11月26日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.06,涨0.04%
本站音问,11月26日,华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.06元,累计净值为1.185元,较前一往复日高涨0.04%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.46%,近3个月高涨0.45%,近6个月高涨1.19%,近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报深刻,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比120.48%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2020年8月3日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金19.43%。基金司理尤之奇于2020年8月17日起任职本基金基金司理,任员工夫累计薪金19.45%。
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