12月4日基金净值:大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0467,涨0.08%

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12月4日基金净值:大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0467,涨0.08%
发布日期:2024-12-05 01:54    点击次数:97

本站讯息,12月4日,大成惠平一年定开债发起式最新单元净值为1.0467元,累计净值为1.1527元,较前一往复日高潮0.08%。历史数据清楚该基金近1个月高潮1.01%,近3个月高潮0.69%,近6个月高潮1.72%,近1年高潮5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比136.01%,现款占净值比1.78%。

该基金的基金司理为冯佳,冯佳于2021年4月7日起任职本基金基金司理,任员工夫累计报酬15.63%。

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