11月15日基金净值:大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0397,涨0.04%

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11月15日基金净值:大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0397,涨0.04%
发布日期:2024-11-16 01:51    点击次数:122

本站音书,11月15日,大成惠平一年定开债发起式最新单元净值为1.0397元,累计净值为1.1457元,较前一往将来高涨0.04%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.25%,近3个月下降0.05%,近6个月高涨1.42%,近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比136.01%,现款占净值比1.78%。

该基金的基金司理为冯佳,冯佳于2021年4月7日起任职本基金基金司理,任职时期累计讲演14.9%。

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