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基金分成：山证裕泰3个月定开基金11月8日分成
本站音问，11月6日发布《山西证券裕泰3个月如期绽放债券型发起式证券投资基金2024年第一次基金分成公告》。本次分成为本基金第五次分成，2024年第一次分成。公告线路，本次分成的......【更多...】
2024-11-06
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11月5日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0314，涨0.04%
本站音书，11月5日，民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0314元，累计净值为1.2419元，较前一交昔时高涨0.04%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨0.31%，近6个月高涨2.79%，......【更多...】
2024-11-06
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公告速递：万家北证50成份指数发起式基金暂停申购
本站音信，11月6日万家基金科罚有限公司发布《对于万家北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停申购（含调养转入、如期定额投资业务）的公告》。公告中指示，为了保证基金的沉稳......【更多...】
2024-11-06
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11月5日基金净值：招商招裕纯债A最新净值1.0045，涨0.02%
本站音讯，11月5日，招商招裕纯债A最新单元净值为1.0045元，累计净值为1.2961元，较前一交曩昔高潮0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮0.12%，近6个月高潮1.22%，近1年......【更多...】
2024-11-06
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基金分成：中原恒泰64个月定开债券基金11月8日分成
本站讯息，11月6日发布《中原恒泰64个月依期灵通债券型证券投资基金第九次分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告披露，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，预防分成决......【更多...】
2024-11-06
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11月5日基金净值：博时富祥纯债债券A最新净值1.0597，涨0.01%
本站音尘，11月5日，博时富祥纯债债券A最新单元净值为1.0597元，累计净值为1.3106元，较前一往改日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.07%，近6个月高涨1.27%，......【更多...】
2024-11-06
