基金分成:恒生前海恒源臻利债券基金10月29日分成

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基金分成:恒生前海恒源臻利债券基金10月29日分成
发布日期:2024-11-02 23:12    点击次数:174

本站音问,10月26日发布《恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第2次分成。公告显现,本次分成的收益分派基准日为10月10日,属目分成决议如下:

本次分成对象为权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额抓有东谈主。,权利登记日为10月28日,现款红利披发日为10月29日。给与红利再投资状貌的投资者所得再投资基金份额的操办基准为2024年10月28日的基金份额净值,自2024年10月30日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。凭证财政部、国度税务总局的联系端正,基金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费。给与红利再投资状貌的投资者其红利所调度的基金份额免收申购用度。

以上试验为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。