银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金        托管契约（2024 年 12 月鼎新）                        鼎新记录            日      期            修改内容                基金经管东谈主：银华基金经管股份有限公司            基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                                       托管契约                            目       录 一、基金托管契约当事东谈主---------------------------------------------- 1 二、基金托管契约的依据、想法和原则---------------------------------- 2 三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查-------------------------- 3 四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查------------------------------- 14 五、基金财产的扶持------------------------------------------------- 15 六、指示的发送、阐发及推行----------------------------------------- 18 七、交易及计帐交收安排--------------------------------------------- 22 八、基金钞票净值狡计和管帐核算------------------------------------- 26 九、基金收益分拨--------------------------------------------------- 34 十、基金信息泄漏--------------------------------------------------- 35 十一、基金用度----------------------------------------------------- 37 十二、基金份额捏有东谈主名册的登记与扶持------------------------------- 39 十三、基金关联文献档案的保存--------------------------------------- 39 十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换--------------------------------- 40 十五、退却行动----------------------------------------------------- 43 十六、托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐------------------------- 44 十七、失约职守----------------------------------------------------- 45 十八、争议惩处方式------------------------------------------------- 46 十九、托管契约的着力----------------------------------------------- 47 二十、其他事项----------------------------------------------------- 47 二十一、托管契约的签订--------------------------------------------- 47 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                    托管契约   鉴于银华基金经管股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的股份有限公司，按照关连法律法例的章程具备担任基金经管东谈主的履历和智商；   鉴于中国邮政储蓄银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用 存续的银行，按照关连法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的履历和智商；   银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金是由银华富兴央企 6 个月闭塞运 作夹杂型发起式证券投资基金闭塞运作期届满后改名而来；   鉴于银华基金经管股份有限公司拟担任银华富兴央企夹杂型发起式证券投 资基金的基金经管东谈主，中国邮政储蓄银行股份有限公司拟担任银华富兴央企夹杂 型发起式证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”或“基 金”）的基金份额捏有东谈主、基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制 订本托管契约；   除非另有约定，《银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管契约时应具有换取的含义；若 有起义应以基金合同为准，并依其要求解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关连安排见基金合同和招募 证明书的章程。 一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金经管东谈主   称呼：银华基金经管股份有限公司   住所：深圳市福田区深南正途 6008 号特区报业大厦 19 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层   法定代表东谈主：王珠林   建造日历：2001 年 5 月 28 日   批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监基金字［2001］7 号   组织神志：股份有限公司   注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东谈主民币 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                    托管契约   存续期限：捏续筹商   筹商电话：010-58163000   （二）基金托管东谈主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东谈主/负责东谈主：刘建军   成立日历：2007 年 3 月 6 日   批准建造机关及批准建造文号：中国银监会银监复2006484 号   基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号   组织神志：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元   存续时间：捏续筹商   筹商边界：经受公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证就业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱就业；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管契约的依据、想法和原则   （一）缔结托管契约的依据   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开 召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券 投资基金信息泄漏经管办法》（以下简称《信息泄漏办法》）、《公开召募通达 式证券投资基金流动性风险经管章程》（以下简称《流动性风险经管章程》）、 《公开召募证券投资基金侧袋机制指示（试行）》、《银华富兴央企夹杂型发起 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）过头他关联章程缔结本托 管契约。   （二）缔结托管契约的想法   本契约的想法是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的扶持、投资 运作、净值狡计、收益分拨、信息泄漏及相互监督等关连事宜中的权益义务及职 责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管契约的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额捏有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非本契约另有约定，本契约的悉数术语与基金合同的“释义”部分的相应 术语具有换取含义；若有起义应以基金合同为准，并依其要求解释。 三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金投资 边界、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券 采用法度的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的神志提供投资品种池，以便基 金托管东谈主对基金试验投资是否合乎基金合同对于证券采用法度的约定进行监督。   本基金的投资边界包括国内照章刊行上市的股票（包括主板股票、创业板股 票、存托凭证过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通地点股票、 债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短 期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支捏机构债、中期单子、可转移公司 债券（含分离交易的可转移公司债券）、可交换债券等以过头他中国证监会允许 投资的债券）、钞票支捏证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、如期进款 过头他银行进款）、同行存单、现款、金融养殖器用（包括股指期货、国债期货 和股票期权）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符 合中国证监会关连章程）。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                   托管契约   本基金可根据关连法律法例参与融资及转融通证券出借业务，以晋升投资效 率及进行风险经管。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应 法子后，不错将其纳入投资边界，其投资比例遵守届时有用的法律法例和关连规 定。   本基金投资组合比例为：在闭塞运作期内，投资股票钞票占基金钞票的比例 为 60%—100%，其中投资于“央企”主题关连股票不低于非现款基金钞票的 80%， 港股通地点股票的投资比例为股票钞票的 0%-50%；闭塞运作期届满转为通达式 运作后，本基金的股票钞票占基金钞票的 60%-95%，其中投资于“央企”主题相 关股票不低于非现款基金钞票的 80%，港股通地点股票的投资比例为股票钞票的   在闭塞运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股 票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款；封 闭运作期届满转为通达式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期 货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保捏不低于基金钞票净值 5% 的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金和应收申购款等。   本基金将港股通地点股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资政策需 要或不同设立地商场环境的变化，采用将部分基金钞票投资于港股通地点股票或 采用不将基金钞票投资于港股通地点股票，基金钞票并非势必投资港股通地点股 票。   要是法律法例或中国证监会变更关连投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主 在履行顺应法子后，不错诊治上述投资品种的投资比例或以变更后的法则为准。   本基金的投资组合遵守以下限制：   （1）在闭塞运作期内，投资股票钞票占基金钞票的比例为 60%—100%，其 中投资于“央企”主题关连股票不低于非现款基金钞票的 80%，港股通地点股票 的投资比例为股票钞票的 0%-50%；闭塞运作期届满转为通达式运作后，本基金 的股票钞票占基金钞票的 60%-95%，其中投资于“央企”主题关连股票不低于非 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                   托管契约 现款基金钞票的 80%，港股通地点股票的投资比例为股票钞票的 0%-50%。闭塞运 作期到期前一个月和到期后的一个月内不受前述比例限制；   （2）闭塞运作期届满转为通达式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货 合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于基 金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（销毁家公司在内地和香港同期上市 的 A+H 股臆度狡计），其市值不逾越基金钞票净值的 10%；   （4）本基金经管东谈把握理的一齐基金捏有一家公司刊行的证券（销毁家公司 在内地和香港同期上市的 A+H 股臆度狡计），不逾越该证券的 10%，透顶按照有 关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金投资于销毁原始权益东谈主的千般钞票支捏证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金捏有的一齐钞票支捏证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 20%， 中国证监会章程的稀奇品种除外；   （7）本基金捏有的销毁（指销毁信用级别）钞票支捏证券的比例，不得超 过该钞票支捏证券限制的 10%；   （8）本基金经管东谈把握理的一齐基金投资于销毁原始权益东谈主的千般钞票支捏 证券，不得逾越其千般钞票支捏证券臆度限制的 10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支捏证券。 基金捏有钞票支捏证券时间，要是其信用品级下落、不再合乎投资法度，应在评 级叙述发布之日起 3 个月内给予一齐卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所文书的金额不逾越本基金的总 钞票，本基金所文书的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）闭塞运作期届满转为通达式运作后，本基金的基金钞票总值不逾越基 金钞票净值的 140%；闭塞运作期内，本基金的基金钞票总值不得逾越基金钞票 净值的 200%；   （12）本基金参与股指期货交易的，需顺服下列投资比例限制： 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                托管契约 金钞票净值的 10%； 金捏有的股票总市值的 20%； 狡计）应当合乎基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得逾越上一交易日基金钞票净值的 20%； 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （13）本基金参与国债期货交易的，需顺服下列投资比例限制： 金钞票净值的 15%； 捏有的债券总市值的 30%； 不得逾越上一交易日基金钞票净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，臆度（轧差狡计）应当合乎基金合同对于债券投资比例 的关联约定； 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （14）本基金参与股指期货或国债期货交易的，闭塞运作期内的每个交易日 日终，本基金捏有的买入国债期货合约价值、买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和，不得逾越基金钞票净值的 100%；闭塞运作期届满转为通达式运作后， 在每个交易日日终，本基金捏有的买入国债期货合约价值、买入股指期货合约价 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约 值与有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票 （不含质押式回购）等；    （15）本基金参与股票期权交易的，需顺服下列投资比例限制： 捏有合约行权所需的全额现款或交易所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 按照行权价乘以合约乘数狡计； 投资指标和风险收益特征； 和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保捏不低于交易保证金一倍的现款； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （16）本基金经管东谈把握理的一齐通达式基金（包括通达式基金以及处于通达 期的如期通达基金）捏有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得逾越该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金经管东谈把握理的一齐投资组合捏有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得逾越该上市公司可流畅股票的 30%；透顶按照关联指数的组成 比例进行证券投资的通达式基金以及中国证监会认定的稀奇投资组合可不受前 述比例限制；    （17）闭塞运作期届满转为通达式运作后，本基金主动投资于流动性受限资 产的市值臆度不得逾越基金钞票净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停 牌、基金限制变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金不合乎该比例限制的，基金 经管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约   （18）闭塞运作期届满转为通达式运作后，本基金与私募类证券资管居品及 中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋 要求应当与基金合同约定的投资边界保捏一致；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票推行，与境 内上市交易的股票合并狡计；   （20）基金参与融资业务后，在职何交易日日终，捏有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%；   （21）本基金在闭塞运作期内参与转融通证券出借业务的，基金出借证券资 产不得逾越基金钞票净值的 50%，出借到期日不得逾越闭塞运作期到期日，中国 证监会招供的稀奇情形除外；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（17）、（18）、（21）项情形之外，因证券、期货 商场波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金投 资比例不合乎上述章程投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行诊治， 但中国证监会章程的稀奇情形除外。因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金经管东谈主之外的要素以致基金投资不合乎第（21）项章程的，基金管 理东谈主不得新增转融通证券出借业务。法律法例另有章程的，从其章程。   本基金投资流畅受限证券，基金经管东谈主应根据中国证监会关连章程进行投资。 基金经管东谈主应制订严格的投资决策过程和风险限定轨制，驻守流动性风险、法律 风险和操作风险等各式风险。   本基金捏有证券时间，如发生证券处于流畅受限景况等非基金经管东谈主原因导 致基金投资比例不合乎前述章程的，基金经管东谈主应在上述情形排除后的 10 个交 易日内诊治结束，但中国证监会章程的稀奇情形除外。法律法例另有章程的，从 其章程。   基金经管东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资政接应当合乎 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起 驱动。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                托管契约      要是法律法例对上述投资组合比例限制进行变更的，基金经管东谈主在履行顺应 法子后，可相应诊治投资比例限制章程或以变更后的法则为准，不需经基金份额 捏有东谈主大会审议。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应法子后，则本基金投资不再受关连限制。      （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定对下述基金投 资退却行动进行监督。除本契约另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式对基 金经管东谈主基金投资退却行动进行监督。      根据法律法例的章程及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   法律法例或监管部门取消或变更上述投资退却行动，如适用于本基金，基金 经管东谈主在履行顺应法子后，则本基金投资可不再受关连限制或以变更后的法则为 准。   根据法律法例关联从事关联交易的章程，基金经管东谈主和基金托管东谈主应事前以 两边招供的方式相互提供与本机构有控股关系的激动、试验限定东谈主或与本机构有 其他要紧蛮横关系的公司名单过头更新，并确保所提供名单的确凿性、齐全性、 全面性。名单变更后基金经管东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个责任 日内按照两边招供的方式阐发已着名单的变更。名单变更时候以基金托管东谈主发出 阐发的时候为准。要是基金托管东谈主在运作中严格遵守了监督过程，基金经管东谈主仍 违法进行交易，并形成基金钞票亏损的，由基金经管东谈主承担职守，基金托管东谈主不 承担任何损成仇职守。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与关联方进行法律法例退却基金从事的交易 时，基金托管东谈主应实时提醒并协助基金经管东谈主遴选必要措施阻止该交易的发生， 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 若基金托管东谈主遴选必要措施后仍无法阻止该交易发生时，基金托管东谈主有权向中国 证监会叙述，由此形成的损成仇职守由基金经管东谈主承担。对于交易所场内已成交 的违法交易，基金托管东谈主应按关连法律法例和交易所法则的章程进行结算，同期 向中国证监会叙述，基金托管东谈主不承担由此形成的损成仇职守。   （三）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、 试验限定东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易的，应当合乎基金的投资指标和投资政策，遵守 基金份额捏有东谈主利益优先原则，驻守利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公道合理价钱推行。关连交易必须事前得到基金托管东谈主的甘心，并 按法律法例给予泄漏。要紧关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的沉寂董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行 审查。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金经管 东谈主参与银行间债券商场进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供合乎法律法例及行业 法度的、经在意采用的、本基金适用的银行间债券商场交易敌手名单，并约定各 交易敌手所适用的交易结算方式。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的边界在 银行间债券商场采用交易敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银 行间债券商场交易敌手名单进行交易，如基金经管东谈主未按要求提供银行间债券市 场交易敌手名单，导致基金托管东谈主无法有用履行监督职责，由此形成的相应亏损 和职守均由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时通 知基金托管东谈主，新名单自基金托管东谈主阐发后奏凯，新名单奏凯前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金经管东谈主根据 商场情况需要诊治银行间债券商场交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主 证明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个责任日内与基金托管东谈主阐发，两边共 同协商惩处。要是基金托管东谈主发现基金经管东谈主与不在名单内的银行间商场交易对 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 手进行交易，应实时提醒基金经管东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损成仇职守。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信限定和交易方式进行限定，按银行间债券 商场的交易法则进行交易，并负责惩处因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及损 失，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律职守及亏损。基金托管东谈主根据银行间 债券商场成交单对合同履行情况进行监督，如基金托管东谈主发现基金经管东谈主莫得按 照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管 东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇 职守。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对基金经管 东谈主采用进款银行进行监督。   基金投资银行进款的，基金经管东谈主应根据法律法例的章程及基金合同的约定， 细目合乎条件的悉数进款银行的名单，并在基金投资进款之前实时提供给基金托 管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合乎关联章程进行 监督，如基金经管东谈主未按要求提供进款银行名单，导致基金托管东谈主无法有用履行 监督职责，由此形成的损成仇职守均由基金经管东谈主承担。   本基金投资银行进款应合乎如下章程： 签订书面契约，明确基金经管东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行进款业务 中的权益义务，以确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。 议、账户贵府、投资指示、进款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户经管、利率经管、支付结算等 的各项章程。   （六）基金托管东谈主对基金投资流畅受限证券的监督 限证券关联问题的见告》等关联法律法限定程。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金              托管契约 股票、公开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券， 不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回 购交易中的质押券等流畅受限证券。 经管东谈主董事会批准的关联基金投资流畅受限证券的投资决策过程、风险限定轨制。 基金投资非公开荒行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性 风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投 资比例限定情况。   基金经管东谈主应至少于初度推行投资指示之前两个责任日将上述贵府书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富裕的时候进行审核。 要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金钞票净值的比例、已捏有流畅受限证券市值占钞票净值的比例、资金划付时 间等。基金经管东谈主应保证上述信息的确凿、齐全，并应至少于拟推行投资指示前 两个责任日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有富裕的时候进行 审核。 题的见告》章程，对基金经管东谈主是否顺服法律法例进行监督，并审核基金经管东谈主 提供的关联书面信息。基金托管东谈主以为上述贵府可能导致基金出现风险的，有权 要求基金经管东谈主在投资流畅受限证券前就该风险的排除或驻守措施进行补充书 面证明，并保留梭巡基金经管东谈主风险经管部门就基金投资流畅受限证券出具的风 险评估叙述等备查贵府的权益。不然，基金托管东谈主有权拒却推行关联指示。因拒 绝推行该指示形成基金财产亏损的，基金托管东谈主不承担任何职守，并有权叙述中 国证监会。   （七）基金托管东谈主根据关联法律法例的章程及基金合同的约定，对千般基金 钞票净值狡计、千般基金份额净值狡计、千般基金份额累计净值狡计、应收资金 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、关连信息泄漏、基金宣传推介 材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。   要是基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将虚假的事迹进展数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职守。   （八）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作中 违犯法律法例、基金合同和本托管契约的章程，应实时以书面神志见告基金经管 东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管 东谈主收到见告后应鄙人一责任日前实时查对并以书面神志给基金托管东谈主发出回函， 就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，证明违法原因及纠正期限，并保证在章程 期限内实时改正。在上述规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对见告事项进行复查, 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主见告的违法事项未能在上述章程 期限内纠正的，基金托管东谈主有权叙述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他关联章程，或 者违犯基金合同约定的，应当拒却推行，立即见告基金经管东谈主实时改正。如基金 经管东谈主拒却改正的，基金托管东谈主有权叙述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易法子已经奏凯的指示违犯法律、行政法 规和其他关联章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即见告基金经管东谈主，并及 时向中国证监会叙述。   基金托管东谈主依照关连法律法例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责， 基金经管东谈主仍违犯法律法限定程、基金合同或托管契约约定的投资退却行动而造 成基金财产亏损的，由基金经管东谈主承担职守，基金托管东谈主不承担任何职守。   （九）对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督叙述的事项， 基金经管东谈主应积极配合提供关连数据贵府和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有要紧违警、违法行动，应实时叙述中国 证监会，同期见告基金经管东谈主限期纠正，并将纠正恶果叙述中国证监会。基金管 理东谈主无耿介情理，拒却、阻止对方根据本契约章程操纵监督权，或遴选拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的， 基金托管东谈主应叙述中国证监会。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金              托管契约   （十一）基金经管东谈主应当顺服中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资法律法例， 不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等违警非法步履；主动配合基金托管东谈主开 展客户及受益东谈主身份识别与遵法走访，提供确凿、准确、齐全客户及受益东谈主贵府。 对具备合理情理怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权按照反洗钱和 反恐怖融资监管要乞降里面章程遴选必要管控措施。   投资东谈主应向经管东谈主提供法律法限定程的信息贵府及身份讲解文献，配合经管 东谈主完成投资东谈主顺应性经管、非住户金融账户涉税信息的遵法走访、反洗钱等监管 章程的责任。   （十二）当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定 保护基金份额捏有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询 管帐师事务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资政策、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体法则依照关连法律法例的章程和基金合同的约定推行。 四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全扶持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户，实时、准确复核基金经管东谈主狡计的千般基金钞票净值、各 类基金份额净值、千般基金份额累计净值，根据基金经管东谈主指示办理计帐交收且 如碰到问题应实时反馈、关连信息泄漏和监督基金投资运作是否对非公开信息保 密等行动。   基金经管东谈主如期和不如期地对基金托管东谈主扶持的基金钞票进行核查。基金托 管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关连贵府以供基金 经管东谈主核查托管财产的齐全性和确凿性，在章程时候内恢复基金经管东谈主并改正。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未推行或无故延伸推行基金经管东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本契约过头他关联章程时，应实时以书面神志见告 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金              托管契约 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到见告后应鄙人一责任日前实时查对并以书 面神志给基金经管东谈主发出回函，证明违法原因，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金经管东谈主有权随时对见告事项进行复查, 督促基金托管东谈主 改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关连 贵府以供基金经管东谈主核查托管财产的齐全性和确凿性，在章程时候内恢复基金管 理东谈主并改正等。基金经管东谈主有权要求基金托管东谈主补偿基金因此所遭受的亏损。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行动，应实时叙述中国证监会 和银行业监督经管机构，同期见告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正恶果叙述中国 证监会。基金托管东谈主无耿介情理，拒却、阻止对方根据本契约章程操纵监督权， 或遴选拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主建议 警告仍不改正的，基金经管东谈主应叙述中国证监会。 五、基金财产的扶持   （一）基金财产扶持的原则 走时用、贬责、分拨基金的任何财产。要是基金财产在基金托管东谈主扶持时间损坏、 灭失的，应由该基金托管东谈主承担补偿职守。 其他账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的齐全与沉寂。 本契约的约定扶持基金财产。 钞票，如基金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面贵府中获取到账日 期信息的，应由基金经管东谈主负责与关联当事东谈主细目到账日历并见告基金托管东谈主， 到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时见告并配合基金经管东谈主 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约 遴选措施进行催收。由此给基金财产形成亏损的，基金经管东谈主应负责向关联当事 东谈主追偿基金的亏损，基金托管东谈主对此不承担任何职守，但应给予必要的配合。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 金召募行动终局前，任何东谈主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息 将折合成基金份额，归基金份额捏有东谈主悉数。基金召募期产生的利息以注册登记 机构的记录为准。 承诺的捏有期限合乎《基金法》、《运作办法》等关联章程后，基金经管东谈主应将 属于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托 管东谈主在收到资金当日出具关连讲解文献，基金经管东谈主在章程时候内，聘任合乎《中 华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资叙述，验资叙述 中需对基金召募的资金进行阐发，且需对发起资金提供方过头捏有份额进行成心 证明。出具的验资叙述由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有 效。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主扶持和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的花样开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                托管契约   （四）基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和经管 记结算公司”）上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管东谈主与本基金联名的 证券账户，账户称呼以试验开立为准。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方甘心私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 户，以本基金的花样在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表 所托管的基金完成与中国证券登记结算公司的一级法东谈主计帐责任，基金经管东谈主应 给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算公司的章程推行。 经管东谈主负责。 他投资品种的投资业务，触及关连账户的开设、使用的，按关联章程开设、使用 并经管；若无关连章程，则基金托管东谈主应当比照并顺服上述对于账户开设、使用 的章程。   （五）债券托管账户的开设和经管   基金合同奏凯后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场计帐股份有限公司的关联章程，在中央国债登记结算有限责 任公司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金 进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和经管 定，在基金经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按关联规 则使用并经管。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的扶持   基金财产投资的关联什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证由基金托管 东谈主负责妥善扶持，扶持凭证由基金托管东谈主捏有，其中什物证券由基金托管东谈主存放 于托管银行的扶持库；也可存入登记结算机构的代扶持库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验有用限定下 的什物证券在基金托管东谈主扶持时间的损坏、灭失，由此产生的职守应由基金托管 东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构试验有用限定的证券过头他基金财产 不承担扶持职守。   （八）与基金财产关联的要紧合同的扶持   除契约另有章程外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金关联的要紧合同期应 保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一 份原本的原件。基金经管东谈主应在要紧合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管 东谈主，并在 10 个责任日内将原本投递基金托管东谈主处。要紧合同的扶持期限不得低 于法律法限定程的最低期限。对于无法取得二份以上的原本的，基金经管东谈主应向 基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范 围内，合同原件不得转变。 六、指示的发送、阐发及推行   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过头他款项收付 指示，基金托管东谈主推行基金经管东谈主的投资指示、办理基金名下的资金往来等关联 事项。   基金经管东谈主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金经管东谈主发送的电子指示（接纳深证通金融数据交换平台发 送的电子指示、通过托管网银发送的电子指示）、自动产生的电子指示（托管业 务系统通过预先设定的业务法则自动产生的电子指示）。电子指示还是发出即被 视为正当有用指示，纸质指示当作救急方式备用。基金经管东谈主通过深证通金融数 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                      托管契约 据交换平台和托管网银发送的电子指示，基金托管东谈主根据 User ID 唯独识别基金 经管东谈主身份，基金经管东谈主应妥善扶持 User ID，对于正确推行基金经管东谈主 User ID 发送的电子指示形成的任何亏损，基金托管东谈主不承担职守。   （一）基金经管东谈主对纸质指示发送东谈主员的书面授权 预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 即奏凯。要是授权文献中载明具体奏凯时候的，该奏凯时候不得早于基金托管东谈主 收到授权文献并经电话阐发的时点，如早于，则以基金托管东谈主收到授权文献并经 电话阐发的时点为授权文献的奏凯时候。 权东谈主及关连操作主谈主员之外的任何东谈主清晰。   （二）指示的内容 指示以过头他资金划拨指示等。 间、金额、账户信息（含收款行大额支付行号）等，纸质指示还需加盖预留印鉴 并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、阐发及推行的时候和法子   基金经管东谈主发送指示应接纳电子指示或传真方式或其他基金经管东谈主和基金 托管东谈主两边共同阐发的方式。   基金经管东谈主应按照法律法例和基金合同的章程，在其正当的筹商权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定法子发出的指示，基金经管东谈主不得否定其着力。但要是基金经管东谈主已经取销或 更正对交易指示发送东谈主员的授权，而且基金托管东谈主根据本契约阐发后，则对于此 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约 后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承 担职守，授权已更正但未见告基金托管东谈主或未经基金托管东谈主阐发的情况除外。   指示发出后，基金经管东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐发。   对于银行间同行商场债券交易，要是银行间簿记系统已经生成的交易需要取 消或隔断，基金经管东谈主应书面见告基金托管东谈主。   基金经管东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并电话阐发，如 需划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东谈主留出推行指示所 必需的时候, 指示一般应在指定到账时点前 2 个责任小时发送（T＋0 交收的指 令发送截止时候为当日 15:00），并进行电话阐发。对于在上交所固定收益平台 和在深交所概括契约交易平台交易的、实行“实时逐笔全额结算”和“T+0 逐笔 全额非担保交收的业务，基金经管东谈主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至基 金托管东谈主，对于基金经管东谈主在指示发送截止时点之后发送的指示，基金托管东谈主不 保证当日推行结束并不承担职守。由于基金经管东谈主的原因形成指示传输不足时、 未能留出富裕的划款时候，以致资金未能实时到账所形成的亏损不由基金托管东谈主 承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金经管东谈主的指示，预预知告基金经管东谈主其名单， 并与基金经管东谈主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考据关联内容，纸质指示还需考据印鉴和签章，如有疑问必 须实时见告基金经管东谈主。基金托管东谈主对划款指示仅进行花样一致性审核，即指示 的要素是否王人全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的授权文献内容相符。   基金托管东谈主对指示考据后，应实时办理。   基金经管东谈主应确保基金托管东谈主在推行指示时基金资金账户有富裕的资金余 额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主合乎法律法例、基 金合同和本契约的指示不得拖延或延伸推行。如基金资金头寸不足，基金托管东谈主 立即见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应补足资金并见告基金托管东谈主继续推行该指示， 如基金经管东谈主补足资金后预留的指示推行时候不足，或者基金经管东谈主补足资金后 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                  托管契约 未见告基金托管东谈主继续推行指示，基金托管东谈主不保证当日推行结束并不承担职守； 如基金经管东谈主未补足资金，基金托管东谈主可不予推行该指示，基金托管东谈主不承担因 未推行该指示形成亏损的职守。十分地，对于已达成的非 RTGS T+0 场内交易， 账户余额充足时，基金托管东谈主可根据中登数据平直处理，无需基金经管东谈主出具划 款指示，若账户余额不足，则基金经管东谈主需在当日 16：00 之前补足资金，不然 形成基金托管东谈主或基金托管东谈主托管的其他钞票亏损的，由基金经管东谈主承担补偿责 任。   （四）基金经管东谈主发送造作指示的情形和处理法子   基金经管东谈主发送造作指示的情形包括指示发送东谈主员无权或突出权限发送指 令及交割信息造作，指示中蹙迫信息暗昧不清或不全等。   基金托管东谈主发现指示造作，有权拒却推行，并实时指示基金经管东谈主改正后再 给予推行。如需取销纸质指示，基金经管东谈主应出具书面证明，并加盖业务用章。   （五）基金托管东谈主依照法律法例拒却推行指示的情形和处理法子   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违犯法律、行政法例和其他关联章程， 或者违犯基金合同约定的，应当拒却推行，立即见告基金经管东谈主。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易法子已经奏凯的指示违犯法律、行政 法例和其他关联章程，或者违犯基金合同约定的，应当立即见告基金经管东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示推行的处理方法   除本契约约定事由外，基金托管东谈主无耿介情理未能推行或造作推行基金经管 东谈主指示以致本基金的利益受到损伤，应在发现后，实时遴选措施给予弥补，给基 金份额捏有东谈主形成亏损的，基金托管东谈主应照章承担相应的职守。   （七）更换被授权东谈主员的法子   基金经管东谈主更换被授权东谈主、更正或隔断对被授权东谈主的授权，应当至少提前一 个责任日见告基金托管东谈主，同期基金经管东谈主向基金托管东谈主以传真或邮件等两边约 定的神志发送新的被授权东谈主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本，并实时通过电 话阐发，确保基金托管东谈主收到后，授权文献即奏凯。基金经管东谈主在尔后三个责任 日内将授权变更见告原件寄送至基金托管东谈主，原件内容应与传真件内容透顶一致， 若有不一致的，以传真件为准。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约   被授权东谈主变更见告奏凯前，基金托管东谈主仍应按原约定推行指示，基金经管东谈主 不得否定其着力。   基金托管东谈主更换接收基金经管东谈主指示的东谈主员，应至少提前一个责任日实时通 知基金经管东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在履行监督职守后，对推行基金经管东谈主的正当指示对基金财产造 成的亏损不承担补偿职守。 七、交易及计帐交收安排   （一）采用代理证券买卖的证券筹商机构   基金经管东谈主应想象采用代理证券买卖的证券筹商机构的法度和法子。基金管 理东谈主负责采用代理本基金证券买卖的证券筹商机构，使用其交易单元当作基金的 专用交易单元。   基金经管东谈主和被选中的证券筹商机构签订《交易单元租用契约》，由基金管 理东谈主提前见告基金托管东谈主，并将《交易单元租用契约》实时投递基金托管东谈主，确 保基金托管东谈主苦求接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券筹商机构委用。 基金经管东谈主应根据关联章程对交易单元的使用情况给予泄漏，并将该等情况及基 金专用单元号、佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面神志见告基金 托管东谈主。   因关连法律法例或交易法则的修改带来的变化以届时有用的法律法例和相 关交易法则为准。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限职守公司结算备付金经管办法》和《证券结算 保证金经管办法》，在每月前 6 个责任日内，中国证券登记结算公司对结算参与 东谈主的最低结算备付金和结算保证金名额进行再行核算、诊治。基金托管东谈主在中国 证券登记结算公司诊治最低结算备付金和结算保证金当日，在资金诊治表中反馈 诊治后的最低备付金和结算保证金。基金经管东谈主应预留最低备付金和结算保证金， 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                   托管契约 并根据中国证券登记结算公司细想法试验最低备付金和结算保证金数据为依据 安排资金运作，诊治所需的现款头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据基金经管 东谈主的交易划款指示具体办理。   要是因为基金托管东谈主自己原因在计帐上形成基金钞票的亏损，应由基金托管 东谈主负责补偿基金的亏损；要是由于基金经管东谈主违犯法律法例、交易法则的章程进 行超买、超卖等原因形成基金投资计帐艰巨和风险，基金托管东谈主发现后应立即通 知基金经管东谈主，由基金经管东谈主负责惩处，由此给基金形成的亏损由基金经管东谈主承 担。   基金经管东谈主应遴选合理措施，确保在 T＋1 日上昼 10:00 前有富裕的资金头 寸，用于当日中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司的资金结算。   基金场应酬易用于交收的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金经管东谈主 发送的划款指示。   对于场内交易的资金计帐交收，若基金经管东谈主未能按时补足结算资金的，基 金托管东谈主应按照中国证券登记结算公司的关联章程办理。因基金经管东谈主未能按时 补足结算资金影响基金钞票的计帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算公司 之间的一级计帐，由此给基金钞票、基金托管东谈主及基金托管东谈主托管的其他钞票造 成的亏损由基金经管东谈主承担。   在资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金经管东谈主在日常业务受理渠谈和 指示章程的合理时候内发送的合乎法律法例、本契约的指示不得拖延或拒却推行。 如由于基金托管东谈主的原因导致基金财产无法按时支付证券计帐款，由此形成的损 失由基金托管东谈主承担，但银行托管账户余额不足或基金托管东谈主如碰到不可抗力的 情况除外。   （1）资金账想法查对   资金账目由基金经管东谈主和基金托管东谈主按日核实，账实相符。   （2）证券账想法查对 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约   基金经管东谈主和基金托管东谈主每交易日终局后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金经管东谈主、基金托管东谈主应按时查对交易所证券账户中的种类和数目，确 保逐日交易终局后证券账户中证券的种类和数目与基金管帐账簿中的记录一致。   对于资金账目及证券账目，若基金经管东谈主与基金托管东谈主查对不一致，两边应 积极查找原因并纠正。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 给基金托管东谈主。基金经管东谈主大意传递的申购、赎回、转移通达式基金的数据确凿 性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金及转入资金的到账情况并根据基金经管 东谈主指示实时划付赎回及转出款项。 托管东谈主发送前一通达日上述关联数据，并保证关连数据的准确、齐全。 数据和盖印奏凯的纸制计帐汇总表），如因各式原因，该系统无法日常发送，双 方可协商惩处处理方式。基金经管东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关联 章程保存。 金经管东谈主负责并保证上述事宜按时进行。   为倨傲申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。 东谈主细目到账日历并见告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东谈主应实时见告基金经管东谈主遴选措施进行催收，由此给基金形成亏损的，基金 经管东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的亏损。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金银行账户有富裕的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；要是基金托管东谈主未能按时拨付关连款项的，职守由基金托管东谈主承担。 因基金银行账户莫得富裕的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，如系基金经管 东谈主的原因形成，职守由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金银行账户需两边按约定方式对账外，资金划出、赎回和 分成资金划拨时，基金经管东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的神志、内容、发送、接收和阐发方式等除与投资指示换取外，其 他部分另行章程。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵守“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日按照基金托管账户应收资金与应付资金的差额来细目基金托管账户 净应收额或净应付额，以此细目资金交收额，基金托管东谈主应当为基金经管东谈主提供 顺应方式，便于基金经管东谈主进行查询和账务经管。当存在基金托管账户净应收额 时，基金经管东谈主应在资金交收日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管账户； 当存在基金托管账户净应付额时，基金托管东谈主按基金经管东谈主的划款指示将基金托 管账户净应付额划往基金计帐账户。   对于基金应收款，基金经管东谈主将实时进行划付并见告基金托管东谈主，基金托管 东谈主应实时查收，对于未准时划付的资金，应见告基金经管东谈主。   对于基金应付款，基金托管东谈主应根据基金经管东谈主的指示实时进行划付。对于 未准时划付的资金，基金经管东谈主应实时见告基金托管东谈主划付。   在发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情 形时，款项的支付办法参照基金合同关联要求处理。   （五）基金转移 应函告基金托管东谈主并就关连的资金计帐和数据传递的时候、法子及托管契约当事 东谈主承担的权责事宜进行商谈。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                    托管契约   （六）基金现款分成 公告。 东谈主向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账 户。   （七）基金融资、融券   如本基金按国度关联章程初度进行融资、融券时，基金经管东谈主应征得基金托 管东谈主甘心后开展相应投资交易，基金托管东谈主应为基金融资、融券提供必要的协助。   （八）基金投资期货   本基金投资期货关连事宜，需基金经管东谈主、基金托管东谈主、期货公司另行签署 关连操作契约，并遵命契约中的约定推行。 八、基金钞票净值狡计和管帐核算   （一）基金钞票净值的狡计及复核法子   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指估值日基金钞票净值除以该估值日基金份额余额后的数 值。   A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，A 类基金份额和 C 类基金份额的基金钞票净值分别除以当日该类基金份额的余额 数目狡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急诊治机制。国度另有章程的，从其章程。      基金经管东谈主于每个估值日狡计 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金钞票净值 及基金份额净值，经基金托管东谈主复核，并按章程公告。如遇稀奇情况，经履行适 当法子，不错顺应延伸狡计或公告。   基金经管东谈主每个估值日狡计千般基金钞票净值及基金份额净值，经基金托管 东谈主复核无误后，按章程公告。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约   基金经管东谈主应每个估值日对基金钞票进行估值，但基金经管东谈主根据法律法例 或基金合同的章程暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金钞票估值后， 将千般基金份额净值恶果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主依据基金合同和关连法律法例的章程对外公布。   （二）基金钞票估值方法和稀奇情形的处理   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和 银行进款本息、钞票支捏证券、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 的市价（收盘价）估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生要紧变 化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，诊治 最近交易市价，细目公允价值； 登第第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全价，基金经管东谈主根据 关连法律、法例的章程进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转让的含权固 定收益品种（法例另有章程的除外），登第第三方估值基准就业机构提供的相应 品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种， 操纵回售权的，在回售登记日至试验收款日历间登第第三方估值基准就业机构提 供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价，同期充分磋议刊行东谈主的信用风险 变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未操纵回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化的，可 参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，诊治最近交易市价，细目公允价 值； 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 的债券，实行全价交易的债券登第估值日收盘价当作估值全价；实行净价交易的 债券登第估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。估值日莫得交 易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化，按最近交易日债券收盘价并加 计每百元税前应计利息当作估值全价。如最近交易日后经济环境发生了要紧变化 的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，诊治最近交易市价，细目 公允价值；   （2）处于未上市时间的有价证券应分歧如下情况处理： 销毁股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 公开荒售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未 上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会关联章程 细目公允价值。 前情况下适用而且有富裕可利用数据和其他信息支捏的估值时刻细目其公允价 值。   （3）对世界银行间商场已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（法例 另有章程的除外），登第第三方估值基准就业机构提供的相应品种当日的估值全 价，基金经管东谈主根据关连法律、法例的章程进行涉税处理(下同)。对于已上市或 已挂牌转让的含权固定收益品种（法例另有章程的除外），登第第三方估值基准 就业机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或推选估值全价。对于含投资者回 售权的固定收益品种，操纵回售权的，在回售登记日至试验收款日历间登第第三 方估值基准就业机构提供的相应品种的唯独估值全价或推选估值全价，同期充分 磋议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后 未操纵回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交易日后经济环境 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化要素，诊治最近 交易市价，细目公允价值。   （4）销毁证券同期在两个或两个以上商场交易的，按其所处的商场分别估 值。   （5）本基金捏有的回购以摊余成本列示，按合同利率在回购时间内逐日计 提应收或应付利息。   （6）本基金捏有的银行进款和备付金余额以摊余成本列示，按相应利率逐 日计提利息。   （7）本基金投资股指期货合约、国债期货合约，一般以估值当日结算价进 行估值，估值当日无结算价，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳 最近交易日结算价估值。   （8）本基金投资股票期权合约，一般以估值当日股票期权结算价进行估值， 估值当日无结算价，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交易 日结算价估值。   （9）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关连法律法例和行业 协会的关连章程进行估值。   （10）估值狡计中触及港元对东谈主民币汇率的，将依据当日中国东谈主民银行或其 授权机构公布的港元对东谈主民币的中间价为准。   （11）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （12）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错接纳舞动订价 机制，以确保基金估值的公道性。   （13）关连法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的章程或者未能充分孤寒基金份额捏有东谈主利益时，应立即见告 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                  托管契约 对方，共同查明原因，两边协商惩处，以约定的方法、法子和关连法律法例的规 定进行估值，以孤寒基金份额捏有东谈主的利益。   根据关联法律法例，千般基金钞票净值狡计、千般基金份额净值狡计和基金 管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基金的基金管帐职守方由基金经管东谈主担任， 因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分辩论后，仍 无法达成一致敬见的，按照基金经管东谈主对千般基金净值信息的狡计恶果按章程对 外给予公布。   基金经管东谈主、基金托管东谈主按第 2 条第（11）款进行估值时，所形成的症结不 当作基金钞票估值造作处理。   由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司、证券/期货经 纪机构、进款银行发送的数据造作、遗漏，或第三方估值机构提供的估值数据错 误、遗漏，关联管帐轨制变化等非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和 基金托管东谈主天然已经遴选必要、顺应、合理的措施进行查验，但未能发现该造作 的，由此形成的基金钞票估值造作，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除补偿职守。但 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施排除或减弱由此形成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。   （三）估值造作的处理方式   基金经管东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类别基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值造作时，视为该类基金份额净值造作。   本托管契约确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自己的舛错形成估值造作，导致其他当事东谈主遭受亏损的，舛错 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 的职守东谈主应当对由于该估值造作遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直亏损按下 述“估值造作处理原则”给予补偿，承担补偿职守。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：贵府文书差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成亏损机，估值造作职守方应及 时配合各方，实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作职守方承担； 由于估值造作职守方未实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成亏损的，由估 值造作职守方对平直亏损承担补偿职守；若估值造作职守方已经积极配合，而且 有协助义务确当事东谈主有富裕的时候进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值造作职守方大意更正的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值造作已得 到更正。   （2）估值造作的职守方对关联当事东谈主的平直亏损负责，分歧曲折亏损负责， 而且仅对估值造作的关联平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务， 但估值造作职守方仍大意估值造作负责。要是由于得到不妥得利确当事东谈主不返还 或不一齐返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益亏损(“受损方”)，则估值造作责 任方应补偿受损方的亏损，并在其支付的补偿金额的边界内对得到不妥得利确当 事东谈主享有要求委用不妥得利的权益；要是得到不妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的不妥 得利返还的总额逾越其试验亏损的差额部分支付给估值造作职守方。   （4）估值造作诊治接纳尽量规复至假定未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明悉数确当事东谈主，并根据估值造作发生 的原因细目估值造作的职守方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的亏损 进行评估； 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的职守方进行 更正和补偿亏损；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值造作的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值狡计出现造作时，基金经管东谈主应当立即给予纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施详尽亏损进一步扩大。   （2）造作偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；造作偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金经管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 他原因暂停营业时； 钞票价值时； 商阐发后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度关联部门章程的管帐轨制推行。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别独飞速成立、记录和扶持本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金 经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与叙述的编制和复核 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供确凿、齐全的基金财务管帐叙述。月度 报表的编制，基金经管东谈主应于每月晦了后 5 责任日内完成；基金合同奏凯后，基 金招募证明书的信息发生要紧变更的，基金经管东谈主应当在三个责任日内，更新基 金招募证明书并登载在章程网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金 经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募证明 书。季度叙述应在每个季度终局之日起 15 个责任日内完成季度叙述编制并给予 公告；中期叙述应在上半年终局之日起两个月内完成编制并给予公告；年度叙述 应当在每年终局之日起三个月内完成编制并给予公告。基金年度叙述的财务管帐 叙述应当经过合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计。基金合 同奏凯不足 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者年度 叙述。   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核恶果书面见告基金经管 东谈主。基金经管东谈主在季度叙述完成当日，将关联叙述提供给基金托管东谈主复核，基金 托管东谈主应在收到后 5 个责任日内完成复核。基金经管东谈主在中期叙述完成当日，将 关联叙述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个责任日内完成复 核。基金经管东谈主在年度叙述完成当日，将关联叙述提供基金托管东谈主复核，基金托 管东谈主应在收到后 15 个责任日内完成复核。基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述 文献往来均以传果真方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行诊治，诊治以两边招供的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基 金经管东谈主进行书面或者电子阐发。要是基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布 公告之日之前就关连报抒发成一致，基金经管东谈主有权按照其编制的报表对外发布 公告，基金托管东谈主有权就关连情况报中国证监会备案。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约   （八）基金经管东谈主应在编制季度叙述、中期叙述或者年度叙述之前向基金托 管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制恶果。 九、基金收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终局收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指放手收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终局收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 配比例等具体分成决策见基金经管东谈主根据基金运作情况届时不如期发布的关连 分成公告； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不采用， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成；红利再投资方式免收再投资的用度； 日的任一类别基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于 面值； 就业费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金销毁类别的每 一基金份额享有同瓜分拨权；   在不违犯法律法例且对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基 金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致后可酌情诊治以上基金收益分拨原则和支付 方式，并于变更实施日前在章程弁言上公告，且不需召开基金份额捏有东谈主大会。   （四）收益分拨决策 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                托管契约   基金千般基金份额的收益分拨决策中应载明放手收益分拨基准日的可供分 配利润、基金收益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的细目、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 泄漏办法》的关联章程在章程弁言公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投 资东谈主的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将该基金份额捏有东谈主的现款红利转为相应类别的基金份额。红利再投资 的狡计方法，依照登记机构关连业务法则推行。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书的章程 或关连公告。 十、基金信息泄漏   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金经管东谈主应按法律法例、基金合同的关联章程进行信息泄漏， 拟公开泄漏的信息在公开泄漏之前应予守密。除按《基金法》、《流动性风险管 理章程》、《信息泄漏办法》、基金合同过头他关联章程进行信息泄漏外，基金 经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的业务信息应予 守密。   基金经管东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法例、基金合同及本契约章程 的义务所必要之外，不得为其他想法使用、利用其所细察的基金的守密信息，并 且应当将守密信息限制在为履行前述义务而需要了解该守密信息的职员边界之 内。可是，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违犯守密义务： 国证监会等监管机构的大喊、决定所作念出的信息泄漏或公开。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金              托管契约   （二）信息泄漏的内容   基金的信息泄漏主要包括基金招募证明书、基金合同、基金托管契约、基金 居品贵府节录、基金份额发售公告、基金合同奏凯公告、基金净值信息、基金份 额申购、赎回价钱、基金如期叙述（包括年度叙述、中期叙述和季度叙述）、临 时叙述、基金份额捏有东谈主大会决议、澄莹公告、计帐叙述、参与融资及转融通证 券出借业务的信息泄漏、实施侧袋机制时间的信息泄漏、投资钞票支捏证券关连 公告、投资国债期货关连公告、投资股指期货关连公告、投资流畅受限证券信息 泄漏、投资股票期权关连公告、投资港股通地点股票关连公告以及中国证监会规 定的其他信息。基金年度叙述中的财务管帐叙述需经合乎《中华东谈主民共和国证券 法》章程的管帐师事务所审计后，方可泄漏。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金经管东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期叙述、 更新的招募证明书、基金居品贵府节录、基金计帐叙述等公开泄漏的关连基金信 息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或者电子阐发。   （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息泄漏中的职责和信息泄漏法子   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息泄漏过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益 为宗旨，憨厚信用，严守神秘。基金经管东谈主负责办理与基金关联的信息泄漏事宜， 对于本章第（二）条章程的应由基金托管东谈主复核的事项，应经基金托管东谈主复核无 误后，由基金经管东谈主给予公布。   基金经管东谈主应当在中国证监会章程的时候内，将应予泄漏的基金信息通过中 国证监会章程弁言泄漏。根据法律法例应由基金托管东谈主公开泄漏的信息，基金托 管东谈主将通过章程弁言公开泄漏。   基金托管东谈主应按《基金法》和中国证监会的关联章程出具基金托管情况叙述。 基金托管东谈主叙述证明该半年度/年度基金托管东谈主和基金经管东谈主履行基金合同的情 况，是基金中期叙述和年度叙述的组成部分。   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸信息泄漏：   （1）不可抗力； 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约   （2）基金投资所触及的证券/期货交易所或外汇商场遇法定节沐日或因其他 原因暂停营业或港股通临时暂停时；   （3）法律法限定程、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。   按关联章程须经基金托管东谈主复核的信息泄漏文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生基金合同中章程需要泄漏的事项时， 按基金合同章程公布。   照章必须泄漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法 限定程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   基金经管费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×1.20%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商惩处。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷往常天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                  托管契约 定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对， 如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商惩处。   （三）销售就业费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费按前一 日 C 类基金份额钞票净值的 0.40%年费率计提。狡计方法如下：   H＝E×0.40%÷往常天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售就业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售就业费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内按照指定的账户旅途进行支付。若 遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行 查对，如发现数据不符，应实时筹商基金托管东谈主协商惩处。   （四）在首期支付基金经管费、销售就业费前，基金经管东谈主应向托管东谈主出具 庄重函件指定基金经管费、销售就业费的收款账户。基金经管东谈主如需要变更此账 户，应提前 5 个责任日向托管东谈主出具书面的收款账户变更见告。   （五）基金合同奏凯以后的与基金关连的信息泄漏用度、基金份额捏有东谈主大 会用度、基金合同奏凯以后的与基金关连的管帐师费、审计费、讼师费、诉讼费、 仲裁费和基金的证券、期货、股票期权等投资地点交易结算用度、基金银行汇划 用度、基金关连账户开户和孤寒用度、因投资港股通地点股票而产生的各项合理 用度以及按照国度关联章程不错列入的其他用度由基金经管东谈主和基金托管东谈主根 据关联法例及相应契约的章程，列入或摊入当期基金用度。   （六）不列入基金用度的神志   基金经管东谈主和基金托管东谈主因未履行或未透顶履行义务导致的用度支拨或基 金财产的亏损，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。 基金合同奏凯之前的讼师费、管帐师费和信息泄漏用度等不得从基金财产中列支。   （七）实施侧袋机制时间的基金用度 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                     托管契约   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募证明书的章程或关连公告。   （八）违法处理方式   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违犯《基金法》、基金合同、《运作办法》过头 他关联章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主给予证明解 释，如基金经管东谈主无耿介情理，基金托管东谈主可拒却支付。 十二、基金份额捏有东谈主名册的登记与扶持   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善扶持的基金份额捏有东谈主名册， 包括基金合同奏凯日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏 有东谈主名册的内容至少应包括捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主 扶持。基金托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供基金份额捏有东谈主名册，基金经管东谈主应 实时提供，不得拖延或拒却提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个责任日内提交；基金合同生 效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日等涉 及到基金蹙迫事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发生辰后十个责任日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善扶持基金份额捏有东谈主名册，保存期限不低于 法律法限定程的最低期限。基金托管东谈主不得将所扶持的基金份额捏有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应顺服守密义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主 由于自己原因无法妥善扶持基金份额捏有东谈主名册，应按关联法限定程各自承担相 应的职守。 十三、基金关联文献档案的保存   （一）档案保存 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                托管契约   基金经管东谈主应保存基金财产经管业务步履的记录、账册、报表和其他关连资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关连贵府。 基金经管东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限扶持。保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立   基金经管东谈主代表基金签署与基金关连的要紧合同文本后，应实时以加密方式 或两边甘心的其他方式将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在十个责任日内将合同 文本原本投递基金托管东谈主处。   （三）变更与协助   若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东谈主接收相应文献。   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐全保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和蹙迫合同等，保存期限不低于法律法限定程的最低期限。 十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责隔断：   （1）被照章取消基金经管履历；   （2）被基金份额捏有东谈主大会革职；   （3）照章废除、被照章取销或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金经管东谈主必须依照如下法子进行：   （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或臆度捏有 10%以上（含 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                托管契约   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金经管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提 名的新任基金经管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额捏有东谈主所捏表决 权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；   （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金经管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须经中国证监会备 案；   （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份 额捏有东谈主大会决议奏凯后依照《信息泄漏办法》的关联章程在章程弁言公告；   （6）打发：基金经管东谈主职责隔断的，基金经管东谈主应妥善扶持基金经管业务 贵府，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主持理基金经管业务的移交手续， 临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时接收。临时基金经管东谈主或新任基金经管 东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金经管东谈主职责隔断的，应当按照法律法限定程聘任管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案；审 计用度由基金钞票承担；   （8）基金称呼变更：基金经管东谈主更换后，要是原任或新任基金经管东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金经管东谈主关联的称呼字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额捏有东谈主大会革职；   （3）照章废除、被照章取销或被照章宣告收歇；   （4）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或臆度捏有 10%以上（含 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对被提 名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额捏有东谈主各自所捏表决 权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏凯；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须经中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份 额捏有东谈主大会决议奏凯后依照《信息泄漏办法》的关联章程在章程弁言公告；   （6）打发：基金托管东谈主职责隔断的，应当妥善扶持基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金经管东谈主 查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律法限定程聘任管帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案；审 计用度由基金钞票承担。   （1）提名：要是基金经管东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或臆度捏有基 金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新任基金经管东谈主和基金托管 东谈主；   （2）基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述法子进行；   （3）公告：新任基金经管东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金经管东谈主和基金 托管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议奏凯后依照《信息泄漏办法》的关联章程在规 定弁言上连合公告。   （三）新任基金经管东谈主或临时基金经管东谈主接收基金经管业务或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主或原任基 金托管东谈主应依据法律法例和基金合同的章程继续履行关连职责，并保证不作念出对 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金              托管契约 基金份额捏有东谈主的利益形成损伤的行动。原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主在继 续履行关连职责时间，仍有权按照基金合同的章程收取基金经管费或基金托管费。 十五、退却行动   托管契约当事东谈主退却从事的行动，包括但不限于：   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东谈主不公道地对待其经管的不同基金财产，基金托管东谈主不公道 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主清晰基金筹商过程中任何尚未按法律 法限定程的方式公开泄漏的信息。   （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不沉寂, 其高等经管东谈主员 和其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主背地动用或贬责基金钞票，根据基金经管东谈主的正当指示、 基金合同或托管契约的章程进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者步履： 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金                托管契约   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适 当法子后，则本基金投资可不再受关连限制。   （十）法律法例和基金合同退却的其他行动，以及依照法律、行政法例关联 章程，由中国证监会章程退却基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。 十六、托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更法子   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何突破。   （二）基金托管契约隔断的情形 权；   （三）基金财产的计帐 金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管东谈主、合乎《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产计帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述； 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金               托管契约   （5）聘任管帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 叙述出具法律观念书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的悉数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐叙述经合乎《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律观念书后，由 基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐叙述 登载在章程网站上，并将计帐叙述指示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法例 的章程。 十七、失约职守   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》 等法律法例的章程或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏 有东谈主形成损伤的，应当分别对各自的行动照章承担补偿职守；因共同行动给基金 财产或者基金份额捏有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿职守，对亏损的补偿， 仅限于平直亏损。可是发生下列情况之一的，当事东谈主不错免责： 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金              托管契约 定当作或不当作而形成的亏损等； 形成的亏损等。   （二）在发生一方或多方失约的情况下，在最大限定地保护基金份额捏有东谈主 利益的前提下，托管契约大要继续履行的应当继续履行。非失约方当事东谈主在职责 边界内有义务实时遴选必要的措施，详尽亏损的扩大。莫得遴选顺应措施以致损 失进一步扩大的，不得就扩大的亏损要求补偿。非失约方因详尽亏损扩大而支拨 的合理用度由失约方承担。   （三）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可限定的要素导致业务出现差错，基 金经管东谈主和基金托管东谈主天然已经遴选必要、顺应、合理的措施进行查验，可是未 能发现造作的，由此形成基金财产或投资东谈主亏损，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除 补偿职守。可是基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的措施排除或减弱由此 形成的影响。 十八、争议惩处方式   各方当事东谈主甘心，因《托管契约》而产生的或与《托管契约》关联的一切争 议，如经友好协商、调和未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济 商业仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外经济商业仲裁委员会届时有 效的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有不断力。除非仲裁裁 决另有章程，仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时间，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，继续诚实、勤 勉、尽责地履行基金合同和托管契约章程的义务，孤寒基金份额捏有东谈主的正当权 益。   《托管契约》受中国法律（不包括香港十分行政区、澳门十分行政区和台湾 地区法律）统率。 银华富兴央企夹杂型发起式证券投资基金              托管契约 十九、托管契约的着力   两边对托管契约的着力约定如下：   （一）基金经管东谈主在向中国证监会苦求基金召募时提交的托管契约草案，应 经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名(章)，契约当事 东谈主两边根据中国证监会的观念修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的 文本为庄重文本。   （二）托管契约自基金合同奏凯之日起奏凯。托管契约的有用期自其奏凯之 日起至该基金财产计帐恶果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自奏凯之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律不断力。   （四）本契约一式三份，契约两边各捏一份，上报关联监管部门一份，每份 具有同等法律着力。 二十、其他事项   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、关联法律法例等章程协商办理。 二十一、托管契约的签订   本托管契约经基金经管东谈主和基金托管东谈主招供后，由该两边当事东谈主在基金托管 契约上盖印，并由各自的法定代表东谈主或授权代表署名（章），并注明基金托管协 议的签订地点和签订日历。