送。基金托管东说念主依照“授权示知”章程的方法证据指示灵验后，方可实施 投资指示。对于交易指示发送东说念主员发出的指示，基金料理东说念主不得否定其效用。但如若基金管 理东说念主还是取销或改变对交易指示发送东说念主员的授权，何况示知基金托管东说念主，则对于而后该交易 指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金料理东说念主不承担包袱。                     《基金合同》和联系法律律例的章程，在其正当的经 营权限和交易权限内发送投资指示；交易指示发送东说念主员应按照其授权权限发送投资指示。基 金托管东说念主在复核后应在规依期限内实施，不得延误。基金托管东说念主在现实监督职能时，发现基 金料理东说念主的投资指示犯警、违纪的，不予实施，并讲演中国证监会。 益受到挫伤，应负抵偿包袱。 基金料理东说念主若对授权示知的内容进行修改（包括但不限于投资指示发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日示知基金托管东说念主；修改授权示知的文献应由基 金料理东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代 表东说念主的授权书。基金料理东说念主对授权示知的修改应当以加密传果真体式发送给基金托管东说念主，同 时电话示知基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更示知后书面传真恢复基金料理东说念主并电话向基金 料理东说念主证据。基金料理东说念主对授权示知的内容的修改自示知投递基金托管东说念主之时起收效。基金 料理东说念主在而后三日内将对授权示知修改的文献送交基金托管东说念主。 六、交易安排 营机构的圭表和步履为： 处罚。 交易的需要，并能为本基金提供全面的信息就业。 金提供宏不雅经济、行业情况、市集走向、个股分析的经营讲演及周详的信息就业，并能根据 基金投资的特定条目，提供专题经营讲演。 基金料理东说念主根据以上圭表进行覆按后细则证券筹画机构的采纳。基金料理东说念主与被采纳的证券 筹画机构签订寄予公约，报中国证监会备案并公告。 延误。如基金料理东说念主的资金划拨指示有犯警、违纪的，基金托管东说念主应不予实施独立即书面通 知基金料理东说念主条目其变更或取销关系指示，若基金料理东说念主在基金托管东说念主发出上述示知后仍未 变更或取销关系指示，基金托管东说念主应不予实施，并讲演中国证监会。 支付结算可使用汇兑、汇票、支票、本票等（限本基金专用入款账户使用）                                 。 计帐交割，一王人由基金托管东说念主认真办理。 计帐代理银行办理。 基金料理东说念主每一责任日编制交易纪录，在当日一王人交易竣事后传送给基金托管东说念主，基金托管 东说念主按日对当日交易纪录进行查对；对基金的资金、证券账目，由两边逐日对账一次，确保双 方账账相符；对什物券账目，每月月末两边进行账目查对。 后不跨越 3 个月运转办理。 场地、神态、步履、价钱、用度、收款或付款等各方面相互合作，积极现实各自的义务，保 证基金的申购与赎回责任梗概顺利进行。 基金的投资者可通过基金料理东说念主的直销中心和销售代理东说念主的代销网点进行申购和赎回肯求， 按照本公约第七条的章程由基金托管东说念主持理资金计帐，并由基金料理东说念主持理过户和登记。 七、基金认购和申购、赎回的资金计帐 在认购截止日或基金料理东说念主晓谕罢手认购之日后一个责任日，基金料理东说念主向存放认购资金的 银行下达划款指示，将认购款项（扣除认购用度）划向基金托管账户，并遴聘具有证券从业 履历的管帐师事务所进行验资、出具验资讲演。托管东说念主收到基金认购款项后应立行将资金到 帐凭证加密传真给料理东说念主，两边进行账务处理。 进行查对；查对无误后，基金料理东说念主将两边盖印证据的基金净值公告传真至报社。 更新基金捏有东说念主数据库；并将证据的申购、赎回数据向基金托管东说念主、基金料理东说念主传送。料理 东说念主、托管东说念主根据证据数据进行账务处理。 于 T+3 日将赎回款项（不含赎回费）划向销售机构。 托管东说念主在资金到帐后应立即示知基金料理东说念主，并将联系收款凭证传真给基金料理东说念主进行账务 料理。 托管东说念主在资金划出后立即示知基金料理东说念主，并将联系付款凭证传真给基金料理东说念主进行账务管 理。 日内将该月的赎回费支付给基金料理东说念主。 八、金钱净值蓄意和管帐核算 值是指蓄意日千般基金份额的基金金钱净值除以蓄意日该类基金单元总额后的价值。 基金信息泄漏的基金净值信息由基金料理东说念主认真蓄意，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每 个责任日竣事后蓄意得出当日的千般基金份额的基金单元金钱净值，并在盖印后以加密传真 神态发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应在收到上述传真后当场对净值蓄意后果进行复核，并 在盖印后以加密传真神态将复核后果传送给基金料理东说念主；如若基金托管东说念主的复核后果与基金 料理东说念主的蓄意后果存在互异，且两边经协商未能达成一致，基金料理东说念主有权按照其对基金净 值的蓄意后果对外给予公布，基金托管东说念主有权将关系情况报中国证监会备案。 户的基金金钱净值和份额净值，暂停泄漏侧袋账户份额净值。 理原则，分别独巧合成立、登录和撑捏本基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行查对， 相互监督，以保证基金金钱的安全。若两边对管帐处理方法存在不对，应以基金料理东说念主的处 理方法为准。 实时查明原因并纠正，保证两边平行登录的账册纪录全都相符。 应于每月晦了后 5 日内完成；               《基金合同》收效后，招募贯通书的信息发生紧要变更的，基 金料理东说念主应当在三个责任日内，更新招募贯通书并登载在指定网站上。招募贯通书其他信息 发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次；基金休止运作的，基金料理东说念主不再更新招募说 明书。基金料理东说念主应当在每年竣事之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将年度讲演登 载在指定网站上，并将年度讲演辅导性公告登载在指定报刊上。基金料理东说念主应当在上半年结 束之日起两个月内，编制完成基金中期讲演，将中期讲演登载在指定网站上，并将中期讲演 辅导性公告登载在指定报刊上。基金料理东说念主应当在季度竣事之日起 15 个责任日内，编制完 成基金季度讲演，将季度讲演登载在指定网站上，并将季度讲演辅导性公告登载在指定报刊 上。基金合同收效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲演、中期讲演或者年度 讲演。基金居品尊府提要的信息发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个责任日内，更新基 金居品尊府提要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金居品尊府提要其 他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。 收到后应立即进行复核，并将复核后果书面示知基金料理东说念主。基金料理东说念主在年中讲演完成当 日，将联系讲演提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 5 个责任日内完成复核，并将 复核后果书面示知基金料理东说念主。基金料理东说念主在年度讲演完成当日，将联系讲演提供基金托管 东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 10 个责任日内完成复核，并将复核后果书面示知基金料理 东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主之间的上述文献交游均以加密传果真神态进行。 共同查明原因，进行出动，出动以两边招供的账务处理神态为准；若两边无法达成一致以基 金料理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金料理东说念主提供的讲演上加盖公章或 进行电子证据，两边各自留存一份。如若基金料理东说念主与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日 之前就关系报抒发成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有 权就关系情况报证监会备案。 九、基金收益分拨 比例向基金捏有东说念主进行分拨。基金净收益是基金收益扣除按国度联系章程不错在基金收益中 索取的联系用度等技俩后得出的余额。 的年度分拨决议。基金进行期均分拨的时辰，则由基金料理东说念主另行公告。 托管东说念主应于收到收益分拨决议后完成对收益分拨决议的审核，并将审核意见书面示知基金管 理东说念主，审核通过后基金料理东说念主依照《信息泄漏办法》的联系章程在指定序言公告；如若基金 料理东说念主与基金托管东说念主不行于收益分拨日之前就收益分拨决议达成一致，基金托管东说念主有义务将 收益分拨决议及关系情况的贯通提交证监会备案并书面示知基金料理东说念主，在上述文献提交完 毕之日起基金料理东说念主有权柄对外公告其拟订的收益分拨决议，且基金托管东说念主有义务协助基金 料理东说念主实施该收益分拨决议，但有字据讲解该决议犯警、违纪的除外。 类基金单元净值自动转为相应类别的基金单元进行再投资的神态（下称“再投资神态”）                                       ， 且基金份额捏有东说念主可对 A 类、C 类基金份额分别采纳不同的分成神态，投资者不错采纳两种 神态中的一种；如若投资者莫得昭示采纳，则视为采纳现款披发神态。 放日将分成资金划出。如若投资者采纳转购千般基金单元，基金料理东说念主和托管东说念主则应当进行 红利再投资的账务处理。 步履办理。 十、基金捏有东说念主名册的撑捏 基金捏有东说念主名册，包括基金耕种召募期竣事时的基金捏有东说念主名册、基金权益登记日的基金捏 有东说念主名册、基金捏有东说念主大会登记日的基金捏有东说念主名册、每月临了一个交易日的基金捏有东说念主名 册，均由基金料理东说念主和托管东说念主认真分别撑捏。 十一、信息泄漏 泄漏之外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金的联系信息均应信守遁藏的义务。基金料理东说念主与 基金托管东说念主对基金的任何信息，不得在其公开泄漏之前，先行对两边和基金捏有东说念主大会之外 的任何机构、组织和个东说念主暴露。法律律例另有章程的除外。                             《基金合同》及本公约章程的义务 所必要之外，不得为其他主见使用、利用其所洞悉的基金的遁藏信息，何况应当将遁藏信息 限制在为现实前述义务而需要了解该遁藏信息的职员范围之内。可是，如下情况不应视为基 金料理东说念主或基金托管东说念主违犯遁藏义务： 机构的号令、决定所作念出的信息泄漏或公开。 告、基金净值信息公告、基金投资组合公告异常他必要的公告文献，由基金料理东说念主按照本协 议第八条第 3 款的章程给予公布。 露。 管东说念主负有积极合作、相互督促、相互监督，保证其现实按照法定神态和时限泄漏的义务。 还不错同期通过其他媒体发布。 进行信息泄漏。 十二、基金联系文献和档案的保存 基金账册、交易纪录、捏有东说念主名册和困难合同等，保存期限为 15 年。 东说念主有权保留其行为合同签署方而应捏有的合同原来。 件。 十三、基金托管东说念主讲演 基金托管东说念主应按《试点办法》和中国证监会的联系章程于每个管帐年度竣事后 60 日内出具 基金事迹和基金托管情况讲演，报中国证监会和中国东说念主民银行，并抄送基金料理东说念主。基金托 管东说念主讲演贯通该年度基金托管东说念主和基金料理东说念主现实《基金合同》的情况，是基金年度讲演的 构成部分。 十四、基金托管东说念主和基金料理东说念主的更换 有下列情形之一的，经中国证监会和中国东说念主民银行批准，须更换基金托管东说念主： 产的； 基金托管东说念主退任的决定的。 基金托管东说念主辞任的，但新的托管东说念主细则之前，其仍须现实基金托管东说念主的职责。 基金单元的基金捏有东说念主表决通过。基金捏有东说念主大会还需对被提名的基金托管东说念主形成决议。 金托管东说念主经中国证监会和中国东说念主民银行批准方可退任。 《信息泄漏办法》的联系章程在指定序言公告。若基金料理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由新 任的基金料理东说念主和新任的基金托管东说念主在基金份额捏有东说念主大会决议收效后依照《信息泄漏办 法》的联系章程在指定序言上聚集公告。 金钱派遣手续；新任基金托管东说念主与基金料理东说念主查对基金金钱总值和净值 有下列情形之一的，经中国证监会批准，须更换基金料理东说念主： 产的； 基金料理东说念主退任的决定的。 基金料理东说念主辞任的，但新的料理东说念主细则之前，其仍须现实基金料理东说念主的职责。 单元的基金捏有东说念主表决通过。基金捏有东说念主大会还需对被提名的基金料理东说念主形成决议。 证监会批准方可退任。 会决议收效后依照《信息泄漏办法》的联系章程在指定序言公告。若基金料理东说念主和基金托管 东说念主同期更换，由新任的基金料理东说念主和新任的基金托管东说念主在基金份额捏有东说念主大会决议收效后依 照《信息泄漏办法》的联系章程在指定序言上聚集公告。 事务的派遣手续；新任基金料理东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱总值和净值。 替换或删除基金称号中“万家”的字样。 十五、基金料理东说念主的酬报、基金托管东说念主的托管费和基金销售就业费 基金料理费按前一日基金金钱净值的 1.00％年费率蓄意。蓄意方法如下： 两个责任日内将上月基金料理费的蓄意后果书面示知基金托管东说念主并作念出划付指示；基金托管 东说念主应在收到蓄意后果后当日完成复核，并于当日从基金金钱中一次性支付料理费给基金料理 东说念主。 基金托管费按前一日的基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。蓄意方法如下： 两个责任日内将上月基金托管费的蓄意后果书面示知基金托管东说念主并作念出划付指示；基金托管 东说念主应在收到蓄意后果后当日完成复核，并于当日从基金金钱中一次性支付托管费给基金托管 东说念主。    本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费率为 0.30%。 销售就业费按前一日 C 类基金份额的基金金钱净值的 0.30%年费率计提。蓄意方法如下： 基金托管东说念主发送基金销售就业费划付指示，基金托管东说念主复核后于次月的前两个责任日内从基 金金钱中支付给基金料理东说念主，由基金料理东说念主根据关系公约支付给各销售机构。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。 基金料理东说念主或基金托管东说念主可酌情调低基金料理费、托管费和基金销售就业费。 账户金钱变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。 十六、退却步履   （1）基金之间相互投资；   （2）基金托管东说念主、交易银行从事基金投资；   （3）基金料理东说念主以基金的口头使用不属于基金名下的资金买卖证券；   （4）基金料理东说念主从事任何体式的证券承销或者从事除国度债券之外的其他证券自营业 务；   （5）基金料理东说念主从事资金拆借业务；   （6）动用银行信贷资金从事基金投资；   （7）国有企业违犯国度联系章程炒作基金；   （8）将基金金钱用于典质、担保、资金拆借或者贷款；   （9）从事证券信用交易；   （10）以基金金钱进行房地产投资；   （11）从事可能使基金金钱承担无穷包袱的投资；   （12）将基金金钱投资于与基金托管东说念主或基金料理东说念主有益害关系的公司刊行的证券；   （13）中国证监会章程退却从事的其他步履。               《基金合同》及中国证监会另有章程，基金料理东说念主、基金托管东说念主不 得为自己和任何第三东说念主谋取利益。 的信息，不得对他东说念主暴露，法律律例另有章程的除外。 金钱。 职。 十七、背约包袱和包袱分辨 由有症结的一方承担背约包袱；如若由于两边的症结，形成本公约不行现实或者不行全都履 行的，根据本色情况，由两边分别承担各自应负的背约包袱。 任，另一方有权柄何况有义务代表基金对背约方进行追偿。本公约任何一方当事东说念主的背约行 为给基金投资者形成本色挫伤的，该方当事东说念主应当抵偿基金投资者的赔本。可是发生下列情 况，当事东说念主不错免责： 行为或不行为而形成的赔本等； 而愚弄或不愚弄其投资权而形成的赔本等。 赔本，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了基金金钱或基金投资者的赔本，则守约方有权 向背约方追索，背约方应抵偿和补偿守约方由此发生的悉数成本、用度和支拨，已历程此遭 受的悉数赔本。 扩大。如当事东说念主一方明知对方的背约步履，有才气而不领受必要的措施，导致基金金钱的损 失进一步扩大的，不现实监督、挽回职责的一方对赔本的扩大部分负有对基金的连带抵偿责 任。 益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当不竭现实本公约。 进行检查，可是未能发现该很是的，由此形成基金金钱或基金投资者赔本，基金料理东说念主和基 金托管东说念主不错辞退抵偿包袱。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极领受必要的措施舍弃由此 形成的影响。 和基金托管东说念主对由于如下步履形成的赔本的包袱承担问题，明确如下： 基金料理东说念主承担，即使该东说念主员下达投资指示并莫得得到基金料理东说念主的本色授权（举例基金管 理东说念主在取销或变更授权权限后未能实时示知基金托管东说念主）；但如若基金托管东说念主明知或应当知 说念投资指示下达东说念主员所下达的指示未得到授权或超过权限，则包袱应由基金托管东说念主承担； 致，导致基金托管东说念主实施了应当无效的投资指示，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担； 任应由基金托管东说念主承担； 失，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担； 认购款项全额、实时汇至指定的临时银行账户，由此产生的包袱应由基金料理东说念主承担； 申购款项全额、实时汇至本基金开设的银行账户，由此产生的包袱应由基金料理东说念主承担； 如若基金托管东说念主经复核不欢喜该分拨决议，则不承担包袱；如若基金托管东说念主经复核欢喜该分 配决议，则两边按症结进程分管包袱； 料理东说念主承担；如若基金托管东说念主复核后不欢喜基金料理东说念主的蓄意后果，基金托管东说念主不承担包袱； 如若基金托管东说念主复核后欢喜基金料理东说念主的蓄意后果，两边按症结进程分管包袱； 料理东说念主承担；如若基金托管东说念主复核后不欢喜基金料理东说念主的蓄意后果，基金托管东说念主不承担包袱； 如若基金托管东说念主复核后欢喜基金料理东说念主的蓄意后果，基金托管东说念主在经其复核后的数额与本色 发生数额的差错范围内承担包袱； 赔本，如若上述导致赔本的净值数据未得到基金托管东说念主的复核一致，基金托管东说念主对该赔本不 承担包袱。如若经基金托管东说念主复核一致的基金净值数据在公布后被讲解是很是的，且形成了 基金金钱或基金捏有东说念主的赔本，基金料理东说念主、基金托管东说念主在经其复核后的数额与本色发生数 额的差错范围内分管包袱；如若任何一方承担的抵偿包袱跨越该份额，该方当事东说念主有权就超 出部分向对方追索。如若上述很是形成了基金金钱或基金捏有东说念主的不妥得利，基金料理东说念主及 基金托管东说念主有权就各自承担的抵偿金额向不妥得利之主体主见返还不妥得利。 以上包袱分辨仅指基金料理东说念主、基金托管东说念主之间的包袱分辨，并不影响承担包袱一标的其他 包袱方追索的权柄。 十八、适用法律与争议措置 协商措置，自一方书面建议协商措置争议之日起 60 日内如若争议未能以协商神态措置，则 任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据提交仲裁时该会的仲裁端正进 行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。除提交仲裁的争议之外，各 方当事东说念主仍应现实本公约的其他章程。争议处理时间，两边当事东说念主应信守基金料理东说念主和基金 托管东说念主职责，各自不竭针织、努力、尽责地现实《基金合同》和托管公约章程的义务，爱戴 基金捏有东说念主的正当权益。 十九、托管公约的效用和文本 后，自基金成立之日起收效。本公约的灵验期自收效日起至下列第二十一条第 2 款所述之情 形发生时止。 具有同等法律效用。 二十、托管公约的修改和休止 与《基金合同》的章程有任何冲破。修改后的新公约，报中国证监会批准后收效。 二十一、其他事项 投资基金基金合同》中使用时疏浚的含义。 二十二、托管公约当事东说念主盖印及法定代表东说念主或授权代表署名、签订地、签订日